房地产公司竣工结算管理图文.doc

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1、第十二节 竣工结算管理1 竣工结算流程（ZNDC-CB-LC007）1.1流程图2 流程说明2.1职责说明城市/独立项目公司工程管理部或项目部核实结算原始资料的准确性（如与现场的符合性）、完整性、竣工图的准确性城市/独立项目公司核算部审核结算资料，审核结算工程量、造价组织结算谈判 城市公司或独立项目公司财务部组织竣工决算，编制决算报表控股集团工程审计中心组织竣工结算审计，审定结算工程量、造价2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准（明确时间、质量要求）附件准则1竣工结算1、竣工备案完成后，施工单位按照工程合同中竣工结算条款的约定、竣工验收报告、工程竣工结算通知书（若有）的要求报送结算资料、结

2、算书等相关资料给经办主管工程师工程竣工结算通知书2结算资料审核(工程部)1、项目工程管理部、城市公司工程管理部在10个工作日内审核竣工资料并确认，竣工资料包括：承包方结算申请单，工程合同，工程招标文件，工程竣工验收报告，工程交接单，工程预算，承包方所报结算（结算书、工程量计算底稿及相关电子文档），备忘录，竣工图，现场签证，设计变更，材料对帐单，实付款对帐单等合同规定可作为结算依据的资料。2、审核要点及要求等具体操作参见工程竣工结算作业指引3、审核通过后，项目公司工程管理部编制工程竣工结算资料移交单，连同竣工结算资料一起移交城市公司工程管理部，初审后移交至城市公司核算部，如有异议应在上述时限内联

3、系施工单位确认解决工程竣工结算通知书3结算审核1、城市公司或独立项目公司核算部负责审核工程竣工结算（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明2、城市公司或独立项目公司工程管理部同物资管理部、财务部、核算部、监理单位、施工单位等核对确认材料实际使用填写工程项目材料实际供应确认单3、城市公司或独立项目公司核算部审核结算总价是否超过合同总价，如果出现结算价超出合同价又无补充结算，或补充结算在发生后三个月内没有上报的则不予认可4、城市公司或独立项目公司核算部根据结算工作量在1-3个月内完成结算审核、问题收集。审核要点及要求参见工程竣工

4、结算作业指引5、城市公司或独立项目公司核算部组织在5个工作日内由项目公司工程部、城市公司或独立项目公司工程部、物资部、核算部、财务部、总经理会议形成统一意见，15个工作日内根据统一的结算意见，同施工单位沟通确认结算金额6、城市公司或独立项目公司总经理审批结算资料及金额后，报集团工程审计中心审核，具体见控股集团工程审计中心制度竣工结算审计标准。7、对于合同规定审核时间：明确是包括审计部时间，对于项目公司要给审计部一定审核时间，如分包不及时来对帐，要法务建立发函机制。工程项目材料实际供应确认单参照竣工结算奖罚准则4造价审计1、控股集团工程审计中心负责对房地产各城市公司或独立项目公司核算部的审计结果

5、进行审计，在审计过程中的疑问及时与房地产各城市公司或独立项目公司核算部、施工单位进行沟通，最后确认并签署审核意见，具体操作依照工程审计流程的要求执行2、控股集团工程审计中心负责结算审计差异性分析，并确定是否由城市公司或独立项目公司核算部重新进行结算审核3、控股集团工程审计中心在规定时间内（单项分包一般30天，总包一般60天，组团地块按施工规模确定）完成结算审计工作，审核要点及要求参见工程审计管理工作指引参照集团工程审计流程5审计谈判1、城市公司或独立项目公司核算部负责组织施工单位、地产集团成本管理中心、控股集团工程审计中心进行工程结算审计谈判，由工程审计中心解释结论，其余三方可以提出异议，但以

6、审计的最终结论为准，工作时间根据实际情况确定2、根据谈判确认的最终造价，控股集团工程审计中心出具审计报告，报工程审计中心经理审核3、抽审：控股集团董事会、监事会根据制度规定进行抽审4、完成集团审计中心审计的结算资料统一归档到城市公司或独立项目公司核算部，城市公司或独立项目公司核算部按照结算台帐的目录进行归档登记并按照公司档案管理规定移交控股集团档案室进行统一管理。工程竣工结算造价确认表参照竣工结算奖罚准则6结算付款1、城市公司或独立项目公司工程管理部负责结算付款手续发起审核：城市公司或独立项目公司工程、物业、物资、核算、财务、分管副总、总经理、总公司成本管理中心、工程、成本、财务主管副总、总经

