财务软件说明书.doc

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1、金蝶财务软件说明书一、总体概述：金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向企事业单位的优秀财务管理软件。金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的

2、全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。二、安装环境：1、系统环境：2、数据库环境：三、功能模块说明：1、账务处理系统：账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。本系统主要功能有： 多重辅助核算 提供科目预算控制 强大的账簿报表查询 多币别核算的处理 现金流量表的制作 往来业务的核算处理，精确计算账龄 与购销存系统无缝链接 对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能 自动转账设置 期末调汇的处理 期末损益结转/清理结算多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进

3、行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明

4、细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。实现往来业务的核算处理，精确计算账龄提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。与购销存系统无缝链接：购销存系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到购销存系统生成的凭证。业务

5、单据与凭证间可相互联查。自动转账设置：系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。期末调汇的处理：本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。期末损益结转/清理结算：期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果。行政事业单位期末处理为清理结算。2、报表与分析系统：报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的

6、使用流程。报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数；与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数；与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销

7、存中取数。在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。本系统的特点：本系统在企业性质下预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表本系统在事业单位、行政单位性质下预设各行业会计制度所要求上报的报表。如事业单位（收支改革），系统预设了资产负债表、事业支出明细表、收入支出总表、专用基金收支明细表用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置报表函数公式向导

8、，令操作更简捷、灵活、方便报表分析是对本公司财务状况和经营状况进行分析，通过对会计报表的文字和数字部分的分析，帮助经营管理者与财会人员深入进行沟通，通过高效的报表分析，能及时发现问题，从而防范风险。本系统提供三种分析方法： 结构分析、比较分析、趋势分析。3、出纳管理系统出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。系统结构出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。与总账集成：出纳管理系统的现金日记

9、账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。系统特点：本系统具有以下特点： 清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 应用灵活清晰明了的出纳管理结构出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。强大的对账功能提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用

10、，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。强大的查询功能能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。自动化程度高能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。应用灵活它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。4、固定资产系统：金蝶KIS固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加

11、强企业资产管理，提高资产利用率。行政事业单位不进行减值准备，行政单位/事业单位-工会默认不计提折旧。金蝶KIS固定资产管理系统的具体功能包括： 先进的多类别、多层级管理 完整的固定资产业务处理 多角度的报表查询与分析功能 提供卡片的引入引出功能 支持行政事业单位的固定资产管理先进的多类别、多层级管理金蝶KIS固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度，实现对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。完整的固定资产业务处理金蝶KIS固定资产管理

12、系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务，具体包括：处理固定资产的增加业务，包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其他增加方式，并自动完成相应的核算处理。处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动，并自动完成相应的核算处理。固定资产折旧计提与费用分摊，可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。多角度的报表查询与分析功能金蝶KIS固定资产管理系统能够按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息，帮助企业进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。卡片引入引出金蝶KIS固定资产管理系统提供的引入引出功能，使得用户可以在系统外进行固定资产数据准备，再将这部分数据引入到系统中，从而实现系统的平滑切换或数据库账套的结转，帮助客户快速实施，最小化客户的系统应用风险！支持行政事业单位的固定资产管理金蝶KIS固定资产管理系统不仅适用于一般的企业，也适用于行政事业单位。针对行政事业单位会计准则对固定资产管理的特殊要求，系统提供了“不计提折旧”的系统参数选项。固定资产业务流程图：