华昌棉花储备物流中心项目.doc
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1、湘北地区棉花储备与现代物流中心建设项目可行性研究报告湖南华昌纺织集团有限公司二O一三年三月目 录第一章 总论11.1项目提要11.2报告编制依据11.3项目单位概况11.4项目概况51.5主要技术经济指标61.6结论和建议7第二章 项目建设背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性13第三章 市场分析173.1棉花物流现状分析173.2农产品物流现状分析213.3项目优势分析273.4项目营销策略29第四章 场址选择和建设条件334.1场址选择334.2建设条件33第五章 建设规模与建设目标365.1建设目标365.2建设规模与建设内容36第六章 工艺技术方案376.1棉花仓储物
2、流市场交易流程376.2棉花仓储物流市场服务平台方案376.3农产品物流技术方案406.4设备选型42第七章 总图运输及公用工程447.1总图运输方案447.2公用辅助工程47第八章 环境保护498.1设计依据和采用的标准498.2环境污染498.3环境保护措施518.4结论和建议53第九章 节能分析549.1设计依据549.2建筑节能549.3运营过程节能措施55第十章 劳动安全、卫生与消防5710.1劳动安全编制依据5710.2劳动安全5810.3职业卫生5910.3消防59第十一章 组织结构与项目进度6111.1组织结构与劳动定员6111.2项目进度与招标61第十二章 投资估算与资金筹措
3、6412.1 投资估算依据6412.2 投资估算6412.3 资金来源65第十三章 经济评价6613.1 经济评价依据6613.2 营业收入估算6613.3 总成本及经营成本估算6713.4 经济效益分析6713.5偿债能力分析6713.6不确定性分析6813.7敏感性分析6813.8 经济评价结论69第十四章 结论和建议7014.1结论7014.2建议71附 表: 附表1:建设投资估算表附表2:土建工程投资明细表附表3:设备投资明细表附表4:流动资金估算表附表5:资金筹措与使用计划表附表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表8:总成本
4、费用估算表附表9:利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计算表附表12:项目资本金现金流量表附表13:财务计划现金流量表附表14:资产负债表附 件:1、项目单位营业执照、组织机构代码证等2、2010年、2011年审计报告及2012年12月财务报表3、企业信用等级证明及银行授信证明4、企业荣誉证书第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称湘北地区棉花储备与现代物流中心建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目单位湖南华昌纺织集团有限公司1.1.4项目建设地点湖南省华容县胜峰乡十里铺(华容新火车站旁)1.2报告编制依据1、国民经济和社会发展十二五规划纲要;2、湖南省
5、“十二五”物流业发展规划(2011-2015);3、华容县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;4、华容县20102015年物流业发展规划;5、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数;6、国家及地方相关政策、规定。7、建设单位提供的有关基础资料。1.3项目单位概况1.3.1 单位名称、性质及法人代表单位名称:湖南华昌纺织集团有限公司单位性质:民营企业法人代表:杨峰1.3.2公司简介湖南华昌纺织集团始建于2006年,是一家集棉花种植、收购、轧花、纺纱、织布、贸易为一体的集团企业,由母公司湖南华昌纺织集团有限公司和岳阳三义纺织有限公司、岳阳市华昌棉麻有限公司、华容昌盛纺织原料有限公司3家子
