电子书库融资计划书.doc

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1、广州鼎文信息科技有限公司 投资部制(保 密 承 诺)本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书自觉保守本公司机密，严禁非传阅给非本投资公司人员项目经理签字：接 收 日 期： 年 月 日商 业 计 划 书（编制参考）项目名称：电子书库创业融资计划书 项目单位：广州鼎文信息科技有限公司地 址：电 话：手 机：电子邮件：联 系 人:日期2012年5月25日“电子书库”网站创业融资计划书 目 录一、执行总结 1二、发起人简介 2三、网站及配套服务介绍 3四、服务市场前景预测 7五、市场调研 10六、网站及概况11七、营销策略 16八、财务

2、预测 20九、经营风险及对策21一、执行总结随着全球信息化建设越来越普及的背景下，国家加快了对教育现代化，素质化的步伐，并且在全国部分城市（浙江、上海）已经开始推行试点的大前提下，本着对国内外电子书行业的了解，及服务于教育行业3-5年的经验，制作出“电子书库”创业投资计划书。3月份我接触到台湾一家叫创亿未来的公司，通过对他们公司了解发现到：未来的电子书应该是充分利用到教学课堂，课外领域，等适合于大众需求的行业去发展，观摩后了解到，他们已经将电子书应用到教学领域，教学课堂，而且通过云端集众家出版社之编写优势，来丰富学生、家庭的学习内容，达成家园共育的目的。在此基础上的借鉴，明确了我们应该朝什么方

3、向去发展，如何去发展国内的教育事业，提升国内的教育事业。而通过对国内的教育出版社了解，当代的学生还是利用传统的纸质教材来上课，学习，温习，知识拓展性，参考性不广，这种形势降低了学生的知识广度，和泛读领域。而目前全球已经逐步形成了一个信息化的大环境，学生需要获取更多的信息，增强自己的素质教育，提升国民的教育水平。我作为一个在教育行业摸爬滚打5年之年的教育发行者来说，我决定联合国内各家优势出版社之力量，创建“电子书库”，来适应于未来教学之需要，增强国内的教学水平，以最捷近的方式，快速步入教学现代化，信息化。为广大的学校，学生建议一个优势的教学平台，方便学校教学之方便，学生素质之提升，家庭共育之便捷

4、，社会能源之节约。“电子书库”网站立于于出版社，借用之资源，充分使用出版社之产品、人力、信息资源为我用，利用广泛而有效的教学资源，摒弃传统的纸质教学工具，尽力为广大的学生收集更多学习资料，提供更好的交流互动及渠道沟通平台，来建立“电子书库”网站，我们将努力做到集老师教学，学生学习，家园共育，个人创作和丰富信息为一体，集个性化与特色化为一身的高品质服务，让其成为出版商与学校，老师与学生，老师与家长之间，知识青年之间，企业与社会之间的桥梁与纽带，更好的帮助老师教学，学生学习，家长共育，个人进修方便的提供方便。想老师之所需，学生之所想，家长之所求，个人之所用我们服务的宗旨。本创业计划书首先筹建一个“

5、电子书库”，由本公司策划与运营，网络公司建设。并先期在全国各家出版社进行产品的洽谈丰富书库内容，再进一步建立图书云端，整合产品进入PC、安卓、平板电脑上，最后再建立电子课堂。各大出版社是“电子书库”内容的主要来源，是“电子书库”后期与各大学校合作的基石，这些出版社的进入，将是“电子书库”走向成熟的标志。“电子书库”与各大出版社采购利润分成的机制，各大出版社拥有自己的版权，通过APP形式上传至电子书库，电子书库将采取“统一管理，个别授权，收费下载，利益到点”的制度来保证各家出版社的利益。并特别注重保护出版社的产品的版权，使用权，以不断完善，持续更新的模式来为商家和个人的产品负责任。学生使用电子的

6、途径，可以通过“集中购买，分别授权,个别购买，个性注册”等模式来进行，可以在手机、平板电脑、PC电脑上公别运行。做到不受限制，不乱收费用等目的，达到下载方便，使用方便，学习方便的目的。目前，我们所需资金将由自行募资的方式进行前期资金的筹集。公司拟采取股份制方式，把固定资产降到最低，我们的战略目标是3个月完成网站的功能和结构，完善APP上传，下载及利润分成功能运行。在第4个月至第7个月，我们将整合各家出版社丰富网站的内容及整合硬件厂商资源，达成整合运行的目的。第8个月开始与国家教育局进行合作，通过系统关系的力量，将产品推向市场；同时利用各家出版商原有的代理商资源，进行产品的宣传推广。争取在十二五

