吉林省关于成立锂电材料公司可行性报告.docx
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1、吉林省关于成立锂电材料公司可行性报告xxx有限公司报告说明根据中国化学与物理电源学会数据及预测,未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆;预计到2025年,全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算,假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%,插电式混合动力汽车销量占比达到2%,按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计,2025年动力电池需求量将超过580GWh,到2030年总需求将超过1,300GWh,2018年至2030年的复合增速接近30%。xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和
2、xx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资399.00万元,占xxx有限公司30%股份;xx有限公司出资931万元,占xxx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资22932.98万元,其中:建设投资18079.46万元,占项目总投资的78.84%;建设期利息493.65万元,占项目总投资的2.15%;流动资金4359.87万元,占项目总投资的19.01%。项目正常运营每年营业收入49100.00万元,综合总成本费用38814.22万元,净利润7526.12万元,财务内部收益率24.94%,财务净现值12427.81万元,全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利
3、能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 锂离子电池行业发展
4、态势16二、 锂离子电池行业发展态势20第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目建设背景、必要性38一、 技术门槛和技术壁垒38二、 正极材料发展态势40三、 行业面临的机遇与挑战42四、 项目实施的必要性46第五章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事60第六章 发展规划62一、 公司发展规划62二、 保障措施66第七章 风险分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第八章
5、选址方案73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向81六、 项目选址综合评价82第九章 项目环境影响分析84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析84三、 建设期大气环境影响分析85四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析89六、 建设期声环境影响分析89七、 建设期生态环境影响分析90八、 营运期环境影响91九、 清洁生产92十、 环境管理分析94十一、 环境影响结论97十二、 环境影响建议98第十章 项目经济效益评价99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总
6、成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十一章 投资计划方案110一、 编制说明110二、 建设投资110建筑工程投资一览表111主要设备购置一览表112建设投资估算表113三、 建设期利息114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115四、 流动资金116流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表118六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表119第十二章 建设进度分析120一、 项目进度安
7、排120项目实施进度计划一览表120二、 项目实施保障措施121第十三章 总结122第十四章 补充表格123主要经济指标一览表123建设投资估算表124建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表130固定资产折旧费估算表131无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表134建筑工程投资一览表135项目实施进度计划一览表136主要设备购置一览表137能耗分析一览表137第一章 拟成立公司基本信息一、
8、公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1330万元三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围:从事锂电材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消
9、费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7350.685880.545513.01负债总额4055.183244.143041.38股东权益合计3295.502636.402471.63公司合并利润表
10、主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30946.5224757.2223209.89营业利润5833.404666.724375.05利润总额4760.353808.283570.26净利润3570.262784.802570.59归属于母公司所有者的净利润3570.262784.802570.59(二)xx有限公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意
11、度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7350.685880.545513.01负债总额4055.183244.143041.38股东权益合计3295.502636.402471.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30946.5224757.2223209.89营业利润5833.404666.7
12、24375.05利润总额4760.353808.283570.26净利润3570.262784.802570.59归属于母公司所有者的净利润3570.262784.802570.59六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立锂电材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由锂离子电池正负极材料行业为典型制造业行业,行业上游为焦类材料、鳞片石墨、无机盐、化工品等原材料行业,下游为锂离子电池制造业。行业经营模式方面不存在特殊性,在采购方面,普遍采用直接采购模式;在销售方面,普遍采用直接销售模式;在生产方面,普遍采用以销定产的模式;在研发方面,普遍采用独立研发和外部合作研发相结合
13、的模式。吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口,处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口,处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期,是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心,积极适应和引领经济发展新常态,坚决破除路径依赖,更加注重发挥比较优势,更加注重体制机制创新,更加注重结构优化升级,更加注重质量效益提升,更加注重发展方式转变,更加注重统筹协调,推动老工业基地全面振兴,如期实现全面建成小康社会目标。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约74.00亩。项目拟定
