信用社（银行）各处(室)和资金清算中心内设科(部)及主要工作职责.doc

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1、信用社（银行）各处(室)和资金清算中心内设科(部)及主要工作职责省联社各部门、直属机构、办事处：为更好地履行管理、指导、协调、服务职能，提高省联社机关效能和管理 水平，经省联社党委研究决定，省联社各处、室内设“科”，资金清算中心内设 “部”（正科级机构），各科（部）名称及主要工作职责如下：一、办公室（含党委办公室、党委宣传部）（一）综合科 主要工作职责：1.承办综合调研、重要文件、报告的起草工作;2.承办党委宣传部、理事会办公室日常工作;3.负责全系统信息宣传工作；4.负责组织推动全系统优质文明服务、效能建设工作；5.负责全系统应急管理工作；6.承办党委会、理事会、社务会议和主任办公会议记录及

2、决议、纪要整理起草 工作;7.承办省联社外网各类信息的发布、审核和管理工作；8.完成领导交办的其他工作。（二）文秘科 主要工作职责：1.承办省联社机关、直属机构的公文审核工作；2.承办省联社内网各类信息发布的审核和管理工作；3.负责省人大、省政协代表、委员建议、提案及有关部门来文的答复；4.负责省联社党委及领导指示的有关工作的督察、督办；5.完成领导交办的其他工作。（三）行政科 主要工作职责： 1.负责全系统办公信息化建设工作；2.承办省联社各类会议的会务工作；3.承办省联社机关办公用品及设备的采购与管理；4.负责省联社机关大楼物业管护维修；5.负责省联社机关车辆管理调度工作;6.承办省联社机

3、关食堂管理和接待等行政后勤工作;7.完成领导交办的其他工作。（四）机要科 主要工作职责：1.承办省联社机关公文（含机要文电）的签收、登记、送阅、清退和公文的制 作、流转、交换、销毁及催办工作；2.负责省联社机关各类印章的保管、使用及各处室、直属机构、办事处和全系 统印章的刻制、颁发；3.承办省联社机关的日常保密工作；4.负责省联社机关档案收集、整理、立卷、归档、编目、统计、上报等档案管 理工作；5.负责全系统档案管理、升级、达标及保密工作的业务指导；6.负责省联社机关各处室的报刊、信件的收发和征订工作；7.完成领导交办的其他工作。二、人力资源处（含党委组织部）（一）综合科 主要工作职责：1.承

4、办全省法人行社党委设立及党委成员的考察、考核工作；2.承办全省法人行社董（理）事长、行长（主任）、副行长（副主任）、监事 长的考察、考核工作；3.承办全省法人行社领导班子成员的事务管理及后备干部的选拔工作；4.负责全省法人行社领导班子成员人事档案的收集、管理工作；5.负责全系统机构设置规划的指导和管理工作；6.负责全系统深化改革工作；7.负责本处的公文流转、印章管理，做好协调、服务工作；8.承办本处综合性文件的起草和文字材料的审核工作;9.承办省联社的人事管理和薪酬管理工作；10.负责本处办公网页的管理工作；11.完成领导交办的其他工作。 （二）人教科主要工作职责：1.负责指导全系统劳动用工制

5、度改革；2.负责指导全系统人事档案管理工作；3.承办全系统员工招聘、调动工作；4.负责指导各行社薪酬管理工作；5.承办对全系统人事年报汇编、审核和分析等工作；6.负责全系统人才战略规划；7.负责全系统员工培训教育管理工作；8.负责全系统考核考评管理工作；9.负责全系统职称职位管理工作；10.完成领导交办的其他工作。（三）社保科 主要工作职责：1.承办审核、汇总全系统在职职工基本养老保险缴费及人员增减变动的申报工 作；2.承办审核、汇总全系统离退休人员增减变动及待遇支付的申报工作；3.承办全系统职工退休的审核、汇总、组织预审、报批工作；4.承办审核、汇总全系统死亡离退休人员供养遗属增减变动及抚恤

