财务管理年终工作总结范文合集7篇.docx

《财务管理年终工作总结范文合集7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理年终工作总结范文合集7篇.docx（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、财务管理年终工作总结范文合集7篇财务管理年终工作总结范文合集7篇总结是对过去一定时期的工作、学习或者思想情况发展回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，让我们抽出时间写写总结吧。那末你真的懂得怎么写总结吗？以下是采集的财务管理年终7篇，仅供参考,大家一起来看看吧。20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧环绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财

2、务管理，确保公司资产、资本构造保持着安康开展，主要完成了以下一些工作。根据公司开展和管理需要，本年度财务部门在制度建立方面取得了较好的成绩，先后制定或者修订了公司的资金管理方法、费用报销方法、工程本钱管理方法和财务管理制度等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销方法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了资金管理方法，统一公司费用报销方法，从制度上阻塞管理上的漏洞。针对公司工程工程管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱管理方法，从本钱核算、本钱预测、本钱控制以及本钱分析考核方面都发展了详尽的规定，有利于公司加强工程本钱管理，提高公司经济效益。进一

3、步完善了公司的本钱控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度发展管理，促进公司财务管理更上一层楼。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理方法，坚持资金方案管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金艰难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX

4、万元，本年度授信额度到达XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的艰难，降低了资金本钱，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部份大额资金的支付，完成为了公司经营净现金流XX万元的目标，到达XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。在集团财务部的领导下，公司对新旧准那末的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准那末时，就按照新准那末的要求，发展了新旧准那末账务衔接问

5、题，确保公司按时按新准那末要求发展标准的账务处理。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下发展了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成为了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了根抵。为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部份收款难度大的工程和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个工程的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，了公司经济损失。通过清理，使公司的应

6、收账款准确性得到保证，通过清收小组的催促，公司及时回收了部份工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都发展了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部份视同销售的情况。财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹画，从法律形式上将部份产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低

7、了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为XX%,远远低于原XX公司XX%的实际税负，根本上保持着以前小规模纳税人的税负率。同时还加强了员工个人所得税的筹画，将员工的年终奖的发放方式发展了改变，大大降低了员工个人所得税。本钱分析向来是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX工程的本钱分析，为下一步的本钱控制提供了依据。同时，本年度做本钱管理方法时，对公司各部门以前年度的本钱数据都发展了详细的分析，为公司的本钱预测提供了较为准确的依据，并对本钱管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的本钱控制第二部份当前工作存在的主要问题的解

8、决方法岁月如梭，岁月如梭，又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一辈子而言却不算短，特殊是当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义。过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，XXX安排我分管经营工作，主管财务、劳开工资培训、公安、福利等科室。面比照拟目生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐；既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织赋予的时机，竭尽全力,兢兢业业地工作，以回报组织和广阔职工对我的信任。在全厂经营形势非常艰难的情况下，也较好地完成为了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作

9、等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：一、财务管理是企业管理的一部份，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和开展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻觅内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后屡次带队对各车间的库存发展了盘查，摸清家底，发展目标本钱管理，20xx年10月，组织人员深入实际，采集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标本钱，以此，对生产本钱发展控制。20xx年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务发展了检查，对存在的问题发展纠正，年初亲自起草制定了XXXXX关于现金管理的方法，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄

10、虚作假。今年6月份，安排XXX重新对全厂的固定资产发展了认真核查，标准了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。二、受XXX委托，从20xx年8月份开始，对三项制度改革”发展调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了Xxxxxxxx又改革实施方案。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同商议，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对XX发展了改革。由于精心安排，精密布署，取得了较好的结果。三、今年元月份，主持制定了XXXXXX经营责任制实施方法，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，

11、绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。四、重视职工技能培训，从20xx年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员XXXX人，奖励XXXX人，降岗XX人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了XX职工培训先进单位称号。五、今年4月份，在“XX”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并时常检查催促此项工作，圆满完成为了任务。六、协助XXX开展XXXX户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，屡次召开专题会议发

12、展研究部署，时常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多艰难，使我厂此项工作开展的比较顺利。七、加强劳动纪律管理，从20xx年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了XXXXXX劳动纪律管理方法，并不定期对各单位发展检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。工作剖析在一年的任职经历中，虽说尽心竭力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。1、XXXXXX亏损XXXX,虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特殊是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。2、经营责任制实施方案由于考虑市场变化及其他不确

13、定因素较少，于是造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气发展改进。4、XXXX改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。自身剖析我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪婪一开始，就意味着要在牢狱中去终。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能严密联系群众。深入实际，斗胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服

