[工作范文]从零开始学习股票知识.doc
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1、2006年8月入市,回顾这些年的投资,真是酸甜苦辣,什么滋味都有,但总的看来收获很多,不光是收入上的,还有经验和知识,以及自已的成就感。入市时大盘1650点,到一年后大盘上涨三倍,我的资金账户增长了五倍,15万到75万。我起初的选股原则是找自己熟悉的股票,比如说联通、茅台、青岛啤酒,喜欢买便宜货,认为只要是大牌子就不会亏。再就是选择市盈率较低的品种,记得买过联通、青岛啤酒,共投入两万元。形势还不错,刚买就涨了,两三天功夫就涨了一千多元,稍有震荡我就逃之夭夭,对自己的表现还是很满意,俨然一名股票老手的样子。那段时间总是追涨杀跌,几天换一股票,两三个月买了不下30种股票。有赚有赔,一算总账,扣掉手
2、续费收入才不到1000元,而大盘涨到两千点。我总结了过去的操作,发现关键的原因是操作太频繁,而且也不应该随便听取别人的建议,自己没有主见。此外,还发现,股票有的涨得快,有的涨的慢,如何准确地找到涨得快的股票没概念;股价信息更新速度太慢了,行业信息配合不全,得知哪个股票要涨的时候,太慢了,自己还要犹豫很久才肯决定。后来我放宽了一些条件,重点考虑每股收益增长速度、领涨股、机构介入等因素,终于选出一百多个股票。这些股票当中,我发现有色金属股票居多,当时这些金属股已涨了很多,但是各项指标仍然很好,看起来还有很大的成长空间。经过研究,我从这100个股票中又选定了两个股票作为我的投资对象:焦作万方和孚日股
3、份,分别是9.3元、9元买入,然后就等着上涨。还好这两只股票已经启动,刚买了我就有收入,我更加信服这种选股方式。随后,我又从银行存款追加了13万元全部买入了这两只股票,分别在10.2元和10.5元全部买入。这时股市已接近3000点,有些股票已进入调整期,但我对这两只股票信心十足。没有因为调整就卖掉。经历了三个月的上涨,两只股票涨了一倍多,进入调整期,我觉得他们可能上涨但的空间不会太大,就卖掉了。后来,我又选中了中孚实业,一季度每股收益0.72元,才二十几元的价格,收益比焦作万方好,盘子也不大,价格不高,很好的优质股,所以全线杀入,买入价27元,结果刚买入就遇到调整最底23元,因为那时市场极度恐
4、慌,但我对它充满信心,一直持有,到后来已经70元。我的股票卖出的原则:股票超过合理的估价水平的3050%我就卖出;止损设定15%,而且随着股价上涨相应提升,跌破止损价就卖出。根据自己的经验,我认为股票投资最重要有四点:一是要选择好的股票,最关键的是收益能力和收益增长速度,动态市盈率也可做实际估值参考,只要是好股票总会上涨的。二是采用买入持有策略来操作,不能频繁换股,多进行对比,否则只会让券商挣钱,给他们打工。三是不要相信消息,设定自己的卖出原则就不要改变。四要随时盯住股价情况,不能有丝毫松懈巴菲特向投资者解释了他的七大信条:一、保持流动性充足。他写道,“我们决不会对陌生人的好意产生依赖,我们对
5、自己事务的安排,一定会让我们极有可能面临的任何现金要求在我们的流动性面前显得微不足道;另外,这种流动性还将被我们所投的多家、多样化的公司所产生的利润流不断刷新。”二、大家都抛时我买进。巴菲特写道,“在过去两年混乱中,我们把大量资金用起来;这段时间对于投资者来说是极佳时期,因为恐慌气氛是他们的最好朋友重大机遇难得一见,当天上掉金时,要拿一个大桶而不是顶针去接。”三、大家都买时我不买。巴菲特写道,“那些只在评论家都很乐观时才投资的人,最后都是用极高的代价去买一种没有意义的安慰。从他这句话推导,显然是要有耐心。如果人人都在买进时你做到了按兵不动,那么只有在人人都抛售时你才能买进。”四、价值,价值,价
6、值。巴菲特写道,“投资中最重要的是你为了什么而给一家公司投钱通过在股市中购买它的一个小部分以及这家公司在未来一二十年会挣多少。”五、别被高增长故事愚弄。巴菲特提醒投资者说,他和伯克希尔副董事长芒格不投那些“我们不能评估其未来的公司”,不管他们的产品可能多么让人兴奋。多数在1910年赌押汽车业、1930年赌飞机或在1950年下注于电视机生产商的投资者,到头来输得一无所有,尽管这些产品确实改变了世界。“急剧增长”并不一定带来高利润率和高额资本回报。六、理解你所持有的东西。巴菲特写道,“根据媒体或分析师评论进行买卖的投资者不适合于我们。”七、防守好于进攻。巴菲特写道,“虽然我们在某些市场上扬的年头里
