北京关于成立医用敷料公司可行性研究报告.docx
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1、北京关于成立医用敷料公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明医疗器械行业的招标制度正在经历进一步深化改革,为了给患者带来质优价廉的产品,国家正积极推进以药品为参照的集中采购、“两票制”等改革措施,流通环节有望更加透明化和精简化,从而减少中间环节的利润侵蚀、规范流通秩序,提高流通效率,降低医用耗材价格。该等措施有利于已形成一定产业规模(按营业收入分级别)、产品质量可靠(产品线通过欧美地区的认证、产品出口海外)的国内企业进一步巩固竞争优势、扩大市场份额。xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资330.00万元,占xxx投资管理公司30
2、%股份;xxx有限公司出资770万元,占xxx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资31969.88万元,其中:建设投资25528.94万元,占项目总投资的79.85%;建设期利息511.07万元,占项目总投资的1.60%;流动资金5929.87万元,占项目总投资的18.55%。项目正常运营每年营业收入65200.00万元,综合总成本费用51827.78万元,净利润9773.64万元,财务内部收益率21.97%,财务净现值11478.62万元,全部投资回收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益
3、,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业发展面临的机遇与挑战16二、 行业发展面临的机遇与挑战20三、 行业发展情
4、况24第三章 公司组建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第四章 项目投资背景分析38一、 行业技术水平及技术特点38二、 进入医用敷料行业的主要障碍39第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 项目环保分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析57四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃
5、物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析59七、 建设期生态环境影响分析60八、 营运期环境影响60九、 清洁生产61十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论66十二、 环境影响建议66第八章 风险分析67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第九章 选址可行性分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价82第十章 投资计划84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表
6、89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 进度规划方案95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 项目经济效益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十三章 总结108第十四章 附表附录110主要经济指标一览
7、表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1100万元三、 注册地址北京xxx四、 主要经营范围经营范围
8、:从事医用敷料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品
9、和服务。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13575.9910860.7910181.99负债总额6201.784961.424651.34股东权益合计7374.215899.375530.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42933.9
10、734347.1832200.48营业利润9742.247793.797306.68利润总额8241.686593.346181.26净利润6181.264821.384450.51归属于母公司所有者的净利润6181.264821.384450.51(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改
11、革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13575.9910860.7910181.99负债总额6201.784961.424651.34股东权益合计7374.215899.375530.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42933.9734347.1832200.48营业利润9742.247793.797306.68利润总额8241.686593.346181.26净利润6181.2648
12、21.384450.51归属于母公司所有者的净利润6181.264821.384450.51六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立医用敷料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着国内厂商在技术与品质上的不断进步,及相关政府部门和机构制定的支持包括高端敷料在内的医用敷料行业的发展的法律法规和行业政策出台落实,高端医用敷料领域未来有较大的国产替代空间。从国际环境看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看,我国已成为世界第二大经济体,经济长期向
13、好的基本面没有改变,发展方式加快转变,改革开放释放出新的发展活力,为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看,北京已经是一个现代化国际大都市,发展优势更加明显、前景更加广阔,转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,部署筹办2022年北京冬奥会,推动京津冀全面创新改革试验区建设,推进北京服务业扩大开放综合试点,支持办好世界园艺博览会等,有利于我们更好地落实城市战略定位,提升北京在全球资源配置中的地位和作用,加快建设以首都为核心的世界级城市群,打造中国经济发展新的支撑带。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约67.00亩。项目拟定