7、理审批：董事长2、集团公司结算中心根据审核审批手续负责办理款项支付、划拨3、竣工结算审核、付款一周内报地产集团成本管理中心、城市公司或独立项目公司核算部、工程管理部、项目工程部备案工程竣工结算付款申请表参照财务资金支付准则7项目决算1、竣工结算付款后1周内城市公司或独立项目公司财务部组织项目决算：城市公司或独立项目公司财务部做竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书；项目公司工程部负责提交竣工图纸；城市公司或独立项目公司成本部收集项目预算资料和变更资料进行造价对比分析，积累数据和经验，并总结补充预算是否控制在10-15%的范围，统计分类变更资料，反馈各部门进行总结研究2、财务部编制项目竣工决算报告

8、进行内部评审，参加单位：项目公司工程管理部、城市公司或独立项目公司工程管理部、核算部、成本部、设计管理部、财务部，评审后提交城市公司或独立项目公司总经理审核3、审核：总公司成本管理中心、财务管理中心4、审批：财务总监5、城市公司或独立项目公司财务部完成项目决算报告后，将财务、成本信息记录归档6、地产集团成本管理中心、财务管理中心组织进行项目目标成本考核评估，具体操作参照目标成本管理作业指引要求执行7、城市公司或独立项目公司归档：责任部门在城市公司或独立项目公司核算部，要求按照结算台帐的目录进行规范归档，结算台帐样式见下面的记录要求中表单格式；同时，财务部根据要求进行归档，登记台帐。竣工财务决算

9、报表、竣工财务决算说明书、工程竣工结算成本分配表、项目经济指标统计表参照城市公司（独立项目公司）成本管理准则、总公司成本管理职责3、附件序号文件名称文件编号1核算部建安工程结算计划表ZNDC-CB-LC007-BD0012核算部甲方直接发包分部项工程结算计划表ZNDC-CB-LC007-BD0023工程结算书封面ZNDC-CB-LC007-BD0034工程结算资料目录ZNDC-CB-LC007-BD0045工程竣工结算通知书ZNDC-CB-LC007-BD0056工程竣工结算资料移交单ZNDC-CB-LC007-BD0067工程竣工结算审批表ZNDC-CB-LC007-BD0078工程项目材料

10、实际供应确认单ZNDC-CB-LC007-BD0089涉及第三方扣款台帐ZNDC-CB-LC007-BD00910工程竣工结算造价确认表ZNDC-CB-LC007-BD01011竣工结算工程台帐ZNDC-CB-LC007-BD01112工程竣工结算付款申请表ZNDC-CB-LC007-BD01213工程竣工结算成本分配表ZNDC-CB-LC007-BD01314项目经济指标统计表ZNDC-CB-LC007-BD014备注：带“”标志的可在办公平台“门户信息资料中心”中下载电子版，不再印刷。2 竣工结算标准（ZNDC-CB-BZ002）2.1工程竣工结算资料2.1.1土方工程（1）施工单位按照结

11、算计划及合同要求的时间报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括：1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）扣罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施

12、工单位签字/盖章后报送；7）结算图纸, 须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图；标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况(合同中约定不计放坡/工作面的除外)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。强制规定：在施工方案中对放坡和工作面作出相应规定，对验槽部位附影像资料。8）相关的结算工程量计算稿(须划分详细的方格网计算图（1010）及相关的计算书)。9）符合公司甲方要求的经过统一编号的现场签证(后附设计变更/工程指令资料/原始照片)资料的原件；10）详细填写工程

13、竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。11）其余资料以竣工结算流程中结算资料表单要求为准。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料10天内完成审核并移交资料至城市公司工程部，初审后移交至城市公司核算部；1）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备；2）相关资料审核完备后对附图及无附图计算时现场核实的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令

14、只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及城市公司总经理审批签字后移交成本管理中心。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部、提供齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间7天。c）提供资料不够齐

15、全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准； 2.1.2桩基础工程（1）施工单位按照结算计划及合同要求的时间报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；

