1000亩有机茶生产示范基地建设项目商业计划书.doc

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1、河南省驻马店硕缘茶叶有限公司驻马店1000亩有机茶生产示范基地建设项目商业计划书项目单位：河南省驻马店硕缘茶叶有限公司项目建设地点：驻马店溢泉山二一四年六月19第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况河南省驻马店硕缘茶叶有限公司是集茶养生、茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的生态农业科技公司。前身是河南省驻马店溢泉山茶叶种植农民专业合作社，于2012年12月经驻马店工商行政管理局注册登记成立，注册资金500万元。公司现已投资5000万元，建设有茶叶种植面积2500亩，鱼塘面积60亩，茶叶加工厂280平米，办公区域3000平米，后勤配套700平米，养殖区域800亩，果园

2、25亩，盈利茶馆190平米。2013年实现现年销售收入3500万元以上，利税900万元，提供200个就业岗位。“河南省驻马店硕缘茶叶有限公司”为河南省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产5000万元，拳头产品“硕缘牌毛峰”茶、“硕缘牌毛尖”茶，2012年被省农业厅评为“河南省首届有机名茶”，公司顺利实现了与大型超市的农超对接，自建茶馆、茶店等销售渠道。2013年，“河南省驻马店硕缘茶叶有限公司”还获得了中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶有限公司”。1.1.2企业财务状况企业注册资本500万，准备投资1.15亿元，资产负债率将控制在50%以下

3、，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2012年2013年1资产总额（万元）367553672固定资产（万元）212635073流动资产（万元）154918604负债总额（万元）0.000.005所有者权益（万元）367553676实收资本（万元）5005007营业收入（万元）248938768净利润（万元）3077869营业利润率（）12.320.21.1.3法人代表基本情况法定代表人张恒 ，男，现年50岁，驻马店人，中共党员，90年代进入驻马店政府部门工作， 2012年12月担任驻马店硕缘茶叶有限公司总经理，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2项

4、目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：驻马店1000亩有机茶生产示范基地建设项目建设性质：扩建建设地点：驻马店溢泉山1.2.2建设规模及产品方案建设规模：新建茶园1000亩。产品方案：新增500g装精制茶：3000斤/年；100g装精制茶：2000斤/年；50kg装精制茶：1500斤/年；1.2.3 技术、设备方案建设内容：A、 茶园基地扩建B、 新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C、 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行：D、 质量检测中心和环保设施配套建设；E、 市场

5、开发、销售网络建设。F、 新建茶养生养老别墅200栋，休闲茶馆10个，营养餐厅1个，接待中心1个。有机茶基地建设的内容主要包括茶园产地的选择和规划，土壤开垦和整理，茶树品种的选择与种植，茶园生态效果营建建设等；对于新建茶园主要有种茶区块、道路、排蓄灌水利系统，以及防护林带、绿化区和多种经营用地等； 1.2.4土建工程项目建设一览表序号建筑物名称建筑面积层数备 注1茶叶加工车间400 m212冷库贮藏室400 m23包装车间改造200 m24大门及道路500 m5沟渠、防旱水池等6茶养生养老别墅65亩27休闲茶馆200 m2108营养餐厅1000 m219接待中心2000 m231.2.5建设规

6、划及布局按照国家农业部有机茶园建设标准，全面规划，强化措施，快速推进新茶园建设。积极采取引进茶叶新品种，推广茶园培育、茶叶采摘新技术，提高产量和品质多项举措，提升茶叶品质，提高茶叶产量，全面提高茶叶生产经济效益。1.2.6建设标准和产品标准本项目执行无公害稻米生产技术规程。(1)有关工业“三废”方面的标准，如工业企业厂界噪声标准GB12348工业企业厂界噪声测量方法GB12349大气污染物综合排放标准城市区域环境噪声标准(2) 有关卫生规范，如食品企业通用卫生规范GB14881(3) 有关工业企业设计规范和标准，如工业企业噪声控制设计规范GBJ87工业企业采光设计标准（条文说明）GB50033

7、工业企业照明设计标准GB50034工业企业总平面设计规范GB50187工业企业通信设计规范GBJ79电气设备安全设计导则GB4064生产设备卫生设计导则GB50831.2.7项目实施时间安排茶园改造建设项目2014年6月开始组织茶叶技术培训并进行项目规划设计； 2014年8月到9月，完成茶叶生产包装车间及冷库储藏室的建设，从2014年10月开始，按照国家农业部有机茶园建设标准，全面推进新建和改造茶园1000亩计划，完成新修灌溉水渠2500米，定植茶苗800亩，兴新建100立方地头水池40个，铺设引水管道10000米，建隔离林带20000米的建设任务，力争2015年3月竣工验收。目前，项目实施各