6、公司组成,其中含有3家轧花厂、参股领办1家棉花专业合作社。在纺织加工方面,集团共有8万纱锭,主要生产5s50s纯棉纱,年可生产棉纱24000吨以上,还有一个年产1500万米中高档服装面料的世界最先进的喷气织布项目正在建设中;在棉花收购、加工方面,有3条生产线,年可收购籽棉40000吨,加工皮棉15000吨;在棉花贸易方面,有2家贸易公司,年皮棉购销量20000多吨。2012年,共有员工1000余人,销售收入54896万元,实现利润3649万元,上交税收490万元,总资产45928万元,净资产21160万元,资产负债率53.93%。银行信用等级AA级。企业通过产棉、收购、加工、纺织及贸易直接和间
7、接带动周边农户共达24000户以上。 近年来,企业的快速发展,受到社会各界的肯定。公司先后被评为湖南省私营企业100强企业、湖南省农业产业化优秀省级龙头企业、中华全国供销合作总社农业产业化重点龙头企业、湖南省农产品深加工(纺织类)产业化龙头企业、湖南省高新技术企业、湖南省上市重点后备企业。子公司岳阳市华昌棉麻有限公司的“华昌牌”商标和三义纺织的世纪羊商标先后被评定为湖南省著名商标公司根据我县为产棉大县的特点,围绕棉花这条产业链,以“公司+农户”的农企合作模式为基础,以“农民棉花专业合作社”为形式,采取利益联结机制与广大农户整合资源,紧密相连,实现了农企双赢。在自身发展上,不断扩张规模,延长产业
8、链;对内实行设备滚动改造升级;对外强力紧跟市场扩大棉花贸易销售半径,稳健拓展棉纱销售市场,创造了良好的经济效益和社会效益。在带动农户服务“三农”上,公司2007年4月牵头在华容县团洲乡组建了“华容银华润农棉花专业合作社”,目前入社棉农5735户,入社棉田10.3万亩。每年与合作社棉农签订保底价收购合同,稳定了棉农信心和植棉面积。通过农企资源互动整合,达到了互惠双赢:一方面企业拥有了原料基地,获得了稳定的原料来源,同时合作社棉农分级交售棉花,使企业实现原料可控、产品提质。另一方面,棉农在资金、技术上得到了帮助,棉田和基础设施得到了改造,棉花产量和品质得到了提高,棉花销售渠道也更加稳定,棉农因而增
9、加了经济收入。据测算,农户加入合作社后每户年均综合收入提高了2200多元。此外,企业生产就近用工,解决了农村剩余劳动力转移和农闲劳动力安置,既使企业获得了稳定的劳动力资源,又增加了农村剩余劳动力的就业渠道和经济收入,促进了区域和谐稳定。华容银华润农棉花合作社先后被评为“全国供销总社千社千品富农工程示范专业合作社”和“湖南省农民专业合作社示范社”。公司为进一步做强延长棉花产业链,增强集团抗御市场风险的能力和市场竞争力,现在正在投入15000万元,新上一条年产布1500万米以上的织布生产线,采用世界最先进的喷气织机,促进集团以至全县纺织业延长产业链,提高产品档次,增加产品科技含量,提升企业竞争力。
10、投产后可新增销售收入2亿元年以上,利税3000万元年以上。项目与公司原有的纺纱设备衔接,形成了由棉花种植收购轧花纺纱织布一条龙的产业链,将使企业的产业升级,盈利能力大幅增强,市场竞争力大幅提升。与此同时,公司努力延揽管理人才,加强培训技术人员,进一步强化、规范企业经营管理,着力培养企业文化,全面提高企业经营管理水平和技术水平,切切实实提升整个公司的硬实力和软实力,与家乡棉农合作,形成强大合力,共创棉花、棉纺产业辉煌。1.3.3公司财务状况公司近三年经营状况如下表:项目2010年2011年2012年销售收入381805140854896利润总额200223763846所得税32756197净利润
11、164821803649资产总计331124245245928固定资产合计909392219398资产负债率59.2%58.8%53.9%流动比率1.301.311.44速动比率0.530.510.511.4项目概况1、建设规模与建设内容本项目主要建设以棉花仓储物流为主,其他农产品仓储物流为辅的现代仓储物流中心,形成6万吨棉花仓储量、25万吨其他农产品仓储量的仓储规模,使棉花年吞吐量达20万吨、其它农产品年吞吐量达100万吨。项目新征土地500亩,分两期进行建设:第一期建设200亩,主要建设8栋棉花储备仓库共40000平方米,物流中心综合大楼1栋3000平方米及相关配套基础设施;第二期建设30
12、0亩,主要建设农产品常温库2栋共7000平方米,农产品保鲜库4栋共10000平方米立体库1栋4000平方米及相关配套设施;购置各种物流机械运输设备及物流管理信息系统等。2、建设目标项目建设完成后,使之成为湘鄂边地区最大的棉花储备交易中心和重要农产品集散地,形成棉花仓储量6万吨、其他农产品仓储量25万吨的仓储规模,实现棉花年吞吐量20万吨,其他农产品年吞吐量100万吨。3、劳动定员项目新增劳动定员220人,其中管理人员20人,技术人员30人,其他作业人员170人。4、项目实施进度项目建设期计划为2年。项目计划于2013年8月开工建设,期间完成项目立项、施工设计等准备工作及土建工程、装饰工程、设备
