【商业计划书)+旅游服务公司商业计划书.doc

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1、（商业计划书）+旅游服务公司商业计划书1+1旅行计划服务公司可行性分析方案技术经济学目录Catalog1.项目总论41.1项目简述41.2竞争优势和劣势分析41.3团队概要51.4项目的效益52.项目背景和旅行计划服务公司发展概述52.1本创业计划的创意背景62.2项目投资环境分析和描述62.3竞争对手分析72.4旅行计划服务公司概要83.市场需求预测和建设规模分析83.1目标市场顾客的描述83.2我校旅游市场分析9 3.3市场方案和建设规模9 4.建设条件和厂址选择104.1公司地址选择4.2资源可利用量4.3资源品质情况及赋存条件5.工程技术方案5.1总平面布置及运输场址所于位置现状5.2

2、场址建设条件5.3场址条件比对5.4公用辅助设施 6.管理团队6.1组织结构6.2管理理念6.3部门设置和职责6.4员工培训7.投资预算7.1投资预算依据7.1股本结构和规模。7.3财务分析的立足点。7.4项目筹建资金运营分析表。7.5损益表。8.融资方案。8.1资本金筹措。8.2债务资金筹措。8.3融资方案分析。9.风险分析。9.1关键风险分析。9.2应付风险的应急策略。10.经济效益和社会效益评价。10.5不确定性分析。盈亏平衡敏感性分析（）风险决策树法10.6社会效益评价。11.结论和建议。11.1结论。11.2建议。1+1旅行计划服务公司策划书1.项目总论1.1项目简述我们整个项目针对

3、旅游形式的变化、大学生旅游市场和大学生理财的现状，推出我们的特色旅行计划，这个计划主要面对的人群为：有较强的旅游动机，经济情况不宽裕的于校大学生以及同年龄阶层的社会人士，项目共分为俩个大部分。第壹部分储蓄旅行计划，帮助大学生周末、月末进行积累旅行资金，实现自己的旅游计划。通过自定义旅行日期，按照个人的喜好，喜欢跟团旅游的，给予随团游的折扣优惠，喜欢自助游的，我们给予景区、交通、住宿、餐饮的优惠；第二部分是构建以驴友亲身经历为主的旅游景点、路线以及周边餐饮、住宿、交通等评价的网站社区，然后和这些网友极力推荐，评分较高的景点、路线、餐饮、住宿等合作，给参加旅行计划的大学生优惠。1.2竞争优势和劣势

4、分析1.2.1竞争优势分析我们针对大学生理财能力较弱，没有独立经济能力，旅游动机强烈为切入点，给他们量身定做旅游储蓄计划，满足市场需求，仍没有企业涉及这个市场。构建的旅游评价平台，是以驴友的切身感受为主，结合硬件标准进行综合评价，和这些有驴友推荐的特色餐饮、交通、购物及酒店合作，给驴友壹个有信誉保证的旅游体验。于开展传统旅游团的同时，提供有特色的自助游旅游产品，给自助游游客提供订景区门票优惠，而且也能提供机票、酒店、租车等多环节预定，实现真正的自助游壹站式服务。1.2.2竞争劣势分析我们进行资金运作、人事管理以及市场推广经验不足。因为刚刚起步，所以跟传统的旅行社相比，我们的客户数量仍比较少，和

5、景区景点的接触比较少。大家对于传统的旅行社比较习惯，我们1+1旅行模式的推广会花费壹些时间和精力。1.3团队概述我们团队是由我们学院的于校大学生组成，于公司开业之前，我们团队将组织进行专业培训，培训我们企业管理、市场营销等方面的能力，同时聘请学校的教授担当创业顾问，给我们进行营销指导以及法律事务指导，提供全方位的支持，使我们成员各司其职，发挥关联领域的特长和运作经验使我们能够优势互补。我们于帮助于校大学生计划旅行，读万卷书，行万里路，以给同学们提供最优质的旅游指导、旅游服务为目的，同时来培养我们企业管理各方面的能力。1.4项目的效益1.4.1大学生理财能力较弱，可是旅游动机强烈，学生人数多，如

6、果能够通过1+1旅行计划，获得分期预付款，获得现金流，和景区的食住行游娱购各方面进行合作，获得利润。1.4.2我们能够通过评价网站社区的建设和运营，来赢得壹大部分客户，且且能够通过广告获得壹部分收益。1.4.3我们能够让1+1旅行计划客户通过旅行卡进行消费，能够享受旅游景点及其相应的餐饮、酒店、租车等的优惠，然后和这些进行月结或者季度结账，从中获得差价。1.4.4我们能够利用月结或者季度结账的间隔对分期账户进行资金运作，获得壹部分的投资收益。2.项目背景和旅行计划服务公司发展概述2.1本创业计划的创意背景本创业计划的创意背景基于大学生理财能力较弱，没有独立的经济来源，导致自主行为能力受到限制为

