四川关于成立智能燃气表公司可行性研究报告.docx

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1、四川关于成立智能燃气表公司可行性研究报告xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资638.00万元，占xxx有限责任公司55%股份；xxx有限公司出资522万元，占xxx有限责任公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25585.12万元，其中：建设投资21263.83万元，占项目总投资的83.11%；建设期利息271.19万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4050.10万元，占项目总投资的15.83%。项目正常运营每年营业收入50200.00万元，综合总成本费用37881.34万元，净利润9030.86万元，财

2、务内部收益率29.46%，财务净现值18934.60万元，全部投资回收期4.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2018年10月，财政部、生态环境部关于印发大气污染防治资金管理办法的通知：“支持北方地区重点区域按照宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热的原则，推进散煤治理和清洁替代，并同步开展建筑节能改造。专项资金以城市为单位进行定额奖补。”本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、

3、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 行业进入壁垒16二、 行业进入壁垒17第三章 公司筹建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度28第四章 项目背景及必要性34一、 影响行业发展的有利因素和不利因素34二、 行业利润水平的变动趋势及原因38三、 智能燃气表行业发展概况39第五章

4、发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 项目选址57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标63五、 产业发展方向65六、 项目选址综合评价67第八章 项目环保分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 营运期环境影响71七、 环境管理分析72八、 结论74九、 建议74第九章 项目风险分析76一、 项目风险分析

5、76二、 项目风险对策78第十章 项目投资分析81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表88四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 建设进度分析93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 经济效益评价95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润

6、分配表100二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十三章 项目总结106第十四章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122

7、能耗分析一览表122第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1160万元三、 注册地址四川xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能燃气表相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理

8、念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11643.019314.418732.26负债总额5268.354214.683951.26股东权益合计6374.665099.734780.99公司合并利润表主要数据项目2020年度20

9、19年度2018年度营业收入25524.8120419.8519143.61营业利润5631.504505.204223.63利润总额4723.413778.733542.56净利润3542.562763.202550.64归属于母公司所有者的净利润3542.562763.202550.64（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监

10、管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11643.019314.418732.26负债总额5268.354214.683951.26股东权

11、益合计6374.665099.734780.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25524.8120419.8519143.61营业利润5631.504505.204223.63利润总额4723.413778.733542.56净利润3542.562763.202550.64归属于母公司所有者的净利润3542.562763.202550.64六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立智能燃气表公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着燃气运营商对智慧化服务需求的提升，对智能燃气表生产企业的技术实力、智慧化服务能力的要求进一步提升

12、。随着物联网智能燃气表进入商业化运用，智能燃气表产品在技术、产品及软件系统的升级将导致行业竞争加剧，远传/远控智能燃气表、IC卡智能燃气表等的销售将会逐步减少；品质优异、智慧化程度高、满足客户需求的智能燃气表升级产品能够维持较高利润空间，具备技术优势、成本优势的企业在竞争中将处于有利地位；缺少技术优势、创新能力较弱的企业，主要依靠同质化产品竞争的企业竞争力有限，智能燃气表生产企业的市场份额将逐步趋于集中。“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，

13、确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套智能燃气表的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78844.03，其中：生产工程52726.87，仓储工程15003.88，行政办公及生活服务设施5664.77，公共工程5448.51。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25585.12万元，其中：建设投资21263.83万元，占项目总投资的83.1

14、1%；建设期利息271.19万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4050.10万元，占项目总投资的15.83%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37881.34万元。3、净利润（NP）：9030.86万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.70年。5、财务内部收益率：29.46%。6、财务净现值：18934.60万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质

15、”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 行业、市场分析一、 行业进入壁垒1、产品资质壁垒根据计量法规定，制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。2、人才及技术壁垒智能燃气表作为精密计量仪器，是精密仪表制造与计量技术、智能控制、通信技术、信息管理、数据安全等各学科技术的综合运用，其制造工艺精细，质量控制要求高。新产品从设计、试制到批量生产需要由经验丰富的专业化技术和运营团队执行。行业内企业只有经过多年的积累，拥有较高素质的科研人员、富有经验的技术人员和熟练技工后，方可

