xx指引针公司项目可行性研究报告.doc
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1、XX指南针公司项目第一部分、公司概况、公司经历1997 年指南针公司(430011)成立|2001 年京指南针科技发展股份有限公司成立2007 年在深市中关村科技园区三板成功挂牌(代码:430011)1、基本信息公司名称北京指南针科技发展股份有限公司所属地域北京市所属行业信息服务一计算机应用主营业务提供金融信息服务、证券投资咨询产品名称金融信息服务、广告、电信增值、租房控股股东广州展新通讯科技有限公司(持有北京指南针科技发展股份有限公司股份比例:47.58%)实际控制人黄少雄、徐兵(持有北京指南针科技发展股份有限公司股份比例:16.89、11.89%)董事长顿衡总经理陈宽余注册资金2.19亿元
2、成立日期2001年4月28日法人代表陈宽余电话86-10-82559889邮编100102传真86-10-82559999办公地址北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层2、董事会成员序号人名职位持股数1顿衡董事2孙鸣董事152.31万股3陈宽余董事615.65万股4郑勇董事20.50万股5李文婷独立重事6刘业伟独立重事3、参股控股公司序号关联公司名称参控关系参控比例投资金额1北京指南针保险经纪有限公司子公司100.0050002广州指南针通信科技有限公司子公司100.003天一星辰(北京)科技有限公司子公司100.004上海指南针创业投资有限公司子公司100.005上海及时雨网络科技有
3、限公司子公司100.004、股本结构:股份构成2015-12-312015-6-302014-12-312014-6-302013-12-312013-6-30总股本(万股)A股总股本 流通A股 现售A股变动原因15615.7015615.7014313.0014313.007313.007313.007241.838373.87年报6871.336871.337313.007313.006871.337313.007313.006871.337441.67441.67441.67441.67半年报年报半年报年报7313.007313.007019.33293.67半年报5、十大股东(2016
4、年6月24日)机构或基金名称|持有数量|持股变化 占总股本|实际增|股份类型(万股)(万股)比例(%)减持(%)广州展新通讯科技有限公司10401.97增 3021.9947.58增 0.95境内法人股陈宽余861.92增 246.273.94不变自然人持股任民804.86新进3.68新进自然人持股隋雅丽773.64新进3.54新进自然人持股鞠建国634.62增 217.522.90增 12.15自然人持股熊玲玲461.86新进2.11新进自然人持股王岚457.80增 130.802.09不变自然人持股张春林389.96新进1.78新进自然人持股倪祖根350.00新进1.60新进自然人持股杨新
5、宇320.52新进1.47新进自然人持股6控股层级关系控制股东:广州展新通讯科技有限公司(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:47.58%)实际控制人:黄少雄、徐兵(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:16.89、11.89%)最终控制人:黄少雄、徐兵(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:16.89、11.89%)控制股东:广州展新通讯科技有限公司(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:47.58%)16.89、11.89%)实际控制人:黄少雄、徐兵(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:最终控制人:黄少雄、徐兵(持有北京指南针科技发展股份有限公司比例:16.89、11.89%
6、)广州展新通讯科技有限公司持有其47.58%)黄少雄持有其47.58%)徐兵持有其25.00%)广州展新通讯科技有限公司北京指南针科技发展股份有限公司7、十大流通股东:机构或基金名称持有数量持股变化占流通股实际增股份类型(万股)(万股)比例(%)减持(%)广州展新通讯科技有限公2303.00不变32.81不变三板流通A股司上海领汇创业投资有限公司600.00不变8.55不变三板流通A股北京翔乐科技有限公司341.10不变4.86不变三板流通A股三板流通A股温商创业投资有限公司300.00不变4.27不变三板流通A股杨新宇236.14不变3.36不变三板流通A股孙德行225.16不变3.21不变