7、落后于标普指数,但在标普指数下跌的11个年头里,我们的表现一直好过这一指数;换句话说,我们的防守一直好于进攻,这种情况可能会继续下去。”拒绝“机会”成就最佳交易金融危机已经过去一年多了,而回首这场自1929年大萧条以来最严重的经济危机,巴菲特相信自己期间所做的最佳交易决定很可能是最终选择不做某些交易。日前,在华尔街日报进行的一系列采访中,巴菲特极为详尽地解释了他在金融危机期间的历次交易谈判。从贝尔斯登到雷曼兄弟、房地美、美联银行、AIG再到摩根士丹利,巴菲特拒绝了一个又一个机会。正是这些决定使得他在上个月积聚了所需能量,完成了个人历史上最大一笔交易斥资263亿美元收购BNSF(全美以营收计最大
8、的铁路企业)。拒绝雷曼:财报令人不安2008年3月28日,巴菲特接到了雷曼兄弟首席执行长理查德福尔德的电话。福尔德想知道巴菲特是否会给这家投行注资约40亿美元,以止住其亏损。当晚,巴菲特仔细研读了雷曼兄弟的年度财务报表。他在封页上记下了有令人不安的信息的页码,等他读完报表,封页上已满是页码了。于是巴菲特没有“咬钩”。六个月后,雷曼兄弟申请了破产保护。拒绝房地美:问题太严重2008年3月15日开始,巴菲特接到了纽约私募股权投资者弗劳尔斯打来的电话。当时弗劳尔斯正试图对贝尔斯登进行最后的营救。巴菲特大概听他说了十分钟,然后就表示自己不感兴趣。此后,由于住房市场坍塌,那些握有大量住房抵押贷款支持证券
9、的公司开始变得摇摇欲坠。代表房地美的摩根士丹利银行家联系到了巴菲特,请他进行投资,但他认为房地美的问题太过严重,很快就说了不。2008年9月,美联银行首席执行长斯蒂尔请求投资100亿美元。巴菲特认为美联银行是在楼市最火爆时期不计后果地投身次贷市场,于是拒绝了这一要求。拒绝摩根士丹利:不够熟悉2008年9月12日,保险巨头美国国际集团时任首席执行长维尔伦斯坦德请求投资约50亿美元。但巴菲特认为AIG的财务困境实在太严重、太复杂,并且这笔交易太大,巴菲特要借一大笔钱,可能会危及其AAA信用评级。荐4本书助投资财道:对国内投资者,有没有合适的推荐书目可以学习?刘建位:我推荐我最喜欢的也是巴菲特本人推
10、荐的4本书:第一本是巴菲特官方传记:滚雪球,这本书讲的不仅仅是巴菲特的投资,更主要讲的是巴菲特这个人的一生。第二本是巴菲特推荐的指数基金第一人约翰博格的著作:长赢投资。如果你不愿意自己费心费力选股,学习巴菲特最简单最轻松最容易成功的一个途径就是像巴菲特过去16年连续8次推荐的那样长期定期投资指数基金。当然也欢迎阅读我的新书巴菲特教你买基金和巴菲特基金投资10招。第三本和第四本是巴菲特推荐的他的导师格雷厄姆的两本名著:证券分析(第6版)和聪明的投资者(The Intelligent Investor),这两本书是价值投资的经典,类似于价值投资者的圣经,也是巴菲特在格雷厄姆门下读研究生时的教科书,
11、巴菲特说这两本书改变了自己一生的命运,希望也能改善普通投资者的投资业绩。印象巴菲特忠诚、坦诚、真诚!天价午餐是朝圣之旅财道:又到了巴菲特天价慈善午餐会竞拍的时候,诸多专家借机纷纷评论。今年的竞标价达到了263万美元,不少人提出疑问,这么高的价钱值不值?刘建位:我还是以前的观点,单纯从吃饭的角度,肯定不值;从向巴菲特请教的角度,也不值;但从朝圣还愿传道的角度来看再贵也值。其实巴菲特是在巧妙地利用他的巨大知名度和影响力,为他捐助的慈善事业做广告,为他倡导的价值投资之道做广告,为他的伯克希尔公司做广告。巴菲特不花一分钱,就让他捐助的慈善事业,让他倡导的价值投资之道,让他的伯克希尔公司,铺天盖地在全球