16、具备专业化的研发能力和生产能力。3、安全及质量壁垒燃气表使用过程中如若发生气体泄漏等意外，可能会造成严重的安全事故，危害人民生命财产安全。因此燃气表产品质量极为重要，需要从产品结构设计、气密性设计、材料选择、生产过程控制、质量检测等方面强化生产和质量监督，从而保证产品质量的安全和稳定性。4、市场进入壁垒燃气运营商对于燃气表的稳定性、安全性、智慧化水平都有较高要求，往往通过严格的招投标程序来选择具备技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，对燃气表的产品质量和燃气表生产商的生产品质管理有着更高的要求，市场新进入者需要经过较长时间经验积累才能通过资质认证，进入燃气运营商供应商体系。5、客户服务壁垒

17、燃气表产品市场覆盖区域广，安装后长期使用且返修难度大，设备故障和计量失准容易引发纠纷。新进入者短期内很难建立完善的客户服务体系，以及具备专业技术水平的技术服务团队，无法快速响应客户需求，因此存在一定的客户服务壁垒。二、 行业进入壁垒1、产品资质壁垒根据计量法规定，制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。2、人才及技术壁垒智能燃气表作为精密计量仪器，是精密仪表制造与计量技术、智能控制、通信技术、信息管理、数据安全等各学科技术的综合运用，其制造工艺精细，质量控制要求高。新产品从设计、试制到批量生产需

18、要由经验丰富的专业化技术和运营团队执行。行业内企业只有经过多年的积累，拥有较高素质的科研人员、富有经验的技术人员和熟练技工后，方可具备专业化的研发能力和生产能力。3、安全及质量壁垒燃气表使用过程中如若发生气体泄漏等意外，可能会造成严重的安全事故，危害人民生命财产安全。因此燃气表产品质量极为重要，需要从产品结构设计、气密性设计、材料选择、生产过程控制、质量检测等方面强化生产和质量监督，从而保证产品质量的安全和稳定性。4、市场进入壁垒燃气运营商对于燃气表的稳定性、安全性、智慧化水平都有较高要求，往往通过严格的招投标程序来选择具备技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，对燃气表的产品质量和燃气表生

19、产商的生产品质管理有着更高的要求，市场新进入者需要经过较长时间经验积累才能通过资质认证，进入燃气运营商供应商体系。5、客户服务壁垒燃气表产品市场覆盖区域广，安装后长期使用且返修难度大，设备故障和计量失准容易引发纠纷。新进入者短期内很难建立完善的客户服务体系，以及具备专业技术水平的技术服务团队，无法快速响应客户需求，因此存在一定的客户服务壁垒。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目

20、标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能燃气表行业发展规划和市场需求，

21、制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资638.00万元，占xxx有限责任公司55%股份；xxx有限公司出资522万元，占xxx有限责任公

22、司45%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管

23、理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件

24、加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报

25、表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行

26、性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制

27、定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，

28、建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任

29、公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级

30、经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司

31、依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配

32、，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行

33、利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公

34、司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的

35、“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营

36、状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案

37、的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审

38、计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计

39、师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策支持根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和战略性新兴产业分类（2018），智能燃气表归属于国家当前重点支持的“智能测控装备制造-智能煤气表”，符合国家战略的需要。2014年8月，为规范和推动智慧城市的健康发展，国家发改委等八部委印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出要大幅提高燃气、交通、物流等公用基础设施的智能化水平，实现城市规划和城市基础设施管理的数字化、精准化的大幅提高，推动政府行政效能和城市管理水平大幅提升。根据BP世界能源统计

40、年鉴数据，2018年我国天然气占能源消费总量的比例仅为7.8%，远低于世界平均水平的23%。根据国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部联合发布的中国天然气发展报告（2018），预计分别到2020年、2030年、2050年，天然气在一次能源消费结构中占比将分别提升到10%、14%和15%左右，市场空间持续增长。2018年7月，国务院出台打赢蓝天保卫战三年行动计划，要求抓好天然气产供储销体系建设，力争2020年天然气占能源消费总量比重达到10%。新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代，重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原，实现“增气

41、减煤”。“煤改气”坚持“以气定改”，确保安全施工、安全使用、安全管理。2018年10月，财政部、生态环境部关于印发大气污染防治资金管理办法的通知：“支持北方地区重点区域按照宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热的原则，推进散煤治理和清洁替代，并同步开展建筑节能改造。专项资金以城市为单位进行定额奖补。”2016年8月，国家住建部印发的建设事业“十三五”规划纲要中提出，到2020年要保障城市燃气普及率达到97%，推动有条件的地方将天然气管网延伸到乡村，大幅度提高农村居民使用天然气的比例，推动农村燃气用气增长。乡镇天然气管网建设及政府对清洁能源的补贴推动乡镇燃气市场的快速发展。根据市场监管总局、住房

