XX公司信息化数据分析需求.docx

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1、XX公司信息化数据分析模型需求利用ERP建设的基础数据，建设公司数据分析系统，面向公司 各级管理人员并为其提供关键绩效评价指标的管理与分析工具集，包 括关键绩效指标的统计与查询、差距分析、对比分析、因果关系分析 等，辅助各级管理人员掌握公司内部各个岗位、各个部门、生产设备 及整个企业关键绩效评价指标的目标值、实际值、发展趋势等，促使 企业正常、高效运营。以网络化的视图，通过仪表盘、柱状图、折线图、蜂窝图等多种 图形化的展现方式来展现分析数据，可穿透查询到业务的详细数据， 并提供手机、平板电脑等访问平台。ITOUTO- IMOKKOa-1、销售价格分析针对系统调价数据，按月、季、年展示公司产品价

2、格调整 整体情况以及客户产品价格调价频率，单价变化曲线，瓦 磁产品与公司基准价进行对比分析，按月、季、年分析因 调价对销售金额影响的同比、环比分析。维度：公司，国 内、国际销售部门、产品线、客户、业务员、币种、产品、 客户类型。2、销售业务分析公司整体销售业务分析按周、月、季、年分析各产品线、各客户、各业务员订单 数，销售吨位，销售金额，销售回款、夕卜购金额、夕卜购吨 位，外购占比、实现月、季、年的同比、环比数据分析。维度：公司、国内、国际销售部门、产品线、客户、业务 员、币种、产品、客户类型。销售订单达成情况分析按月、季、年分析业务员销售到期订单与实际发货吨位的 同比、环比分析。维度：公司、

3、国内、国际销售部门、产 品线、客户、业务员、产品、客户类型。销售订单按期出库分析按月、季、年分析客户要求交期、发货时间与销售出库日 期，统计销售订单自产、夕卜购产品按期交付情况，订单吨 位、金额（币种），销售出库吨位、金额（币种），交期完 成率。维度：公司、国内、国际部、产品线、客户类型、 仓库、客户、业务员。销售订单按期生产分析按月、季、年度统计销售订单来单量生产按期完成情况， 同比、环比分析。维度：产品线，客户、产品。新增客户分析按月、季、年统计新增客户数量、销售金额、销售吨位、 回款金额，同比、环比分析，维度：公司、国内、国际部、 产品线、业务员销售退换货业务分析按月、季、年统计退货吨位

4、，补货吨位，订单吨位，退货 比率、补货比率、账务金额的同比、环比分析。维度：公 司、国内、国际部、产品线、客户、业务员、产品。3、采购业务分析采购金额分析按月、季、年统计采购金额及排名，订单金额，发票金额， 到货金额，未到货金额，同比、环比分析。维度：公司、 部门、采购员、供应商、物料分类、物料。采购金额结构分析按月、季、年统计采购金额构成百分比。维度：物料分类、 物料。采购数量及价格分析按月、季、年统计采购数量及排名，同比、环比分析。维 度：公司、部门、供应商、物料分类、物料。采购数量结构分析按月、季、年统计采购数量构成百分比。维度：物料分类、 物料。采购平均价格变动分析按月、季、年分析各供

5、应商平均价格，单价，金额，变动 同比分析及排名。维度：供应商、物料分类、物料。采购按时入库分析按月统计，计划到货时间与实际入库时间的超时次数、百 分比及排名，同比、环比分析。维度：采购员、供应商、 物料分类、物料采购退货分析按月、季、年统计退货数量、金额进行同比分析及排名，维度：供应商，物料。原材料到货质量分析按月分析原材料到货质量，采购吨位、到货吨位、合格吨 位、不合格吨位、不合格百分比，同比、环比分析。维度: 供应商、物料分类、物料。4、车间产量分析按日、周、月、季、年统计各车间产量（数量、吨位）废 品（数量、吨位）合格率（数量、吨位），并进行同比、 环比分析。维度：公司、产品线、生产部门

6、、生产单元（球 磨机、沉淀塔、压机、模具、班组、班次、作业者、窑炉、 磨削设备、QC章）。按月、季、年统计生产产品吨位占比，并进行同比、环比 分析。维度：产品重量段（可维护）5、车间质量分析以网格化视图展示，按月、季、年统计质量综合指标、工 序指标，总体/毛坯/瓦磨/清洗合格率分档，各车间不良及 废品与合格品的比率情况，并进行同比、环比分析。维度: 数量、吨位、产品线、生产车间、生产单元（球磨机、沉 淀塔、压机、模具、班组、班次、作业者、窑炉、磨削设 备、QC章）。6、生产计划分析按周、月、季、年统计计划达成率，计划数量、吨位，达 成数量、吨位，未达成数量、吨位以及百分比。维度：公司、产品线、

