PPP可行性研究报告(同名40825).doc

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1、某PPP投资项目可行性研究报告 咨询中心阳光中的簸箕某PPP投资项目可行性研究报告（编号：GZ-2015-）咨询中心二一五年月 主管部门颁发编制单位执业资格证书目录一、项目基本情况 . 1二、工程概况 . 7三、合作模式 . 8四、投资建设范围 . 9五、合作分工 . 10六、施工总承包中建安工程费及工程款支付. 11七、维修与养护 . 13八、“政府补贴”费用的组成与确定原则. 13九、“政府补贴”费用的支付 . 15十、保障措施 . 15十一、实施方案 .15十二、投资计划及资金安排 .18十三、资金筹措方案 . 19十四、退出机制 . 20十五、财务评价 . 20十六、项目审计 . 22

2、十七、项目风险分析及应对措施 . 22十八、结论与建议 . 25一、项目基本情况（一）项目名称某PPP投资项目（以下简称“本项目”）。（二）项目实施机构与参股机构本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某市城市建设投资（集团）公司（以下简称“某市城投”）作为项目公司参股机构。某市城投成立于2006年9月16日，2008年5月经某市人民政府批准，对原公司进行了重组增资。截止2015年底，集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。（三）项目背景1.城市背景某市是省的省辖市，位于省最南

3、端，西南与省交界，东南与省为邻。总面积9870平方公里，人口147.28万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古地区的主要组成部分，派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。近年来，某市综合经济实力稳步攀升。2015年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：地方一般预算收入68亿元，增长14.5%。近四年某市GDP及财政收支情况表注：数据来源于某市统计局。2.建设背景G国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在文化

4、园东侧跨越铁路，接至区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。新城大道规划为城际快速通道，北连合高速公路（潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区，经镇与高速公路连接。南路项目是联系片区、现代产业园与经济开发区、区的快速通道。改建后的G国道与南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。3.对接情况2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记，市委常委一行在市与我局总经理、副总经理等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。2015年3月

5、8日，我局副总经理就某工程改建与南路PPP项目合作建议方案向股份公司投资发展部进行了汇报。2015年3月11日，我局副总经理就某工程改建与南路PPP项目合作建议方案与某市政府领导进行了深入交流与讨论。2015年3月23日，某市市委常委与我局副总经理等在市会晤，就某工程改建项目、南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附件一。2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了沟通。4.投资背景通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。参与本

6、项目投资的主要背景如下：（1）具有良好的合作关系目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁名邸”房地产项目，参与建设了铁路与铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。（2）投资返还资金有保障某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证；（3）市场发展的需要；在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融；（四）项目前期进展情况；本项目前期工作进展情况如下：；1.G国道一期、二期；已完成立项、可研（

7、水保、地灾、环评、林地报批、土；2.G国道三期；已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土；3.南路；已完成项目建议书和可政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。（3）市场发展的需要在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模式，全国已公布的PPP项目过万亿。本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。（四）项目前期进展情况本项目前期工作进展情况如下：1.G国道一期、二期已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报

8、批、土地规划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报省政府。2.G国道三期已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设计正在编制。土地报批已进入审核阶段。3.南路已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已明确；征地、拆迁统计工作已完成。正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。（五） 项目研究工作的依据1. 项目可行性研究报告编制委托书；2. 中华人民共和国环境保护法3. 中华人民共和国消防法4. 国家节能技术大纲（2006年）5. 中华人民共和国招标投标法6. 办公建筑设计规

9、范JGJ67-20067. 民用建筑设计通则GB50352-20058. 建筑设计防火规范GB50016-20149. 建筑工程设计文件编制深度规定200810. 无障碍设计规范GB50763-201211. 公共建筑节能设计标准GB50189-201512. 全国民用建筑工程设计技术措施规划建筑13. 工程建设标准强制性条文2013年版14. 县的有关规划、文件及项目委托单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。二、工程概况本项目为某市基础设施建设投资项目，包括G国道（一期、二期、三期）与南路，两者作为一个项目分期分批实施。项目位置及路线图如下：区新城组团 G国道一期、二期、三期南路区其中

10、，G国道一、二期，施工图设计已完成。一期、二期全长约10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足80km/h。一、二期路幅宽45m，道路标准横断面布置为：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+2.5m（机非分隔带）+24m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）总宽45.0m。G国道三期，目前仍在初步设计阶段。三期全长约2.42Km（其中新城大道段长1.81KM，大道段长0.61KM），路幅分布:24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行，全宽52m。共 2座小桥，13座涵洞。南路全长约3.3Km，一座跨