7、期间达到国家20%的学校使用上电子书，和电子课堂进行上课使用。同时公司将拟执行捐助希望小学，每年投建一批电子书，以达到公益的目的和宣传的目的。二、发起人简介1、发起人：张 鹏 陈世光 谢成翔 张敬谦 张飞 罗斌 罗雪兰2、主要成员简历及任职：张 鹏：05年退役，先后从事采购、广告销售、图书销售发行等工作，09年至今在南京康轩文教图书有限公司工作，连续三年销售业绩全国第一，了解网络运作，善于管理，对市场有着较强的洞察力，善于解决问题，创新能力强。现任公司运营总经理。陈世光：05年毕业于华南理工大学，先后从事网络销售，个人创投，风险投资等行业，有着敏捷的观察力，组织力；为人大方，够义气，处事稳重，

8、善于交际。现任公司副总经理兼公关部部长。 谢成翔：在图书行业5年之久，先后在黄金早教等公司担任销售经理，现在一家网络从职，大胆，心细，抗压力强，组织能力，领导能力，公关能力强。现任公司销售部部长 张 飞：在图书行业3年之久，在南京康轩图书有限公司从事区域销售工作，有着区域教育局关系及处事能力，11年成功突破康轩业绩30%的增长点。现任公司销售部经理张敬歉：曾在广州某出版社做区域销售经理，10年入南京康轩文教图书有限公司任深圳办事处主任，先后在广州、福建担任区域销售销售经理，为人诚实，有领导气魄，敢于挑战，有大将风度，现任职公司商务部部长。罗斌：武汉职业技术学院大专毕业，后进修武汉四维梦工厂学习

9、安卓软件工程，先后开发了电子阅读器、无线电餐、多线程下载等成功安例，现担任公司技术部工程师。陈雪兰：会计，财务审计、统计。个人先后在番禺宏信物业发展公司，捷耀电子有限公司，伟土石方工程有限公司担任会计。现任职公司公计，财务审计，统计工作。 三、网站及配套服务介绍（一） 用户群：1、目标用户群：主：学生辅：教师。2、边缘用户：个人用户通过手机或者平板电脑、PC电脑下载使用者个人创作者利用平台发表自己的创作。（二）网站版面导航栏目初定 1、书库首页：介绍教育各专业目前的时事政策及最新论文。2、书库市场：整合全国各大行业出版社的图书，以供学生下载使用（收费）。包含内容如下：首页精品导航、书库导航、学

10、习游戏、专家讨论、个人空间、开发者、图书库等。3、学习游戏：整合国内目前各种学习益智的游戏，以供下载使用（免费）。包含内容如下：PC游戏、平板游戏、安卓游戏等三大类。4、书库软件：以提供学校、个人使用。包含内容如下：电子书、电子课堂、云端软件、电子书包等几大类。5、专题创作：提供各种专家，商家创作之平台。包含内容如下：专家论文、专家活动、专家创作等几大类。6、硬件商城：提供学校或个人团购或零买平板、手机专业定制板本，供个人在线购买使用。7、商家联盟：为全国的商家或者个人提供加盟途径，及公司政策活动的介绍。8、家长监控：主要提供家长监护平台，利用监护平台，可以有效的控制学生玩游戏，使用电脑的时间

11、。9、企业论坛：为广大用户提供最近设备的使用情况，解决问题，并收集更多的开发信息。10、品牌宣传：主要提供企业内部氛围及企业的义工、捐助希望学校，学生的信息。（三）服务特色1、涉及出版行业多广，方便广大学生在线学习和知识的巩固；2、提供电子课堂的建立，方便学生利用平台教学使用；3、家长时时监控，有效的杜绝了小孩玩物丧志。4、个性化的服务，为广大个性创业提供了创作平台。5、一体机服务，从图书的供应，到硬件的配套，直到教学课堂的使用，一体机流程便于现在教学设备建设。（四）高附加值的配套服务1、手机、平台电脑的定制使用，改变了传统的电子书需求专用设备的使用。2、电子课堂的建设，方便了学生教学的方便，

12、改变了传统的教学模式，把信息化教学用运到实际之中。3、出版商家的定制上传，保护了商家的版权及利益。4、个性化定制创造平台，保证了个人创作源源不断收益。5、代理销售平台，保证了传统商家利益不受到冲击。（五）网站运作流程 商务部整合各家出版社，提供出版社专用的账号，根据要求上传封面和目录，再由上传整本书电子档，设置定价；再由网站进行核，设置防伪标记，保护版权；后发布上线，提供给学生下载，付费后，得到授权阅读条码。（六）产品保护1、申请或购买网站域名。备选：http:/www.e-(备用：www.e-)2、申请电子书出版书经营许可证。3、申请企业电子书防伪标志。3、实施品牌战略保证良好的服务质量，树

