吉林省关于成立精密铝合金部件公司可行性研究报告.docx

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1、吉林省关于成立精密铝合金部件公司可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目投资背景分析16一、 行业竞争格局16二、 行业利润水平及变动趋势18第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 市场预测32一

2、、 影响行业发展的有利及不利因素32二、 影响行业发展的有利及不利因素36三、 工业精密铝合金部件制造的概念39第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事57第七章 环境影响分析59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 营运期环境影响65八、 环境管理分析66九、 结论及建议68第八章 选址方案70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情

3、况70三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价80第九章 项目风险评估81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势86第十章 投资方案分析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表94四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十一章 进度规划方案99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十二章 项目经济效益101一、

4、基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十三章 总结说明112第十四章 附表114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122

5、无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明挤压装备是实现挤压部件高效精确成形的关键因素，也是实现后续深加工环节加工精度、成材率、可靠性的基础，发展方向是拓宽设备的适应性，研究大吨位和系列化成形装备，研发新型合锁模机构，采用先进的控制技术等。设备的设计水平、技术参数、性能指标等都提高后，能加大产品精度，减少表面粗糙度，提高平均无故障运行时间，进而提高精密铝合金部件的生产效率和产品质量稳定性，为行业不断走向精密化深加工提供有力保障。x

6、x集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资800.00万元，占xx集团有限公司80%股份；xx有限公司出资200万元，占xx集团有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资9111.84万元，其中：建设投资7659.99万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息76.21万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1375.64万元，占项目总投资的15.10%。项目正常运营每年营业收入17100.00万元，综合总成本费用14045.90万元，净利润2229.61万元，财务内部收益率17.92%，财务净现值1063.47万元，全部投资回收期5.8

7、9年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1000万元三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事精密铝合金部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、

8、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

9、 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3087.802470.242315.85负债总额1171.26937.01878.44股东权益合计1916.541533.231437.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13249.9710599.989937.48营业利润2427.881942.301820.91利润总额2050.861640.691538.14净利润1538.141199.751107.46归属于母公司所有者的净利润1538.141199.751107.46（二）xx有限公司基本

10、情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进

11、，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3087.802470.24231

12、5.85负债总额1171.26937.01878.44股东权益合计1916.541533.231437.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13249.9710599.989937.48营业利润2427.881942.301820.91利润总额2050.861640.691538.14净利润1538.141199.751107.46归属于母公司所有者的净利润1538.141199.751107.46六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立精密铝合金部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由作为轻量化材料，铝合金广泛应用于各种自动

13、化机械设备，如工业机器人，以及交通运输设备，如高铁、飞机及汽车等。自动化机械设备中采用铝合金材料的部件，有助于减少运动惯性，提高运动控制精度和降低能耗。汽车轻量化就是在保证汽车安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力，减少燃料消耗，降低尾气污染。随着国内外油耗法规日趋严格，各车企越来越关注轻量化材料的应用，以降低整车重量。铝合金材料价格较低且更易于加工，因此也更适合汽车轻量化领域大批量生产。吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎

14、、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件精密铝合金部件的生产能力。（五）建设规模项目建

15、筑面积28179.45，其中：生产工程18748.42，仓储工程3569.66，行政办公及生活服务设施3216.38，公共工程2644.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资9111.84万元，其中：建设投资7659.99万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息76.21万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1375.64万元，占项目总投资的15.10%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：17100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：14045.90万元。3、净利润（NP）：2229.61万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.89年。5、财务内部收益率：1

16、7.92%。6、财务净现值：1063.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目投资背景分析一、 行业竞争格局1、全球竞争格局发达国家和地区的工业精密铝合金部件制造行业在20世纪末基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了包括美国铝业公司（Alcoa）、萨帕铝业（Sapa）、诺贝丽斯铝业（Novelis）、海德鲁铝业（Hydro）、日本神户制钢（KOBE）、俄罗斯铝业公司（Rusal）、和爱励（Aleris）等跨国铝业公司。这些

17、跨国铝业公司产业链完整，在全球进行资源配置，充分利用当地资源和市场，覆盖了从采矿、冶炼、铸造、轧制、挤压、深加工到下游应用领域的全流程生产体系，既拥有上游资源，又直接面对最终用户，内部分工协作明确，生产效率高，产品质量稳定，生产成本低，对市场价格波动适应性强，抗风险能力大。随着全球化进程的加快，各大跨国铝业公司加快在亚太地区布局，特别是在中国的投资和企业收购，以提高市场占有率和降低生产成本。这些跨国铝业公司生产的工业精密铝合金部件在中国市场占有一定比例，成为中国企业的主要竞争对手。2、国内竞争格局从生产情况来看，由于国内工业精密铝合金部件行业起步相对较晚，技术研发能力相对滞后，高端规格品种偏少

18、，部分高精度的产品依赖进口。而低端产品的厂家大多属于劳动力密集型企业且生产企业众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，处于一种以价格竞争为主的红海竞争阶段。这类企业尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段，生产的柔性化和自动化程度较低，平均产能利用率较低，导致了产品生产成本高企，在售价被下游强势客户打压的情况下，毛利率难以提高。而且国内具备全套生产流程的企业不多，大部分企业主要集中在型材生产及少量深加工环节。国内少数具备全流程高端产品研发制造能力的企业以及能够落实柔性化生产和自动化生产理念的企业，在国内行业中处于有利地位。从产品的应用领域来看，工业精密铝合金部件在我国制造业中属于