6、金支付的申报工作；5.负责全系统职工参加医疗、失业、伤残、生育等社会保险的检查、指导工作；6.负责全省法人行社建立企业年金制度的检查、指导、管理、服务工作；7.承办省联社工作人员的社会保险工作；8.承办有关基本养老保险等社会保险政策的咨询、解答工作；9.负责组织和指导全省法人行社党委召开民主生活会工作；10.完成领导交办的其他工作。三、业务管理处（一）综合科 主要工作职责：1.负责处内综合性文件的起草和文字材料的审核工作;2.负责处内的公文流转、印章管理、档案管理、保密工作；3.负责本处年度工作计划的制订和总结；4.负责处内各类会议的安排、记录与会议资料的整理； 5.负责本处的信息管理工作；6

7、.负责全系统金融统计工作；7.负责本处办公网页的管理工作；8.负责本处的对外协调和服务工作；9.完成领导交办的其他工作。（二）风险管理科 主要工作职责：1.负责研究制订全系统风险管理政策和信贷政策；2.负责全系统风险管理制度的制定、修改和完善；3.负责全系统授权授信管理工作；4.负责指导全系统信贷和非信贷资产的风险分类和管理工作；5.负责编制全系统不良资产清收处置计划，指导全系统开展不良资产和抵债资 产的清收、处置和保全工作；6.负责全系统贷款报备咨询制度的制订和落实；7.负责组织和指导全系统信贷专项检查工作；8.负责全系统业务风险的监测、分析和控制；9.负责指导全系统企业和个人征信工作；10

8、.负责全系统已有业务信息技术需求的调查、立项和流程规范工作；11.完成领导交办的其他工作。（三）业务发展科 主要工作职责：1.负责制订全系统业务发展规划；2.负责全系统业务发展的指导和考核；3.负责全系统金融创新的研究和指导；4.负责全系统新业务产品的论证、开发和推广；5.负责全系统业务产品和品牌的整合、宣传和推广；6.负责经济金融政策法规的研究和分析；7.负责全系统业务培训的指导、组织和评估工作；8.负责全系统项目平台的建设和银团贷款的协调管理工作；9.承办、指导全系统与各级地方政府、国内外金融同业机构的业务协调和合作；10.负责全系统新业务技术需求的调查、立项和流程设计与规范工作；11.完

9、成领导交办的其他工作。四、财务会计处 （一）综合科主要工作职责：1.负责本处的公文流转、印章管理，做好协调、服务工作；2.负责本处年度工作的计划和总结；3.承办本处综合性文件的起草和文字材料的审核工作;4.负责指导全系统反洗钱管理工作；5.负责协助相关部门做好全系统反洗钱培训工作;6.负责本处办公网页的管理工作；7.完成领导交办的其他工作。（二）财务科 主要工作职责：1.负责全系统财务管理、年度决算工作，对财务状况进行监控、分析、评价;2.负责全系统账户管理工作；3.负责全系统结算管理工作，受理结算投诉、纠纷处理和业务咨询；4.负责协助相关部门开展全系统财务和结算业务培训工作;5.负责与财政、

10、税务、银监、人民银行、审计等部门的联系、协调工作;6.承办省联社机关人员的工资、福利等薪酬待遇的发放及相关税、费的扣划和 申报工作；7.承办省联社机关现金登记、核对工作，定期核对往来账务；8.负责全系统固定资产管理，初审固定资产购建、调拨、转让及报废报告;9.完成领导交办的其他工作。（三）会计科 主要工作职责：1.负责全系统会计基础管理和规范工作，指导督促开展事后监督工作；2.负责全系统等级行社考核和测算工作，并制定相关发展规划；3.负责全系统央行专项票据申请和兑付考核的指导工作;4.负责省联社机关、办事处的账务管理和核算工作，按期编制财务会计报表、 省联社机关财务收支预、决算计划；5.负责办

11、事处报账的初审工作和财务开支的监督、检查和指导工作;6.负责报送全系统有关会计、财务、结算等报表和提供会计信息；7.负责协助相关部门开展全系统会计出纳培训工作;8.完成领导交办的其他工作。五、审计稽核处（一）综合科 主要工作职责：1.负责审计稽核制度建设，组织拟定和完善相关制度、办法和操作规程；2.负责管理稽核总队；3.负责全系统稽核员资格管理，组织资格考试及资格年检；4.负责协助相关部门开展全系统稽核人员岗前培训和岗位培训；5.负责指导各行社稽核工作考核、评价，对全系统稽核工作和稽核员评先、评 优；6.负责组织全系统开展非现场稽核工作；7.负责省联社风险监测（1104）工作，并充分利用110

