会计信息系统实务操作教程.ppt

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1、会计信息系统实务操作教程,第7单元报表编制与财务分析,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制 进行多方位的财务分析,会计报表的编制,创建新的会计报表设计合适的报表格式 编辑报表的内容和公式 系统预设报表的运用 引入自定义的报表 会计报表的查询和打印,会计信息系统实务操作教程,总目录,会计报表的编制,创建新的会计报表,会计信息系统实务操作教程,在【财务管理】标签上单击【报表】系统功能项，然后单击子功能列表的【新建报表】项，如图8-1所示，在明细功能列表中双击【新建报表文件】项即可进入新建报表窗口.,图8-1 新建报表,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,创建新的会计报表,使用系统为用户提

2、供的常用报表格式，可执行【文件（F）】菜单下的【引入文件（Q）】命令，在系统弹出的【打开】对话框中选择需要的报表格式即可，如图8-3所示。,图8-3 选择报表格式,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,1单元格属性,若要设置某些单元格属性,可先选取这些单元格,然后执行【格式（G）】菜单下的【单元属性】命令,打开【*单元属性】对话框如图8-5所示.在【字体颜色】标签卡中，用户可以设置字体的格式和大小、单元格前景颜色、背景颜色以及选取【负数红字】、【系统锁定】、【锁定】等复选框。在【边框】标签卡中，用户可以设置所选单元格的边框线型、颜色等内容。设置完毕单击【应用】将设置应用

3、到所选单元格中。,图8-5 设置单元格属性,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,2行属性,如果要设置某一行的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【行属性】命令，打开【行属性】对话框，如图8-7所示。选择需要设置行属性的行号，然后设置其属性。,图8-7 设置行属性,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,3列属性,如果要设置某一列的属性，可执行【格式（G）】菜单下的【列属性】命令，打开【列属性】对话框。,选择需要设置列属性的列号，然后设置其属性。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,4表属性,执行【格式（G）】【表属性】命令

4、项，即可打开【报表属性】对话框，如图8-8所示。,图8-8【报表属性】对话框,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,4表属性,在【页眉页脚】标签卡中，系统提供了预设的页眉和页脚列表，可以从列表中直接选择。在【页眉页脚（Y）】列表框中直接选择一个页眉页脚，在下面的下拉列表框中则列出了所选页眉页脚的预定义类型，如图8-9.,图8-9 选择页眉页脚的预定义类型,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,4表属性,单击【编辑页眉页（H）】按钮，则系统显示如图8-10所示的【自定义页眉页脚】对话框，用户可以设置页眉页脚的字体格式和大小、前景色、背景色等内容。单

5、击【页（Y）】、【总页（Z）】、【日期（D）】、【分段符（S）】、【其它（Q）】按钮，则在页眉页脚中添加上相应的内容。,图8-10【自定义页眉页脚】对话框,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,5表页属性,执行【格式（G）】【表页管理】命令项，打开【表页管理】对话框，如图8-14所示。在【表页管理】选项区中单击【添加（I）】按钮，用户可以对表页进行增加操作。,图8-14【表页管理】对话框,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,5表页属性,通常情况下，一个报表默认是一个表页，但是用户可以在同一个报表中增加多个表页，如一个资产负债表有12个会计期间，

6、此时不需要设置12张报表，只需要设置一个报表，在这个报表中可以设置12个表页，每个表页表示一个会计期间，在账套的期间变化后，只需要执行【工具】菜单下的【公式取数参数】命令，在打开的对话框中设置相应的会计期间的值就可以计算不同表页的值了。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,设计合适的报表格式,6定义斜线,若需要在报表的某个单元格中设置斜线，则可先选取该单元格，然后执行【格式（G）】【定义斜线】命令项，打开【单元属性】对话框，选择【单元斜线】标签，对话框如图8-15所示。用户可以选择斜线类型、内容排列方式以及斜线颜色、宽度，每个分区的名称等内容。单击【确定】按钮即可在所选单元格中添加上斜线

7、。,图8-15 定义单元格斜线,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,1多账套管理,执行【工具（T）】【多账套管理】命令项可打开【设置多账套取数】对话框，单击【新增】按钮则显示【配置取数账套】对话框，用户可以设置账套配置名称、数据库类型、账套数据库、用户名及其密码等选项，如图8-16所示。单击【确定（O）】在【设置多账套取数】对话框中显示出所设置的取数账套.,图8-16 设置取数账套,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,1多账套管理,选择已经配置好的取数账套，单击【配置】按钮则可打开【配置取数账套】对话框对其中的相关选项进行修改。单击【授权