8、项准备工作已基本就绪，进展非常顺利。1.3投资结构及资金来源项目总投资11547.67万元，其中建设投资8355.52万元,流动资金投资3192.15万元。申请国家农业综合开发中央财政资金200万元，省级财政80万元，市级财政配套20万元，企业自有资金9247.67万元，申请银行流动资金贷款2000万元。1.4 项目效益本项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39年(含建设期1年)，投资回收期（所得税后）为5.05年(含建设期1年)，投资利润率为28.94%，高于行业平均水平。目前，公司已做好项目实施的各

9、项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。 第二章 项目必要性2.1项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，

10、对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。2.1.1项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是驻马店农业主导产业之一，同时也是驻马店一大优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等

11、，都具有十分重要的意义。2.1.2 项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。2.1.3 项目建设是农业生态环境建设的迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为当地的一道靓丽风景。2.1.4 项目建设是壮大民营经济实力、实现

12、可持续发展的需要基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。近年来，驻马店民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用。第三章 建设条件3.1 项目建设条件优势分析3.1.政策环境宽松党的十八大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。3.1.

13、2原料资源充足茶叶属传统产业，是人们生活必需品。驻马店气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。本地基地项目建成后，必将成为把驻马店打造成优质绿茶之乡的“领头雁”，推动全市茶叶生产的突破性发展。3.1.3 市场前景广阔茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅0.33公斤，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。3.1.4技术保障系数高公司技术力量雄厚，有高、中级技术人员12人，省级制茶能手10人，初、中

14、级评茶员8人，获得初级职称的有23人，中级职称的有18人。同时聘请河南省农科院、河南农业大学以及省内茶叶专家、教授作为技术顾问。项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状状况及前景分析我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬25-30）最适宜生产优质绿茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿茶品质优势强，

15、国际茶价历年绿茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍，现有市场规模为180亿元。出口市场消费量的潜力为现在市场的5倍，现有市场规模为30亿元。一是南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。四是花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。五是特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于

16、蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近100万吨，我国茶叶人均消费量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，可增加茶叶产量30多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。4.2营销策略、方案、模式根据茶叶市场前景分析，项目产品的市场定位是全国大中城市，企业已争取了自营出口权，可跻身国际红绿茶市场，向发达国家和东南亚地区扩展，产品生产方案以中高档名优茶和大宗茶并举，打造特色鲜明的名优品牌，坚持以销定产，适销对路，产销平衡。企业生产及产品销售按“品种优质原种化、订单种植标准化、

17、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以企业自主销售为主，兼顾代销及借助现代物流方式，如进军超市、“大额定单方式”、展销会等方式。具体采取以下销售措施：（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化公司营销部工作力度，完善现有销售激励机制。（2）本项目生产的产品以县级城市为起点，分别建立省级、地市县、县级营销网络，省级统领地市和县级，以销售量定奖励，价格全国统一制订（出厂价加运费），零销价格经销商和公司协商制定。（3）通过专业或行业博览会、研讨会和新闻发布会及有关媒体，加强企业和商标品牌宣传，积累知名度。同时计划建立企

18、业网站，利用网络信息时代的传播优势来设立一个平台，开辟积极、主动的宣传模式。（4）加入华中粮食网，随时掌握粮食市场动态，科学应对决策。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析茶叶价格波动频繁、范围较大，同时产品经营前景与公司战略发展目标的实现密切相关，因此存在相应的生产经营风险。而周边地区茶叶加工行业正处于发展变革期，也存在一定市场竞争风险。4.3.2防范和降低风险对策首先，公司确立了面赂国内大中城市最受欢迎的高档名优茶、国际市场上销售较好的大宗绿茶的产品定位，彻底回避国内低层次的恶性竞争；其次在产品定价上，以绝对的成本优势为前提，确定“高端产品、中端价位”的营销策略，并且通过以较

19、低价位让利于专业经销商的方式借助社会成熟的营销网络进行销售，同时积极拓展网上销售，使公司产品在委托经销和终端市场上均具有了突出的性价比；第三，利用地域优势，抢早上市，抢占早茶市场；第四，利用各级政府对绿色农产品的支持，以争取到当地铁路、公路、航空等各运输部门对本公司大宗茶叶产品开辟“绿色通道”的承诺，在运输成本上能确保做到最低价位；第五，已与多家大型专业经销单位达成合作意赂，并有条件在一段时间之后实现完全的“订单农业”。因此，本项目的市场风险集中在前期生产的不确定性上，而这种不确定性到2013年项目完成后即可基本消除。第五章 环境影响评价5.1 环境影响根据茶叶生产过程和加工工艺流程，初级产品

20、生产过程基本没有“三废”（废水、废汽、粉尘）污染影响，无有毒物质，无化学污染，加工过程中虽有一定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全可以加以有效控制。5.2 环境保护与治理措施为确保生产区环境优美和无毒化排污，尽量减少机械噪声，在设备的选用上，要合理选用低噪声设备，并配套降尘设备，在生产过程中发现设备带病运行产生噪声时，应及时维护，以达到项目环境保护目标。5.3 评价与审批驻马店环境保护站已对市内农产品加工企业实施环境监督，本项目在改建时一定坚持项目建设与环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用），按环保部门的意见和要求组织施工，决不以牺牲环境为代价来追求经济利益。市环境保护监督站意见；拟建项目