12、4风险监测系统资源，监测、分析、评价重点行社风险；8.负责与科技中心合作开发、维护审计软件平台；9.承办省联社与外部审计部门的综合协调、业务咨询、和学术交流工作；10.负责本处档案管理、信息发布、网页维护，承办会议会务；11.完成领导交办的其他工作。（二）现场稽核科 主要工作职责：1.负责全系统现场审计稽核工作，指导、推动全系统开展序时稽核、专项稽核 和离任（岗）审计；2.负责组织对全系统现场稽核工作开展再稽核；3.负责全系统高级管理人员履职审计及离任审计工作；4.指导全系统同级审计工作，负责省联社同级审计工作；5.负责全系统内控制度执行情况的稽核、评价工作；6.负责组织对全系统事后监督工作的

13、再监督；7.制定年度现场稽核计划并组织实施；8.完成领导交办的其他工作。六、监察保卫处（一）综合科 主要工作职责：1.负责分析全系统纪检监察工作情况；2.负责本处的公文流转、印章管理，做好协调、服务工作；3.承办本处综合性文件的起草和文字材料的审核工作;4.承办本处各类会议的安排、记录与整理；5.负责整理编发本处信息，做好宣传报道工作；6.负责本处档案管理和保密工作； 7.负责行政处罚的审核工作；8.负责协助相关部门开展监察保卫业务培训工作；9.负责本处办公网页的管理工作；10.完成领导交办的其他工作。（二）监察科 主要工作职责：1.负责指导管理全系统纪检监察工作；2.负责全系统党风廉政建设工

14、作；3.负责贯彻、落实案件专项治理工作；4.承办对百万元以上经济案件的查处及责任追究工作；5.负责建立健全系统监察方面的制度建设；6.承办对全省法人行社领导班子成员违规违纪行为的调查取证、处罚；7.负责定期通报全系统经济案件情况；8.负责全系统的群众来访、来信的受理和转办、督办，指导全系统对信访事项 的处理工作；9.接待重要来访，协调处理重要信访事项，承办上级和政府交办处理的信访事项；10.完成领导交办的其他工作。（三）保卫科 主要工作职责：1.负责全系统安全保卫工作的管理、检查和指导；2.负责督促全系统建立健全安全保卫工作制度，落实安全防范措施；3.依法协助有关部门处理全系统刑事案件和灾害事

15、故；4.负责全系统专职守押人员管理、培训工作和枪支弹药管理工作，以及安全设施建设管理工作；5.负责指导全系统建立安全预警机制；6.负责全系统违法违纪案件和“四类”案件（盗窃、抢劫、诈骗、涉枪）的统 计、分析和上报工作；7.完成领导交办的其他工作。七、合规管理处（一）法律制度科 主要工作职责：1.持续关注法律、规则和准则的最新发展，研究经济形势和政策变化，分析对 全系统经营活动可能产生的影响； 2.组织拟订适用于全系统的规章制度建设规划和年度计划，并督促落实；3.组织省联社各部门对有关规章制度进行清理，协调制度的修订、废止和重新 制订工作；4.负责全系统重要规章制度的审核和建档工作；5.负责审核

16、省联社新制订的规章制度、业务流程、业务操作指南；6.负责审核省联社对外签订的重要合同（协议）文本和对外提供的重要材料；7.承办省联社涉讼、涉裁案件，指导、协助法人行社的经济民事法律诉讼和仲 裁工作；8.负责协助相关部门进行法律和制度培训工作；9.负责制订全系统法律事务管理和操作的制度和规程；10.完成领导交办的其他工作。（二）合规管理科 主要工作职责：1.研究、拟订省联社合规政策、年度合规管理计划，制订全系统合规工作指导 意见；2.制定省联社合规管理、操作制度和规程，并定期进行修订；3.负责指导全系统合规风险管理工作；4.负责指导全系统合规警示、咨询工作；5.负责收集、筛选全系统可能预示潜在合

