流动性风险管理方案.ppt

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1、1,流動性風險管理方案,財務部專案管理目標,黃進發,2,降低保證金至 USD 1,500萬,增加利息收益RMB15萬,國外LC 600萬,降低利息支出RMB40萬,彌補遠匯損失RMB1,100萬,國內票據 700萬,大額美元存款 USD1,000萬,集中付款時間10,20,25日,償還外債USD1,500萬,償還農行RMB2,600萬,保險限額USD7,000萬,出口押USD500萬,增加美元淨資產USD3,000萬,掉期結匯USD1,500萬,AR賣斷/保理USD1,900萬,財務部2008年10-12月專案管理目標,目標資金水位USD3,000萬,出口保理USD1,400萬,國內LC 10

2、0萬,費用付款條件月結20日,原本資金水位USD2,000萬,正現金-AR,正現金-AP,利潤-財務費用,利潤-財務費用,提高至USD4,000萬,3,11月可用資金水位推移(目標USD4,000萬),4,開證額USD1,000萬/月目標之管控表,5,貿易項下保證金下降推移表,6,進口LC非90天廠商付款條件更改,談判改為LC90天或貨到TT60天,7,國內供應商(開銀票)付款條件變更,8,油電氣費用付款條件更改談判,9,費用類付款條件變更,10,TKL 11月份收款目標管控表,11月目標收USD4,600萬,11,11月份收款管控目標(USD4,600萬),12,Applica 11/12月份AR餘額推移表,先收款後出貨,13,出口信用保險限額核准統計表,序號1-8客戶尚未申報保險,