11、占川河桥长100m，一座2X2m箱涵，路幅分布:22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行，全宽40m。项目基本情况表（单位：万元）三、合作模式本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团（以下简称某地城建）为政府代表，通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立PPP项目公司;某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与PPP项目公司签订特许经营权协议，以PPP模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。特许经营期为8年，其中建设期1.5年，维修养护期6.5年，特许经营期满时，项目移

12、交给某市政府或其指定部门。某市财政局通过“政府补贴”方式将我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。整个项目周期为8年时间，PPP公司随项目结束而注销。中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。四、投资建设范围投资建设范围包括：1 19168万元前期费用中，某市政府出资6000万，实际前期费用为13168万元。1.G国道一期、二期、三期及南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等，由PPP项目公司以施工总承包方式委

13、托我局实施。2.除某市城投出资6000万作为前期费用，项目前期费用还需13168万元（约占建安费用的17.1%），由PPP项目公司委托某市财政局包干使用。3.运营期内道路的管理，包括：道路、排水、公共绿地和路灯等公共设施的的维修与养护等。五、合作分工（一）某市政府负责事项1.本项目已进入省PPP项目库（注：本项目为省发布的第一批PPP试点项目之一，见附件二与附件三），某市政府应确保国家发改委批准本项目以PPP模式实施，对项目合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。3.负责涉及政府

14、层面项目重大问题的协调。4.项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向PPP项目公司支付“政府补贴”费用。5.同意将PPP项目公司“政府补贴”收入用于偿还我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP公司管理费等。（二）我局（社会资本方）负责事项1.按合同约定投入资金。2.负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。3.有权按合同约定，及时足额收回投资及回报。六、施工总承包中建安工程费及工程款支付PPP项目公司成立后，由我局与PPP项目公司签订施工总承包合同。建安工程费确定及工程款支付原则如下：（一）建安工程费建安工

15、程费（施工图预算）依据政府方交付的施工图设计文件、省建设工程工程量清单计价规范:J34/T-206-2005, 市政工程及相应配套市政工程定额和某市造价站发布的编制期材料信息价进行编制，并经双方确认。工程造价依据施工图预算下降幅度在5%以内。措施项目清单与计价表中的措施费率按国家现行规定计取，如取费标准涉及浮动费率的，取中间值计算。建设期内，材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在8%范围内的，不予调整；超出8%范围的，超出部分根据实际情况进行调整，无信息价的由双方共同向市场询价确定。人工、机械台班费单价、规费等发生政策性调整时，按照有关规定同步调整；设计变更、工程签证履行程序后据实

16、调整。目前G国道一期、二期施工图（除绿化、照明、交通设施外）已完成，三期和南路正在进行施工图设计，其施工图预算编制比照一、二期确定原则执行；（二）工程款支付；在PPP项目公司成立后，与我局签订施工总承包合同；七、维修与养护；本项目完工后，进入运营期，由PPP项目公司负责道；八、“政府补贴”费用的组成与确定原则；“政府补贴”费用由某地城建投入的资本金和社会投资；（一）某市城投投入的资本金；根据持股比例，需投入项目资本金6000万元，其中；（二）社会投资人的投资额；预算编制比照一、二期确定原则执行。（二）工程款支付在PPP项目公司成立后，与我局签订施工总承包合同。PPP项目公司按月支付工程进度款，

17、支付比例为90%，审计报告完成后支付到95%，余下5%质保期满后一次性支付完成。七、维修与养护本项目完工后，进入运营期，由PPP项目公司负责道路的维修与养护。项目运营期的维修与养护费用以国家城镇市政设施养护维修工程投资估算指标等相关标准作为依据，由某市政府与PPP项目公司协商确定。八、“政府补贴”费用的组成与确定原则“政府补贴”费用由某地城建投入的资本金和社会投资人的投资额组成，各项费用的确定原则如下：（一）某市城投投入的资本金根据持股比例，需投入项目资本金6000万元，其中项目公司注册资本金2000万元、资本公积4000万元，在特许经营权内，均不计取利息及投融资回报、不参与项目公司分红。（二

18、）社会投资人的投资额由前期费用、建安费、工程保险费、维修养护费、管理费、利息及投融资回报、双方认可的其他相关费用组成，其中：1.前期费用：不超过建安费的20%，约1.9亿元，根据工程进度分期投入，由政府包干使用。2.建安费用：根据省现行市政定额及取费标准编制施工图，经双方确认后，预算下浮率不超过5%。建设期内，主要材料价差超出8%部分据实调整，人工和机械台班费根据国家政策及省配套文件同步调整，设计变更据实调整。3.工程保险费：由项目公司负责购买签约，费用纳入投资范围。4.维修养护费：根据国家城镇市政设施养护维修工程投资估算指标及某市现行配套文件，由项目公司和某市行政主管部门与道路养护分包单位共