13、安装调试等项工程,预计2015年7月工程全部竣工。5、投资估算项目总投资为18019.92万元,其中固定资产投资16495.67万元,铺底流动资金1524.25万元。6、资金筹措项目申请银行贷款10000.00万元。项目其他建设资金8019.92万元由项目单位自筹解决。1.5主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号名称单位数 值备注一技术指标1用地面积平方米333350500亩1.1建设用地平方米640001.2道路广场用地平方米186012.51.3绿化用地平方米83337.52主要建构筑物640002.1棉花储备仓库平方米400008栋2.2农产品常温库平方米70002栋2.3农产品
14、保鲜库平方米100004栋2.4立体库平方米40001栋2.5物流中心综合大楼平方米30001栋3绿化率%254建筑密度%19.25容积率0.19二经济指标1总投资万元18019.921.1固定资产投资万元16495.671.2铺底流动资金万元1524.252资金筹措万元18019.922.1自有资金万元8019.922.2银行贷款万元10000.003经济指标3.1营业收入万元/年18000.00正常年3.2营业税金及附加万元/年1003.50正常年3.3总成本费用万元/年11434.90正常年3.4利润总额万元/年5561.60正常年3.5所得税万元/年1390.40正常年3.6净利润万元
15、/年4171.20正常年3.7总投资收益率(ROI)%30.863.8项目投资内部收益率(税后)%19.233.9项目投资财务净现值(税后)万元6686.93Ic=12%3.10项目投资回收期(税后)年4.84含建设期3.11项目资本金财务内部收益率%29.573.15盈亏平衡点%28.38生产能力利用率1.6结论和建议1.6.1结论和建议1、项目通过采用现代科技、管理和信息技术,运用到棉花及其他农产品的仓储与流通过程中,从而提高经济运行质量和效率、优化资源配置、改善投资环境、降低物流成本,解除了棉企交售国储运输成本过高和资金回笼缓慢的窘境,同时,为棉纺企业的原料购进提供了资源保证,推动湘北地
16、区棉花市场有序有效正常运转,能为该区域的农产品流通提供有力的保障。2、项目建设地位于环洞庭湖地区重要的棉花生产基地,同时也是重要的农产品生产基地,原料来源有保障。3、项目建设地点位于洞庭湖边缘,水陆交通十分发达。4、项目的建设能有效促进湘北地区及周边农业产业结构调整和优化升级,并能够带动交通、通讯、运输、餐饮、劳务等服务业的发展。5、本项目建成后,可直接增加就业岗位220人,可带动运输、餐饮、劳务等行业发展,增加就业1000余人。6、项目拟建地基础优势明显,市场前景看好,投资回报较大,投资发展环境良好,具有较好的发展前景。1.6.2建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作,尽快落实资金,确保工程项
17、目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高,确保棉花保存的质量。3、加强公司诚信体系建设。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国是世界上最大的棉花生产国与消费国,棉花产量占世界产量的1/4,使用量占世界消费量的1/3。随着棉花流通体制改革的不断深入,棉花营销的市场化程度逐渐增强,棉花作为重要的战略物资和主要外贸产品纺织品的主要原料,在我国国民经济发展中有着重要的影响。在棉花流通过程中,价格是调节棉花市场的经济杠杆,目前国家对棉花价格由指导定价逐步向市场定价转变,政府对市场进行调控的主要手段是通过控制一定量的棉花资源来调节市场供需矛盾,从而间接影响价格,达到宏观调控的目的。