7、三板流通A股王之杰216.86不变3.09不变三板流通A股上海指南针创业投资有限公司162.38不变2.31不变三板流通A股张岩146.75不变2.09不变三板流通A股张春林66.39不变0.95不变三板流通A股、投资企业状况分析主要控股子公司,参股公司情况公司名称上海指南针创业投资有限公司上海及时雨网络科技有限公司广州指南针通信科技有限公司天一星辰(北京)科技有限公司北京指南针保险经纪有限公司 北京指南针技术服务有限公司 北京驼峰科技有限公司注册资本6,000万元1,000万元1,000万元1,000万元5,000万元1,000万元持股比例100%100%直接持股99%全资子公司上海及时雨网
8、络科技有限公司持股1%100%100%100%333万元公司子公司天一星辰持股比例 70%1、商业模式本公司属于金融信息服务行业,主要从事证券工具型软件的研发以及提供投资咨询服务。公司拥有成熟的研发与产品团队,截至2015年12月31日,共享有56项计算机软件著作权(其中母公司39项,子公司天一星辰17项),销售的产品主要为自主研发的软件,为客户在金融 证券领域提供工具型软件产品以及投资咨询服务。公司目前通过直营方式拓展业务,主要收入来源是软件产品服务费收入。2、报告期内经营情况报告期内,公司超额完成了年初制定的经营目标,全年实现营业收入538,528,606元,较上年度增长172.66%,净
9、利润104,904,296元,较上年度增长261.41%。2014年末,公司完成了重大资产重组,解决了控股股东的同业竞争问题。2015年,公司整合并充分发挥与子公司天一星辰在互联网证券金融信息服务产品和证券 投资咨询业务开发与推广方面的业务资源优势,统一配置,有效降低经营成本,促进公司主营业务的进一步发展,实现营业收入的快速增长。报告期内,公司在已成熟的整体策划和团队营销模式上, 有效利用大数据的采集分析能力, 完善客户行为采集分析的大数据体系,通过营销的各个环节,细分客户类型和特征,实现客户的精准定位和营销。同时,在销售团队的管理中通过大数据的数据分析,实现全程监控、精准 管理,降低个人能力
10、要求,扩大团队规模,提升团队效率,进一步促进营业收入的快速增长。报告期内,公司在继续保有、发展个人投资者客户的基础上,依托证券市场制度创新,利 用自身广泛的客户资源优势,同证券公司开展了互联网金融领域的广告业务合作,取得了一定的成绩。报告期内,公司认定核心员工26名,完成了一次股票定向发行,发行股份13,027,000股, 募集资金共计78,162,000元。此次股票发行一方面为公司下一步发展储备了部分经营所需的流动资金,另一方面增强了核心技术团队的稳定性与凝聚力,有利于公司长远稳定的发展。3、利润构成(1)营业收入增加的主要原因有三个方面:公司于 2014年度完成重大资产重组,解决了 同业竞
11、争事项,充分发挥公司和子公司天一星辰在互联网证券金融信息服务产品和证券投资咨 询业务开发与推广方面的优势, 整合各类业务资源,有效降低了经营成本,促进营业收入的大 幅增长;公司突破传统的营销管理理念,有效利用了大数据的采集分析能力,实现客户的精准 定位和营销,同时加强销售客服团队建设,扩大团队规模,提高团队效率,进一步促进了营业 收入的快速增长;公司在本期与证券公司开展了互联网金融领域的广告业务合作,广告收入增加,一定程度上促进了营业收入的增长。(2)营业成本增加主要系因本期营业规模增加,服务团队相应扩大,薪金支出、数据信 息费、房租支出和通讯服务费支出等同步增长。(3 )毛利率小幅增长,主要
12、系因公司完成重大资产重组后,整合业务资源,有效控制了 经营成本。(4)营业税金及附加增加主要系因营业收入大幅增长,相应缴纳的营业税金及附加支出 增加。(5)管理费用增加主要系因本期营业收入增长, 管理团队规模扩大,人工成本支出增加,公司对网络推广系统和用户行为数据库进一步管理和优化带来的技术服务费的增加,同时公司在本期继续加大产品研发力度,增加用户端各项产品插件功能和用户服务平台的研发投入,如指南针APP系统等,自主研发和外包研发费用均较大幅度增长。(6)销售费用增加主要系因本期营业收入增长,销售团队扩大,人工成本大幅增加,同 时公司加大了广告宣传投入力度, 广告宣传及网络推广费大幅增加。另外
13、,公司本期与证券公 司开展了互联网金融领域的广告业务合作, 采取积分奖励的营销方式进行推广, 亦引致销售费 用增加。(7)财务费用增加主要系因公司第三方支付如快钱、支付宝交易量大幅度增加,交易手 续费支出增加所致。(8)资产减值损失增加主要系因应收款项余额增加,坏账准备计提金额增加以及对太力 信息股权投资计提了减值准备。(9)公允价值变动损益变动主要系因公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。(10)投资收益增加主要系因公司购买银行理财产品的收益和出售库存股的收益大幅增加 所致。(11)营业利润增加主要系公司营业收入大幅增长所致。(营业外收入增加主要系因公司本期营业收入大幅增加,享受的增值税即