19、同确定，费用纳入投资范围。5.管理费：由市财政局与项目公司另行协商确定。 6.利息及投融资回报：根据每笔投入资金额度及占用时间，社会投资人投入资金按央行5年以上期同期贷款基准利率上浮25%计取，银行贷款资金按贷款成本，即央行5年以上期同期贷款基准利率上浮10%计取。其中：项目自有资金和银行贷款以到达项目公司账户时间起算，其他资金以实际发生时间起算。7.双方认可的其他相关费用：主要指由于国家政策调整，如“营改增”政策等，所引起税费增减部分。九、“政府补贴”费用的支付根据“政府补贴”费用组成及确定原则，由某市财政局与项目公司共同计算并确定项目在特许经营期所需的补贴费用，按等额本金方式，自项目交付使

20、用之日起，在6.5年内每半年一次共13次，由市财政局补贴给项目公司。十、保障措施某市政府为整个项目投资提供有效保障，将全部需支付资金列入中长期财政规划，按新预算法及财政部财金2014113号文、政府和社会资本合作模式操作指南（试行）要求纳入合法合规的跨年度财政预算，并经人大批准。十一、实施方案 （一）项目管理架构根据项目实施需要，由PPP项目公司与我局签订施工总承包合同。项目施工过程中，PPP公司负责项目投资建设过程中的建设管理、项目投资开发成本（含资金成本）的确认和控制、组织验工计价及统一对外管理与协调等工作。我局授权子（分）公司成立项目经理部，实施项目施工管理，承担该项目的施工管理职责，包

21、括但不限于施工生产、安全质量、工期进度、企业信誉、经济效益等工作。（二）工程进度安排G国道（一期、二期、三期）与南路工程，专业较多（有道路、雨污水、边坡防护、给水、交通工程、绿化工程、电力排管工程及路灯等），施工交叉作业较多，施工协调工作繁琐，根据工程实际情况，项目计划工期1.5年，计划在2015年7月份开工建设，具体见以下项目实施进度表。（三）安全质量控制项目安全目标：杜绝一般及以上事故的发生。建立健全安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规，严格执行安全生产责任制度、安全生产责任考核制度等相关安全制度。逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规则

22、，实行全员参与、全面管理、全方位控制。项目工程质量目标：全部工程达到国家、行业工程质量验收标准及设计要求，确保工程一次验收合格率达到100%。按照国务院颁布的建设工程质量管理条例的要求，建立与落实工程质量责任制，严格执行建设程序，强化施工管理，加大施工监督与物料设备质量验收力度，并建立质量保证体系。对其实施的主体工程实行质量终身负责制，并承担相应的责任。安全质量控制：项目实施过程中，根据国家相关法律、法规规定、股份公司安全质量管理要求、我局安全质量管理要求及红线条款，严格要求各项目经理部执行，并灌输投资项目不同于通常的招投标项目，安全质量要求更高，否则将直接影响到投融费的回收的理念。项目具体实

23、施过程中，安全质量执行我局管控、各子分公司直插现场指导、控制、项目办严格管理的制度，对各种安全质量隐患严格排查，杜绝一切安全质量事故发生。（四）竣工验收、移交项目竣工验收：根据省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定，政府方在收到竣工验收报告后28日内组织有关单位进行竣工验收，并在验收后14日内给予认可或提出修改意见。我局按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。收到我局送交的竣工验收报告后28日内无正当理由不组织验收，或验收后14日内无正当理由不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。项目移交：我局配合政府方在竣工验收合格后10日内向管养单位提交工程管养移交申请，管养单位应在

24、30日内完成工程管养移交工作，并出具移交证书。十二、投资计划及资金安排本项目总投资为9.6亿元，建设期为18个月。按照项目建设 总工期进度要求和施工组织设计制定的分年、季、月实施进度计划，编制项目建设资金使用计划如下：1.项目资本金为3亿元，由PPP项目公司股东根据出资比例在正式合同签订后一个月内（PPP项目公司注册时）到位100%的项目资本金。2.除项目资本金外的项目资金6.6亿元，由银行向PPP项目公司提供商业贷款，并根据工程进度与项目资本金按7：3比例分期投入，每一期商业贷款未到位前，项目资本金不能独立先行启动。3.工程建设资金使用计划按总工期18个月安排，前6个月内投入3.63亿，后1