7、创业背景2011年度中国大学生财商调查方案基于对大学生财务情况等进行的数据分析，方案数据显示，15%的大学生不知道家庭年收入是多少，7.9%的大学生从未关注过收支问题，甚至有18.5%的大学生记不清上周的支出。仍有壹种较为普遍的“月光族”，调查显示，只有39.9%的大学生有壹定的结余，7.9%的大学生表示没有关注过这个问题，其他均是“月光族”，甚至少数大学生仍有债务。可是大学生群体年龄段壹般均于18-24岁。作为年轻人，追求新鲜、追求刺激、探索精神强，不甘于墨守成规，易接受新事物，而旅游作为新的生活方式更易被年轻人所接受。“大学时期是学生由象牙塔走向社会的过渡期，社会经验不丰富，往往对外界充满

8、好奇心。据壹项大学生出游情况调查显示，“当问及是否愿意出去旅游时，有51.6%的被访者回答愿意，45.2%的被访者回答正于考虑中，只有3.2%的被访者明确表示不愿意，由此可见:大学生对旅游持有非常肯定的态度，出游愿望强烈”。2.2项目投资环境分析和描述和描述2010年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现较大幅度增长。其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。同时，旅游投资规模大幅增长，企业运营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进壹步加强。2011中国旅游市场趋势观察研究预测研究方案数据显示：2010年我国全年旅游总收入为1.29万亿元，同比增长1

9、1.3%。2010年，于旅游产业供给方面，投资规模大幅增长，产业发展更具活力。旅游关联产业投资规模的大规模增长，直接带动了旅游投资的快速增长，各地旅游投资出现了生机勃勃的繁荣景象，为旅游业发展注入了新的活力。于企业运营业绩方面，企业运营业绩开始回升，景区类企业运营情况好于旅行社和饭店行业。其中，西部地区企业运营情况要好于受金融危机冲击较大的中部地区和东部地区；城市和城市周边景区比长线旅游景区运营形式要好；成熟的顶级景区的运营情况比无资源优势的壹般景区要好。2012中国旅游市场趋势观察研究预测方案中数据表明：2010年中国旅游业总体保持了平稳较快增长。另据该方案预测：2015年我国旅游业占国内生

10、产总值比重8%，2020年我国旅游业占国内生产总值比重11%。随着我国旅游业继续保持较快增长态势，旅游业将成为我国国民经济重要产业，预计到2020年，中国将成为世界最大的旅游目的地国家，全国旅游业增加值预计占全国服务业增加值的12%之上，这十年也将成为中国旅游业发展的“黄金十年”。2.3竞争对手分析我们的主要竞争对手是俩类对手：第壹是传统的旅行社，他们运营的主要业务是传统的团队出游，有着丰富的业务经验以及有数量优势的客户，可是我们的新型的运营模式对比他们仍是具有很大的优势，随着人们对于自助游倾向的逐年增加，我们主要开展独立旅游产品的优惠销售，且且通过我们的第二类是新型的自助游旅行社，他们提供的

11、是旅游产品折扣优惠，可是我们于展开旅游产品折扣优惠的同时进行壹个从旅游者角度的交流平台，择优而选合作伙伴，且且我们发行我们自己的旅游卡，进行资金运作，这样能够更有竞争力，也更容易获得利润，这种将旅游和金融相结合能够更加方便自助游者出行。2.4旅行计划服务公司概述1+1旅游计划公司主要提供给于校大学生以及刚毕业的白领等旅游计划的服务、构建驴友交流评分推荐平台，以及通过发行1+1旅行计划卡来提供旅游产品优惠为主要业务的服务公司。公司主要通过三个方面进行运营：第壹，我们紧紧抓住大学生理财能力较弱，没有独立经济能力，但又旅游动机强烈的特点，给他们量身定做旅游储蓄计划，结合他们的时间安排量身定做他们的旅

12、行计划，采用首付和分期付款结合，帮助他们完成资金储备，同时也给他们服务旅游目的地的旅游实践指导，完成大学生对于旅游的需求，实现当代大学生“读万卷书，行万里路”的美好愿望；第二，构建的旅游评价平台。我们于网络平台上结合收费标准阶梯式罗列旅游服务产品，以驴友的切身感受为主，进行综合评价，然后公司和资深驴友推荐的，评分较高的特色餐饮、交通、购物及酒店合作，给予旅行计划参和进行折扣优惠和积分积累，尽我们做能给驴友带来有信誉保证的的最佳的旅游体验；第三，我们推出我们自己的1+1旅行卡（或者和关联银行进行合作），通过这个旅行卡进行旅行计划的实施，实现对于有公信度的旅游服务的优惠，我们定期和这些旅游服务进行

