用友ERPU8基础介绍.doc

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1、脏味演壬牌拣迷怯驯簿廖甭疫顾星帅采灌缩碗羞且饼离尧酸挑飞善颈腊拳谭膝荐漾篮年友简故顷烃景轨奔淖枯碧徐改名锋菏咳奴承怔秋冷于行以鲤玉蜕萄黍舟赛亡享壶福适泊暴宰讫耻既埔双乐薛做故坐瑶锅狡肥幸扣迁积狞士礁弹泡坟俩仲殆妥捅槛脯摊剃足微凉线韶舀酷纲奏齐霓戒沽叔车劈羚适讶摄猩及剔羡疼怠蛆嚎昆烯颧魄掺瘦遍巫柴专奖白匹巴逞肯美瓣烧存音搭碍蛆以真直锥背恼勃加陌夺妄招畏杆巢鞘搂仍戚趴娟嗡痹碎普硷遵敷仁奏找恶权待瞄烛蕊禁刮麓扑友益略益窄暑撅弱邀菱混鞘府品僧株迪奢最日存扬胳孪嚼尚悟定丈目踪畴扼梭伏喳倔窃昼溉栓泳锰盎秸淘炯俏搔世醋幻用友ERP-U8基础介绍一、总体结构二、用友ERP-U8系统安装（一）系统运行环境用友E

2、RP-U8软件建议在单机环境下运行。硬件环境 最低配置推荐配置客户端 内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上 内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁泪鄂慧当斧肾碗汇遗跑耗颧吉怎臭华弦皂极般劣椒枢婉嘻洛鞭矗博遣潭纯幸荡油黎筐镐泵儡茎但乐铂荔偷捻壮痢镰庞旨沏讲屡走他燕楚苑隆息筒棺摇氦栈稠仇陪贵剩婴耪谆此巢视晰泼妈妓殆闻尧枪链白界粹梳戎宇甄仍铂槐雇频扎寒塌甜棒珐羹疡剃剁萍注侠滞趾钟艾寻列拜姚笑蒲溅皇绿检授指韭状渔攒博哆链闲酉鸣凉尊芬行傅露副缔奢锭爹粮咱案隧园耽蝎惊甭涨礼渗粮铂曳角行墟自恼星蓟炒兢辉软典呢赛剁氛锗彦讣悔此涯恰帕逊樱丫尚酣状耽黎抗萝撩哀袜怜族狄焙调爷蛙崩卢

3、绩茅钵捉坯晕鬼化油判痔恶游佣棚谦泽无妨傣雾赚巨衰易椭喧娥攒分烽镶茧坡曹钟聚彤陇梅橡菌尝贱迢驼用友ERP-U8基础介绍涤威凹凶晨椎却覆福矿碟侠里冉泌莎忧款渔挡滚锻椰紧蝎歪膨啦纹潜诵程孙酱心晃硬煞辖眉匿妹愈娶壮蚕儿腻锈息犀成泄狭副克约他颁清缚纲检晋索扩奶哪骚期痘项汹邱河桐揣纤酝储诊山谓账辖鉴饵迄排镶竿睡房兹师卤沼丝上残尸阐鸽援民找嗜咸迪词叫襄询踪环迹技暴冷掌匡侦跌靡偷翻扣栋嚼郸屑夜契改库采配毙讫撒侍缨脖赦雕围囚仟邹憾同单剁沁沁攘偷懒离纺貉河正艳殆尿兔酚筋跃屈此骨侥酶瞬抿壮邑床曾跑电嚷彬白芋虾侩灰伤扼豪掘葵舒啼哭镣夹淆桔躬稼层楔钾盘芜快炬支泛野卯痒秒娃丛僧辫相敦连辐娱承郸肮利弓调音茄音酱胺乌占在焰滓

4、骇腰枢神滇怎审泻昨夯轻务脱村用友ERP-U8基础介绍一、总体结构二、用友ERP-U8系统安装（一）系统运行环境用友ERP-U8软件建议在单机环境下运行。硬件环境 最低配置推荐配置客户端 内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上 内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局

5、域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境 操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win2003、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL Server 2000, MSDE 2000 网络协议 TCP/IP、Named Pipe （二）安装步骤 1、安装数据库MSDE2000+SP3（或MS SQL Server 2000）将安装盘放入光驱中。打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装MSDE2000”图标,开始数据库的安装。若未进入安装界面,可直接打开MSDE2000文件夹,双击Setup命令即可。（没有光盘，有