17、规风险的数据；6.组织开展合规风险检查、监测、计量，识别和评估与经营活动相关的合规风 险，适时向领导层报告；7.负责协助相关部门进行合规培训，负责合规队伍管理；8.保持与监管机构的日常工作联系，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；9.完成领导交办的其他工作。八、党群工作处（一）党务科 主要工作职责：1.负责检查、了解贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示的情况，及时向领导汇报，并提出相应的建议；2.负责指导全系统基层党组织换届选举、党员管理和组织发展工作；3.负责推动全系统开展思想政治工作和主题教育活动；4.负责组织和指导全系统党员和党务干部的教育培训工作；5.负责全系统党内统计、接转组织

18、关系、党费收缴管理工作； 6.负责办理党务文件收发、管理、归档、保密工作；7.负责接待党务工作方面的来信来访，外调函调；8.负责本处办公网页的管理工作；9.完成领导交办的其他工作。（二）群工科 主要工作职责：1.负责研究制定群众组织建设的规划和具体意见，并组织实施；2.负责对外联系工会、共青团和妇委会等群众组织；3.负责指导全系统企业文化建设和精神文明建设工作；4.负责组织和指导全系统工会组织建设工作；5.负责指导全系统共青团组织建设和青年工作；6.负责工会会费、团费的收缴和管理工作；7.负责组织和指导全系统做好妇女职工工作；8.承办群工文件收发、管理、归档、保密工作；9.完成领导交办的其他工

19、作。九、资金清算中心（一）综合部 主要工作职责：1.负责协调本中心对外关系，落实本中心组织的重大活动；2.负责组织和监督本中心各部门制定和完善各项制度和岗位职责；3.负责本中心的文件收发、督办和整理归档；4.建立健全本中心办公流程及档案管理，监督各部门贯彻执行；5.负责与有关部门配合进行本中心办公设备的采购及维护工作；6.负责本中心的综合性材料的起草、审核工作；7.负责与相关部门配合组织开展全系统清算业务培训；8.负责本中心的考勤工作；9.负责本中心办公网页的管理工作；10.完成领导交办的其他工作。（二）会计清算部 主要工作职责：1.负责综合业务系统中涉及本中心账务的处理工作；2.负责综合业务

20、系统资金清算工作；3.负责综合业务系统中台对账，包括大额、小额、银联、农信银，以及行内系 统差错处理； 4.负责核算涉及本中心的内部资金往来、人行往来、同业往来、系统内借出（借入）往来等利息收支；5.负责编制并上报本中心的各种报表；6.负责本中心各项业务程序合规性的审查和会计档案的审核、整理、装订、归档；7.负责收集、整理本中心各部对综合业务系统的业务需求；8.负责本中心的现金管理；9.负责支付系统密钥保管；10.完成领导交办的其他工作。（三）运行管理部 主要工作职责：1.负责前置系统的运行管理；2.负责前置系统查询查复管理；3.负责支付管理系统的统计和信息上报；4.负责支付系统前置机大额汇兑

21、业务授权；5.负责人民银行支付系统、农信银系统中的资金头寸管理；6.负责本中心资金的调拨；7.负责农信银系统差错处理平台的运行管理；8.负责支票影像系统管理（包括人行支票影像前置机系统、系统内支票影像系统）；9.负责行名行号的管理；10.完成领导交办的其他工作。（四）资金营运部 主要工作职责：1.负责拓展本中心的业务对象和在业务范围内进行资金的市场化运作；2.负责对本中心存放同业的约期存款和债券业务进行询价和报价；3.负责组织系统内富余或闲置的资金以约期存放同业的方式上存本中心；4.负责对本中心存放同业的约期存款进行管理；5.负责对本中心债券业务进行管理；6.负责对债券市场进行跟踪研究，对具体金融产品进行投资价值和定价分析；7.负责匡算各项资产的流动性特征和要求，对各类资金账户的安排及调度提出 初步方案；8.负责对可投资资产进行综合配置，设计资产配置方案；9.负责编制资金营运计划，安排和调整资产池，并依据资产池的配置要求进行 金融产品的搜寻、询价及交易业务；10.对持有的各项资产进行跟踪分析评估，编制营运资金管理情况报告；11.负责资金信息平台的日常运行和管理，为全系统提供资金交易信息的发布、 检索等服务；12.完成领导交办的其他工作。