14、建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨医用敷料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积88787.61,其中:生产工程58912.21,仓储工程18669.01,行政办公及生活服务设施6141.15,公共工程5065.24。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资31969.88万元,其中:建设投资25528.94万元,占项目总投资的79.85%;建设期利息511.07万元,占项目总投资的1.60%;流动资金5929.87万元,占项目总投资的18.55%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收
15、入(SP):65200.00万元。2、综合总成本费用(TC):51827.78万元。3、净利润(NP):9773.64万元。4、全部投资回收期(Pt):5.86年。5、财务内部收益率:21.97%。6、财务净现值:11478.62万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业、市场分析一、 行业发展面临的机遇与挑战1、主要机遇(1)国家出台多项有利政策支持产业发展医疗器械产业作为国家发展战略中的重点关注产业之一,其
16、发展受国家产业政策的大力支持。2010年10月,国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,鼓励加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化;2015年5月,国务院发布中国制造2025,明确将大力推动生物医药及高性能医疗器械等重点领域的突破发展,提高医疗器械的创新能力和产业化水平;2017年1月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合发布产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见,明确医疗卫生用纺织品是六大重点发展方向之一,特别提出要加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用,并提出将医用一次性纺织品纳入医保。2006年,原国家食品药品监管局发布药品GMP飞行检查
17、暂行规定(国食药监安2006165号),建立了飞行检查制度,采取飞行检查的形式进行监督检查,对药品生产企业起到极大的震撼作用,不符合规定的小厂商会因为飞行检查不合格而关闭,有利于规范运作的中大型厂商持续发展壮大。上述文件的出台,从国家层面为包括医用敷料行业在内的医疗器械行业的持续发展提供了保障,有利于我国医用敷料行业整体发展水平和国际竞争力的提高。 (2)医药卫生体制深化改革及行业监管制度完善促进行业健康发展医疗器械行业的招标制度正在经历进一步深化改革,为了给患者带来质优价廉的产品,国家正积极推进以药品为参照的集中采购、“两票制”等改革措施,流通环节有望更加透明化和精简化,从而减少中间环节的利
18、润侵蚀、规范流通秩序,提高流通效率,降低医用耗材价格。该等措施有利于已形成一定产业规模(按营业收入分级别)、产品质量可靠(产品线通过欧美地区的认证、产品出口海外)的国内企业进一步巩固竞争优势、扩大市场份额。2017年5月,国务院修订通过医疗器械监督管理条例(2017修订);2017年7月,原国家食品药品监督管理总局随之修订医疗器械生产监督管理办法(2017修正)及医疗器械经营监督管理办法(2017修正),在设计、生产、销售等环节进一步加强了医疗器械行业的监管力度。以上监管法规的全面施行将提高医疗器械的准入门槛,有助于淘汰落后产能,有利于实力雄厚、技术创新的企业发展。总体而言,医药卫生体制深化改
19、革以及行业监管制度逐步完善将有利于国内大中型医用敷料企业的持续发展壮大,淘汰生产力落后的小企业,提高行业集中度。(3)医疗保障体系的不断完善及医疗卫生支出的增加将拉动医用敷料市场需求的持续增长我国城镇职工基本医疗保险参保人数逐年增加,至2018年职工基本医疗保险人数为3.17亿人。同时,根据国家卫生健康委员会数据显示,2011-2018年,中国人均卫生费用从1,807元人民币增长到了4,237元人民币,复合年均增长率达到了12.95%。医保水平的不断提高及医疗卫生支出的增加将促进医疗消费的增加,从而拉动医用敷料的临床应用量。(4)欧盟等国家和地区医疗器械行业监管的加强使得优质企业竞争优势进一步
20、显现欧盟MDR(医疗器械法规)取代MDD(医疗器械指令),使欧盟对医疗器械行业的监管,从法规层次、广度及深度等方面均有大幅提高。对中国医疗器械行业而言,进入欧盟市场的准入门槛将显著提高,维持法规符合性的难度将增大,成本将增高,但有利于行业内优胜劣汰。在法规符合性、质量管理等方面具有显著优势的企业,将保持和提升在行业内的竞争优势和地位,整体而言将促进中国医疗器械行业的综合竞争力和影响力。(5)老龄化进程加速,医用敷料市场需求巨大我国人口老龄化趋势加剧,2019年65岁以上人口比重达12.60%。近10年全国三次卫生服务调查亦显示,人口老龄化使得与老年人密切相关的肿瘤疾病、内分泌营养代谢病(如糖尿
21、病等)、循环系统疾病、类关节炎等病症的患病率迅速增加。根据国家卫生健康委员会数据显示,2011-2018年,我国医疗机构入院人次由1.53亿人次增长至2.55亿人次。人口老龄化进程加速将使得我国医用敷料市场进一步扩容。2、主要挑战(1)原材料价格波动医用敷料行业主要采购的原材料为棉纱、无纺布及其他化纤类原料,其上游产业主要为棉纱产业、棉花产业及石油化工产业。受国际经济形势变化和汇率波动的影响,棉花和石油等大宗商品过去五年价格出现较大的调整,未来的价格走势也存在不确定性。随着上游原材料价格的波动,生产企业的利润可能会受到不利影响。(2)人力成本提高近年来,我国劳动力成本不断上升。根据国家统计局的
22、数据,2011年至2018年全国制造业私营单位就业人员年平均工资由24,138元增长至49,275元,年均复合增长率达到10.73%。人力成本的提高叠加原材料、运费成本上升,使得出口的竞争优势减弱,长期来看面临来自东南亚地区劳动力成本较低国家的竞争。(3)行业认知度有待提升受消费水平、法律法规及卫生理念等多种因素的影响,我国医院交叉感染率较高。医疗机构、医护人员和患者的自我保护意识均有待加强,对医用敷料感染防护的认知度需进一步提升。二、 行业发展面临的机遇与挑战1、主要机遇(1)国家出台多项有利政策支持产业发展医疗器械产业作为国家发展战略中的重点关注产业之一,其发展受国家产业政策的大力支持。2
23、010年10月,国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,鼓励加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化;2015年5月,国务院发布中国制造2025,明确将大力推动生物医药及高性能医疗器械等重点领域的突破发展,提高医疗器械的创新能力和产业化水平;2017年1月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合发布产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见,明确医疗卫生用纺织品是六大重点发展方向之一,特别提出要加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用,并提出将医用一次性纺织品纳入医保。2006年,原国家食品药品监管局发布药品GMP飞行检查暂行规定(国食药监安200616
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