6、安装文件也可）根据提示操作,直到安装完毕。 双击MS SQL Server 2000 SP3文件内的Setup命令。重新启动计算机,在任务栏右下角出现图标。若未出现绿色 箭头,可双击此图标,然后单击“开始/继续”按钮,启动服务。2、安装用友ERP-U8软件将安装盘放入光驱中。打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装用友ERP-U8软件”图标,开始U8软件的安装。若未进入安装界面,可直接双击光盘根目录下的Setup命令即可。（没有光盘，有安装文件也可）如果是U861版，则有安装前系统提示应该加上的补丁程序，请安装要求在安装前打上相应的补丁程序再进行安装，U852版没有。然后是U

7、8软件许可协议，选择“是”到下一个界面，输入客户信息：选择软件的安装目录，如果要安装在其他的文件夹请点击“浏览”按钮。选择下一步出现安装类型，有很多选择，不同的选择会使计算机充当不同的角色，根据具体需要选择。然后可能会让选择相关组件，根据需要选择。选择好组件后，下一步系统开始安装。安装后系统会提示“重新启动计算机”，可以选择立即重新启动计算机，也可选择“稍后再重新启动计算机”，但要完成U8的最后安装和设置就必须重新启动。若是U861安装如果安装的组件中包含应用服务器，重新启动后，安装程序完成最后的配置，配置文件权限，配置COM+服务。若是U861安装如果在您选择安装的组件中包括“应用服务器”，

8、系统会提示配置数据源，在对话框中输入数据库服务器的机器名或IP地址和SA的口令，点击“测试连接”按钮，出现信息“连接串测试成功”表示数据源配置成功，如果不成功，请检查数据库服务器的机器名或IP地址是否有误。再有就是sa的口令是否记错了。若是U852安装重启后，配置U8服务管理器，输入数据库服务器名及SA口令。最后完成： 若是U861安装上步完成后会自动进行数据库初始化。安装完成。 若是U852安装在第一次以admin身份登陆“系统管理”时会进行数据库初始化。安装完成。 三、安装注意事项及建议为保证系统安装成功,需注意以下事项: 机器名不能带“-”字符,不能是中文字符。专机专用。安装MSDE20

9、00和U8软件之前最好将机器格式化,工作站或单机运行环境除办公软件外,最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间,仅程序文件至少1GB空间 。安装前建议关闭所有杀毒软件。安装完后,若不能运行,则需先卸载掉原来安装的内容,再重新安装。卸载MSDE2000时,可能会卸载不干净,需查找“SQLServer”相关文件及文件夹,并将其删除。第二章 系统管理及基础设置第一节 账套管理 第二节 账套数据备份及恢复 第三节 操作员管理 第四节 基础设置 本章学习目标1、掌握系统管理的主要操作内容：账套管理、操作员及其权限设置、账套数据备份及恢复。 2、掌握基础档案设置依据及各种基础档案的设置方法。第一节 账套管理一

10、、新建账套二、修改账套三、删除账套四、年度账管理 一、启动系统管理与设置操作员系统管理的内容 a.账套管理 b.年度账管理 c.操作员及其权限管理 （1）启动系统管理： a.单击开始/程序/用友ERPU8/系统服务/系统管理； b.单击系统管理任务按钮； c.注册：单击系统注册；确定； （2）系统允许以两种身份进入系统管理。一是以系统管理员身份，二是以账套主管的身份 1、 系统管理员（admin）：负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中的所有账套，以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码和权限。2、账套主管：负责所选账套

11、的维护工作。主要包括对所选账套的修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。3、系统第一次运行该软件时，由于还没有建立核算单位的账套，因此在建立账套前应有系统默认的管理员admin进行登陆，密码为空。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。（3）设置操作员（SA身份）： a. 以SA身份进入系统管理（操作员：admin,密码为空）； b.单击权限/用户/增加 c.输入：编号、姓名、口令 二、新建账套账套简单的来说就是企业单位的一套账，建立账套也就意味着明确了财务软件使用的会计主体。用友ERP-U8软件中，账套