18、而建立布局合理的棉花储备库和科学的棉花物流体系是实现这一目的的重要手段。2.2.1发展规划国务院国发20098号关于印发物流调整和振兴规划的通知和发改经贸2010304号关于发展改革委关于印发农产品的冷链发展规划的通知明确要求,建设一批统一采购、跨地区配磅的大型企业集团,完善仓储设施,建设区域物流配送公司。同时,国家支持开办农产品批发市场,增强仓储物流能力,创新农产品流通方式,降低流通成本,提高流通效率。支持棉花产区建设仓储物流设施,并允许符合条件的企业接受政府委托承担国家粮食、棉花、化肥、防汛物资储备任务。国民经济和社会发展十二五规划纲要提出“把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点
19、”,同时明确要“大力发展现代物流业”:“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系,大力发展第三方物流,优先整合和利用现有物流资源,加强物流基础设施的建设和衔接,提高物流效率,降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局,支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理,提高物流智能化和标准化水平。”湖南省“十二五”物流业发展规划指出:“十二五”期间,“基本建成基础设施完备、资源整合有效、空间布局合理、行业发展集聚、产业联动顺畅、运作技术先进、创新能力突出,符合四化两型建设要求,立足湖南、面向全国、联通国际的现代物流体系。大力发展第三
20、方物流和物流金融服务,努力实现物流产业规模不断扩大,物流服务能力逐步增强,物流运作效率显著提高,物流社会化、专业化、标准化、信息化、智能化水平明显提升,为湖南经济社会发展提供服务保障。”“到2015年末,全省社会物流总额实现55000亿元,物流业增加值达到1900亿元,全社会物流总费用占GDP的比重下降1.5%-2%。建成物流收入过50亿元物流园区2-3个,国家A级物流企业150家以上,其中年物流收入过20亿元的物流企业2-3家,过10亿元15家,过亿元的100家以上。”为实现规划目标,规划把“积极推动实施物流标准化”作为主要任务之一:认真推广应用物流基础设施、技术装备、物流信息化及物流管理等
21、方面基础性、通用性标准,建立规范的物流作业和服务专业标准,实现与国内及国际标准的统一和接轨。在省级重点物流园区和骨干物流企业中启动一批物流标准化示范工程,加快对现有仓储和转运设施的标准化改造,鼓励企业采用标准化的物流设施和设备,促进物流设施、设备的标准化。注重发挥我省在电子信息、装备制造等方面的优势,逐步推出一批地方物流标准成果和产品。华容县20102015年物流业发展规划指出,到2015年,基本建立与全县经济社会相适应的现代物流服务体系,建立与全国联网的物流信息平台,重点建设1-2个物流园区或专业物流中心、配送中心。第三方物流在全部物流业务中的比重不断上升,到2015年,第三方物流比重占到5
22、0%以上。本项目依托项目湘北地区及周边区域的棉花与其它农产品资源优势和企业在技术、资金、营销网络及基础设施等各方面的优势,建立一个以棉花为主、其它农产品为辅的现代仓储物流体系平台,使之成为湘鄂边地区最大的棉花储备交易中心和重要农产品集散地,有利于完善我国农产品供应链体系,提高流通效率,从而提高农产品物流业整体发展水平。因此,项目建设符合国家及地区发展规划,对于湘北地区乃至全国棉花与其它农产品流通业的健康发展有着积极的促进作用。2.2.2产业政策2012年12月22日,国务院副总理回良玉在2013年中央农村工作会议上指出,我国虽然粮食连年增产,但农产品供求仍然处于“总量基本平衡、结构性紧缺”的状
23、况。尽管这些年我国农业综合生产能力有了很大提高,但由于工业化城镇化快速推进带来的需求较快增加,农产品供求关系一直偏紧,部分农产品自给率不断下降,外贸依存度不断攀升。今后随着人口总量增加、城镇人口比重上升、居民消费升级和农产品的工业及能源用途拓展,全社会对农产品的需求将持续增长、对质量安全的要求将不断提升。综合看,我国粮食安全和重要农产品有效供给仍然存在着不可低估的风险和隐患,一旦出现大的波折,就会引发物价上涨、危及经济发展和社会稳定全局。对此,会议强调要“确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。”“根据农业生产成本上升情况,通过提高粮食最低收购价、运用重要农产品临时收储政策和储备调节机制等措施,
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