25、2个月投入5.20亿。项目建设资金分期使用计划具体见下表（单位:万元）：注：银行贷款利息按照央行贷款基准利率上浮10%计；十三、资金筹措方案；本PPP项目公司资本金为3亿元；其中：注册资本1亿，某市政府出资2000万，股权；除项目公司注册资本外的项目资本金差额2亿，由某市；除项目资本金3亿元外，还需6.6亿项目建设资金，；项目公司向徽商银行贷款，无需我局提供担保；央行5年期以上贷款基准利率上浮10%，贷款宽限期；目前，徽商银行为注：银行贷款利息按照央行贷款基准利率上浮10%计算十三、资金筹措方案本PPP项目公司资本金为3亿元。其中：注册资本1亿，某市政府出资2000万，股权比例为20%；我局出

26、资1000万，股权比例为10%；产业基金出资7000万，股权比例为70%。除项目公司注册资本外的项目资本金差额2亿，由某市政府、中某投资公司、产业基金按股权比例以资本公积方式提供，三方出资分别为4000万、2000万、1.4亿元，产业基金资本公积中由我局提供劣后资金6950万元。除项目资本金3亿元外，还需6.6亿项目建设资金，由PPP项目公司向徽商银行贷款，无需我局提供担保。项目贷款成本为央行5年期以上贷款基准利率上浮10%，贷款宽限期为3年，即第4年开始等额本金还款，其中贷款利息由项目公司每季度支付一次，贷款本金每半年支付一次。目前，银行为PPP项目公司引入产业基金，作为项目公司股东提供2.

27、1亿项目资本金，且同意产业基金资金先于银行贷款退出。该方案资金筹措结构图如下：十四、退出机制1. PPP公司获得的每一笔投资返还款（政府补贴），部分款项用于偿还银行贷款本金及利息、部分款项通过对外投资购买产业基金份额，用于实现产业基金投入资金（其中33%由我局提供）的退出。2.我局投入的注册资本及资本公积在项目公司注销时，按照国家有关规定履行清算程序，获得相应款项。十五、财务评价 （一）项目施工利润项目工程建安费用7.7亿元，经测算，施工利润率为18.26%，即我局实现施工利润为14060万元。（二）财务评价表 1.基于项目的财务评价以整个项目9.6亿投资作为全投资，3亿元项目资本金作为自有资

28、金，财务分析表如下：财务分析基础参数表财务评价指标表2.基于投资人角度的财务评价表从投资人角度出发，我局及其引入的产业基金共同出资2.4亿为股权投资。具体财务分析表如下：财务分析基础参数表财务评价指标表（三）财务分析附表1.项目全部投资现金流量表（见附表二） 2.投资人角度股权投资现金流量表（见附表三） 十六、项目审计某市审计机构将根据原设计规划将工程分为四个项目 (G一期、二期、三期、南路)进行审计，每个项目按照合同约定原则进行过程跟踪审计，过程跟踪审计与工程实施同步进行，过程审计结果的累加作为项目的最终审计，竣工时不再进行重复审计。十七、项目风险分析及应对措施（一）关于政府支付风险本项目以

29、政府与社会资本合作模式（PPP模式）实施，根据合同约定，“政府补贴”费用在项目完工后由政府每半年支付一次，周期相对较长，存在着政府不能及时、足额支付的风险。规避措施：1.本项目在省级PPP项目中心备案通过。2.在起草与政府方的框架协议、PPP项目合同中，将及时、足额支付作为重要的合作基础，并作为政府方的主要义务之一。若政府方出现支付不及时等违约情况，则政府方自应付之日起，以未付款项为基数，除按合同约定应计的融资费用外，还须按日万分之三的比率计算补偿金支付给PPP项目公司，直至PPP项目公司收到全部应收款项为止。3.某市政府同意将“政府补贴”费用列入某市中长期财政规划，按新预算法及财金20141

30、13号文要求纳入合法合规的跨年度财政预算，并经人大批准。（二）关于政策风险相比BT模式的“债权投资”,PPP模式投资更加复杂，我局暂无成功实施案例，加上国家部委从2014年才开始大力推行PPP投资模式，很多配套政策仍未出台或尚未成熟，因而在操作过程中可能会出现一些不可预见的政策风险。规避措施：做足项目前期准备工作，在PPP项目合同中明确界定政府方与我局的权利与义务，约定政策性风险应由政府方负责。（三）关于项目审计风险本项目实施过程中,某市审计机构将会对该项目进行审计，包括施工过程审计和项目竣工决算审计，使得该项目的工程预算额可能产生减少的风险，从而对我局投资收益产生影响。规避措施：在前期做好与