16、c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）扣罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，且图纸是经过监理及项目工程师审核签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8）桩基工程打桩原始现场记录,包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶设计标高/送桩长度等,须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确认；9）符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(

17、后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；10）详细填写工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料10天内完成审核并移交资料至城市公司核算部1）详细审核施工单位结算资料的完整性；2）相关资料审核完备后对附图及无附图的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核

18、查签证的完整性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整、准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）工程竣工结算城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部、提供齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间7天。c）提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，

19、要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准； 2.1.3部品工程（1）施工单位按照结算计划及合同要求的时间报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下:a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经

20、审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及奖罚款单等提供原件,无原件者可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）施工单位必须作出详细的竣工图纸供甲方现场工程师核对后确认,并提交招标图纸及变更签证作为结算依据,以便对照；8）相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。9）符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；10）详细填写工程竣工结

21、算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料20天内完成审核并移交资料至城市公司核算部1）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备；2）相关资料审核完备后对附图及无附图计算时现场核实的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处

22、理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）工程竣工结算城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部、提供齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间7天。c）提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客

23、户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准； 2.1.4园建绿化工程（1）施工单位按照结算计划及工程竣工结算通知书要求的时间按报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪

24、要；d）奖罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及奖款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）相关的结算工程量计算稿或后附竣工图，范围及内容必须清楚明了, 图物相符具有较强的可复查性，且施工图纸是已经过监理及项目工程师审核签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8）符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；9）详细填写工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。10

25、）园建/绿化工程类结算结算资料在报送甲方工程管理部工程师之前须经过技术管理部园建/绿化部相关工程师的确认，并由技术管理部的园建/绿化工程师对竣工图、园建/绿化清单表与现场复核一致，并签注结算审核意见。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料25天内完成审核并移交资料至城市公司核算部； 1）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备；2）相关资料审核完备后对附图及无附图计算的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分,

26、经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整、准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）工程竣工结算城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部、提供齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间7天。c）提供资料不够齐全的，由接

27、收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准； 2.1.5样板房工程（1）施工单位按照结算计划及工程竣工结算通知书要求的时间按报送结算资料给经办技术管理部主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告,通过验收意见的样板房现状说明书及其附表。2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下：a）合同清单单价或合同中约

28、定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及奖款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8）符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；9）详细填写工程竣工结算财务对帐单

29、中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。10）在招标时主材价为暂定的，须由技术管理部经办工程师确认相应的主材价格；11）提交招标图纸以便对照,对于变更较大(申报结算额比合同额高出10)或范围增加的,须提交出详细的竣工图纸；（2）技术管理部经办工程师在接到施工单位结算资料10天内完成审核并移交资料至城市公司核算部； 1）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备，对竣工图的质量，尤其是涉及隐蔽工程的节点、做法、用材等负责；2）相关资料审核完备后对附图及无附图的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经

30、办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整、准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部提供

31、齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间7天。c）提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准； 2.1.6其他分包工程（1）施工单位按照结算计划及工程竣工结算通知书要求的时间按报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(

32、含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要/招标文件及奖款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8）符合公司

33、甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；9）详细填写工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料10天内完成审核并移交资料至城市公司核算部； 1）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备；2）相关资料审核完备后对附图及无附图计算时现场核实的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计

34、变更及工程指令只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）工程竣工结算城市公司核算部控制在承包商、工程管理部或技术管理部、客户服务部、提供齐全资料后三个月（90天）内完成，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中预留领导审核、审批时间

35、7天。c）提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准；2.1.7总包工程（1）施工单位按照结算计划及工程竣工结算通知书要求的时间按报送结算资料给经办主管工程师；结算资料包括:1）工程竣工验收报告或分项工程验收报告；2）加盖红章的结算申请报告,格式详见附件；3）与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件；4）详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程

36、施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5）以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件；6）工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送；7）相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性，竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽谈联系单以及隐蔽工程验收或工程进行实测实量等形式的有效记录进行编制，确保图物相符。竣工图的编制工作，由编制单位工程技术负责人组织、审核、签字报监

37、理工程师及项目工程师审核签字确认，并承担技术责任。且图纸是已经过监理及工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。强制规定：竣工图纸必需绘制，并经过监理及工程部相关人员签字确认后作为结算依据。8）符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件；9）详细填写工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。（2）项目工程师在接到施工单位结算资料25天内完成审核并移交资料至城市公司核算部； 1）详细审核施工单位结算资料的完整性；2）相关资料审核完备后对附图及无