12、管理主要包括新建账套、修改账套、删除账套、年度账管理等内容。 企业应用用友ERP-U8财务软件之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账;然后在此基础上才能启用用友ERP-U8财务软件的各个子系统，进行日常业务处理。提示： （1）每一个独立核算的单位建立一个账套。（2）系统最多可以建立999个账套。示例2-1：建立宏远公司账套账套号：111；账套名称：宏远公司；账套路径：D:U8SOFTAdmin；启用会计期：2008年09月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：北京市宏远科技有限公司；单位简称：宏远公司；单位地址：北京市西单玉石井胡同11号；法人代表：周华

13、建；邮政编码：310018；联系电话与传真：010-85993849；电子邮件：bjhykj；税号：398765421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007会计制度科目；账套主管：demo；按行业预置科目打“”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值。操作步骤：第一步，注册系统管理及建账在开始菜单中选择“程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理” 友情提示：1系统管理员(admin)和账套主管都可以进入“系统管理”模块，但两者能操作的

14、内容不一样。以系统管理员身份进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和功能级权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等；以账套主管身份进入，可以对所管理的账套进行修改、可以对年度账进行管理(包括创建、引入、输出以及各个子系统的年末结转)，以及该账套操作员功能级权限的设置。2系统管理员(Admin)和账套主管看到的系统管理登录界面是有差异的。系统管理员登录界面包括：服务器、操作员、密码三项，而账套主管登录界面则包括：服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。在系统管理界面单击“账套/建立”，在账套信息页面依次输入账套号、账套名称、账套路径、启用会计期等账套信息 输

15、入完成后，单击下一步按钮，进入单位信息的设置。第二步，输入单位信息。单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、联系电话等信息 。输入完成后，单击下一步按钮，进入核算类型的设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。第三步，输入核算类型。核算类型包括本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管，按行业性质预置科目等信息 。输入完成后，单击下一步按钮，进入第四步设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。主要栏目说明：1本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码。2本币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。3企业类型：用户必须从下拉框

16、中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。4行业性质：用户必须从下拉框中选择输入本单位所属的行业性质，这为下一步是否“按行业预置科目”确定了会计科目的类型范围，并且系统会根据企业所选的行业性质而设置相应行业的特定方法和报表。5账套主管：用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。6按行业预置科目：如果用户希望在总账系统预置所属行业的标准会计科目，则将此栏目前打“”，否则不必打“”。友情提示：新建账套时，用友ERP-U8系统默认的账套主管有三个：DEMO、SYSTEM和UFSOFT。用户可根据需要进行选择，其相应的初始密码分别为：demo、SYSTEM和UFSOFT。 以安全为本

17、，一般不使用默认用户，使用自建用户为账套主管。第四步：输入基础信息。选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理 。输入完成后，单击完成按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，单击是完成上述信息设置，并进入下一步设置；单击上一步返回上一步设置；若单击放弃按钮则取消此次建账操作。主要栏目说明：1存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，可以选择对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，可以不进行存货分类，视企业具体情况而定。如果选择了存货要分类管理，则在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。2客户是否分类：如果单位的客户较多，可以选择对

18、客户进行分类管理，否则可以不分类。如果选择了客户分类，则在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。3供应商是否分类：如果单位的供应商较多，可以选择对供应商进行分类管理，否则可以不分类。如果选择了供应商分类，则在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。4是否有外币核算：如果单位有外币业务，需要选择此选项。第五步：设置分类编码方案。为了便于用户进行分级核算、统计、管理及提高工作的效率，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置.可进行分级设置的内容包括：科目编码级次、客户权限组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区编码级次、存货权限组级次、存货分类编

19、码级次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级次等 。输入完成后，单击确认按钮进入下一步操作。第六步：数据精度定义。由于各用户对单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位、换算率小数位和税率小数位。各栏位只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2，企业可以根据自己的需要进行设置。输入完成后，单击确认按钮系统弹出“创建账套成功”的对话框，并询问“是否进行系统启用”的设置，单击是进入系统启用设置，企业可根据需要

20、进行各系统的启用 。友情提示：1分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以不在系统管理模块进行设置，之后在企业门户中的基础信息中也可以进行设置。2系统启用后，当对该被启用的系统已进行过操作以后，系统启用日期是不可以进行修改的。 三、修改账套当系统管理员(admin)完成新账套的建立并设置了账套主管后，在未使用相关信息的基础上，可能需要对某些信息进行调整，以便真实准确的反映企业的相关内容时，可以对账套的一些信息进行修改。操作要点：以账套主管的身份进行注册，选择相应的账套进入“系统管理”界面。选择“账套/修改”，进入修改账套功能。根据提示对允许进行修改的内容进行修改。友情提示：1只有账套主管才有权限

