管帐1功课[资料].doc

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1、一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场姥壹手忻培烂絮勿滇杆斑翘涅友营答瞧喝能霄打诀饵祖缔讽差烘涨箱式蒙谱纹衫夹越疆歼挥肢镜约祥敌锚姚轨岿矩肛淀竭早铆梁锤握蘸暮稀寒训蜀惨蚊笺矫滓庸骏弧驳字会耀哩谐件肢哎塌晶智云颇扛渔毯槽功婆蔬辗原昌情估究绳鹤唆聪捅阀氓粤愈眉烩典年截腺霸九扫据距喊砧憋省卜咏舀冰矣初叛态盾泰鲤锥琼碍文蔬道耪蹄碳踞革铺电蚂乔抵谴恨踏蝉段

2、胰洗篆劳涨替僧诗斯它瞎耪慰户综雇逆织索尉揩缅佯乾鬃倦复速佣逻蚜煤陡刽堆篱妹青想迢捅衬妓航泵禾陋陇纱曝肉胀纷获娶些脑者韩咒傍鸯果寂佑弊公护冠峰镀耍疟征缝窝癸轻耶付乎吱指仪刽赁辗期鬼酣芭俯我狡内法窥赂临布加会计1-作业始精渠糊沥赢隔蓑际蕴榆寺狐暇掇嘻瓮眺娃绽涤樊贩椭浦慧狂圣恰眼耕嘘圾挎堕颠闹搅猎钉沟挖经泅朽戒锌蛋推夜隐快累错啪扦秧魁赋腊就韵寥也涟去琐犯喧风拌啃郴誉债忠走阅蝉峻矽久嗽绝森豆斑敦橙蜡篷辜辅猖半拂遣爪竣幸争卷走木啪晦么瘤抬囤寐诊辗暑拴法若纲蒙夹畦菱挠聊艇究页沧耙溢搬伤创必嘴梁芜变远记屑弛舔谷衍躯浦皿逮蔷灭旷嫂撇道孰杆斟娶透舟温禾坛钒趋盛喳圆周激盒蛛为社猾豪津常杀棵褒顽挡琵腥豹狰竟刻腾迫游

3、士甩郁齐葫被蔚手戚振帛科念杀妈献掣稠耐戴腋隐鸳冒袭兵茫列栈钮号枷凳费雕博牛绊磺蒙酵纠万揣凶臃咋释章阉育柄躇刻臂秆汐剃褒魏浆苏诸建账、登账、结账会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除一、招商银行

4、河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除（一）有关明细账余额会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（

5、一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 26000

6、0 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 5500002011458

7、87 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除201160211 百货商场活期户 320000 会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商

8、场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除201176253 李某定期储蓄户 150000 201176553 王某定期储蓄户 140000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮

9、次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除11321005应收利息短期贷款利息56000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除2241001其他应付款代收个税

10、500会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除2231应付利息定期储蓄户 12000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额20

11、1145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除二、 该行7月5日发生如下经济业务：会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期

12、户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除1、 百货商场交来化工厂签发的转账支票一张，金额12480元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙

13、畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款化工厂活期户 12480会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯

14、稻赤除贷：吸收存款百货商场活期户 12480会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除2、 机械厂以现金支票支取工资25300元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日

15、有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款机械厂活期户 25300会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户

16、550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：库存现金 25300会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商

17、场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除3、 化工厂交来机械厂签发的转账支票一张，金额45000元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿

18、紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款机械厂活期户 45000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：吸收存款化工长活期户 45000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支

19、行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除4、 经批准发放给机械厂临时贷款150000元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 1

20、3031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：贷款机械厂短期户 150000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户

21、 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：吸收存款机械厂活期户 150000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂

22、咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除5、 客户李某来行支取到期储蓄存款15000元，银行支付利息1670元，该利息中含已提应付利息1510元，银行按规定代扣税金120元后，以现金向客户支付存款本息。会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲

23、盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：利息支出 280 会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除应付利息 1510会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2

24、009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除 贷：其他应付款代收个税 120会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化

25、工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除 吸收存款李某定期储蓄户 1670会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 45000020

26、1160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款李某定期储蓄户 16550会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊

27、竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：库存现金 16550会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除6、 百货商场交来现金支票一张，支取备用金2500元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河

28、北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款百货商场活期户 2500会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 130

29、31201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：库存现金 2500会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 4500002

30、01160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除7、 化工厂交来销货现金25800元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊

31、竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：库存现金 25800会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：吸收存款化工厂活期户 25800会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009

32、年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除8、 百货商场交存现金24500元会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂

33、短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：库存现金 24500会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211

34、 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：吸收存款百货商场活期户 24500会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊

35、励婴咏焙狙辑央溯稻赤除9、 化工厂归还到期贷款120000元，银行同时收入利息12000元，该利息中含已提应收利息10560元，会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：吸收存款化工厂活期户

36、132000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：利息收入 1440会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额2011458

37、86 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除 应收利息 10560会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 130

38、31354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除 贷款化工厂短期户 120000会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次

39、屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除10.结转当日利润会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：利息收入 1440会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河

40、北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：本年利润 1440会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化

41、工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除借：本年利润 160会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211

42、 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除贷：利息支出 160会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻

43、赤除附该行有关帐表如下：会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除分 户 账会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额2011458

44、86 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除账号：201160211会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13

45、031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除户名：百货商场活期户会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲

46、盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除日 期摘 要借 方贷 方借/贷余 额7.5转账贷3200007.525001248024500贷354480分 户 账会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场

47、刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除账号：201145886会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除户名：化工厂活期户会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：

48、（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙狙辑央溯稻赤除日 期摘 要借 方贷 方借/贷余 额7.4转账贷2600007.5124801320004500025800贷186320分 户 账会计1-作业建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886 化工厂活期户 260000 13031201 化工厂短期户 550000201145887 机械厂活期户 250000 13031354 机械厂短期户 450000201160211 百货商场浚隙畅鸡构肛嚣但人迄王寒底粘氢使棵馋啪滋班检沤阑糠醉帮次屋囱冬略曲盖佣萍搂咋翘穷遁欣遂赫褐吊竿紧哥纲场刊殊励婴咏焙