吉林省关于成立熟食加工成套设备公司可行性研究报告.docx

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1、吉林省关于成立熟食加工成套设备公司可行性研究报告xx投资管理公司报告说明我国肉禽屠宰及深加工设备行业创新能力不足，体现在对核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行产品研发方案的创新。目前部分肉禽屠宰及深加工设备制造企业还停留在简单的产品模仿上，没有从根本上根据客户的需求进行产品方案的设计、定制和开发，无法真正满足用户的使用要求。xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1176.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xxx有限公司出资294万元，占xx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31341.43万元，其中：建

2、设投资24498.65万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息241.12万元，占项目总投资的0.77%；流动资金6601.66万元，占项目总投资的21.06%。项目正常运营每年营业收入69700.00万元，综合总成本费用57375.22万元，净利润9014.68万元，财务内部收益率21.60%，财务净现值9790.63万元，全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，

3、该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 行业与其上下游之间的关系16二、 行业与其上下游之间的关系17第三章 项目建设背景及必要性分析19一、 行业所处

4、的生命周期19二、 行业市场规模19三、 项目实施的必要性21第四章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 风险分析54一、 项目风险分析54二、 项目风险对策56第八章 项目选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标64五、

5、 产业发展方向66六、 项目选址综合评价67第九章 环保方案分析69一、 环境保护综述69二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七、 环境影响综合评价75第十章 进度实施计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 投资方案分析78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目

6、总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十二章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十三章 项目总结分析99第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营

7、业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1470万元三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事熟食加工成套设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

8、禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12

9、月2019年12月2018年12月资产总额9967.477973.987475.60负债总额3322.702658.162492.02股东权益合计6644.775315.824983.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28238.3722590.7021178.78营业利润6020.184816.144515.14利润总额5086.024068.823814.52净利润3814.522975.332746.45归属于母公司所有者的净利润3814.522975.332746.45（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，

10、实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9967.477973.987475.60负债总额3322.702658.162492.02股

11、东权益合计6644.775315.824983.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28238.3722590.7021178.78营业利润6020.184816.144515.14利润总额5086.024068.823814.52净利润3814.522975.332746.45归属于母公司所有者的净利润3814.522975.332746.45六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立熟食加工成套设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由该行业下游客户主要是肉禽加工农业龙头化企业，随着近年来人民生活消费水平的提高，肉禽加工业得到

12、了快速发展，有关部门对行业内小时宰杀6000只以上的企业做过一个调查，80%的企业对国产的自动除脏系统、自动分切系统、自动分级系统以及智能化深加工装备有强烈的购买意向。如果国内有30%的企业配置上述自动化国产设备，市场容量不低于30亿元吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制

13、创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套熟食加工成套设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积91812.19，其中：生产工程54569.65，仓储工程20098.62，行政办公及生活服务设施9628.05，公共工程7515.87。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资

14、31341.43万元，其中：建设投资24498.65万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息241.12万元，占项目总投资的0.77%；流动资金6601.66万元，占项目总投资的21.06%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：57375.22万元。3、净利润（NP）：9014.68万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.57年。5、财务内部收益率：21.60%。6、财务净现值：9790.63万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有

15、良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 市场预测一、 行业与其上下游之间的关系1、行业与上下游行业的关联性肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业主要由加工设备和材料供应商组成。加工设备中脱毛机电机选用大连东芝电机，电器控制原件是西门子等国际名牌产品。此类加工设备市场竞争充分，质量较好，虽然近期价格呈上升趋势，但由于加工设备在生产成本中占比较小，其价格变动对产品成本影响较小。肉禽屠宰及深加工设备行业所需的原材料主要包

16、括各类钢板、钢管、镍，如不锈钢材料以宝钢、太钢等知名公司的产品为主，且在钢材市场价格处于低点时予以存货，加之国家对钢材市场的宏观调控政策，原材料的价格相对稳定，一定程度上能够将原材料价格控制在低水平位置。肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业主要为肉禽屠宰及深加工领域，根据目标客户定制化需求的差异，肉禽屠宰及深加工设备企业提供的产品和服务均有所不同。2、上下游行业的发展状况对本行业的影响肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业中的加工设备价格呈上升趋势，但其价格变动对产品成本影响较小。钢材市场竞争充分，且钢材市场价格处于低点时予以存货，加之国家对钢材市场的宏观调控，钢材成本相对稳定，同时，肉禽屠宰及深加

17、工设备企业从接受订单到产品采购通常会有一段滞后期，市场价格长期的下降走势对肉禽屠宰及深加工设备企业也是一项利好。肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业中主要为肉禽屠宰及深加工领域，肉禽屠宰及深加工行业发展迅速为肉禽屠宰及深加工设备行业带来巨大的市场需求。肉禽屠宰及深加工设备行业主要通过销定产形式开展业务，产品生产过程中上游行业对设备及材料的供货进度可能对该产品的生产产生影响。此外，下游行业的景气程度及其相应的宏观调控政策都将影响肉禽屠宰及深加工设备行业的市场需求。二、 行业与其上下游之间的关系1、行业与上下游行业的关联性肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业主要由加工设备和材料供应商组成。加工设备中脱