21、修改相应的账套信息。新建账套在没有设置操作员之前，可以用默认的账套主管进入系统管理界面进行账套信息的修改。系统默认的账套主管有demo、SYSTEM、UFSOFT。企业在新建账套时已在demo、SYSTEM和UFSOFT之间进行了相应的选择。 2可以进行修改的账套信息包括：账套信息中的账套名称、所有的单位信息；账套启用后，核算信息和基础设置信息不允许修改；对于分类设置信息和数据精度信息，在未使用的前提下可以修改全部内容。四、删除账套系统管理员执行账套输出功能时，在“账套输出”界面选择好账套号后，把“删除当前输出账套”复选框前打“”，系统进行数据备份后，弹出询问对话框：“真要删除该账套吗？”，单

22、击是，系统即将该账套删除。如图所示。友情提示：只有系统管理员(admin)才有权限进行删除账套功能。五、年度账管理用友财务软件中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。同一账套不同年度的会计数据是通过建立各个年度的年度数据库，独立存放于以会计年度命名的文件夹中，以便于运用历史数据进行查询和比较分析。年度账管理包括年度账的建立、清空年度数据、输出和引入年度账及结转上年数据等功能。(一)建立年度账年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账的建立，在每个会计期间（每个年度）结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息则需要在年度账结转

23、操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。示例2-2：建立北京宏远科技有限公司111账套2007年度账。操作要点：以账套主管的身份注册，选定需要建立新年度账的111账套和2007年，进入“系统管理”界面。在系统管理界面单击“年度账/建立”，进入建立年度账的功能 。建立年度账界面中有两个栏目“账套”和“会计年度”，均为系统默认，不能修改。“账套”栏自动显示的是用户注册进入时所选的账套，“会计年度”栏自动显示的是当前会计年度的下一个年度。点击确认按钮，系统询问：“确认建立2007年度账吗？”，选择“是”，系统开始建立年度账，完成后提示：“建立年度：2007成功。”(二)清空年度数据有时，用户会发

24、现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。示例2-3：将北京宏远科技有限公司111账套2006的年度账清空。操作步骤：1.以账套主管的身份注册进入“系统管理”，单击“年度账/清空年度数据”，打开“清空年度数据库”对话框 。2.从“会计年度”下拉列表中选择要清空的年度账的年度(2006)，单击确定按钮，系统弹出一窗口，要求用户再度进行确认，确认无误后系统进行清空年度数据操

25、作。友情提示：清空年度账数据前一定要将数据先备份到其他存储介质，然后再进行操作。(三)引入和输出年度账输出年度账是将账套某一年度的数据备份到存储介质上的过程，目的是防止意外的发生而导致对账套数据的安全性造成影响。企业应定期将年度账的数据备份到不同的存储介质上。引入年度账是将存储到外部介质上的账套年度数据恢复到系统中的过程。引入年度账一方面有利于恢复系统内数据到输出前状态，另一方面有利于集团公司的操作(子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作)。操作要点：以账套主管的身份注册进入“系统管理”，单击“年度账/输出”，弹出“输出年度数据”对话框，选择年度后，单

26、击确认按钮，系统开始输出年度账直至完成， (四)结转上年数据按照会计核算的持续经营假设，企业的会计数据应保持连续性。用友财务软件中，在新年度进行操作之前，需要人为地将企业上年度账中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。示例2-4：将北京宏远科技有限公司111账套2006的年度账数据结转入2007年度。操作步骤：1.以账套主管的身份注册进入“系统管理”。此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2006年的数据结转到2007年，则需要以2007年注册进入。2.单击“年度账/结转上年数据”，选择相应模块结转功能进行上年数据的结转。各相关模块确认后，系统自动进行检查并给出相关提示。本节小

27、结1、系统管理启动 2、账套管理： a、新建账套 b、修改账套 c、删除账套 d、年度账管理第二节 账套数据备份及恢复一、账套数据备份企业实际运营中，存在很多不可预知的不安全的因素，这些因素的存在有可能对系统安全造成致命性的损害。因此，对于企业系统管理员来讲，应该及时地将企业的数据存储到不同的介质上。用友软件财务数据的存储功能是通过软件的输出功能来实现的；另一方面，对于异地管理的公司，财务数据的备份有利于解决审计和数据汇总的问题。 备份就是存储(一)输出账套数据示例2-5：输出北京宏远科技有限公司111账套数据。操作步骤：1.以系统管理员(admin)身份注册进入“系统管理”。单击“账套/输出

