SAP ECCS财务合并解决方案.docx
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1、SAP ECCS财务合并业务和报表视频目录大纲目录目录11.视频目录12.1整体目录结构12.2掌握财务相关知识12.3财务合并模块业务32.4 Eccs财务合并精讲62.4.1培训内容讲述部分62.4.2实际项目过程部分21L视频目录2.1整体目录结构视频文件目录网页访问地址:财务合并业务和SAP技术实现顾问课程(含SAP ECCSSAP BCSSAP BPC)2.2掌握财务相关知识掌握财宓相关知识2 i.课程内容林系的介铝 2.借贷记喉和资产鱼质表 3.编制资产鱼债表-基本的场景21 4.貌制资产负债表-业募复杂化2 5.合并报表:集团全资羟制子公司合并 J 6.合并报表:部分控制子公司合
2、并 7.合并报表:期间编制合并资产堂债表1 8.合并报表:期间貌制合并避产负债表 9.合并报表:期间编制合并资产负债表3 J 1口.合并报表:期间编制合并资产堂债表42 11合并报表:合并利润表 技.合并报表:合并利润表 13.合并报表;合并利润表_3 14. m金流量表-直接话2 15.现金流量表-间接话 16.-&并报表:现金矗星表 1T.所有者权益受动表 18.合并报表:所有者权益变动表本部分内容单纯讲述财务知识,和SAP 或者其他软件没有什么关联。在这部分内 容。郭裕使用通俗易懂的案例和场景,快速 的讲述财务基本知识,让学习者可以快速了 理解借贷记账法的本质:可以跟踪“钱”的 流向。并
3、给出一个简单易记的口诀一费成资 借增。在掌握借贷记账法和可以进行简单的 财务核算和编制资产负债表和利润表,实现 财务分析之后。马上过度的较为复杂的内 容,实现财务合并报表。这部分内容从内容 上稍些复杂,但是课程设计上,通过在 Excel上的展示的精简和简单的数据场景,用心、精心、决心、匠心 按照如下次序,在首次合并时刻,全资控制 和部分控制子公司的合并报表,以后的期间 使用权益法来编制合并报表。这是这部分课 程的核心内容。后续,在进一步提到了现金流量表和所 有者权益变动表。如企业有需要针对内部会计需要学习财务合并报表,也欢迎联系郭裕。以上内容 合适安排维持4天的培训课程。参加郭裕的 财务合并报
4、表的培训,可以获得如下价值:一通俗易懂的、印象深刻获取财务合并 报表知识。很多财务人员对于合并报 表的各种情况,各种方法,合并抵消 的各种场景常常稍感复杂和混乱。通 过郭裕的培训课程,你将获得清晰 的、有趣的、牢固的印象。-通过简单的Excel工具,展示了清楚的编制合并的流程。文件名标题(点击链 接可预览)主要内容介绍FI_Part1_1课程内容体系的介绍本小节完整,可以全看。课程的全面介绍;财务的一些最基本 知识;我们生活中的财务知识;FI_Part1_2借贷记账和资产负债表本小节完整,可以全看。介绍借贷记账法,和编制最简单场景 的资产负债表;FI_Part1_3编制资产负债表-基本的 场景
5、继续熟悉借贷记账法,并对最简单的场景进行复杂化,继续编 制资产负债表;FI_Part1_4编制资产负债表-业务复 杂化业务场景更加复杂化,涉及汇率变动,科目数据调整,以及在 报表层面对是供应商也是客户的业务合作伙伴的抵消FI_Part1_5集团全资控 制子公司合 并集团全资控制子公司在合并时刻资产负债表的编制,涉及长期 股权投资的初始计量,母公司报表的处理等。FI_Part1_6部分控制子 公司合并部分控股子公司,在合并时刻的资产负债表的编制,子公司资 产和负债的公允价值,长期股权投资的初始计量,合并商誉或者当期合并损益的确定。FI_Part1_7期间编制合 并资产负债 表1主要讨论前3个步骤
6、:合并底稿,子公司的个别财务报表的调 整(按照资产和负债的公允价值),按照权益法调整母公司对子 公司的长期股权投资。FI_Part1_8期间编制合 并资产负债 表2抵消分录的编制:长期股权投资和所有者权益抵消,债务和债 权抵消;FI_Part1_9期间编制合 并资产负债 表3本小节主要讲述内部债权债务的抵消处理。FI_Part1_10期间编制合并资产负债 表4内部固定资产交易的抵消分录的处理;内部固定资产交易和一 般的内部交易具有一定的相似性,主要的不同点是:涉及到多 或者少计提折旧的处理。2.3财务合并模块业务-二努 L单敬同财务配置L 2,单愤公司财务配置2 2 3,单体公司瞧ffi 4,
