[经管营销]房地产管理制度.doc
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1、目录l 请示汇报制度l 档案管理制度l 电话管理制l 工程建设简报制度l 办公环境卫生管理制度l 财务管理(暂行)制度l 资金安全管理制度l 工程进度(预付)款支付制度l 工程进度(预付)款审批单l 项目经理、技术负责人考勤制度l 项目经理请假登记表l 桩基工程责任书l 工程质量、安全、进度、文明施工责任书l 开工报告审批制度l 开工 l 开工准备情况报告表l 报告审批表l 管理制度审批表l 计划、统计工作管理制度l 工程质量、安全生产稽查制度l 存在问题整改通知书(存根)l 各标段每周进度统计表l 各标段当日工程动态情况l 施工单位项目经理、技术负责人l 和监理单位监理工程师法律备忘制度l
2、项目经理备忘录l 技术负责人备忘录l 监理工程师备忘录l 建设工程合同管理规范l 合同审核登记表l 专家评议、建议制度l 专家评议 、 建议表l 对讲机管理制度l 工程书籍管理制度l 工程会议制度l 夜间值班制度l 施工现场安全管理制度l 安全生产应急预案l 施工现场消防安全管理制度l 责任区管理制度l 施工区文明施工场容环保管理制度l 雨季及防汛施工制度l 工程管理处罚制度l 处罚通知单(存根)l 施工组织设计审批制度l 施工组织设计(方案)报审表l 施工组织设计(施工方案)审批表l 图纸会审制度l 图纸会审会签单l 工程设计变更、技术核定会签制度l 工程设计变更、技术核定审核会签单l 监理
3、工作管理制度l 总监理工程师审核表l 监理人员上岗胸卡l 监理人员报审表l 监理规划、监理实施细则审批制度l 工程从业资质审核管理制度l 临建工程委托监理制度l 工程质量管理制度l 商品砼质量管理制度l 坐标控制点管理制度l 监理月报审核制度l 监理工作联系管理制度l 监理工作联系单l 预(结)算工作管理制度l 工程造价文件说明书l 工程进度款、阶段工程结算l 及竣工决算审批流程l 施工预算审核、进度款审批l 和工程结算审核制度l 预算外项目签证制度l 预算外项目签证审批单l 工程材料采供制度l 电子汽车衡操作管理制度l 工程材料申报验收制度l 地磅管理工作制度l 治安防范管理制度l 工程建设
4、治安管理处罚办法l 电警棍管理制度l 工程建设工地物品出门管理制度l 车辆进出管理制度l 门卫值班制度l 职工食堂管理制度l 施工用电管理制度l 工地用水管理制度l 机房管理制度请示汇报制度 为理顺工作关系,加强上下沟通,提高整体工作意识,特制定本制度。一、 指挥部各部门、监理单位和各参建单位在工作中,如遇到超越自身职权范围的问题,必须请示上级部门和指挥部领导。二、 一般情况下,各部门工作人员向部门负责人请示汇报工作,负责人则向分管领导请示汇报工作。三、 一般情况下,监理单位向质监部请示汇报工作,各施工标段向本标段责任工程师请示汇报工作,其他参建单位向所分管职能部门请示汇报工作。四、 凡指挥部
5、领导签批安排的工作,要保证件件有落实,件件有回音,责任人按职责范围和程序逐级报告办理结果。五、 如有特殊情况,也可越级请示汇报,但事后必须向分管负责人说明情况。一、 档案的收发建立收发文制度,收文应及时登记,发文必须签字。1. 文件收集:归档的文件材料、种类、份数及每份文件的页数均应齐全完整,做到不庞杂、不遗漏、不短缺。2. 文件分类:先将文件按其形式或年度分开,再将文件按其种类分开,最后将文件按其内容所反映的问题和不同的保管期限分开。3. 文件组合:正件在前、附件在后;印件在前、定稿在后;原件在前、复印件在后;转发文在前、被转发文在后;批复在前、请示在后;重要法规性文件的历次修改稿依次排列在
6、定稿之后,文件合一立卷。4. 每个案卷要根据卷内资料的使用价值,填写保管年限。5. 填写卷后,要求字迹工整清楚,一律用毛笔或钢笔填写。6. 凡需归档的文件,公文用纸一般使用A4的复印纸。二、 档案的借阅1. 借阅档案时,必须履行借阅手续并及时归还。2. 借阅档案不得私自传阅、转借、摘抄、复制,以防丢失和失密。3. 对借阅的档案,要保证完整和清洁,不得调换,严禁在档案上圈、点、划、加字、删改、折页等人为的损坏行为。电话管理制度一、 为了统一管理,实行卡式电话管理。二、 严禁电话聊天,公话私用。三、 严禁外单位人员使用电话。四、 爱护话机,轻拿轻放。五、 长话短说,尽量节约电话费用。六、 话费由办