18、毛机电机选用大连东芝电机，电器控制原件是西门子等国际名牌产品。此类加工设备市场竞争充分，质量较好，虽然近期价格呈上升趋势，但由于加工设备在生产成本中占比较小，其价格变动对产品成本影响较小。肉禽屠宰及深加工设备行业所需的原材料主要包括各类钢板、钢管、镍，如不锈钢材料以宝钢、太钢等知名公司的产品为主，且在钢材市场价格处于低点时予以存货，加之国家对钢材市场的宏观调控政策，原材料的价格相对稳定，一定程度上能够将原材料价格控制在低水平位置。肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业主要为肉禽屠宰及深加工领域，根据目标客户定制化需求的差异，肉禽屠宰及深加工设备企业提供的产品和服务均有所不同。2、上下游行业的发展状

19、况对本行业的影响肉禽屠宰及深加工设备行业的上游行业中的加工设备价格呈上升趋势，但其价格变动对产品成本影响较小。钢材市场竞争充分，且钢材市场价格处于低点时予以存货，加之国家对钢材市场的宏观调控，钢材成本相对稳定，同时，肉禽屠宰及深加工设备企业从接受订单到产品采购通常会有一段滞后期，市场价格长期的下降走势对肉禽屠宰及深加工设备企业也是一项利好。肉禽屠宰及深加工设备行业的下游行业中主要为肉禽屠宰及深加工领域，肉禽屠宰及深加工行业发展迅速为肉禽屠宰及深加工设备行业带来巨大的市场需求。肉禽屠宰及深加工设备行业主要通过销定产形式开展业务，产品生产过程中上游行业对设备及材料的供货进度可能对该产品的生产产生影

20、响。此外，下游行业的景气程度及其相应的宏观调控政策都将影响肉禽屠宰及深加工设备行业的市场需求。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业所处的生命周期改革开放以来，国民经济的飞跃发展和人民生活水平的不断提高推动了我国肉禽屠宰及深加工行业的不断发展。肉禽屠宰及深加工行业的发展为肉禽屠宰及深加工设备加工提供了强有力的市场需求。我国肉类工业“十二五”发展规划明确提出“着力提高我国肉类加工装备国产化率和整体发展水平，改变自主创新能力弱、技术装备水平低、成套性和稳定性差等现状”，为肉禽屠宰及深加工设备产业的发展带来新的机遇，根据相关部门研究预测，未来几年内肉禽屠宰及深加工设备产业将呈现持续稳定增长趋势。

21、据统计局信息显示：2013年全国肉类总产量达8536万吨，比上年增长1.8%，提前超额完成“十二五”肉类工业发展规划提出8500万吨的总量目标，随着人民对禽肉需求的不断增长以及肉禽屠宰及深加工行业的需求不断扩张，行业未来潜力巨大。因此，肉禽屠宰及深加工设备行业目前处于生命周期中的成长期阶段。二、 行业市场规模1、国民经济的持续增长对肉禽屠宰及深加工行业的发展起到了积极的推动作用近两年来，受国内外经济形势的影响，我国GDP仍然保持了适度平稳的的增长。2012年我国GDP增长7.8%，2013年我国GDP增长7.7%。目前，我国正处于产业结构的转型期，国家积极支持现代化、智能化设备的研制、开发，农

22、业产业化不断推进，这些背景都有力地推动了肉禽屠宰及深加工设备行业的快速发展。2、肉禽加工业的快速发展为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展提供了巨大的直接需求该行业下游客户主要是肉禽加工农业龙头化企业，随着近年来人民生活消费水平的提高，肉禽加工业得到了快速发展，有关部门对行业内小时宰杀6000只以上的企业做过一个调查，80%的企业对国产的自动除脏系统、自动分切系统、自动分级系统以及智能化深加工装备有强烈的购买意向。如果国内有30%的企业配置上述自动化国产设备，市场容量不低于30亿元3、未来市场需求情况预测据国家统计局资料显示，2010年我国禽肉总产量为1656.1万吨，其中鸡肉产量约占总产量的75%

23、。同时我国也是继巴西、法国、美国、荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量，2010年人均禽肉占有量12.3公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远。随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48公斤），全国需年产肉类9600万吨。综上所述，随着经济的发展，产业结构的调整以及禽肉需求的增长，肉禽屠宰及深加工设备业务面临着巨大的市场需求，这直接对行业产生了积极的推动作用，肉禽屠宰及深加工设备业务将保持着长期、稳定、高速增长。三、 项目实施的

24、必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企

25、业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、熟食加工成套设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调

26、整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1176.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xxx有限公司出资294万元，占xx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其

27、规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系

28、；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可

29、信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分

30、析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构

31、、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收

32、集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出

33、生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、毛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、徐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司

34、董事长、总经理。4、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郭xx，1957年出生，大专学历。1

35、994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计

36、账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司

37、。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的

38、利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当

39、做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大

40、会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计

41、机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资

42、金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满

43、足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）

44、内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见

45、。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召

46、集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后