31、政府方及其审计机构的沟通工作，将整个工程分为4个项目单独进行审计，并各自确认审计结果，避免了整个工程因审计时间过长带来的负面影响；我局与政府方在建设投资合同中确定审计原则、审计期限，力争将审计风险降低到最小，确保项目收益最大化。（四）关于材料价格上涨风险本项目材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在8%范围内的，不予调整，超出8%范围的，超出部分根据实际情况进行调整。因而存在一定的材料价格上涨，影响项目施工利润的风险。规避措施：提前与材料提供商签订期货合同，锁定建设期材料价格，规避建设期材料价格波动风险，锁定项目施工利润。（五）关于“营改增”税收风险“营改增”后，建筑业税负会相应增加

32、，将导致建筑企业施工利润减少。规避措施：在PPP合同中约定，由于“营改增”增加的税费由政府承担。 十八、结论与建议（一）结论1.项目符合我局当前投资发展战略规划本项目为基础设施建设投资项目，以PPP投资模式运作，工程施工是我局强项，施工周期短，投资回收期较为合理，符合我局当前战略发展规划。2.项目投资能带来较好的投资收益本项目由我局负责施工，工程造价按双方确认的施工图预算为准，变更设计同步据实调整，是较为理想的合作条件。经测算，本项目施工利润较为可观，融资费率按照央行同期5年期以上贷款基准利率上浮25%计取，预计能为我局带来较好的投资收益。3.利用了资金杠杆效应我局出资部分项目资本金，获得整个

33、项目的施工总承包权。利用了资金的杠杆效应，实现了“以小撬大”。4.有利于实现我局在某地地区滚动发展本项目的投资建设有利于我局今后在该地区的滚动发展，也将进一步提高我局在该地区的市场影响力，继续保持并逐步扩大市场占有率，获得更多更好的发展机遇。5.属于公益性市政道路PPP模式的新探索，将为推广PPP打造“模具”自2014年以来，国家大力推动PPP投资模式，鼓励社会资本参与城市基础设施投资领域。本项目实施符合国家政策要求，是PPP投资模式在公益性市政道路项目上实施的探索。纯公益性的城市市政道路项目在省乃至全国尚无成功的PPP模式范例。此项目若实施成功，将为推广PPP打造“模具”，有特殊的战略意义和

34、示范作用。（二）建议综上分析，本项目符合我局当前投资发展方向，有利于我局在某地地区实现滚动发展。该项目满足股份公司及我局投资项目的各项决策指标，且能带来较好的投资收益，建议实施。附件1、PPP项目可行性研究报告编制委托协议书2、公司执照及工商材料及专利技术证书3、场址测绘图4、公司投资决议5、法人身份证复印件6、开户行资信证明7、项目备案、立项请示8、项目经办人证件及法人委托书10、土地房产证明及合同11、公司近期财务报表或审计报告12、其他相关的声明、承诺及协议13、财务评价附表图表目录图表：项目技术经济指标表图表：需求总量及增长情况图表：行业利润及增长情况预测图表：项目推销方式图表：项目推

35、销措施图表：项目设计工艺流程图图表：项目新增设备明细表图表：主要建筑物表图表：主要原辅材料品种、需要量及金额图表：主要燃料及动力种类及供应标准图表：主要原材料及燃料需要量表图表：项目平面布置图图表：项目年用水量表图表：项目年排水量表图表：项目水耗指标图表：项目污水排放量图表：项目管理机构组织方案图表：项目劳动定员图表：项目详细进度计划表图表：土建工程费用估算图表：固定资产建设投资图表：行业企业销售收入资金率图表：投资计划与资金筹措表图表：借款偿还计划图表：正常经营年份直接成本构成表图表：逐年直接成本图表：逐年折旧及摊销图表：逐年财务费用图表：总成本费用估算表图表：项目销售收入测算表图表：销售收入、销售税金及附加估算表图表：损益和利润分配表图表：财务评价指标一览表图表：项目财务现金流量表图表：项目资本金财务现金流量表图表：项目盈亏平衡图图表：项目敏感性分析表图表：敏感性分析图图表：项目财务评价主要数据汇总表等项目相关基础数据、技术资料及其他有关文件阳光中的簸箕第 28 页