7、公室统一交纳,各部门负责人要对本部门发生的话费负责。工程建设简报制度为了更好地为工程建设鼓与呼,使工程建设简报(简称简报)发挥更大的宣传作用,特制定本制度。一、 简报的编发工作由指挥部办公室负责,按时编发,不得间断。二、 简报主要用于宣传报道工程建设各个时期的建设动态,好人好事,重大事件等。三、 简报的编发要做到快速及时,内容要力求简明扼要、短小精悍。四、 简报的发放范围为工程建设领导组、监督组、省政府管理局、指挥部各部门、各房管所、各参建单位等。办公环境卫生管理制度一、 已使用过的文件、书本要整理归档或码放整齐,保持办公桌的干净整洁。二、 床上用品使用后要及时整理,不能随意堆放。三、 室内卫
8、生由值班人员于上班前打扫干净(值班人员由各自办公室内部排定)。四、 院内卫生和厕所卫生由指挥部指派专人负责,于每日上、下午各打扫一次,并注意日常的保洁。五、 所有人员要自觉维护办公区的卫生,不得随意丢弃杂物。财务管理(暂行)制度第一章 总 则第一条 为加强丽华苑小区工程建设财务管理和财务核算工作,保证会计资料真实、完整,维护财务工作秩序,规范办公程序,根据中华人民共和国会计法、企业财务通则和企业会计准则等有关法律法规的规定,参照管理局财务管理暂行办法,并结合丽华苑小区工程建设的实际,拟定本制度。第二条 丽华苑小区工程建设指挥部计划财务部(以下简称计财部)依照有关法律法规、规章制度和本制度办理有
9、关会计事项。第三条 财务管理的内容包括:会计核算、会计监督、经济活动分析、经济合同管理、资金管理成本控制、内部控制、经营预测、国有资产的管理及其它相关事宜。第四条 财务管理的主要任务是:连续、完整、准确地反映财务状况和经营成果和现金流量,资料齐全合法,数字真实,以便合理、有效地运用资金,提高资金的使用率。第五条 计财部应坚持专户管理、单独核算、封闭运行的原则,对丽华苑工程项目的经济事项进行监督检查。第六条 财务人员要坚持原则、廉洁奉公、履行职责、严格执行国家的法律法规,在总指挥的领导下,保证会计工作依法进行。对财务活动中出现的违法、违纪、违规问题,及时向领导提出口头或书面报告,明确其利害关系。
10、第七条 “规范和加强会计工作”,“保障会计人员依法行使职权”,“保障会计人员的职权不受侵犯”,是法律赋予单位领导的重要责任,各级领导对会计人员依法提出的请求不能拒绝推诿,敷衍或不了了之,要支持会计人员合法履行职责,不得打击和报复。第二章 财务核算及资金管理第八条 财务核算的内容包括:款项和有价证券的收付,债权、债务的发生和结算,资本、基金增减和经费的收支,收入、成本、费用的计算,财务成果的计算和处理,国有资产的核算和管理,以及其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。第九条 会计核算要按照权责发生制的原则进行,经济业务以真实可靠的原始凭证为填制会计凭证的依据,要保证会计指标的口径一致,相互可比
11、和会计处理方法的统一,要及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。第十条 严格遵守现金管理制度和银行结算制度,做好现金和银行存款的收支管理工作,对所发生的经济业务要及时进行帐务处理,每日的库存现金余额不得超过500元,要做到日清月结,帐实相符,帐帐相符。每月要及时编制银行余额调节表,对未达帐项要及时进行处理。第十一条 严格资金支出的审核。计财部对取得的各种原始凭证,必须认真审核手续是否完整、合法,内容印章是否齐全真实,数字金额是否准确、清楚。对工程预付款及进度款要严格执行连签审批制,并实行一票否决制。第十二条 及时回笼资金,加强收入管理:对所取得的各种收入要及时进行帐务处理;每日要同售楼部和有
12、关配套银行进行核对,以保证资金安全;任何部门和个人不得以任何理由和借口截留收入,更不允许设置“帐外帐” 、“小金库”以及将公款存入个人帐户。第十三条 加强支票、印鉴的管理。支票领用要设置支票领用薄,严格领销手续;印鉴要由专人负责保管、使用,财务专用章和法人名章要由两人以上分别保管。第十四条 各部门凡涉及到经济事项,所订立的经济合同,除签订部门留存归档外,同时要报送计财部。计财部须严格按照合同条款收取和支付款项。第三章 帐薄、报表管理第十五条 计财部要依法设置完整的会计帐薄体系和会计报表体系,不得伪造、编造会计凭证和会计帐薄,不得报送虚假会计报表。会计科目的设置要严格遵守有关会计制度。第十六条
13、根据规定计财部应当依法设置的会计帐薄包括1、总帐,2、明细帐,3、日记帐,4、其他辅助帐表。第十七条 启用会计帐薄时要按照帐薄扉页上“启用表”注明的各项内容,认真填写,当记帐人员或会计机构负责人进行工作移交时,应在启用表上注明交接日期、接交人员和监交人员姓名,并由交接双方签名或盖章。第十八条 登记会计帐薄必须依据经过审核的会计凭证进行登记并将会计凭证的日期、编号、经济业务内容等有关事项逐项记入帐内,登记会计帐薄要按页顺次连续登记,不得跳行、隔页,凡需结出余额的,要定期结出余额,并注明余额方向,没有余额的帐户,应在借贷栏内标注“平”字。现金、银行日记帐要每天结出余额,每页登记完毕需在最后一行和下