38、附图的工程量进行确认并签署审核意见；3）对相关的扣款在网上进行经办； 4）经办工程师认真填写工程竣工结算交接单,施工期限/验收情况/签证份数/责任扣款务必正确填写。针对施工单位对于过程中的设计变更及工程指令只报增加不报减少部分,经办工程师在资料审核中须认真核查签证的完备性，发现此种情况须严肃处理；5）工程竣工结算交接单填写完毕后经项目总助及项目总经理审批签字后移交城市公司核算部。（3）城市公司核算部经办工程师在接到工程管理部提供的完整准确结算资料后依据以下时间节点及审批流程完善结算后续工作。1）工程竣工结算时间控制：a）按合同或补充协议要求时间，合同或补充协议无要求条款的按以下时间控制。b）主

39、体工程在承包商和工程管理部提供全部竣工资料后城市公司核算部控制在六个月（180天）内完成；城市公司核算部委托咨询公司编审的时间、与承包商核对的时间、咨询公司编审结果我司初审复核的时间、二次复审及领导审核、审批的时间均含在内，（复核工作的持续时间一般应控制在初审时间跨度的1/5内）其中领导审核、审批预留时间为10天。c）提供资料不够齐全的，由接收（经办）人在结算过程中提出，要求承包商、工程管理部、技术管理部或客户服务部补充。核审时间相应顺延，按收到最后一份补充资料起算。2）审批权限以权责手册为准；（4）附件附件1 总包工程竣工结算资料提报表序号提报资料是否提报（或）1工程竣工验收报告或分项工程验

40、收报告。2加盖红章的结算申请报告。3与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件。4详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依据如下：a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件。6工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送。7相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复

41、查性且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件。9详细填写工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中.附件2 其他分包工程竣工结算资料提报表序号提报资料是否提报（或）1工程竣工验收报告或分项工程验收报告。2加盖红章的结算申请报告。3与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印件。4详细的工程竣工结算书(含编制说明) ,严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价,具体依

42、据如下：a）合同清单单价或合同中约定的取费标准；b）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；c）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；d）奖罚款单；5以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件,无原件者或可提供经过核对后的复印件。6工程竣工结算书由施工单位签字/盖章后报送。7相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了, 具有较强的可复查性且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。8符合公司甲方要求（经过统一编号）的现场签证(后附设计变更/工程指令资料)资料的原件。9详细填写

43、工程竣工结算财务对帐单中项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。备注：1、土方工程还需提报：1）相关的结算工程量计算稿(须划分详细的方格网计算图（1010）及相关的计算书)；2）结算图纸, 须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图；标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况(合同中约定不计放坡/工作面的除外)；2、桩基工程还需提报：桩基工程打桩原始现场记录,包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶设计标高/送桩长度等,须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确认。3、园建/

44、绿化工程还需提报：园建/绿化工程类结算结算资料在报送甲方工程管理部工程师之前须经过技术管理部园建/绿化部相关工程师的确认，并由技术管理部的园建/绿化工程师对竣工图、园建/绿化清单表与现场复核一致，并签注结算审核意见。4、样板房工程：1）在招标时主材价为暂定的，须由技术管理部经办工程师确认相应的主材价格；2）提交招标图纸以便对照,对于变更较大(申报结算额比合同额高出10)或范围增加的,须提交出详细的竣工图纸。2.2竣工结算通知书（模板）工程竣工结算通知书（施工类）致 ：现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按 合同规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前将结

45、算资料报送至 工程管理部 。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价超出最终审定价5，将额外扣取超出部分造价的5为结算审核费（以合同条款规定为准），在工程竣工结算造价协议清单中扣除；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。特此通知！附：工程竣工结算流程及须知，请遵照执行。 有限公司 工程管理部(盖章) 年 月 日2.3 竣工结算审计标准（控股集团工程审计中心）1、报审资料要求：1.1工程结算审批表1.2资料移交清单1.3项目公司结算审核说明书1.4审核汇总表1.5结算审核明细表1.6施工合同书（含招投标文件，招投标往来函件、补充协议、合同评审表等）1.7工程竣工结算通知书、开竣工报告1.8施工组织设计（施工方案）1.9项目材料供应对帐单1.10甲定乙供材料认价