[计算机软件及应用]用友T6软件产品功能说明书.doc

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1、 用友普及型ERPT6用友普及型ERPT6产品功能说明书（V3.2）用友财务软件，用友软件，用友上海企通软件有限公司上海企通软件有限公司电话：400-820-8720 地址：上海市浦东南路2250号b座212-215室序前言用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP产品。它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规

2、范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠

3、道伙伴的营销业务提供帮助。T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。使用对象本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。 伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有全面了解，快速上手。 业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。 售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必要的产品知识准备。为客户制作方案时，产品介绍

4、部份可以截取素材库中相关的产品介绍、功能亮点、业务流程及产品截图加以利用。素材更新本素材库会基于不同版本的产品进行组织，所以本素材库的版本号将与T6的产品版本号保持一致。第一章 系统管理1.1 企业门户1.1.1 系统概述为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，系统中提供了企业应用平台。通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业处理能力。1.1.2 主要功能特点在用

5、友普及型ERPT6应用中，企业应用平台扮演着很重要的角色。要进入用友普及型ERP-T6应用系统，用户首先要注册进入“企业应用平台”，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业应用平台中进行维护；最后，通过企业应用平台还可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。企业应用平台主要提供了以下几个方面的功能：工作列表、工作中心、个性流程、网上用友、技术支持、配置、风格配置。1.1.3 产品指南一、基础档案一个账套是由若干个子系统构成的，这些子系统共享公用的基础信息，基础信息是系统运行的基石。在启用新账套之始，应根据企业的

6、实际情况，结合系统基础信息设置的要求，事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。由于企业基础数据之间存在前后承接关系（如必须在设置客户分类的基础上再设置客户档案），因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图1-1所示。明确了基础数据之间的关联，可以使得基础档案的设置顺利进行。图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。图1-1 基础档案的设置顺序二、明细权限设置在用友普及型ERP-T6应用系统中可以实现三个层次的权限管理：即功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。其中功能级权限分配已在系统管理中设置完成，在企业应用平台中主要完成数据级权限分配和金额级权限分配。三、单据设置不同的企

7、业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别，用友普及型ERP-T6应用系统不仅预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企业需要的单据格式。系统提供了对T6系列产品中的采购、存货、库存、销售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。允许设置的单据类型格式将根据当前操作员拥有的权限和系统启用的模块确定。1.2 系统管理1.2.1 系统概述用友普及型ERP-T6为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权

8、限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。1.2.2 主要功能特点系统管理的主要功能是对用友普及型ERP-T6的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：l 账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。换句话讲，在用友普及型ERP-T6应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响，使

9、资源得以最大程度地利用。系统最多允许建立999个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。l 年度账管理：在用友普及型ERP-T6应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。为方便管理，系统将年度账作为操作的基本单位。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。l 系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。操作权限的集中管理包括定义角

10、色、设定系统用户和设置功能权限。l 设立统一的安全机制：对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须的，为此，用友普及型ERP-T6应用系统设立了强有力的安全保障机制。在系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。1.2.3 产品指南一、账套管理账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作；而账套信息的修改则由账套主管负责。图1-2 账套建立图1-3 账套修改图1-4 账套输出图1-5 账套引入二、用户及权限管理 用友普及型ERP-T6中对用户和权限做了精细的管理，根据需求可以进行角色和用户的定

11、义。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。图1-6 角色管理用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。图1-7 用户管理

12、为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友普及型ERP-T6系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。在用友普及型ERP-T6应用系统中可以实现三个层次的权限管理：第一， 功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。第二， 数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。例如，设定某操作员只能录入某一种凭证

13、类别的凭证。第三， 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。例如，设定某操作员只能录入金额在20000元以下的凭证。图1-8 权限管理三、年度账管理在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账管理主要包括

14、建立年度账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。四、系统安全管理用友普及型ERP-T6应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。图1-9 备份计划系统运行过程中，由于死机、网络阻断等都有可能造成系统异常，针对系统异常，系统管理中提供了“清除单据锁定”和“清除异常任务”两项功能。系统除了提供手动清除异常任务之外，还增加了自动处理异常任务的能力，不用每次必须由系统管理员登录系统管理后手工清除。用户在使用过程中，可在T6服务管理器中设置服务端

15、异常超时和服务端失效超时的时间，提高使用中的安全性和高效性。如果用户服务端超过限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此为异常任务，在系统管理主界面显示提示信息“运行状态异常”，系统会在到达服务端失效时间时，自动清除异常任务。为了保证系统的安全运行，系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。第二章 财务管理财务管理是企业管理的重要组成部分，是企业各类信息的交汇点，也是支撑企业经营决策的基础。用友普及型ERP财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息，主要由总账、报表、应收账管理