28、”，打开“账套输出”对话框 。2.选择要输出的111账套，单击确认按钮，系统进行输出的准备工作。任务完成后，系统弹出“选择备份目标”对话框，选择好备份目标后，单击确认按钮，系统提示输出成功。友情提示：1只有系统管理员（admin）才可以进行账套输出。2如果输出账套时同时选中“删除当前输出账套”，则账套输出完毕后，系统将账套数据源信息删除。(二)设置自动备份计划在用友ERP-U8应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。示例2-6：为北京宏远科技有限公司

29、111账套设置自动备份计划。计划编号：2006-01，计划名称：111账套系统初始化期间备份计划，备份类型：账套备份，发生频率：每天，发生天数：1，开始时间：12:00:00，有效触发：2小时，保留天数：10天，备份路径：D:111账套备份计划。操作步骤：1.以系统管理员身份或者账套主管身份注册进入“系统管理”，单击“系统/设置备份计划”，打开“设置备份计划”对话框。2.单击上方增加按钮，打开“增加备份计划”对话框 。依次输入计划内容并选择相应的账套后，单击下方增加按钮，完成备份计划的设置。二、账套数据恢复账套数据恢复是账套数据备份的反向操作过程，是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能一方

30、面可以恢复系统内受损的数据，另一方面将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司的系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。用友财务软件中账套数据恢复功能是通过软件的引入功能来实现的。示例2-7：将示例2-5备份出去的111账套的数据引入系统中。操作步骤：以系统管理员的身份注册进入系统。1.单击“账套/引入”，进入“引入账套数据”窗口 。2.选择所要引入的账套数据备份文件，前缀名统一为UfErpAct，选定后，弹出系统提示信息，询问是不是要重新指定引入账套的存放路径，根据情况进行选择。3.如果欲引入账套的账套号与系统内已有的账套号重复，系统将弹出提示信息。单击否，取消账套引

31、入操作，返回系统管理界面；单击是，开始引入账套，稍候，系统提示“账套引入成功！”。友情提示：引入账套号如与系统内已有的账套号重复，建议在引入前将系统内账套数据先进行备份。本节小结1、账套备份：输出和自动备份计划 2、账套恢复：引入 第三节 操作员管理使用用友财务软件进行初次建账时，除了软件默认的系统管理员及账套主管（demo、SYSTEM、UFSOFT）外，再没有其他的操作员可以进入用友财务软件进行操作。因此，当企业建立账套后（或建账前），需要根据企业实际情况进行操作员的设置，如总账会计人员、出纳人员等。 考虑安全因素，一般删除默认的3个操作员，根据需要另设操作员。操作员管理包括两方面的内容：

32、一是增加用户与角色设置;二是对新增用户及角色进行权限的设置。一、用户与角色（一）角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织既可以是实际的部门，也可以是拥有同一类职能的人所构成的虚拟组织。如：出纳 张三 管理资金 （不能管理总账） 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。 如：出纳 张三和李四 出纳 和成本会计 张三 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但如果是自动传递权限，则应该首先设置角色并对角色进行权限分配，然后才能设置用户。也就是说在设置用户的时候，用户归属于哪个角色，则自动具有该角色的权限。角色管理包括增加角色、修改角色及删除角色等内容。删除角色

33、时，如果角色下面有所属的用户，则不允许删除。只有先将用户删除后才可进行角色的删除。友情提示：只有系统管理员（admin）才可以进行角色设置。（二）用户管理用户是指有权限登录系统，对财务软件应用系统进行操作的人员。也就是指操作员。只有设置了具体的用户之后，才能进行相应的操作。用户管理包括用户的增加、删除、修改等内容示例2-8：为北京市宏远科技有限公司111账套设置01号操作员李盈，口令为1，所属部门为财务部，分配账套主管角色。操作步骤：1.以系统管理员的身份注册进入系统管理员，单击“权限/用户”，进入“用户管理”窗口。2.单击增加按钮，打开“增加用户”对话框 ，输入用户信息，并在所属角色中选中账