21、在建设过程中和建成后产生的污染物均较少，不会对当地环境造成大的影响，落实相应环保措施后，其环境影响程度可进一步降低。项目从环境保护角度是可行的。第六章 项目组织与管理6.1组织机构及职能体系结构图项目企业组织机构以直线职能式，逐级分解工作目标，层层负责。合作社内设生产加工部、产品销售部、技术服务部、财务部、审计部、市场信息部、办公室，现有固定职工人数81人。6.1.2 人员组成及运行本项目只需要根据新增工程实际并结合现有人员情况，扩充部分从业人员即可。本项目需增加员工5人。6.2 经营管理模式项目经营管理模式按“公司+基地+市场”的产业化模式进行运作，公司负责制订种植生产加工计划、安排生产加工

22、、负责产品销售、财务结算和生产管理。6.3技术培训（1）培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目建设和投产以后的顺利生产。（2）培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察为辅。短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（3）劳动安全卫生培训全厂职工由企业组

23、织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关有安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。6.4劳动安全、卫生、消防6.4.1劳动安全为了保护劳动者在劳动过程中的安全和健康，积极改善劳动条件，预防和消除安全事故，充分调动职工的劳动积极性，保护发展生产力。从劳动组织和技术上采取相应措施，加强劳动保护的日常管理，保障员工身体健康。（1）主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。（2）楼梯及操作平台均设有防护栏杆。（3）对生产过程中产生的粉尘和噪音采取防治措施，使之控制在规定范围内。（4）主车间内设有更衣室。（5）对生产车间要加强通风，使有害介质降至允许浓度。6.4.2工业卫生为了

24、保障人民的身体健康，本工程的设计、施工与生产应严格执行工业企业设计卫生标准的有关规定。建立卫生质量检测制度，根据国家有关标准和规定，严格把握原料采购、生产操作、成品包装、外销及贮运的卫生质量大关。原料及产品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和产品的包装。配置必要的卫生设施，如：供水、饮水、洗手、厕所、车间冲洗排水，抽风排风等。主车间，小包装车间配有更衣室并配备洗手消毒等设施，操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手。车间所有操作人员必须是经过健康体检并无传染病的身体健康者。严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和吐痰，保证生产环境的卫生与整洁。绿化厂区，美

25、化环境，做到文明生产。6.4.3 消防（1）本工程中主车间、仓库的火灾危险类别为丙类，其中主车间的耐火级为二级。为此，操作人员在上岗前应接受有关的安全生产教育，未经培训的新工人，实习人中和临时工等不得顶岗单独操作，厂内应制定有关安全操作规章制度。（2）全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火措施，操作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。（3）车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接地。（4）对高温设备及管道要采取保温，使其表面温度降至50以下，以防烫伤。第七章 社会效益分析7.1 社会评价基本结论该项目以促进开发利用地方优势特色资源为基础，坚持把增加农民收入作为根本出

26、发点和落脚点，符合国家产业发展政策和驻马店农业综合开发“十二五”规划，资源优势突出，区域特色显著，开发产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，项目辐射带动能力强。项目技术、市场、投资和组织管理方案明晰，可操作性强，并具有广泛的实用性，易于实施。项目如期建成后，经济效益、社会效益、生态效益十分显著，同时项目的实施对促进民族地区经济发展和社会主义新农村建设具有十分重要的作用。该项目生产加工资源丰富，技术先进可行，建设周期短，见效快，经济效益、社会效益巨大，发展前景好，对生态环境无影响，符合农业综合开发产业化经营项目立项条件。7.2 农业产业化经营7.2.1 壮大主导产业和促进结构调整分析茶叶种植

27、业是我市农村经济的重要主柱产业，发展茶叶加工产业是农业产业化发展的必由之路。驻马店按照“结构简单化、种植规模化、布局区域化、管理模式化、操作机械化”的原则，调整茶叶种植结构，积极发展茶叶生产，同时提升茶叶品质满足市场需要。驻马店硕缘茶业有限公司1000亩有机茶生产示范基地建设项目不仅改变我市茶叶产业规模小，而且促使企业在发展壮大。同时，带动农民调整产业结构，发展优质粮食生产，提高产业化经营规模，形成“公司+基地+市场”的产业经营格局，促进我市农村经济的发展。7.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等茶叶产业化，从生产、加工、销售、服务各个环节的利益紧密联结，项目单位从市场、生产和服务的实际出发，让作为利益主体的农民最终得到更多实惠，同时，龙头企业和中介组织也可从加工、经营环节得到回报。产业化链条的各个环节越扣越紧，对于完善已有产业链条、促进产业化经营发展和建设现代农业具有积极作用。