42、和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见（2019年1月），要求“各供电企业、供水企业、供气企业要积极提升优质公共服务供给能力，对在用的民用“三表”的产品信息、安装和使用时间、是否超期使用、轮换情况等方面进行登记造册，摸清在用民用“三表”的详细情况，2019年6月底前完成此项工作，并报当地市场监管部门备案。同时，要及时做好计量失准的计量器具的更换工作”。受该政策利好影响，老旧燃气表的淘汰和功能性替换速度有望提升，预计智能燃气表的渗透率会大幅提升。（2）城镇化率、城市人口气化率提升2019年4月，国家发展改革委印发2019年新型城镇化建设重点任务，要求推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决

43、定性进展，推进大城市精细化管理，加快推动城乡融合发展，实现常住人口和户籍人口城镇化率均提高1个百分点以上。2009-2019年度，我国城镇人口从64,512万人增加至84,843万人，城镇化率突破60%，复合增长率为2.78%，随着城镇化率的提升，城镇化人口仍将持续增长，为燃气表市场的增长奠定了基础。2016年8月，国家住建部印发的建设事业“十三五”规划纲要中提出，到2020年要保障城市燃气普及率达到97%。根据国家发展改革委、国家能源局2017年7月联合发布的中长期油气管网规划，城镇天然气用气人口从2015年2.9亿人提高至2025年的5.5亿人。根据2018年8月国家能源局会同有关部门起草

44、的中国天然气发展报告（2018），2017年全国用气人口3.5亿人，比2016年多0.4亿人。2009-2018年，我国气化人口从14,543.68万人增加至36,902.14万人，复合增长率为9.76%；按至2025年城镇天然气用气人口提升至5.5亿人测算，则2019-2025年度复合增长率为6.88%，气化人口的提升将极大推动燃气表市场规模的增长。（3）天然气管网建设快速发展国家鼓励天然气管网建设，天然气管道长度持续增加。2018年我国城市燃气供气管道长度已达到69.80万公里，较2017年增长11.98%，有利于打通居民用气最后“一公里”，加快了天然气进区入户进度，促进燃气表市场的发展。

45、2、不利因素（1）专业人才缺乏智能燃气表作为智能精密计量仪器，产品的研发对人员的技术要求较高，人才培养周期长，导致了相关研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求。与此同时，智能燃气表行业发展时间不长，经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏。随着行业的不断发展，相关产品市场规模稳步扩大增长，专业人才缺乏的问题将会更加突出。（2）市场竞争日趋激烈随着燃气表行业技术的不断提升，我国智能燃气表行业的市场竞争日益激烈。近年来，由于智能燃气表市场需求的增长，传统膜式燃气表企业逐渐向智能燃气表发展，加大了国内智能燃气表市场的竞争压力。（3）融资渠道匮乏，资金短缺智能燃气表行业作为技术密集型行

46、业，只有通过持续不断的研发投入以及制造水平的提升，才能应对激烈的市场竞争；但是目前智能燃气表行业的企业自动化水平较低，生产规模普遍较小，融资较为困难，对后续发展产生不利影响。二、 行业利润水平的变动趋势及原因目前传统膜式燃气表与智能燃气表均存在市场需求，传统膜式燃气表既构成和智能燃气表的竞争关系，又可作为智能燃气表的基表而成为其主要构成部件；膜式燃气表生产厂商较多、同质化严重，市场竞争激烈，整体利润空间有限，技术进步较为缓慢，主要销售传统膜式燃气表和向智能燃气表生产厂商提供基表，随国家智慧城市、阶梯气价等政策的推行和燃气运营商智能化服务需求的增长，传统膜式燃气表市场份额将逐步趋于萎缩。智能燃气表具有较高的技术壁垒，需要经过长期的技术和客户积累，由于智能燃气表产品升级较快、技术含量高、市场需求增长较快，拥有先进核心技术的智能燃气表生产企业具有较为显著的竞争优势，拥有较高的利润空间。随着燃气运营商对智慧化服务需求的提升，对智能燃气表生产企业的技术实力、智慧化服务能力的要求进一步提升。随着物联网智能燃气表进入商业化运用，智能燃