合作社出纳职责与工作内容.doc

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1、合作社出纳职责与工作内容 合作社出纳职责11、审核收款单;2、报销支付;3、付款计划;4、报表;5、凭证装订;合作社出纳职责21.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3.开具发票、收据4.负责编制收款日报表及收款凭证5.完成上级指派的其他相关工作合作社出纳职责31、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;3、协助对外联络与接待工作;4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;5、负责公文事务管理;6、上级交办的其他事务。合作社出纳职责41、负责分公司人民币

2、及外币的现金收支业务;2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;4、完成日常的收支工作及记账工作。合作社出纳职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。合作社出纳职责61.负责管理银行账户，收付款等;2.负责银行，税务，工商经办业务;3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记

3、账;4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6.负责合同的整理归档并填制相关表格;7.领导临时安排的其他工作;合作社出纳职责71、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;5、负责公司发票的登记与核销;6、完成上级领导交办的其他工作。合作社出纳职责81.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作

4、，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经 营管理能顺利进行;4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;合作社出纳职责91、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;3、现金日记账和银行日记账的登记;4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;6、负责凭证等账册的装订整理归档;7、负责公司合同的整理归档及表格登记;8、完成领导安排的其他工作。合作社出纳职责与工作内容