16、、应付款管理、固定资产、工资、出纳管理、网上银行、财务分析等子系统组成。其中总账是财务系统中最核心的部分，所有的核算最终在总账中体现。T6财务会计可与业务管理完全高度集成，可以为企业提供先进实用的财务信息管理平台及财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业管理层的决策。另外，T6产品整体架构是建立在平台基础之上的，T6专门开发了会计平台，可以灵活、开放、实时地实现与其它系统（包括用友其它产品、其它软件厂商的各类业务系统）的信息传

17、递，从而实现动态的业务财务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。2.1 总账2.1.1 系统概述【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。【总账】是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、财务分析、网上银行。【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。2.1.2 主要功能特点l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模

18、块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管

19、理。l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l 提供批量审核和单张审核功能。l 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。l 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l

20、提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。l 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。l 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。2.1.3 应用流程一、产品接口图图2-1 总账产品接口图总账产品在整个T6中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系如图2-1。二、业务操作流程图图2-2 业务流程操作图2.1.4 产品指南按总账的操作主流程，应用如下：1、截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入，并试算平衡，如图

21、2-3：图2-3 期初余额2、填制当月所发生的业务凭证，如图2-4：图2-4 填制凭证3、 系统为确保凭证的准确性，避免对后续工作造成不必要的错误，因此要求更换操作人员审核凭证，如图2-5：图2-5 审核凭证4、系统自动完成凭证登账工作，整个过程轻松简单，毫不费力，达到省时省力，为您的工作提高效率，如图2-6：图2-6 凭证记账5、月末防止数据进行修改，要将当月数据进行结账，并把数据转入下个月，如图2-7：图2-7 月末结账6、 系统提供丰富的账表，以便及时查询所需资料。常用账表有余额表、明细账、综合多栏账、各类辅助账表及分析表（注：均包含未记账凭证），如图2-8：图2-8 账表查询2.2 U

22、FO报表2.2.1 系统概述UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点l UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。l 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。l 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。l 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一

23、页面显示，以方便数据对比分析。l 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。l 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。l 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。l 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。l 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。l UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软

24、件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。l 报表数据接口：提供与其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。l UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中）。2.2.2 应用流程一、产品接口图图3-1 UFO产品接口图UFO报表可以从总账、应收应付、固定资产、工资、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算中提取数据

25、，从而形成自定义报表，以及为财务分析、经理综合查询提供数据，如图3-1。二、业务操作流程图3-2 业务操作流程2.2.3 产品指南按UFO报表的操作主流程，应用如下：1、 系统提供大量行业模版，并按行业预置申税报表，如图3-3：图3-3 按行业报表预置2、 在数据状态下，录入关键字，系统自动取数，完整、准确的报表呈现在您的眼前。（公式要正确），如图3-4：图3-4 报表公式设置3、 提供自定义报表，丰富的函数取数功能，如图3-5：图3-5 自定义报表函数取数2.7 应收款管理2.7.1 系统概述【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方面，对销售业务、其他的应收业务产生

26、的应收款项以及对这些应收款项的收回进行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。应收款管理面向应收会

27、计。2.7.2 主要功能特点l 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。l 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。l 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。l 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。l 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安

28、全性。l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。2.7.3 应用流程根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算” 两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。一、“详细核算”应用方案如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收款核算到产品一级；那么

29、可以选择该方案。采用“详细核算”应用方案，系统能提供以下功能：记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。处理应收项目的收款及转账情况。对应收票据进行记录和管理。随应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递。对外币业务及汇兑损益进行处理。提供针对多种条件的各种查询及分析。二、“简单核算”应用方案如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择“简单核算”应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账，而不能对发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。此时，

30、往来明细只能在总账中进行简单的查询。在该方案下，其主要功能包括： 接收销售系统的发票，对其进行审核。 对销售发票进行制单处理，传递给总账。具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款核算模型”来设置。三、应收款管理系统与其他系统的主要关系应用“详细核算”方案时应收款管理系统与其他系统的关系如图8-1所示。凭证导入导出应用函数分析数据转账收款结算情况销售发票销售调拨单应收款管理应付款管理财务分析销售管理总账UFO报表网上银行图8-1 应用“详细核算”方案时应收款管理系统与其他系统的关系销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单，在应收款管理系