19、基础性的工业产品，应用领域非常广阔，如电力电子设备行业、交通运输设备行业、医疗设备行业、工业自动化机械等。工业精密铝合金部件的生产技术及工艺较为成熟，全面掌握产品核心技术和生产工艺且自主研发和创新能力强的厂家，能够较容易的拓展到新的应用领域。随着行业内企业在深耕现有客户的同时加快生产线自动化升级，加大研发投入，将应用领域扩展到更多下游行业，本行业的市场集中度和成熟度将进一步提高，低端产能过剩的加工制造企业将会被市场淘汰。二、 行业利润水平及变动趋势本行业生产的工业精密铝合金部件多为个性化深加工定制产品，定制化产品前期的模具开发、工艺设计、试验费用等以及后期的深加工带来的附加值较高，因此本类产品

20、的利润水平在铝合金产品中处于较高水平，特别相对于标准化型材类产品优势更为明显。1、定制化程度和产品前沿性越高，通常利润空间越大对于定制化产品，其目标客户范围较小，在单一产品生产规模相对有限的情况下，通常要求企业的生产方式具备高度适应性和灵活性，通过一条生产线生产多种产品的方式，提升生产规模效应，摊薄前期开模、设计、研发、设备折旧等大量的固定成本，因此此种生产方式对企业生产管理水平要求很高。而产品的个性化特质也给行业内企业提供了较为广阔的议价空间，相较于通用型材等标准化、一般化的铝挤压加工产品，本行业产品附加值高，利润率高。除此之外，本行业产品会根据目标客户产品研发进度进行同步研发，以保证目标客

21、户新产品的顺利上市，如产品结构的重新设计、工艺的改进、模具的重新开发等。这些前沿性的研发投入提高了产品的技术含量和稀缺性，增强企业产品竞争力的同时提高了客户粘性。2、产品的工业设计越复杂和精密程度越高，通常利润空间越大一般来说，产品的工业设计越精细，产品精密程度越高，产品附加值越高，定价和利润也就越高。本行业的产品作为目标客户最终产品的独立部件，既需要符合最终产品的结构设计，又需要满足最终产品的功能设计，这对行业内产品提出了较高要求，比如电机壳不仅要满足电机散热需求，也要与其他零部件之间完美衔接以保证产品的装配精度。工业设计和精密度的高要求将很多低端生产企业拒之门外，确保了行业能够保持较高的利

22、润水平和持续稳定的健康发展。3、下游客户产品定位越高端，本行业所供应的产品通常利润空间越大工业精密铝合金部件一般用于下游客户的精密产品中，比如汽车零部件、电力电子设备部件、自动化设备零部件等。下游客户的产品按照性能和质量会分为不同档次。高端领域长期由世界500强等跨国企业主导，如ABB、施耐德和西门子的变频器。跨国企业的这类高端精密产品对于零部件的品质、工艺、生产管理等都有较为严格要求。作为这类企业的铝合金部件供应商，相应给予的毛利润和附加值也会高于低端产品。总体来说，行业的利润水平主要取决于产品的工艺设计水平和生产效率。随着企业自身研发实力的加强和产品技术含量的提高，客户黏性也会增强，行业内

23、企业议价能力也会提高，原料价格波动对利润的影响会退居次要地位。因此，技术水平高、研发能力强、客户资源优势明显的企业将在行业内保持较高的利润水平。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展

24、新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密铝合金部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，

25、统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资800.00万元，占xx集团有限公司80%股份；xx有限公司出资200万元，占xx集团有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责

26、任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理

27、评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如

28、税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管

29、，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落

30、实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就

31、能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、郑xx，1957年出生，大专学历

32、。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、吴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、汪xx，中国

33、国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、孙xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、201

34、5年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、严xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司

35、从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

36、的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，

37、如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的

38、资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场预测一、 影响行业发展的有利及不利因素1、有利因素（1）国家相关政策的支持近年来，国家发布了一系列政策促进工业精密铝合金部件制造业的发展。2016年10月，工信部发布的有色金属工业发展规划（2016-2020年）中提出要推广铝合金在货运挂车及罐车、铁路货运列车、乘用车、高铁、液化天然气海洋船舶等领域的应用，支持铝镁合金压铸件、挤压铸造件和锻造件等在高铁、航空、汽车领域的应用，到2020年，实现铝在建筑、交通领域的消费用量增加650万吨。2016年6月，国务院公布了关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见，该意

39、见指出，要着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用铝合金板等关键基础材料，发展精深加工，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求。2015年7月，国家发改委发布的国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知中指出，要重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车，同时，要突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术，并开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设。2015年5月19日，中国制造2025指出，要加强绿色产品研发应用，