7、内部供应商和客户L 5,内部供应商和客户.2 6,内部愦权债务业务L 了内部愤权债务业务2 8,台并科目表的闻置 9,现金诡量表的字段 1糠易伙伴嗜摞字段在其他的视频部分也讲述了很多的 SAP FI模块的配置知识,比如财务模块 核心基础中涉及的具体知识点所涉及了 不少配置知识。FI模块和其他模块则更 是集中的讲述SAP FI模块和其他业务模块 (MM、SD以及CO)的复杂的集成配置操作 知识。本部分财务模块配置精讲的内 容主要着眼于下面方面:一单体公司的SAP FI模块的完整配置 过程。在前三个小节我们“一口气” 配置了 5个公司的SAP FI模块的配 置。这些内容的配置过程,和大家在 网络上
8、可以很容易找到的一些配置 文档、或者100小时学习SAP或 者国外的一本配置SAP FI模块的书 籍所讲述的内容类似、一后续的配置则主要是为了郭裕后续 讲述 SAP ECCS、SAP BCS、SAP BPC 还做。SAPFI_Part3_1单体 公司 财务 配置1本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第1个小节,财务模块配置精讲主要特色在于:配置一个 较为复杂的集团公司的业务场景(包括5个公司代码,包括两个集 团公司、其中一个集团公司下有三家公司(一家是以欧元为本币的 德国公司)。为后续讲述ECCCS、BCS、BPC等课程作为基础素材服 务。其在SAP FI顾问培训课程
9、的其他主题,比如财务模块 核心基础、FI模块和其他模块也会涉及不少系统配置的相关的 内容讲述,但多较多的专注于某个业务知识点的配置。但财务模 块配置精讲更突出的集中于配置的有关全过程。本小节和下一小 节完成SAP FI的基本配置过程。SAPFI_Part3_2单体 公司 财务 配置 2本小节完成了 SAP FI模块了基本配置,实现了: 1.总账、应收和 应付等基本功能;2. 5 SAP系统中运行的公司代码,各自可以 出具资产负债表和利润表。SAPFI_Part3_3单体 公司 财务 配置3本小节继续前面的内容。SAPFI_Part3_4内部 供应 商和 客71本小节为5家公司代码彼此建立作为其
10、他公司代码的供应商或者客 户。为了便于分析和统计,也方便合并报表处理,使用专门的内部 关联供应商组和关联客户组,并使用专门的统驭科目。SAPFI_Part3_5内部 供应 商和 巨 2本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节,本小节主要讨论和演示:1. 创建合并会计科目表;2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目;SAPFI_Part3_6内部 债权 债务本小节和下面一个小节演示了内部债权债务的丰富多彩的业务情况:代为发票校验、代为收款,以及内部公司之间开具发票(对合并报业务1表来说为内部债和债务的抵消)1. C100公司代为C202公司的外部
11、供应商的发票付款10万元SAPFI_Part3_7内部 债权 债务 业务 22. C202公司代为C3. C202公司代为C4. C101公司代为C5. C101公司代为C(这种情况出现的不6. C100公司直接向作为C100的供应商7. C101公司向C20C101的供应商) 这些公司代码组成了201公司的外部供应商进行发票校验5万元203公司的外部供应商进行发票校验6万元202公司的外部供应商的发票付款20万元:201公司的外部客户的Billing收款30万欧元 匚多)C202公司购买服务,开具发票8万元;(C202)2公司购买服务,开具发票4万元;(C202作为r 一个较为复杂的集团公司