14、，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使XXXXX的经营工作上台阶。一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的根抵和核心，财务管理更是对企业的开展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际率先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的安康、稳定、高速开展。我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和本钱管理为重点。每年度，集团各部门共同参预年度管理方案的制定，从销量到产量，从产品本钱到各项费用，做出详细而具有可行性的方案，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键

15、业绩指标（KPD,与各部门的业绩考核挂钩。财务部每一个月负责将实际数据及各项指标与年度方案发展详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于浮现的问题，要求各相关部门即将拿出解决方案，并在下个月度会议上反响问题解决的措施和效果。这样就使管理方案不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以方案为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵便性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整方案和策略，以应对市场的变化。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：固定资产投资是企业的重大支出，惟独通过严格标准的管控，才干确保资金安全、准确地使用在各个关键工程上。在

16、这方面，我们通过“事前精密方案、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资方案。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资方案和实际需求情况对各项申请做出批示。惟独经投资委员会批准的工程，方可在ERP系统中建立内部定单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部发展初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购

17、部门根据获批的采购申请发展采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每一个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底完毕，投资管理人员会准备详细的投资方案和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资方案的执行情况。为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司方案员每周将生产方案录入系统，并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况发展分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定

18、了相应的管理要求。例如输送带业务，普通产品都是按需生产，在接到销售定单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每一个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况发展分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，

19、及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期普通都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和本钱的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。对于对付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进展控制。每一个月我们都会根据销售现金回流预测、对付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求方案，并相应做出最低本钱的筹资方案。另一方面，对

20、付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。根据年度方案要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票发展。在本钱控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进展严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，那末调高安全库存量，从而降低原材料本钱。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准本钱。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发

21、和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的本钱分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对本钱的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%,产品的本钱也下降了1晚摆布。对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部份，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最正确装载方案，测算出每批运输的最低本钱。对固定

22、费用部份，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。本钱控制员会分项以内部定单形式录入E即系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员会按内部定单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通方案执行情况，以防止超支浮现。对于其他的费用，我们普通是以本钱中心为单位来发展控制。每一个本钱中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各

23、部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支工程和部,财务部要求其即将采取措施，在其他工程上将超支部份弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有本钱控制的意识，将企业的管理方案深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)O科学标准、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的根抵，使企业阻塞了管理漏洞、逃避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的开展中，我们将继续创新理念、标准程序、健全流

24、程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献！财务资产管理处组织召开了全院各个系（部、处、室、中心）一把手和资产管理员参加的资产管理工作会议，方勇同志作了发动，学院资产清查工作正式开始。资产清查工作是评估工作的一个重要部份，但其性质和内涵却远远超出本次评估工作的工作需要，弄清学院的家底是学院各级领导和全院教职工多年的愿望。本次资产清查共分三个阶段，第一阶段是对帐和提交审核阶段，按方案在XX年5月22日前完成对帐和提交工作，5月31日前完成审核工作。第二阶段的任务是各部门对有关资产做清帐和补帐处理。第三阶段的任务是做好相关资产的报废处理工作

25、。根据学院XX年本科教学水平评估的要求，部署了学院固定资产（主要是仪器设备类和家具类固定资产）的清查内容、清查方式、工作流程、时间安排等，并根据评估工作的安排和院长办公会的要求对清查时间和进度发展了调整。按照财务资产管理处下发的时间安排表，各部门分别对有帐的资产做了清查，多数部门已和资产科联系提交审核，根本上做到了与方案同步。从部门来看，截止到5月8日，图书馆、人事处、科研中心、研究生办、纪委办、学工部、采购中心、老干处8个部门已顺利完成对帐和审核提交阶段的工作；已经完成对帐正在发展的提交有12部门;没有完成对帐和发展的提交有9个部门;没有对帐和清查的有1个部门。从总金额及数量来看，截止到XX

26、年5月8日，学院除房屋、土地及图书和部份办公家具外，其余总固定资产共约7400万元、约1.7万台（件）;截止到5月8日清查审核通过的有2200万元，6000余台（件）。还有有约5200万元、近1.1万台（件）的资产没有清查完，发展不到一半。资产清查的前半程工作量比较大，进度较慢，需要有详细的检查和对帐，是一循序渐进的过程。但是在清查工作发展中确实还存在一些问题：有少数部门领导对资产清查工作重视不够，个别部门至今无动于中，造成不能及时提交，影响了学院资产清查工作整体进度;有些部门工作不够细致，提交后审核不能通过，反复屡次导致效率低下。现在离第一阶段工作的最后期限还有不到二周的时间，提请各部门领导

