浪潮GS资金系统基本业务流程说明.doc

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1、业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户1） 资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账户开户】（内部账户）/复核注：初始化开户时，注意开户日期小于系统启用日期。2） 项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行账户业务【账户开户申请】（内部账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台任务-待办任务操作：双击“账户开户01”栏，在弹开窗口中的左上角点击：通过流转；如果不通过可以回退。双击：账户开户01，在弹开窗口中的右上角点：通过流转；或者在任务栏右下角有信息提示，打开接收的消息后点开相应的任务，再点通过流转。如发现申请流程不合法，也可以在窗口左边选择：

2、不通过。注：凡是需要走审批程序的，上级单位都需要在待办任务中通过流转，才能进行后面的操作。进入：柜台结算账户管理【账户开户】（内部账户、引入申请单）/复核银行账户开户1） 资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账户开户】（银行账户）/复核2） 项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行账户业务【账户开户申请】（银行账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台任务待办任务-通过流转柜台结算账户管理【账户资料登记】【账户开户】（银行账户、引入申请单）/复核银行开户：现金开户：银行账户注销1） 资金中心直接注销岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账

3、户注销】2） 项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行账户业务【账户注销申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账户注销处理】银行账户延期(说明略)1） 资金中心延期（资金中心自己账户）岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账户延期】2） 项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行账户业务【账户延期申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算账户管理【账户资料登记】【账户延期处理】二、结算业务资金下拨1） 资金中心直接下拨制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算上划下拨【下拨制单】【下拨经办】 柜台结算凭证管理【凭证复核】下拨制单：注：左边小框要勾选，结算方式根据实际情况选择，资金

4、中心对财务部的可以选择“电汇”，是现金业务的要选择“现金”；不能使用银企直联的单位，发送方式选择“柜台办理”下拨经办：2） 项目部申请(截图略)岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行基本业务【下拨申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算上划下拨【下拨经办】在窗口左上角“修改”，选择“发送方式”。 柜台结算凭证管理【凭证复核】注：已经办的业务可以通过“网银结算业务查询业务单据查询”查找资金上划(操作同资金下拨)1） 资金中心直接上划制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算上划下拨【上划制单】【上划经办】 柜台结算凭证管理【银行回单引入】柜台结算凭证管理【凭证复核】2） 项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：

5、网上银行基本业务【上划申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算上划下拨【上划经办】 柜台结算凭证管理【银行回单引入】柜台结算凭证管理【凭证复核】内部转账1） 资金中心直接内转制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算内部转账【内转制单】【内转经办】柜台结算凭证管理【凭证复核】例：公司转账收取折旧费2万元，第一步：内转制单第二步：内转经办系统会自动生成凭证，生成的凭证可以在凭证管理凭证查询中查找2） 项目部申请(说明略)岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行基本业务【内转申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算内部转账【内转经办】柜台结算凭证管理【凭证复核】内部托收岗位：收款方项目部出纳岗菜单：网上银行基

6、本业务【内转托收申请】岗位：付款方项目部出纳岗菜单：网上银行基本业务【内转申请】（引入托收单）岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算内部转账【内转经办】柜台结算凭证管理【凭证复核】委托付款申请1） 资金中心直接委托制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算委托付款【委托制单】【委托经办】柜台结算凭证管理【凭证复核】2） 项目部申请（例：项目部委托公司代付中铁大桥局钢材款100万元）。岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行基本业务【委托付款申请】岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台任务待办任务通过流转网银结算委托付款【委托经办】修改保存经办柜台结算凭证管理【凭证复核】资金调度（例：公司从项目部调拨资金35万元）

7、岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算资金调度【调度制单】【调度经办】柜台结算凭证管理【凭证复核】注：自己不能复核自己的凭证，所以在凭证复核时看不到自己制单的凭证。三、信贷业务保函申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行信贷业务【保函申请】岗位：资金中心管理岗菜单：银行信贷保函管理【保函登记】【保函复核】（保函修改、保函展期、保函注销）信贷证明申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行信贷业务【信贷证明申请】岗位：资金中心管理岗菜单：银行信贷信贷证明管理【信贷证明登记】【信贷证明复核】（信贷证明修改、信贷证明注销）保证金申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行信贷业务【信贷证明申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算保证金管理【保证金处理】（保证金收回）内部调剂申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行信贷业务【内部调剂申请】岗位：资金中心管理岗菜单：内部调剂合同管理【调剂合同登记】【调剂合同复核复核】