赢时胜资产财务估值系统概述.doc
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1、赢时胜资产财务估值产品概述目录1、 产品概述 . 22、 产品理念 . 3 2.1 稳定性优先 . 3 2.2 追求便捷性 . 3 2.3 保持及时性 . 3 2.4 重视安全性 . 33、 产品亮点与价值 . 4 3.1 统一界面风格 . 4 3.2 跨套帐数据管理 . 7 3.3 批量处理功能 . 8 3.4 地图导航功能 . 104、 产品功能 . 11 4.1 财务子系统 . 11 4.2 估值子系统 . 13 4.3 导入导出工具 . 13 4.4 运维平台 . 135、 产品对比分析 . 错误!未定义书签。6、 技术架构 . 14 6.1 ActiveX 技术. 14 6.2 软件
2、构件技术 . 14 6.3 COM 结构的应用 . 14 6.4 Web Service 技术 . 147、 产品实施 . 15 7.1 硬件配置方案 . 15 7.2 产品实施质量 . 168、 附件一(估值子系统功能清单). 199、 附件二(财务子系统功能清单). 221、 产品概述 赢时胜 FA 财务估值系统本着快速准确的反映基金资产净值和对各种投资业务的反映的原则,达到管理人对基金的财务状况和运行状况有着充分的了解,以及对各项财务指标和投资业务的全面监控;该解决方案充分考虑到证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品的行业特色,从基金公司、证券公司、信托公司的业务需求及发展要求的基本点
3、出发,采用先进技术和成熟应用方案,实现对基金财务和业务的一体化管理。 通过对基金管理公司/证券公司/信托公司的证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品的财务核算、资产估值、运作信息披露、TA 直销账户清算等各后台业务的规范定义,使各后台系统体系清晰、相互紧密结合。 通过模块化的程序设计满足各类投资类型的基金产品不断变化的业务发展的需要,力求灵活、方便、在最短时间内完成新增业务的扩展。充分考虑到未来投资产品业务的扩展,支持多市场、多币种、多家托管银行和对多个基金管理公司/证券公司/信托公司多支基金产品的核算,以及未来可能扩展的期货、外汇投资和代客理财的业务。业务术语解释: (1) 基金单位:指发
4、起人向不特定的投资者发行的表示持有人对基金享有资产所有 权、收益分配权和其他相应权利、义务的凭证。 (2) 基金资产总值:是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所 形成的价值总和。 (3) 基金资产净值:是指基金资产总值减去按国家有关规定可以在基金资产扣除的 费用后的价值总和。 (4) 单位基金资产净值:是指计算日基金资产净值除以除以计算日基金单位总数后 的价值。 (5) 软件构件:指软件系统中具有独立功能和可复用价值、可以明确辨识的构成部 分。系统的源代码、需求、需求规约、软件构架、文档、测试计划、测试案例和数 据等可以作为软件构件。软件构件应具备以下几个特征:自描述、可定制、
5、可集成, 具有连接机制。构件模型是关于开发可重用软件构件和构件之间相互通信的一组标 准描述,它定义了构件的本质属性,规定了构件接口的结构以及构件和软件构架之 间的交互机制。构件模型通常还提供创建和实现构件的指导原则。2、 产品理念2.1 稳定性优先 公司严格按照 CMMI-3 研发流程执行,2.2 追求便捷性 本产品针对各种基金产品的核算估值,分别按照基金产品的核算估值要求不同, 制定不同的业务流程,提高用户操作的简易性。2.3 保持及时性 本产品针对同时管理很多的基金产品,按照相同的参数设置和业务类型进行了 整合,可以进行同一个业务批量化操作。2.4 重视安全性3、 产品亮点与价值3.1 统
6、一界面风格 整个系统吸收 Microsoft 公司 Windows XP 操作系统和 Office 2007 的界面风格 和操作风格中多种元素,再结合系统的使用用户自身的特点,采用简明、快捷、美观 的统一界面风格,快捷键、右键功能都沿用 Windows 操作系统的操作习惯,例如:F3 功能键查询。 1、 手工录入数据 2、 参数设置3、 快速的搜索功能 a套帐、科目代码、下拉列表选择项的模糊查询功能4、 批量审核、复制功能3.2 跨套帐数据管理 1、 跨套帐录入数据 2、 多套帐同时录入3.3 批量处理功能 1、 系统参数批量设置2、 业务批量执行3.4 地图导航功能4、 产品功能 本产品包括
7、财务子系统、估值子系统、导入导出工具三个单独的系统,财务和估值 两个系统通过数据的共享性,实现系统之间无缝耦合性。4.1 财务子系统 财务子系统的功能包括:账务设置、凭证管理、账务处理、账簿管理、报表管理五大功能模块。 账务设置 主要实现资产核算的基本工作。以一个资产为帐套单位建立一个帐务系统。并对帐套中 的各种参数进行设置。包括建帐,资产名称,创建科目、定义科目核算的内容、建立常用的 摘要内容、设置币种种类及录入科目的期初数。 科目表设置: 1、 除了规定的一级科目,允许用户定义下级科目,并且支持凭证分录必要的变化或者允 许用户新建或修改凭证; 2、 各级科目代码是各基金独立,即用户能够轻易
8、分辨各基金的科目代码,比如可以给科 目代码加上基金代码作为前缀; 3、 如果用户需要在当前科目表增加新科目,科目编码可以和相关的凭证分录和帐簿信息 一起做出调整; 4、 能提供完整的科目以准确计算出 NAV。 凭证管理 主要对各科目核算的内容录入凭证数据。估值系统的自动凭证也会在生成后在此模 块中查询,修改,删除等。 1、 具有增加、修改、删除、审核、打印、汇总查询等功能。估值系统的自动凭证也会 在生成后在此模块中查询、修改、删除等; 2、 资产的凭证单独编号,不允许整个系统统一编号; 3、 每张凭证都检查借贷金额是否平衡,不平衡不允许保存并且提出警告; 4、 凭证登帐前允许用户单张或者批量审
9、核确认,用户也可以通过修改设置允许不审核 直接登帐; 5、 所有手工凭证在登帐前必须确认,必须提供给主管查看未审核凭证列表。 帐务处理 登帐 1、 主要对凭证的内容登帐汇总处理,能够一次按设定的月份及日期将所有科 目或所选的科目登记入帐; 2、 凭证登帐是在各总分类帐以及明细分类帐中登记各科目的余额及发生额 的过程。凭证在登帐以后才能保证总帐以及余额表的正确性。登帐过程中 的主要的输入数据流就是凭证资料,处理的结果直接反映到帐簿中,其实 质也就是一个对科目的余额表进行更新的过程; 3、 凭证登帐前允许用户单张或者批量审核确认,用户也可以通过修改设置允 许不审核直接登帐。 结帐 1、 月底结帐由
10、用户作主,而不是系统强制必须进行; 2、 月底不结帐不影响净值计算和其他的核算功能; 3、 提供年底结帐功能,在会计年度结束日结转所有科目; 4、 年底结帐功能按照中国证监会和财政部会计制度的要求自动把收入和费 用结转到本年利润科目; 5、 用户执行年底结帐前,系统必须先检查汇总的借贷试算平衡如果未能通 过借贷试算平衡,则系统给予用户提示并不允许结帐。 综合处理 1、 根据所选择的多个套帐进行多项业务处理,如:整理凭证、审核凭证、登 帐、结账等操作 2、 根据所选择的多个套帐进行报表的产生、打印、打出等操作 3、 在系统处理过程中,同时详细记录各项操作的日志 帐簿管理 1、 主要对科目的明细帐
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