27、重视资产清查工作，加快清查、对帐和提交审核进度，保证在5月22日前完成第一阶段的工作。希翼各部门能再接再砺，以饱满的工作热情，一鼓作气，争取在预定的时间内完本钱次资产清查工作，积极响应学院提出的“以评促建，以评促改，以评促管”的号召，为学院在本科教学水平评估取得良好成绩打下必要的根底。20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建立为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建立;面

28、对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强本钱控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成为了以下一些工作:1 .实施新企业会计准那末根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准那末。财务部按照新准那末的要求，对会计科目、辅助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏发展了改进和完善，如标准对付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流

29、程也发展相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准那末要求。今年年初顺利完成为了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那末账务衔接，起草了新会计准那末下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准那末要求发展标准的账务处理。2 .财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细那末中对开消范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续发展梳理和标准。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理发展沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理发展沟通

30、、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4 .加强本钱管理、出台本钱管理方法针对公司造船本钱管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱管理方法，明确了各部门的本钱管理职责，从本钱预测、本钱决策、本钱方案、本钱控制、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监视方面都发展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱控制体系，加强造船本钱管理，提高公司经济效益。5 .财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效发展考核，并拟定相应的奖惩方法。实践说明，该项考核

31、制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。6 .结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标。7 .根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准那末、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序

32、，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理方法，结合生产节点与物资纳期方案，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段

33、，获得直接收益186万元。并与外汇管理局发展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能四平八稳。财务部对公司生产经营管理各种业务发展认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，发布了差旅费报销管理规定；联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续发展梳理和标准;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购

34、业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准那末的要求，对相关预算工程发展了修正。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，XX年7月份组织

35、对公司上半年预算执行情况发展分析。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算发展调整。船市进入微利时代、造船的本钱管理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱管理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析会。除了加强造船本钱控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施发展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部份坚决不予通过。1 .强化材料采购普通审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的

36、条款为准，并查验申报审批表或者审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的假设与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。2 .认真贯彻落实物资增补规定，标准材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1月份开始工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号发展领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号发展领用，再也不按工具、配件、易耗品的工程号发展领用

37、。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3 .加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置发展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4 .积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手发展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成为了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资

38、所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免）税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款L4亿元。认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐发展清理，对开出的收款收据发展核销，对开出的所有发票发展核销，对不正确的账务处理及时发展改正，并对所有帐务发展清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”管理工作有效开展。通过小金库专项管理工作的开展，我部对内部各管理环节发展了一次全面系

39、统地梳理，寻觅风险点，加以改进，及时阻塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健开展的长效机制。财务管理部是效劳部门，在做好根抵工作的前提下,主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准那么、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充

40、分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每一个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完本钱年度的财务管理工作同时通过定期发展小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员发展业务培训，发展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建立五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根抵，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现

41、生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上发展生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产方案安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并发展财务核算和监视。财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的根抵上，各部门各业务员根据合同发展情况提出每一个月的月度用款申请，并发展逐级审核，形成月度

42、预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务发展实时监控，财务与物流业务高度集成,对实际资金支付发展事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。1 ,标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊本钱。2 .在原来的根抵上细划了本钱费用的管理，加强了运输费用的工程管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程，真实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩

43、效管理提供参考依据。(1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务根抵工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性发展审核，强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程发展归集分类，月底将共同费用发展分摊结转表达部门效益。(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，蓦地承受检查，但长宁区财政局还是对公司财务根抵管理工作赋予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。(1

44、)按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱发展监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长J充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，

45、树立起开辟创新、务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那末，这样才干保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。XX年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司

46、的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极其复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。转眼间又过了一年，回顾这一年，在平庸而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与欢跃，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成为了各项工作，但由于财会工作繁事多、琐事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多缺乏，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合详细情况，现将全年的工作总结如下：1、以认真的工

47、作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成为了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成为了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案发展了分类、装订、归档。2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并发展费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进展“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于开展初期，加之经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人

48、工作上的疏忽对海关部门没有及时进展变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序发展，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希翼自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。4、对于上级领导交待的其它暂时工作能够及时的完成。1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、个人求实上，脚塌实地的工作。3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。尽管自己顺利的完成为了今年的各项工作任务，但在工作还是有缺乏之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于对付事务性的工作较多，而深入的探讨、思量、研究财务管理的方法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度缺乏。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。希翼自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以到达事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的本钱核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，对付管理，进出仓跟进等，最大限度地发挥财务部门的