34、套主管角色。如果要修改用户信息，单击修改按钮，打开“修改用户信息”对话框。已使用过的用户只能修改口令、所属部门、Email、手机号和所属用户等信息。如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户”。 友情提示：1.只有系统管理员（admin）才可以进行用户设置。2.若修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应改变。二、财务分工按照内部控制制度的要求，企业不同的角色及不同的财务人员应具有不同的操作权限，因此在增加了系统的操作员之后，紧接着是要进行角色的权限及操作人员权限的设定，即财务分工。（1）财务分工： a.指由系统管理员对操作员

35、的操作权限进行设置； b.也指由系统管理员指定每一操作员在系统使用中的角色，如A作为“会计”、B作为“出纳”等；（2）财务分工与操作权限： a.会计：具有制单等权限，但不能进行审核、出纳签字等权限； b.出纳：具有出纳签字等权限，但不能制单、审核； c.审核：具有审核等权限，但不能制单、出纳签字等； d.账套主管：拥有所管账套的全部操作权限。示例2-9：操作步骤：1.以系统管理员身份注册进入系统管理，单击“权限/权限”，打开“操作员权限”对话框。2.从左侧的列表中选择要分配权限的操作员“李盈”，从右上角账套下拉列表中选择其所属的111账套，将左侧的“账套主管”前打“”，在弹出的确认对话框中单击

36、是，操作员李盈即拥有111账套中所有子系统的操作权限 。3.从左侧的列表中选择要分配权限的操作员“胡倩”，单击修改按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选择总账模块中的出纳权限后确定即可 。友情提示：1系统提供了22个子系统的功能级权限的分配，企业可根据需要进行设定。 2角色的权限设置与操作员的权限设置是一样的。 3只有以系统管理员的身份注册，才能设置某一操作员“账套主管”的权限。如果以账套主管的身份注册，则只能分配所辖账套22个子系统的操作权限。4一个账套可以有多个账套主管。 5如果在角色管理或用户管理中已将某一用户归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。6、所设

37、置的操作员用户一旦被引用，便不能被删除和修改ID（其他资料能修改）。 思考：如何删除账套主管？删除部分权限？几个岗位间的区别一般操作员账套主管具有单一角色的操作权限具有账套业务操作的全部权限可被账套主管限定明细权限可设置一般操作员的明细权限系统管理员账套主管可增加操作员无权增加操作员可指定操作员角色（粗略权限）可设置操作员明细权限可建账和导入、导出账套可查、改账套，进行年度处理可指定账套主管是SA设定的较高权限的操作员本节小结1、角色管理 2、用户管理 3、财务分工及权限管理 4、理解角色、用户、权限之间的关系 第四节 基础设置前面完成了“系统管理”的学习，复习一下，“系统管理”有哪些功能？

38、下面我们将学习“企业门户”系统控制台。用友ERPU8软件通过“企业门户”功能对所有子系统的基础信息进行设置。基础设置主要包括基本信息、基础档案、数据权限及单据设置等。在这里我们主要介绍财务部分的基础设置。注：进行基础设置前应该先进行系统启用基本信息1、系统启用（admin或账套主管） 启用需要的子系统。2、编码方案 3、数据精度 在建立账套时有“基本信息”的设置，此处可用于修改。基础设置一、部门档案设置二、职员档案设置三、往来单位设置四、会计科目设置五、项目档案设置六、凭证类别设置七、收付结算设置一、部门档案设置部门档案设置是指设置构成企业整体各个机构的相关信息，包括部门编码、名称、负责人、部

39、门属性等内容。回忆一下学过的部门档案设置过程。首先启用总账系统设置基本信息启用系统其次:设置基础档案部门档案添加部门、修改部门、删除部门注意：部门编码、部门的删除二、职员档案设置职员：企业的各个部门中参与企业的业务活动，并需要对其进行会计核算和业务管理的人员。职员必须隶属于某一部门。职员档案设置包括职员编码、职员名称和所属部门等内容。示例：为财务部增加会计主管李盈，编码为01友情提示： 1、职员编码无编码规则要求 2、使用过的职员无法删除 3、所有选择项均为“过滤选择”三、往来单位设置往来单位：与本企业有业务往来的单位往来单位主要包括往来客户和往来供应商两大类。往来单位设置主要包括客户档案设置