7、生产车间、产品。7、 流程卡分析按周、月、季、年统计，各车间完成数量，积压数量，超 正常周期分布情况；流程卡超标准生命周期及其分布情况；夕卜协工段流程卡生产周期情况；8、夕卜协工段分析按周、月、季、年统计各外协工段产品合格率、单批号（流 程卡）流转及时率、生产节点完成率及排名情况，维度： 生产部门、产品。9、仓库分析按周、月、季、年统计，仓库产品周转率（产品入库多 久未出库）；维度：产品线、产品。按周、月、季、年统计，仓库入库超单率。维度：产品 线、产品。10、营业收入分析按日、月、年统计，收入总额。进行同比、环比。维度：公司，产品线，科目（几级科目，营业收入， 主营业务收入，其他业务收入，收

8、入总额）按月、季、年统计，收入增长率。进行同比、环比。维度：公司，产品线，科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）按日、月、年统计，投资收益、营业外收入。进行 同比、环比。维度：公司，科目（几级科目，投资 收益、营业外收入）、口径（境内/境外）按日、月、年统计毛利、毛利率，进行同比、环比。维度：公司，产品线，产品，客户，科目（几级科 目，主营业务收入，主营业务成本），口径（境内/ 境外）等；11、费用成本分析按月、季、年统计成本费用结构。进行同比、环比。维 度：公司，产品线，部门，产品牌号，产品，科目（几 级科目，主营业务，财务费用，管理费用，销售费用， 制造费用等），

9、口径（境内/境外）等；按月、季、年统计，主营业务成本及成本增长率。进行 同比、环比。维度：公司，产品线，部门，产品牌号， 产品，客户，科目（几级科目，主营业务，应收账款）按月、季、年统计期间费用及增长率。进行同比、环比。 维度：公司，部门，（销售费用到产品线、业务员），科 目。12、利润分析按月、季、年统计利润总额，包含主营业务利润、净利 润。并进行同比、环比，分析出利润总额增长率，包含 主营业务利润增产率、净利润增长率。维度：公司、产 品线（主营业务利润）。13、资产分析按月、季、年统计资产总额，包含应收应付账款、其他 应收应付、预收预付、存货。并进行同比、环比，统计 出总资产周转率，包含应

10、收账款周转率、存货周转率。 维度：公司、车间（存货）、产品线（应收、存货）。按月、季、年统计负债总额，包含长期负债总额、流动 负债总额。并进行同比，环比。维度：公司14、资金分析按月、季、年统计资金总额及结构。并进行同比，环比。 维度：公司按月、季、年统计经营活动产生现金结构，包含流入、 流出结构。并进行同比，环比。维度：公司按月、季、年统计现金流量净额，并进行同比，环比。 包含经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生现金 流量净额、筹资活动产生现金流量净额。维度：公司15、应收应付分析按月、季、年统计应收账款排名，包含客户余额、销售回款。进行同比、环比。维度：公司、部门、业务员、币种按月、季

11、、年统计应收账款账龄、应付账款账龄（可区分预付）、预付账款账龄分析，维度：公司、部门、业务 员（应收）、供应商（应付）、币种16、绩效分析按月、季、年统计净资产收益率。进行同比、环比。维 度：公司按月、季、年统计总资产报酬率。进行同比、环比。维 度：公司按月、季、年统计利润率，包含主营业务利润率、成本 费用利润率。进行同比，环比。维度：公司按月、季、年统计资本收益率，进行同比，环比。维度: 公司按月、季、年统计总资产周转率，进行同比，环比。维 度：公司按月、季、年统计资产现金回收率。进行同比，环比。维度：公司按月、季、年统计资产负债率。进行同比，环比。维度: 公司按月、季、年统计速动比率、流动比率，进行同比，环 比。维度：公司按月、季、年统计已获利息倍数，进行同比，环比。维 度：公司按月、季、年统计负债比率，包含现金流动负债比率、 带息负债比率。进行同比，环比。维度：公司按月、季、年统计资本保值增值率，进行同比，环比。 维度：公司按月、季、年统计增长率，包含销售增长率、销售利润 增长率、总资产增长率，进行同比，环比。维度：公司、 部门、按月、季、年统计盈余现金保障倍数，进行同比，环比。 维度：公司按月、季、年统计经济增加值，进行同比，环比。维度: 公司按月、季、年统计技术投入比率，进行同比，环比。维 度：公司信息中心2016年6月17日