12、的情况:二辑公司匚祯1,本币为EUK .实阪竟本&口万EUR一魂Si SK 1皿二强公司C202f集P中皆挥制峻控七J 1 1g无建制实曲宙本LOD方1.篥团尊事今1 二圾技 5C203.牌口 co!苻配睇押刮,seffiTioa万-垠会司CWL,:集团占有机荀也鑫.卖收资本5网万),一坂宕司匚1说全宝沌言末使msAP.四匚四城;bi以,一瓠公司1见白醐悔立福hs刨,症m用怠讶熨系统;SAPFI_Part3_8合并科目表的配置本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第8个小节,本小节主要讨论和演示:1. 创建合并会计科目表;2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科
13、目表的科目;SAPFI_Part3_9现金 流量 表的 字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第9个小节,本小节主要讨论和演示:1. 为了实现现金流量表的合并抵消,我们需要利用财务模块的凭证 的原因代码传入到合并模块中;2. 在FI模块新增现金银行类科目字段状态组、修改过账码(放出 原因代码字段)SAPFI_Part3_10贸易 伙伴 增强 字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视 频的第10个小节,讲述了:-SAP ECCS中对于内部往来、内部销售的收入、内部费用、现金银 行科目等需要记录贸易伙伴信息,在SAP ECCS中,我们主要通过GS03
14、维护这些科目到一个集中。-然后维护财务凭证的替代的增强,对于供应商凭证、客户凭证、 以及后勤凭证通过相应的逻辑去查询对应的客户和供应商的贸易伙伴字段。从而实现贸易伙伴 字段的维护。-对于外部票据的在集团内部流传的业务场景要注意特别处理。2.4 Eccs财务合并精讲2.4.1培训内容讲述部分郭裕的SAP ECCS财务合并业务系统的视频分为两大体系, 一个体系为培训内容讲述部分,另外一个体系为实际项 目过程部分,两个部分有各自鲜明的特点,其中培训内容 讲述部分主要的特点是:!.剥笋式的循序渐进直到我们掌握SAP ECCS的几乎所有知 识密码。学习新知,过程比结果更重要。为了更好让学习者 轻松理解学
15、习的内容,采用了 “剥笋”式层层递进讲述 各个知识点。这样的好处是,这可以更加清楚的反应整 个知识的脉络、各个知识点的相互关系和边界。比如说, 在培训课程中,ECCS的财务报表项目,并不是一开始就 非常完整。还是按照各个知识点的要求,逐步增加的。 如我们在讲述细分的时候,才引入产品组和原因代码。 在第16个视频,讲述货币换算时才在所有者权益中创建 和货币换算相关差异科目,在第26个小节,在讲述投资 合并的时候,才创建有关统计类的财务报表项目和长期 股权投资的财务报表项目。在整个课程体系上,也是层层递进,先讨论了两个 最重要的主数据,合并单元和财务报表项目,然后实现 了 SAP FI和ECCS的
16、集成配置,凭证的实时传输,历史 数据的通过灵活上载。实现了把财务基础数据传入了 ECCS系统的过程。接着,我们按照“损益结转”、“数据 确认1”、“重分类”、“手工凭证”、“货币换算”、“数据 确认2”的递进步骤,并通过典型的例子,展示了数据 收集的大部分任务的配置。之后,进一步按照“往来抵消”、“内部销售抵消”、“库存中损益抵消”、“现金流抵消”、“投资合并”、“投资收益抵消”、“重分类”、“数据确认”等关键的合并抵消步骤,讲述了合并抵消的相关 的配置,并穿插了相关的财务背景知识的讲述和复习。最后,全面展示了相关的报表和工具开发。形成了一环 扣一环的知识体系。2犹如导游,对于美不胜收的著名景