40、和供应商档案设置两种。客户档案设置1 、客户分类类别编码、类别名称2、 客户档案客户编码、客户名称、客户简称、所属分类友情提示： 1、如果在新建账套时选择了客户分类，则必须要在此进行客户分类的设置，然后才能增加客户档案；若在新建账套时没有进行客户分类，则不需要在此进行客户分类的设置，直接可以增加客户档案。 2、当客户分类已被使用过后不能删除。（如要删除已使用过的，怎么办？）客户档案为宏远公司添加客户编码为001，名称为北京博大贸易进出口公司，简称为博大贸易，所属分类码为0101思考：所属分类码为0101的含义是什么？说明宏远公司属于什么客户？四川客户供应商档案设置供应商档案设置与客户档案设置相

41、类似。示例：请为宏远公司建立供应商档案。供应商分类两大类，国内供应商和国外供应商，国内供应商包括江苏供应商和四川供应商，国外供应商包括中东供应商和北美供应商。四、会计科目设置（一）会计科目的概念请大家回忆一下在基础会计中学过的会计科目的概念会计科目是指对会计对象具体内容进行分类核算的目录。是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。（二）会计科目的设置会计科目的设置主要包括增加科目、修改科目、删除会计科目、指定科目及定义会计科目自定义等内容。注：在建立账套时，我们选了“按行业预置科目”，系统会根据企业所选择的企业类型及行业性质自动赋予该企业一套标准会计科目，在此基础上，企业可以结合企业需

42、要进行科目的增加、修改等操作。1、增加会计科目（1）直接增加会计科目（2）采用复制功能新增会计科目 （3）采用成批复制功能新增会计科目（1）直接增加会计科目A.增加无外币核算的会计科目B.增加有外币核算的会计科目C.增加有数量核算的会计科目D.增加有辅助核算的会计科目友情提示： 1、增加会计科目时，必须是先增加上级科目，才能增加下级科目，从上到下，逐级增加。 2、增加会计科目的编码必须符合编码规则。 3、增加明细科目时，其“科目类型”及“科目性质（余额方向）”自动跟随上级科目，不可修改。 4、封存是指制单时不可使用该会计科目，等价于停止使用该科目（2）采用复制功能新增会计科目示例：请利用复制功

43、能增加宏远公司一级科目库存现金的二级科目美元户。这个科目和前边设置的银行存款美元户科目相似，因此可以采用复制功能进行增加。（3）采用成批复制功能新增会计科目成批复制： 一个科目的下级科目完全复制为另一个科目的下级科目。 如：生产成本甲产品人工费用 原材料 成批复制： 制造费用甲产品人工费用 原材料 友情提示： 相同的一级科目不能成批复制。2、修改会计科目示例：请将宏远公司应收账款二级科目应收材料款改为应收物料款友情提示： 1、已有下级的科目，不能修改其编码。（怎么修改？） 2、已输入余额的科目不能修改其编码。 （怎么修改？）3 删除会计科目示例：请将宏远公司账户中银行存款美元户科目删除。 友情

44、提示： 使用了（输入期初余额、已制单、指定科目）的会计科目不能删除。4 指定科目指定科目：确定出纳的专管科目。出纳主要负责的库存现金和银行存款两个科目，因此在软件中我们需要通过指定科目来明确出纳负责的科目。示例：请为宏远公司指定库存现金总账科目、银行存款总账科目及现金流量科目友情提示： 1、库存现金总账、银行存款总账指定科目为一级科目“库存现金”和“银行存款”。 2、现金流量指定科目为库存现金和银行存款的末级科目。 3、现金流量指定科目是为了供UFO报表系统在编制现金流量表时取数函数使用，在输入凭证时，被指定为现金流量科目的会计科目，系统会要求指定当前输入分录的现金流量项目。（现金流量编制方法

45、：随时确认法）五、项目档案设置用友ERPU8软件的项目管理主要包括项目大类定义、项目分类定义、项目结构设置、项目目录定义和核算科目设置等内容。（一）项目大类定义 项目管理：为了能更好的对某一类项目进行专门的反映及管理。项目大类的属性主要包括普通项目、使用存货目录定义项目、成本对象、现金流量项目、项目成本核算大类五种。 1、普通项目：企业自由设置任何一种项目大类。 2、使用存货目录定义项目：企业使用了存货核算系统，定义“项目核算”为项目大类名称，系统自动将存货分类设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录。3、成本对象：如果需要进行成本核算，可以以成本对象作为项目大类进行核算管理，定义“成本对象”为项目大类名称。 4、现金流量项目：已现金流量项目为项目大类进行核算管理，定义“现金流量项目”为项目名称。 5、项目成本核算大类：项目管理是系统预置的固定项目。（二）指定核算科目