14、征即退补助 金额同步大幅增长。(13)营业外支增加主要系因原济南分公司房屋租赁发生纠纷,公司向对方支付赔偿款所 致。(14)所得税费用增加主要系因公司利润总额增加,所得税费用增加。4、收入构成公司属于金融信息服务业,从事证券工具型软件以及投资咨询服务, 主营业务为金融信息服务、广告宣传服务和电信增值服务等。其中:金融信息服务收入占营业收入的比重最高,且 受市场环境、业务整合和精准营销等因素影响,2015年度金融信息服务收入金额大幅增长;广告费收入为公司与证券公司开展互联网金融领域的业务合作,在公司官方网站等渠道为客户进行广告宣传推广,进而收取的广告服务费,为公司本期开发的新业务,占营业收入的比
15、重较 低;电信增值服务为公司主营业务的一项附加服务,2015年已基本不再开展,因此收入金额大幅降低,占营业收入的比重可忽略不计。报告期内,公司收入构成和增长趋势符合公司实际经营情况和业务发展战略方向。三、知识产权序号软件名称登记号版本号分类号1全赢决策金融信息系统(先锋版)2014SR099400V1.030200-00002全赢决策金融信息系统(一键先锋版)2014SR099395V1.030204-00003全赢决策金融信息系统(博弈一键选股版)2013SR140128V1.030200-69004指南针高管交易榜信息服务系统2013SR140200V1.030200-69005指南针消息
16、龙虎榜信息服务系统2013SR139795V1.030200-69006指南针高管交易榜信息服务系统J2013SR140200V1.030200-69007指南针先锋策略平台信息服务系统2013SR140062V1.030200-69008全赢决策金融信息系统(3600版)2012SR121036V1.030204-69009指南针席位龙虎榜信息服务系统2012SR120994V2.030204-690010指南通即时通讯系统2012SR121039V1.030106-000030106-000011指南通即时通讯系统2012SR121039V1.012全赢决策金融信息系统(免费版)2012S
17、R120725V1.030204-6900V1.030200-000013指南针即时通讯软件系统2011SR07140114指南针WEB亍情系统(IPAD版)2011SR069811V1.030200-000015全赢决策金融信息系统2011SR069617V3.030204-000016指南针全赢决策金融信息系统(WEBS)2010SR067978V1.067500-690017指南针新股秘笈信息服务系统2010SR068164V1.066500-690018指南针CRM客户关系管理系统2010SR067654V1.065000-000019指南针全赢决策股指期货系统(特别版)2010SR0
18、67543V1.066500-690024地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心1座21层20指南针慧决策系统(私房版)2010SR067545V1.067500-690021指南针席位龙虎榜信息服务系统2010SR067442V1.022指南针全赢决策期货交易系统2010SR067440V1.066500-690069900-690023指南针手机金融决策系统2010SR045470V1.065500-690024全赢决策金融信息系统2009SRBJ8143V1.065500-930025证券网上交易系统2009SRBJ8338V1.026机构密码金融分析系统2009SRBJ8159V
19、1.065500-930065500-930027及时雨WEB殳票行情发布系统V1.02009SRBJ0453V1.028指南针神经网络信息系统(Web版)V1.02009SRBJ0479V1.029指南针证券投资辅助决策系统季风版简称指南针季风版V1.0.2.20030及时雨证券信息引擎V2.0简称 及时雨引擎31指南针证券投资智能决策系统(鬼域版)V2.1.232信号旗市场风险监测系统V1.0简称 信号旗系33指南针L2动态行情操作决策辅助软件(动态TOPS) V1.034指南针红马甲股票交易数据信息服务系统V1.0简称指南针红马甲35指南针(及时雨)金融理财风险控制系统 V1.0简称指南
20、针风控版36指南针物流企业商务工作平台 V1.037指南针插件式金融信息服务平台软件无极版V1.0简称指南针无极版38指南针插件式金融信息服务系统 V1.0四、控股股东和实际控股人情况2008SR277722008SR277732008SR277752008SR277742008SRBJ40702007SR149082007SR149072006SR055212003SR24782001SR4359V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.0V1.067500-930067500-980065500-940067500-940065500-940069900-9400655



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