14、建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨锂电材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积73527.23,其中:生产工程51396.19,仓储工程7966.44,行政办公及生活服务设施7682.59,公共工程6482.01。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资22932.98万元,其中:建设投资18079.46万元,占项目总投资的78.84%;建设期利息493.65万元,占项目总投资的2.15%;流动资金4359.87万元,占项目总投资的19.01%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(
15、SP):49100.00万元。2、综合总成本费用(TC):38814.22万元。3、净利润(NP):7526.12万元。4、全部投资回收期(Pt):5.58年。5、财务内部收益率:24.94%。6、财务净现值:12427.81万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场预测一、 锂离子电池行业发展态势在市
16、场规模方面,在全球电动汽车市场快速增长带动下,全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据,2018年,全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元,2015年至2018年,全球锂离子电池产业市场规模快速增长,市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元,复合增长率为22.52%。在产品结构方面,由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入,二者的市场规模达到了较高的水平;而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天花板,增幅较为有限甚至负增长;因此,全球锂离子电池市场产品结构发生了显著变化。1、动力电池成为主要品种随着全球消费电子锂电池市
17、场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长,动力锂电池出货量占比逐步提高,动力电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理电源学会数据,2010年至2016年,全球锂电池总产量年均增长速度均在25%以上。2017年全球锂电池总出货量约为135GWh,同比增长16.97%;其中,动力锂电池出货量达55GWh,占比达40.7%。2018年全球锂电池出货量约为160GWh,同比增长18.52%;全球动力电池总出货量约为97GWh,占比达60.63%,较上年同期增长76.36%。动力电池总出货量占比明显提升,增长速度远高于锂电池总体增速。2、动力电池需求量高速增长根据中国化学与物理电
18、源学会数据及预测,未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆;预计到2025年,全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算,假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%,插电式混合动力汽车销量占比达到2%,按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计,2025年动力电池需求量将超过580GWh,到2030年总需求将超过1,300GWh,2018年至2030年的复合增速接近30%。3、消费电子用锂电池整体增速趋缓,细分领域增长兴起近年来,消费电子电池市场整体增长平稳。根据高工锂电数据,2018年我
19、国消费电子电池出货量为31.8GWh,较2017年同比下降0.62%。在消费电子电池市场增速整体趋缓的背景下,随着5G商用的落地、物联网设备的兴起,以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包电池等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动,将成为消费电子电池市场中成长性较高的部分。整体而言,消费电子用锂电池的传统业务相对稳定,新兴应用市场持续活跃,锂电池应用场景的不断丰富,新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。4、中国动力电池多元化技术路线基本形成目前,中国动力电池多元化技术路线已经基本形成,涵盖三元、磷酸铁锂、锰酸锂等多种技术路线。根据中国汽车动力电池产业创新联
20、盟数据,2017年,我国动力电池装机总量为36.40GWh,其中,三元电池装机总量为16.10GWh,占比为44.23%,磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh,占比为49.18%,其他电池材料装机总量为2.40GWh,占比为6.59%。2018年度,我国动力电池总装机量为56.90GWh,其中三元电池总装机量为33.10GWh,占比58.17%;磷酸铁锂电池装机量为22.20GWh,占总装机量比39.02%;其他材料电池总装机量为1.60GWh,占比2.81%。2019年度,我国动力电池总装机量为61.20GWh,其中三元电池总装机量为40.50GWh,占比66.18%;磷酸铁锂电池总装机量
21、为20.20GWh,占总装机量比33.01%;其他材料电池总装机量为0.50GWh,占比为0.82%。由于新能源汽车补贴新政的引导和三元电池本身的高能量密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求,三元电池出货量比重相对较大,未来三元电池或将继续高速发展。尽管随着技术的进步,三元电池的成本逐步降低、安全性逐步提高,但是磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环性能等方面优势在公交车、专用车、储能等领域的应用逐步得到验证和市场认可,随着比亚迪等对磷酸铁锂电池技术的改进与推动应用,磷酸铁锂市场份额下滑趋势有望扭转,三元电池对磷酸铁锂电池市场份额造成的冲击正逐步减弱。三元电池、磷酸铁锂电池和其他类别锂电池等多种技术路
22、线并存的局面已经形成,但三元电池和磷酸铁锂电池占据了主流地位。5、国内锂离子电池市场竞争日趋激烈受国内产业政策等因素影响,以松下、三星SDI、LG化学为代表的外资锂离子电池企业在国内发展缓慢。随着动力电池“白名单”规定的取消,外资锂离子电池企业在国内的发展将有所加速,国内动力电池企业将更加直接的面对来自该等企业的竞争。同时,在新能源汽车补贴政策的逐步调整的背景下,国内动力电池的市场竞争将进一步加剧。此外,因发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)大幅放宽了市场准入要求,为外商独资新能源汽车厂商的进入创造了条件,境外独资汽车厂商的进入在加剧汽车厂商之间的竞争的同时
23、,必将加剧新能源汽车产业链上游环节的市场竞争。因此,国内锂离子电池市场尤其是动力电池市场面临的市场竞争将更为激烈。二、 锂离子电池行业发展态势在市场规模方面,在全球电动汽车市场快速增长带动下,全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据,2018年,全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元,2015年至2018年,全球锂离子电池产业市场规模快速增长,市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元,复合增长率为22.52%。在产品结构方面,由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入,二者的市场规模达到了较高的水平;而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消
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