40、推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。因此工业精密铝合金部件制造业受国家政策支持和鼓励，具备广阔的发展空间。（2）低端需求向高端精密产品需求转移随着电力电子设备、汽车轻量化部件、自动化设备、医疗设备等下游行业技术不断进步，这些行业对工业铝合金部件提出了更高的精度要求。如目前光伏电站系统多用于边远地区，许多电站无人值守和维护，系统的可靠性受制于逆变器的电路结构设计以及铝合金散热器等元器件的加工精度；在汽车轻量化领域，精密铝合金部件重量较轻，耐用性较好，从而能

41、够有效降低整车重量，提升整车能耗效率。国内制造业的转型升级，使得下游行业不断提升对精密铝合金部件的性能和质量要求，从而引导本行业朝着技术工艺竞争、生产管理比拼、高端化、精密化方向发展，避免了本行业发生杂乱无序的价格竞争和杜绝了以满足低端需求为目的的质次价廉的作坊化生产模式。（3）下游行业的发展助推工业精密铝合金部件需求增长由于铝合金产品具有易加工、重量轻、导热性好和耐腐蚀等优良特性，精密铝合金部件在工业领域应用越来越广泛。下游行业或应用领域的需求增长，有利的推动了本行业的发展。（4）本行业工艺技术及设备不断更新升级影响工业精密铝合金部件成品的重要因素包括工艺、设备及模具。在工艺方面，铝合金型材

42、挤压工艺得到不断的改良和优化，有效改善铝挤压型材产品组织和性能的不均匀程度，提升成品率。在加工设备方面，挤压机吨位和稳定性不断提升，以及深加工设备精度和自动化水平不断提高，使得更多复杂铝合金产品的精深加工成为可能，有效拓宽了工业精密铝合金部件的应用范围。在模具设计及制造方面，计算机辅助设计的引入和高精度模具加工机床的应用，使得模具结构复杂程度、设计精度和使用寿命都有了较大提高。2、不利因素（1）融资渠道有限目前行业内企业多数为民营企业，规模普遍较小，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资。单一的融资渠道不仅影响企业抗风险能力，制约了规模持续扩张，还限制了企业的研发水平的提升，也导致

43、行业内企业容易遇到中长期发展的瓶颈，在全球市场的竞争力难以得到提升。（2）高技能技术工人稀缺工业精密铝合金部件是技术密集型产品，随着企业规模的扩大，需要大量具有较高理论水平和实践经验的技术人才，这对于大部分内资企业乃至整个行业形成较大挑战。目前行业内高技能技术工人较为缺乏，随着经济社会发展和工业化、信息化进程的加速，对技术人才的要求大大提高，未来对高端研发人才的需求和争夺将会加剧。（3）市场产品质量参差不齐，影响行业健康发展目前，市场上不同质量的产品同时存在：一方面很多工业精密铝合金部件企业，产品质量和精度较高；另一方面部分小企业技术含量和附加值高的产品比例仍然偏低，低端同质化产品充斥市场，造

44、成市场上产品质量水平参差不齐，不利于整个行业的健康发展。（4）运输半径限制销售区域工业精密铝合金部件存在一定的运输半径限制，运输中难以套装，因而运费占销售额的比例通常较高，一定程度上制约了销售业绩的增长。故大型工业精密铝合金部件销售一般以生产基地周边市场为主，目前行业内大型企业均通过全国布局设立生产基地的方式来化解销售市场所受运输半径的限制。二、 影响行业发展的有利及不利因素1、有利因素（1）国家相关政策的支持近年来，国家发布了一系列政策促进工业精密铝合金部件制造业的发展。2016年10月，工信部发布的有色金属工业发展规划（2016-2020年）中提出要推广铝合金在货运挂车及罐车、铁路货运列车

45、、乘用车、高铁、液化天然气海洋船舶等领域的应用，支持铝镁合金压铸件、挤压铸造件和锻造件等在高铁、航空、汽车领域的应用，到2020年，实现铝在建筑、交通领域的消费用量增加650万吨。2016年6月，国务院公布了关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见，该意见指出，要着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用铝合金板等关键基础材料，发展精深加工，满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空航天、国防科技等领域的需求。2015年7月，国家发改委发布的国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知中指出，要重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻

46、量化材料的车身、零部件和整车，同时，要突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术，并开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设。2015年5月19日，中国制造2025指出，要加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。因此工业精密铝合金部件制造业受国家政策支持和鼓励，具备广阔的发展空间。（2）低端需求向高端精密产品需求转移随着电力电子设备、汽车轻量化部件、自动化设备、医疗设备等下游行业技术不断进步，这些行业对工业铝合金部件提出了更高的精度要求。如目前光伏电站系统多用于边远地区，许多电站无人值守和维护，系统的可靠性受制于逆变器的电路结构设计以及铝合金散热器等元器件的加工精度；在汽车轻量化领域，精密铝合金部件重量较轻，耐用性较好，从而能够有效降低整车重量，提升整车能耗效率。国内制造业的转型升级，使得下游行业不断提升对精密铝合金部件的性能和质量要求，从而引导本行业朝着技术工艺竞争、生产管理比拼、高端化、精密化方向发展，避免了本行业发生杂乱无序的价格竞争和杜