12、进行连续报道,给全球尤其是中国人留下了深刻的印象。所以天价午餐,付出最多、得益最多,都是巴菲特。投资经验仍要靠积累财道:您曾面见过巴菲特,给您印象最深刻的是哪些?与巴菲特会面之后,是否对投资人的能力有所裨益?刘建位:巴菲特给我的感受可以归结为*:忠诚、坦诚、真诚。2005年在我的第一本关于巴菲特的书巴菲特股票投资策略出版前,我给巴菲特先生写了信,希望得到引用他年报内容的版权许可。没想到他迅速回复邮件许可,并邀请我参加伯克希尔股东大会。可惜由于多种原因,连续三年都未能成行。结果在2009年,我两天连续三次见到巴菲特:分别参加股东大会、会后专访及记者招待会,总算弥补了一个超级粉丝多年的遗憾。老实说
13、,见到巴菲特,聆听巴菲特,并没有让我一下子投资智慧大增,投资本领大长。钱钟书对想见他的粉丝说:你只要见到鸡蛋就可以了,没有必要非得见到老母鸡。见过巴菲特的人很多,听过巴菲特演讲的人很多,和巴菲特吃过饭聊过天的也很多,但真正成为投资大师的人很少。如同你无法把你一生的经验一下子传授给你的子女一样,巴菲特的投资经验并不是一听就会一用就灵的,要不然他的三个孩子个个是投资大师,可实际上三个人都根本不做投资。乔丹告诉你再多打球秘诀,你还得自己苦练,还得在篮球场上拼,才有可能成功。中国投资者碰到的具体问题,巴菲特并不熟悉,甚至根本不知道,我们只能自己把巴菲特的价值投资原则和中国股市实际情况相结合,在不断实践
14、不断出错不断提高中逐渐摸索真正掌握。指数基金是入门捷径财道:此前您已经写过研究巴菲特的6本书,下一步对巴菲特的研究计划是什么?刘建位:未来对巴菲特的研究,我准备分三步走。第一步我研究了指数基金,我发现巴菲特过去16年连续8次推荐指数基金,他认为,对于大多数投资者来说,指数基金是股票投资的最佳选择。经过3年研究,我写出了巴菲特教你买基金和巴菲特基金投资6招。我相信,100个业余投资者里面99个都能很快弄懂指数基金,很快学会投资指数基金,投资指数基金是学习巴菲特应用巴菲特最简单的入门捷径。第二步是研究公司财务分析和业务分析。我在传播巴菲特过程中,发现大家都在讲价值投资,但很少有人明白如何评估一家公
15、司的内在价值。这需要专业的财务分析知识,也需要专业的业务竞争优势分析,把二者结合才能大致正确判断一家公司的内在价值。第三步是研究人,结合行为金融学研究对投资者进行心理分析和行为分析,用巴菲特的话就是说,为什么聪明人在投资中却做蠢事,我想研究清楚,为什么在日常生活中在其他场合中非常聪明的人在投资中却经常做出愚蠢的投资行为,为什么巴菲特却能够如此理性极少犯错?这方面不是研究就能明白的,需要经验和教训的积累,需要年纪大了之后才能真正明白。指数基金适合那些没有时间没有精力没有能力的投资者,可以轻松追平市场业绩,长期而言能够轻松战胜大部分个人投资者和专业投资者。研究财务和业务是外功,研究心理和行为是内功
16、。我研究巴菲特的时间越长,越发现内功更重要。小学毕业也能学巴菲特其实巴菲特的价值投资策略一点也不复杂。越是真理越简单,任何一个普通人都能学习。一不需要高智商。巴菲特说:“投资并非智力竞赛,智商高的人未必能击败智商低的人。”二不需要高等数学。巴菲特说:“我从来没发现高等数学在投资中有什么作用,只要懂小学算术就足够了。”三不需要高学历。巴菲特说:“要想成功地进行投资,你不需要懂得什么专业投资理论。事实上大家最好对这些东西一无所知。”巴菲特发现学校里讲的许多专业理论往往在实践中是行不通的,错误的知识越多反而越有害。一不需要高智商,二不需要高等数学,三不需要高学历,也就是说任何一个小学毕业的普通投资者
17、都能学习掌握巴菲特的价值投资策略股票操作很简单,就4条均线 股票操作很简单,你就按照这几点操作,你就能赚钱,啥都用不看,就4条均线 1、 60日均线下的股票坚决不碰 2、 股票在30日均线之上并且均线是向上的 3、10日均线向上,5日均线向下交叉10日均线,买入 4、股票以买入当日为准,买入日加上前一天和后一天,这三天当中的最低价为准,破掉就做止损 5、上涨超过10%就以进场价做止损价,直到不涨卖掉,然后每上涨10%提高止损价10%就严格按照以上标准操作,股票难么? 不难,多简单个事 你要一直亏钱,你可以试试看,但是这样的方法,第一必须严格要求,第二,他会让你有的时候赚的少,优点就是亏的也少!