8、】按钮则可以在【设置多账套取数】对话框右侧显示出授权操作区域，如图8-18所示。只有已被授权的用户才可以使用已配置的账套信息，如果未被授权，则无法使用账套配置的信息。,图8-18 授权操作,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,1多账套管理,设置多个取数账套后，执行【工具（T）】【设置默认取数账套】命令项，可在打开的对话框中选择某个账套为默认取数账套，如图8-19所示。,图8-19 设置默认取数账套,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,2设置公式取数函数,执行【工具（T）】【公式取数参数】命令项，系统将弹出【设置公式取数参数】对话框，如图8

9、-20所示。,图8-20 设置公式取数参数,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,2设置公式取数函数,“缺省年度”及“开始期间”、“结束期间”选项：“开始日期”和“结束日期”选项：“报表打开时自动重算”复选框：“数值转换”复选框：,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,3转换旧版本公式,如果账套的版本不同，公式的科目表现方式也不同，这时需执行【视图（V）】【显示公式（F）】命令项将报表的显示状态转变为公式状态，再执行【工具（T）】【转换旧版本公式（F）】命令项打开【转换科目代码】对话框，设置会计科目各个级数的代码长度,如图8-21所示.单击【

10、确定】按钮，系统将自动完成公式新旧版本的转换过程，将以前的“.C2”之类的公式转换为标准的“ACCT()”函数。,图8-21 会计科目级数设定,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,4批量填充,金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行报表的快速编制。批量填充可减少用户单个公式定义的重复性工作量，用于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等按核算项目类别编制报表的快速向导定义。,执行【工具（T）】【批量填充】命令项打开【批量填充】对话框,如图8-22.,在【批量填充】对话框中单击【SQL查询】,显示SQL查询对话框如图8-23.,在【批量填充】对话框中单击【预算定

11、义】,显示【批量填充预算管理取数公式（MGACCT）】对话框.,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,图8-22【批量填充】对话框,图8-23 设置SQL查询选项,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,5表页汇总,表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总.,由于表页汇总是把数据相加，有些数字如序号、文字内容等不需要进行汇总，因此对于这些区域，须先锁定单元格，再进行汇总。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,6舍位平衡,执行【工具（T）】【舍位平衡】【舍位平衡公式】命令项，即可打开【舍位平衡公式】对话框，如图8-25所示。用户可

12、以在此设置公式的转换系数、运算符、小数位数以及舍位区域，最后在“平衡等式”列表框中输入平衡等式，单击【确定（O）】按钮。,图8-25 设置舍位平衡公式,执行【工具（T）】【舍位平衡】【舍位平衡】命令项，系统即可按照舍位公式对报表进行舍位处理，并生成一个新的报表。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,6舍位平衡,因为四舍五入，会导致舍位以后计算得出来的数据不等于总计舍位后的数据，需要进行平衡等式的设置，一般情况下是一个倒算的过程，从而保证了数据的正确性。,舍位平衡前需将报表保存（否则将按原报表舍位平衡），且对不能进行舍位处理的单元格进行锁定。,会计信息系统实务操作教程

13、,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,7报表审核,执行【工具（T）】【报表审核】【设置审核条件】命令项，则弹出【审核条件】对话框。单击【新增（A）】按钮弹出另一个【审核条件】对话框，如图8-26所示。,图8-26 设置报表审核条件,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,7报表审核,单击【公式向导】打开【报表函数】对话框如图8-27,选择需要的函数,单击【确定】打开相应的函数向导进行设置.设置好审核条件后单击【确定】在第一个【审核条件】对话框的“审核条件”列表框中显示出所设置的审核条件.,图8-27 选择函数,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和

14、公式,7报表审核,执行【工具（T）】【报表审核】【审核报表】命令项，系统即按照所设置的审核条件对报表进行审核，并将审核结果给出提示。,不同的表页可以设置不同的审核条件，在进行审核时，执行所有表页已设置的审核条件，并根据审核结果给出相应的提示。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,8报表计算,在【数据（C）】菜单项下的命令都是为报表数据计算而设置的。报表数据计算有两种方式：自动计算和手动计算。,如果用户选择自动计算方式,当报表中的数据或是公式发生变动时,系统自动进行报表重新计算;如果选择手工计算,需执行【数据（C）】【报表重算（R）】命令项对报表数据进行重新计算,报表

15、数据才会改变.,对于正在计算中的报表，执行【数据（C）】【终止计算（T）】命令项则可以将正在计算中的报表强行终止计算。,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,8报表计算,执行【数据（C）】【报表重算方案】命令项,系统弹出【报表重算方案】对话框.单击【新建自定义报表方案】后则显示【自定义报表重算方案】对话框.,用户可以将自定义报表添加到重算方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置相关的重算参数,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.单击【保存（S）】将该方案保存到系统中.,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,8报表计算,在【报