14、页第一行的摘要栏内注明“过次页”、“承前页”字样和余额合计数。第十九条 会计帐薄登记过程中发生错误时,应当按照规定的红字冲退法,补充登记法、划线更正法等方法进行更正。第二十条 会计报表应当根据登记完整,校对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。第二十一条 会计报表之间,会计报表各项目之间,凡有对应关系的数字,应当相互一致,本期报表与上期报表之间的数字应当相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的,应当在年度会计报表中加以说明。第四章 债权债务管理第二十二条 及时核对清理工程建设和售房工作中所发生的债权、债务等往来帐款,避免形成
15、长期挂帐和拖欠。加快资金周转,保证工程建设顺利进行。第五章 固定资产和在用低值易耗品管理第二十三条 加强固定资产的管理,完善固定资产购置、管理、报废的核算程序,建立固定资产卡片, 实行专人管理。做到账账相符,账实相符,账卡相符。第二十四条 固定资产分为四类:1.房屋、建筑物类;2.专用设备类; 3.一般设备类; 4.家俱、办公用具类。第二十五条 按照现行会计制度的规定,我中心固定资产的核算标准如下: 1、 使用年限在一年以上;2、 单位价值在2000元以上;单位价值虽不足规定标准的,但属大批同类的资产也应纳入固定资产管理。第二十六条 固定资产、低值易耗品的采购及领用。要及时办理验收入库和出库手
16、续,并对增减变动情况进行记录和核算,全面反映单位财物的收、发、结存和使用情况。 第二十七条 为保证国有资产的完整,保障国有资产的保值和增值,每年至少要进行一次全面的清产核资。第二十八条 各部门的房屋、建筑物、机动车辆以及单位价值在2000元以上的固定资产的报废、转让必须报中心审批后方能进行。第二十九条 加强在用物品管理,完善在用物品的领用、报废手续,建立在用物品使用手册,将在用物品的使用落实到人。第六章 票据管理第三十条 计财部负责各种票据(收据、发票等)的购买、领用、发放、交销、存档等工作。并由专人负责管理、使用。第三十一条 计财部对购买、领取的票据,要设置票据登记薄。票据登记薄需填写领用日
17、期、票据种类、票据起止号码、经手人签名、交回日期等项目。严禁使用其它非正规和未纳入统一管理的票据。第三十二条 对票据的使用实行交旧领新,数量相等原则。管理和使用分别由专人负责。第三十三条 在使用票据中如票据填写发生错误,要保持错票的完整,并加盖“作废”戳记,随使用过的票据一并上缴。第三十四条 票据的填写要规范,项目要完整,除存根联外,其余各联都要加盖“财务专用章”和经手人的印章。第七章 会计档案管理制度第三十五条 会计档案管理工作的范围包括各种会计凭证、会计账薄、财务会计报表、银行对账单、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等的归类、整理、保管工作。第三十六条 对每年形成的会计
18、档案,由计财部负责按规定要求整理或装订,并由专人负责保管。第三十七条 会计档案要妥善管理,存放有序,原则上保持原卷册的封装,个别需要拆封重新整理的,应会同原部门财务人员和经办人员共同拆封整理,以分清责任。第三十八条 会计档案原则上不得外借,如有特殊需要,须经中心负责人批准,在不拆封原卷册的前提下,提供查阅或复制。第三十九条 会计档案的保管年限按国家会计档案管理办法规定分类进行:银行对账单和银行余额调节表保管期限为5年,会计凭证、会计账薄、会计移交清册保管期限为15年(现金日记账和银行日记账的保管期限为25年),年度财务报告、会计档案保管清册和会计档案销毁清册则为永久保存。会计档案的保管期限从会
19、计年度终了后的第一天算起。第四十条 保管期满的会计档案,应编制会计档案销毁清册,并在专人负责监销的情况下,严格按照规定程序予以销毁。第八章 会计和审计监督第四十一条 计财部的会计、出纳人员要持证上岗,严格履行会计职责,依法对本单位的经济活动进行监督。第四十二条 工程建设内部财务审计工作由上级有关部门具体组织,各部门必须依照国家法律和有关规定接受执法执纪部门和主管部门的监督,如实提供会计资料和相关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。第九章 责 任第四十三条 财务工作是经济活动的重要组成部分,计财部要严格遵循会计岗位责任制,保证财务工作依法进行.第四十四条 各部门负责人、会计人员以及其他相关人员,违反有关
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