31、统对发票进行审核并据以进行收款结算处理，生成凭证。应收款管理系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。应收款管理系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。应收款管理系统与应付款管理系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付；同时对于既是客户又是供应商的往来业务对象，可以同时查询应收和应付往来明细。应收款管理系统可以向财务分析系统提供各种分析的数据。应收款管理系统向UFO提供应用函数。应收款管理与网上银行进行付款单的导入导出。应用“详细核算”操作流程如图8-2所示图8-2 “详细核算” 操作流程应用“简单核算”方案时应收款管理系统与其他系统的关系如图8-3所

32、示。图8-3 应用“简单核算”方案时应收款管理系统与其他系统的关系 应收系统接收从销售管理系统传递过来的发票进行制单； 应收款管理系统将凭证传递到总账。 应用“简单核算”操作流程如图8-4所示 图8-4 “简单核算” 操作流程2.7.4 产品指南一、应收单处理销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管理系统与销售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在应收系统中录入。图8-5 销售发票图8-6应收单二、收款单处理 收款

33、单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。图8-7 收款单三、核销处理核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。系统提供

34、结算单据录入时核销、手工核销和自动核销三种核销方式，单据录入时核销的方法即手工核销。四、票据处理票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进行。通过票据的增加实现票据录入。图8-8 票据增加票据贴现是指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。票据背书是指当无法支付其他单位的欠款时，可以将自己拥有的票据背书，冲减自己的应付款。票据转出是指当票据到期，而承兑单位无力付款时，应该将应收票据转入应收账款。票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据

35、就需要对其进行计息处理。进行票据计息时，只需输入“计息日期”，利息金额由系统自动计算得出，确认后，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。票据结算是指当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。五、转账管理应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。图8-9 应收冲应收预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应

36、收欠款（红字应收）之间的核销业务。图8-10 预收冲应收应收冲应付：用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销。自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的完成情况及失败原因。手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采

37、用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。六、坏账处理坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备，当坏账发生时即可进行坏账核销，当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您提供了几种备选的坏账处理方式，即应收余额百分比法，

38、销售余额百分比法，账龄分析法和直接转销法。企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策，明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。图8-11 坏账计提准备发生坏账是在应收款项不能收回时进行的确认。通过本功能用户可以选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。图8-12 坏账的发生坏账收回指系统提供的对已确定为坏账后又被收回的应收款进行业务处理的功能。图8-13 坏账收回七、制单处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供了实时制单的功能，除此之外，系统提供

39、了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。八、账表查询应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中，系统提供自定义显示栏目、排序等功能，在进行单据查询时，若启用客户、部门数据权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。图8-14 应收明细账查询第三章 供应链管理供应链管理是用友普及型ERP-T6的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，记录各项业务的发生、有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流、信息流管理的统一。T6的供应链管理主要包括采购管理、销

40、售管理、库存管理、存货核算几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：1、采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价

41、比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，方便企业构建自己的采购业务管理平台。2、销售管理销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。3、库存管理库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料

42、出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪、入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。4、存货核算存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库

43、存，减少资金积压。5、委外管理委外管理可以对企业委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外产品入库、委外结算的完整委外流程，适用于各类工业企业。委外管理可以与应付系统、销售管理、存货核算、生产管理集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。3.1 销售管理3.1.1 系统概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。【销售管理】是用友普及型ERP- T6供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制

44、，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。【销售管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、批发、零售、批零兼营等商品流通企业。【销售管理】可以单独使用，又可以库存管理、存货核算、应收款管理、采购管理联合使用。【销售管理】企业的销售部门和销售核算财务部门的销售业务员、销售主管。3.1.2 主要功能特点l 销售订单管理：根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况，同时工业企业可以进行销售订单对于配置类生产的直接下单。l 销售发货管理：根据销售订单和发票开具销售发货单

45、，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。l 销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。l 销售计划管理：实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。l 完善的销售价格管理：按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策，在保证灵活性的基础上，最大限度减少建立价格档案的工作量。提供了最新售价、最新成本价成、价格政策3种取价方式，其中在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同

46、的客户不同的存货给予不同的价格。l 信用管理：通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的设置与分析，并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开据销售单据。l 允销限销管理：可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户l 灵活处理商业折扣和现金折扣。l 追踪溯源功能：可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。l 强大的统计分析功能：可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表。按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。l 远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而满足不同企业的多种业务处理要求。3.1.3 应用流程【销售管理】系统既可以单独使用，也可以与用友普及型ERP-T6供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图11-1所示。图11-1 销