16、表重算方案】对话框中单击【新建上报报表方案】,系统显示【上报报表重算方案】对话框如图8-28.用户可将上报报表添加到方案报表列表中,然后在“重算参数”选项区域中设置币别、年度、月份、日期等选项,并在“方案名称”文本框中输入此重算方案的名称.,图8-28 设置上报报表重算方案,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,8报表计算,单击【保存】按钮可将该方案保存到系统中，如图8-29.单击【重算方案】按钮，则系统将按照所选择的重算方案自动进行数据重算。在该对话框中，用户还可以对已存在的重算方案进行查看、修改、删除等操作。,图8-28 设置上报报表重算方案,会计信息系统实务操作

17、教程,会计报表的编制,编辑报表的内容和公式,9报表分析,执行【工具（T）】【报表分析】命令项,则系统显示如图8-30的【报表分析】对话框.,图8-30 设置报表分析条件,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,系统预设报表的运用,在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】标签，单击【报表】系统功能项，用户可以根据本企业的行业性质、所需编制的报表，选择相应行业下的预设报表，如图8-31所示。,图8-31 选择金蝶预设报表,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,系统预设报表的运用,双击【（行业）-工业企业】子功能下的【工业企业现金流量表】明细功能项，则系统打开如图8-32所示的窗口。如果不需

18、要对报表项目内容修改，则可在每个项目后录入相应的数据。用户也可以通过设置默认取数账套、定义取数公式、批量填充等操作快速地制作现金流量表。,图8-32 报表系统预设的现金流量表,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,引入自定义的报表,对于一些外部文件，金蝶报表系统还可对其它各类数据库取数制表，只须打开某种类型的数据库，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。执行【文件（F）】菜单下的【引入文件（Q）】命令，系统则显示【打开】对话框，如图8-33.,图8-33 选择引入文件的类型,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,会计报表的查询和打印

19、,1报表的查询,若报表内容较多,用户可以执行【编辑（E）】菜单下的【查找替换】命令,打开【查找和替换】对话框如图8-34.在该文本框中输入要查找的内容以及搜索范围,单击【查找下一处（F）】按钮，即可查找到所需要的内容。如果查找到的内容在报表中是错误的,单击【查找和替换】对话框中的【替换（S）】,在【替换为】文本框中输入需要替换的内容,单击【替换（R）】可将错误内容替换为正确内容。,图8-34【查找和替换】对话框,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,会计报表的查询和打印,2报表的打印输出,打印输出报表需要进行页面设置，内容包括纸张类型、打印方向、页边距等内容，如图8-35.,执行【文件（F

20、）】菜单下的【打印设置（R）】命令，系统弹出【打印设置】对话框用户可以选择打印机，设置纸张类型与来源、打印方向等内容。,单击工具栏上的“打印预览”，用户可以浏览报表的打印效果。若打印效果比较满意，单击工具栏上的“打印”，开始打印报表。,图8-35 页面设置,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,会计报表的查询和打印,3报表批量打印,批量打印的作用，在于一次可以选择多个报表进行打印，节约时间。在报表批量打印时对页脚页眉中定义的取数函数所取的值也能进行打印。,执行【文件（F）】菜单下的【批量打印方案】命令,系统将显示如图8-37的对话框.,单击【新建方案（N）】系统弹出【批量打印方案定义】,设

21、置好打印名称与报表.保存方案.,执行【文件（F）】下的【批量打印（B）】,打开【批量打印】,选择需要打印的报表打印.,图8-37 设置报表批量打印方案,会计信息系统实务操作教程,会计报表的编制,会计报表的查询和打印,4选定区域打印,选取需打印的单元格内容，执行【文件（F）】菜单下的【选定区域打印】命令，系统将自动显示打印预览界面.,若预览的打印效果比较满意，则单击工具栏上的“打印（D）”按钮，开始打印报表中的所选区域内容。,总目录,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务状况分析 损益分析 财务指标分析 简易分析报表,总目录,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务状况

22、分析,1自定义报表,如果用户需要自己增加新的报表，可用鼠标右键在该窗口左侧【报表分析】菜单项上单击，然后选择【新建报表】命令项，即可打开【新建报表向导】对话框，如图8-40.,图8-40 输入报表名称,图8-41 设置数据来源,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务状况分析,1自定义报表,图8-42 设置报表项目,单击【增加（A）】按钮即可将所生成的项目添加到“生成项目”列表中。单击【完成（F）】按钮生成新的报表。,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务状况分析,2定义报表项目,用鼠标右键在报表名称上单击，在弹出的快捷菜单中选择【报表项目】命令项，如图8-44所示，