17、点,提供恰到好处的 .讲解,对于不经意的休憩点,也深挖其内涵的“不经意的美”。对于重点和难点的相关知识点,比如投资合并、内部销售中的库存损益、货币换算,进行通俗易懂的详细讲述,讲述这些内容的详细程度只有这些视频材料才能做到,在一般的课堂培训课程中因为课程时长的一般限制,无法展示这么多丰富多彩的场景。同时对每个关键细节,也尽可能讲述和他有关的来龙去脉,做到能令学习者印象深刻。比如“特指过账的科目”这一非常“小”的知识点的设定,单从字面意思,我们无法理解具体的含义,我们从SAP软件的技术化处理所使用的“表结法”的缘故,SAP的财务模块没有本年利润科目,还是通过报表或者配置程序计算出的本年利润,但是
18、合并系统需要本年利润的科目数值以参与投资合并等需要,还特指过账的科目设置,就是指定本年利润科目资产负债表的科目,以及系统用于自动计算所有损益类科目余额,通过在数据收集的“损益结转”的步骤,就是把这两个科目的数 据计算出来。3. 一气呵成,畅快淋漓。整个培训部分的全部视频约在一个月左右完成。完成一个小节之后,因为知识的内在的紧 得不”及时的完成后续的内容的讲述。不及时完成自己感觉好像有不够尽兴的感觉。所以我相信,学习者在学习我的这些SAP ECCS视频课彳 感觉。就如下图的单车爱好者从蜿蜒的山间公路驰骋而下所拥有的“畅快淋漓”的感觉。视频文件 内容标题(内容可预览2-3分 内容简介名钟)SAPE
19、CCS_1基础的配置:最基础的内容本小节可全看。本小节是SAP ECCS顾问课程在线 要讲述了:_ SAP 的三种解决方案(SAP ECCSSAP BCSSAP 具的简单介绍,帮助回答了很多咨询公司和客户 选择的回答。一也讲述了整个SAP ECCS课程的讲述思路和特点 _演示了一起SAP ECCS相关的最基础配置,比如 检查货币、定义分类账、检查核算会计科目表彳 创建合并会计科目表,定义全局参数等内容。2 本次培训课程内容,以及客户项目选择ECCS 作 户只需要实现基本的法定合并的项目目标、也 SAP的传统模块FICO的组成部分,非常成熟,才 SAP BW的软硬件安装,可由内部财务顾问直接仑
20、控等方面考虑的。以上图的关于产品的版本的时间,只是初略的示 ECCS可能在SAP R3 4.6C之前就有了,但是考J 的版本,较早的是SAP R3 4.6C,所以就这样表SAPECCS_2主数据配置:合并单兀层次本小节是SAP ECCS顾问课程在线视频的第2个小一合并层次和合并组的建立;一为合并层次和合并组的建立之前所必须的预先2一同时把SAP AC660课程的相关内容讲述一遍。2SAPECCS_3主数据配置:财务合并项目本小节是SAP ECCS顾问课程在线视频的第3个小 一合并子模块中的财务报表项目的配置内容;一我们演示了 FI核算模块的组科目中传送科目信 财务报表项目的操作过程。同时,在E
21、CCS模主 进步做相关设定的过程。-也初步介绍了 Item Category、细分种类和细分SAPECCS_4主数据配置:细分和子分配本小节是SAP ECCS顾问培训课程在线视频的第4-讨论了科目细分(企业内部会计人员习惯于称为辅E 和操作:-SAP提供了一些标准的用于合并的一些辅助核算字5 换算合并、固定资产购置年份等,同时也通过子项目才 更多的合并报表项目的信息细分。-这些细分,不但用于合并抵消,比如应收应付的抵V 损益(按照产品组级别还不是总的科目级别进行抵消, 还可以按照物料来)、现金流内部抵消所需的原因代码 要求,对集团层面的三项费用(销售费用、研发费用、 我们需要在费用类科目上增加
22、功能范围的细分以支持: -本视频演示了 Custom Characteristic的创建一个外 征,并通过GCF2,从BSEG的物料(基于对应的内表结构ACCIT_GLX)为线索, 获取外部物料组信息带入到销售科目的细分字段中去1 可以直接用于后面第21个视频讲述内部销售抵消场: 为产品组字段而已)。SAPECCS_5主数据配置:深入理解细分本小节是SAPECCS顾问培训课程在线视频的第5-为了实现现金流量表的合并抵消,我们需要利用财务 传入合并模块中。-在FI模块新增现金银行科目字段状态组、修改过账-基于现金流量的原因代码产生需要产生项目细分类;是标准内容,在需要写大约4句ABAP的增强代码
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