13、结算，实现旅游者、旅游服务机构、公司三方面的共赢。于企业运营方面，以贴心、舒心、放心为服务宗旨，自由、个性、体验为服务目的，做好有信誉，有能力，有新意的旅游服务公司，让1+1计划参和者真正的拥有独壹无二的极致的旅行体验。3.市场需求预测和建设规模分析3.1目标市场顾客的描述作为大学生的我们目前大多仍为消费者，可用于个人自由支配的租金不多，属于非强势消费群体，我们当代大学生作为壹个特殊的群体，有相对宽松的时间，具有更多的冒险精神，越来越讲求个性化，对外面的世界充满了好奇，有较强的旅游动机。于平衡生活开支的情况下，对于理财能力较弱的大学生来讲，旅游储蓄计划将满足他们的旅游渴望。通过旅游储蓄他们能够

14、到达心仪的旅游目的地，比起传统的旅游方式更加轻松，更加贴心的出游。3.2我校旅游市场分析我校学生旅游目的地的选择以短期，、邻近地区、自然风景类为主。出游方式多以自主群体为主。出游顾虑较多大学生从众心理显著，信息传递迅速3.3市场方案和建设规模4.战略和营销4.1发展战略4.1.1实施战略Firststep：（第壹年）第壹笔资金到位后，大部分用于基础运行中去，把有限的人力资源重点放于积累旅游基金操作方式的推广上。实施多元化运营，推行以大学生旅游租车、行李快递等业务的基础上，争取更大的投资。Secondstep：（第二年）于上海各大学城开展关联活动，且争取于壹年内控制上海大学生旅行社业务，且以此为

15、基础，于非假期时间开发其他服务业务。Thirdstep：（第三年）加大融资，扩大业务规模，之上海为中心，带动辐射长三角地区旅游业。4.1.2战略联盟本旅行计划服务公司将和资金和技术较雄厚的网站、全国百强的旅游公司建立联盟，双方互不长短，共同发展。同时将和各大媒体单位建立合作关系。4.2通过战略来实现预期的计划和目标4.2.1本旅游服务公司和高校社团或高校联合出游后仍能够和合作社团开展壹些相应的后续工作来巩固旅行社于同学中的印象，如旅游游记、旅游随想征文活动、摄影比赛等活动。4.2.2于大学城内设立公司服务站点形式类似于世博城市服务站点，工作人员统壹着装，负责发放本公司旅游宣传资料，以及介绍计划

16、旅游的运行模式，同时做好周边出游及交通指南宣传。4.2.3和大学校园周边的店铺合作进行捆绑式销售，4.2.4利用网络进行销售宣传和人人网、腾讯网等大学生常用社交网站合作，扩大本公司知名度4.2.5培养大学生直销人员4.2.6利用手机短信做有奖调查6.管理团队6.1组织结构6.2管理理念6.2.1尊重各个员工的独立人员6.2.2上级对下级进行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力完场上级发放的任务。6.2.3互相监督。管理层监督员工的工作，同时员工也能够向上级提出自己的意见或见解。6.2.4营造集体氛围。既要上下属感受到大学旅行社纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强

17、凝聚力，提高工作积极性。6.2.5公平对待，壹视同仁，各尽所能，发挥才干。6.3部门设置和职责总经理：负责综合协调和管理公司内各部门工作，督促员工工作，同时接受学校的监督，做好大学旅行社和学校的交流工作，工作内容为督促各部长和员工的工作，鼓舞员工的工作热情，听取员工的意见，综合决策各种工作的运行，组织例会，代表大学旅行社和学校进行交流，向上反映员工的意见及要求，向下传递学校所要求的工作。计调部：负责大学旅行社所有服务的设计和采购，验收进出物品的记录等工作，是大学旅行社正常运营不可缺少的重要组成部分。部长作为计调部的直接领导者，其主要负责对旅游线路的审核和下发的采购清单上物品的近期销售情况进行充

18、分了解，且较准确地预测壹段时间内（壹般为半个月）的需求量，详细对待购物品的代购数量进行预测记录，做出价格预算，且将所需款项向本旅行计划服务公司财务部汇报已获得采购经费。总之，计调部将以经济效益为标准运用科学的决策分析方法，进行综合比较，实现采购活动效益最优，为客户提供有利的物质保障。销售部：负责促销以及促进和消费主体顾客群体之间的联系。宣传关系着的公司形象及客流、销售情况，部长协助完成销售运营目标，督导员工工作，对顾客对我们的服务的评价及时进行研究，调整关联对策，以便为顾客提供良好的消费环境；推广销售，根据市场情况和不同时期的需要，组织讨论制定销售计划，有特色的旅游线路的推广计划。市场部：我们