23、用户可打开相应的报表进行项目编辑.,图8-44 报表快捷菜单,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,在财务分析系统界面中，用鼠标右键单击窗口左侧【财务分析】下的【损益表】项目，在弹出的快捷菜单中选择【报表项目（I）】命令，可打开预设的损益表格式及一些基本项目，如图8-46所示。,图8-46 损益报表,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,用户可以通过工具栏上的按钮，对报表项目进行插入、删除、追加行，然后录入新的报表项目；也可以对报表项目进行剪切、复制、粘贴等操作。,1编辑报表项目,在录入报表项目时，不能带有单引号（）。如果带有这样的符号，系统会出现取数错

24、误，如果需要加入该符号，可在描述栏中加入。,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,在报表“项目公式”栏中双击，则弹出【财务分析-公式定义向导】对话框，如图8-47所示。在该对话框中有“账上取数”、“表间取数”、“表内取数”三个标签，可以分别设置三种取数方式。,2报表公式定义,图8-47 设置账上取数方式,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,3报表项目描述:在报表项目描述这一栏中输入对报表项目的描述文字，此处的描述文字报表分析时在报表的项目名称中显示，所以在录入描述文字时应 准确。,4数字格式:报表的数字格式定义在“数字格式”栏目中确定.,5导入数据:在

25、报表项目的快捷菜单中，【导入数据（M）】命令用来从已 确定的报表数据源中导入数据。,5导入数据:在报表项目的快捷菜单中，【导入数据（M）】命令用来从已 确定的报表数据源中导入数据。,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,6预算及数据管理:在报表项目的快捷菜单中，执行【预算及数据管理】命 令可以设置一张预算报表，如果您设置的数据源为金蝶账套，系统将提示无法设置预 算。只有在设置的数据源为金蝶账套以外的数据源时才可以进行预算和预算数据的管理。,7报表属性:在报表项目的快捷菜单中，【报表属性（P）】命令是对报表的数据 源进行设置的，系统为用户提供了两种数据来源，一种是金蝶报表，另

26、一种是金蝶账套。,8报表分析:设置好数据取数公式后，返回财务分析系统窗口，单击工具栏上的“分析方式”按钮，在打开的【报表分析方式】对话框中，选定报表的分析方法，用户 可对该报表的数据结构进行分析，也可以将该报表的各个期间的数据进行比较分析或是 同指定的基期数据进行比较。,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,损益分析,9图表分析,单击工具栏上的“图表分析”,显示图表视图,用户可形象直观地对报表进行分析如图8-49.,在该视图中，单击“图表类型”,系统打开【图表类型】对话框,所示用户可以选择如饼图、三维饼图、柱形图、三维柱形图、折线图、堆积图等的图表类型。,单击“图表选项”按钮，显示设

27、置图表属性对话框,用户可以设置图表的坐标轴、数据标志、是否显示图例和图表标题等内容.,图8-49 图表分析,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务指标分析,在主控台的【财务分析】系统功能中单击【财务指标分析】子功能项，再双击“财务指标分析”明细功能项，即可进入【财务分析系统】打开指标分析表格，如图8-52所示。用户也可在【财务分析系统】窗口中双击左侧的【财务指标】菜单项选择指标分析方式。,图8-52 指标分析,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务指标分析,1指标定义,在【财务分析系统】中用右键单击【财务指标】,在弹出的快捷菜单中选【指标定义】进入指标定义状态如图8

28、-53.,在“指标名称”栏中可以输入指标名称.在“指标公式”栏中双击则弹出【财务分析公式定义向导】对话框设置指标公式.,在“格式”栏中用鼠标双击,在弹出的列表中选择一种数据格式.在“是否显示”栏中如果有“”标记,表示在指标分析表中显示该指标.,图8-53 定义指标,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,财务指标分析,2指标分析,在指标分析数据状态下，单击工具栏上的“分析”按钮，在显示的【数据期间】对话框中设置指标分析的期间，如图8-54所示。,图8-54 设置分析的数据期间,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,简易分析报表,因素分析功能可以对财务中一些需要深入分析的对象进

29、行分析。选择并确定与分析对象变动相关的各种因素以及因素与因素之间的计算关系，进行深入的分析。,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,简易分析报表,1定义分析对象,在【财务分析系统】窗口中,用右键单击【因素分析】,在弹出的快捷菜单中选择【新建分析对象】命令项,系统将显示【新建分析对象向导】对话框如图8-55.,输入新建分析对象的名称。单击【下一步（N）】之后按照向导提示进行设置即可，其设置方法与自定义报表相似。,图8-55 输入分析对象名称,会计信息系统实务操作教程,进行多方位的财务分析,简易分析报表,2因素分析,建立了分析对象后，在【因素分析】菜单项下将显示一个新建的分析对象名称，双击该对象名称即可查看该对象的分析数据，如图8-56所示。,与其他报表一样，对因素分析对象也可以使用“结构分析”、“比较分析”、“趋势分析”等分析方法。,图8-56 查看分析数据,总目录,The end!,