18、这个方法你参考下就可以,幼儿园的把戏,你不要笑话我。 股市自然循环: 冬藏(下跌)-春播(筑底)-夏长(拉升)-秋收(做顶) 春播(建仓),要把种子播到春天的土地上。 夏长(拉升),乐乐呵呵的看它长吧! 秋收(做顶),要收已经熟透的!眼看要数钱了! 冬藏(休息),捂着满满的口袋休息,等来年再赚一袋了! 没有不赚钱的股票,只有不合时宜的操作! 择机投机,趋势投机,铁律投机! 切记:熊市避险保本是关键,不亏或少亏就是赢,牛市才是真正发财的良机! 忠告:不参与下跌及盘整;聪明人懂得休息,愚蠢者川流不息!图形特征: (1)5日均线和10日均线组成短线系统。 (2)60日均线确认长线趋势。 市场意义:
19、(1)5日、10日均线显示股价短期趋势。随着股价小幅度波动,5日、10日均线会不断地产生黄金交叉或死亡交叉。其中有个别黄金交叉具有底部意义,个别死亡交叉具有顶部意义。而大量的交叉只能是股价变化的中途状态。为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉或者有顶部意义的那个死亡交叉,需要引进代表中、长期趋势的60日均线。 (2)代表中、长期趋势的60日均线变化缓慢,单独使用时很难敏感地捕捉股价的底部和头部。 (3)当5日、10日均线黄金交叉向上时,代表10日内平均买入的人已有盈利,这样可以吸引短线客入市。如果此时60日平均线在该黄金交叉之下,代表此时60日平均买入的人各有盈利,此时可吸引中、长线客入市,这样
20、对股价有助涨作用,反之有助跌作用。 操作方法: (1)5日价格平均线为一周价格平均线,能灵敏地反应股价短线波动趋势,适合短线操作。 (2)10日价格平均线为两周价格平均线,能较灵敏地反应中短线股价波动趋势,适合中短线操作。 (3)60日价格平均线为一季价格平均线,能稳定地反应股价长线波动趋势,适合长线操作。 (4)为了兼顾5日、10日短期价格均线的敏感性和60日长期价格均线的稳定性,将它们结合成短、长结合的均线系统。 (5)5日、10日均线的方向金叉向上,此时如果60日均线也能方向向上,则助涨。 (6)5日、10日均线的方向死叉向下,此时如果60日均线也能方向向下,则助跌。 图9-1 图9-2
21、 图9-3 图9-4 图9-5 关于60线上5日、10日均线金叉还有这样一个讲究,那就是要求每一个金叉都能比前面一个金叉的位置高,只有这样的金叉才能让股价保持一个整体上涨的角度、速度不变,而一旦上涨速度变慢甚至不创新高创新低的话,那么就要考虑这辆车是不是到站了?是否需要找机会下车了?见(图9-6) 图9-6 60日均价线方向向上时的5日、10日均价线金叉小结: 1、当5日、10日均价线金叉时,如果60日均价线方向也能向上的话就有助涨作用。 2、这里要注意后三金叉尤其强势。 3、还要注意回档幅度尽量要浅,回档时成交量要萎缩,5日、10日均价线和60日均价线之间最好能通气。 4、最好能做到每一个5
22、日、10日均价线的金叉都能比前面一个的位置抬高,只有这样股价才能保持良好的上升通道。 5、还有一个不变的原则就是“三线顺上不做空”! 5日、10日均线的方向死叉向下,此时如果60日均线也能方向向下,则助跌。见(图9-7)(图9-8) 图9-7 图9-8 60日均价线方向向下时的5日、10日均价线死叉小结: 1、当5日、10日均价线死叉时,如果60日均价线也能方向向下时,则助跌。 2、这里要注意后三死叉的下跌空间更大。 3、如果每一个5日、10日均价线的死叉都能比前一个位置低的话,那下跌行情还将继续。 4、还有一个要注意的原则就是:三线顺下时往往是暴跌的开始!投资关于成本的理念设计世界上没有止盈
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