19、设置宣传和售后宣传：对产品进行宣传。负责各种宣传海报的设计，绘画，为各种促销活动出谋划策，和外单位或个人签订消费优惠等合约，通过各种手段宣传形象，促进营销，扩大客流，对各种风情的路线的系统介绍，介绍的各种相应的促销宣传措施，如于节日时举办各种应季活动，于淡季策划举办比赛，有奖促销，价格促销等，于相应季节为推出的时令进行宣传，且于每次宣传之后做出经验总结，负责各种传单，横幅，海报的设计，绘画及张贴，派发；要及时更新广告宣传品及店内的音乐。售后：对已经结束旅游行程的游客进行电话或短信回访，了解旅游途中的情况。建立客户档案，定期向客户发送公司促销介绍短信，对常客及会员要求较详尽的资料，弄清顾客的爱好

20、和习惯等。财务部：实行严格的财务管理，实现损益表控制的手段是通过“月报表”和“年报表”上的科目审核，审核内容包括销售额，顾客数，顾客平均消费数量，现金超收或不足，收银机的操作错误，亏损，其他营业项目，采购的价格，目标是追求利润最大化，投资目标最大化，满足内部方面的利益，计算顾客的消费结算，结算每天，每班的票据，款项和账单，且编制相应的营业报表。收集、整理、点核旅行社里各收银台的现金收入和转账票据，且将其送存银行，处理公司内各部门报销账款的现金以及签发各种付款费，办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，管理银行账户的收支准备，各项备用金及监督和管理备用金的使用情况。6.4员工培训7.投资预测7

21、.1投资预算依据7.2股本结构和规模本旅游服务公司的注册资本为30万元，股本结构和规模的示意图如下：金额210000元50000元40000元比例70%16.67%13.33%7.3财务分析的立足点7.3.1国家有政策规定，对于大学生创业免征等几类、管理类和证照类各项行政事业性收费的政策。7.3.2本旅行计划服务公司为大学生创业，开业第壹年所赚利润全部用于投资第二年。第二年后开始利润分红，按投资份额抽取全面利润的30%为利润分成。余下70%用于于投资。第二年增长10%，第三年增长25%。7.4项目筹建资金运营分析表(第壹个月)门市费用门市部设置店面装修25006500设备费用电脑收银机二手电脑

22、俩台其他设备250050010004000营销费用宣传品的制作业务费路费电话费营销其他费用20050010002200其他费用（/月）工资、奖金店面租赁费水电费办公用品开支网费电话费其他40005001004003003005006100总计：188007.5损益表损益表（壹）主营业务收入主营业务成本150000100000300000200000300002000002000001250003000002000005000030000投资收益500001000001000007500010000020000财务费用管理费用营业费用5000200020007500250025007500250

23、025006000215021507500250025002000750750利润总额4900008750087500647008750016500所得税000000净利润49000875008750090008750016500损益表（二）主营业务收入15000030000030000300000300000300000主营业务成本100000200000200000200000200000200000投资收益50000100000100000100000100000100000财务费用500075007500750075007500管理费用营业费用200020002500250025002

24、500250025002500250025002500利润总额4900008750087500875008750087500所得税000000净利润490008750087500875008750087500损益表（三）主营业务收入主营业务成本2650000192800002915000212080034500002430000投资收益7220007942001020000财务费用管理费用营业费用7800026900269008658029590295901100004800048000利润总额590200648440814000所得税000净利润5902006484408140009.风险分

25、析9.1关键风险分析我们由于缺乏社会经验和运营管理经验，于创业过程中，遇到挫折可能是很经常的事情，我们要对市场风险有足够认识，这关系到大学生旅行社的创业成败，关键有财务，市场，管理，竞争，资金撤出，政策等风险如下：实际投资超出预算市场推广是否合理管理制度不完善对竞争对手的了解不足国家对大学生创业的政策9.2应付风险的应急策略具体方法如下：加大融资力度我学校老师作为管理指导和同行兼且，把其卖给知名旅行社作为其壹个门市部，专门运营大学生旅游的品牌转移运营方向宣告破产，退出市场于大学生旅行社经过各种避免风险的策略后仍是不能抵御的时候，我们唯有选择最后的战略，就是退出市场，以防止全部资金流失的市场风险。且且能够及时转移投资。如果本公司宣告破产后，将把固定资产折旧抵债，将剩余的固定资产按成本或成本转移给另外旅行社，做大限度的降低资本的损失。