13、立良好的公众形象。4、不断更新产品，提高产品的标准和大众性。（七）服务质量保证体系1、严把硬件产品的质量关；2、严格的人才招聘制度，高素质、专业的技术团队。3、严把审核关，防止不健康书籍和游戏流入。4、分社竞争，目标管理，集体决策，奖惩制度。5、做好一线到访制度，及时和终端进行沟通，保护服务到位。6、后台服务器监管制度，随时预防可能出现的故障及危情。四、服务市场前景预测市场机会：1、用户市场分析：据统计：现阶段学生以10个人为一个家庭就有1个学生分析，目前中国有学生就1个亿的学生，而就每个年龄统计，09年就有2000多万大学生在校，再加上目前中国手机市场，平板电脑市场依次500元到3000元不

14、等的层次来分，目前几乎平均500个人就会有一台安卓手机，5000人就有一台平板电脑，而现在的教学模式还是以传统的纸质教材占主导地位。2、消费市场分析：据统计，中国目前有出版社商家579家，以每个出版商有50本图书或者教材来衡量，那么就有28950本图书，而且图书每年都在以10%的增加，那么我们就以每本书我们获取的纯利润在10元，那么每年就289500元，然后我们再以国内1%的人（100万）使用电子书计算，那么每年我们的利润应当在28，950，000元，这是一个庞大的数字。另外，我们利用与硬件商家整合，出售硬件所获取每台利润在10元，还有为学校建立电子课堂所带来的收入，这无疑将是另一笔收入。同时

15、我们不断以庞大稳定的流量来吸引广告商投入，也可以实现潜在的，可观的广告收入来源，为网站生存和发展创造良好的条件。3、竞争对手分析“电子书库”网站的主要竞争都将会是提供电子书的其他电子出版集团，而调查10年中国获得电子书经营许可证明的商家只有21家，而以汉王为首要地位，大多电子书的领军品牌还是亚马逊。而随着国际国内强化能源节约意识的增加，国内的上海、浙江等经济发达地区已经在政府的带领下，开始着手电子书的推广试行，因此来说，电子书的到来，必然将代替纸质图书的存在。目前比如汉王、同方知网(北京)技术有限公司、青苹果、盛大、纽曼等网站自身优势：（1） 服务于所有的学生，来自全国各大出版社的图书云集。（

16、2） 支持安卓、平板电脑和PC使用；（3） 商家产品收费功能，保护商家的产权；（4） 提供教学模式的电子书阅读器，功能更加强大；（5） 提供个性化创作平台，供更多的商家和个人加入；（6） 提供学习性十足的娱乐平台，丰富更多课外知识，提高小孩子的智力；（7） 加入家长监控平台，预防近视或者辐射，并有效的监控小孩子的学习进度；（8） 提供经销商代理平台，可以让出版商不担心原有的销售曲道重新开发；（9） 提供个性化的会员空间，可以让个人下载的图书不会丢弃；（10） 提供学校现代化教学系统，保证教学现代化、信息化。劣势：(1) 由于规模过大，服务不能做的像服务于局部区域的网站那样细化，和细致。(2)

17、创办之初影响力较弱。(3) 涉及人员过广，管理难道大。4、市场的竞争分析 (1)“出版社”投入主要优势体现在： 保护产品的出版版权。 可以提供更多的盈利渠道。 提供商家更广泛的下载使用用户。 使商家花费更少的成本进入电子书时代。 利用原有渠道发展更广泛的使用终端。(2) 硬件商家投入主要优势： 扩大销售的渠道。 从学生一代开始提升品牌的形象。 保证商家的原有利润。 (3) 学校投入使用的优势： 减轻学生的负担。 降低学生的书本费成本。 扩展学生知识广度。 提升学生的智力。 保护学生的身心健康。 增强学校的教学水平。 帮助学校实现教学现代化。 帮助学生树立从小节约能源的意识 。 提高学生的升学率

18、 。电子书的优势就是与世界同步，与社会的现代化，信息化同步，增强学生的阅读，提供给广大的社会用户方便实用性。五、市场调研（更多行业信息请参看附件：2010年-2011年电子书市场研究年度报告）中国已成为全球第二大电子书单一国家市场。2009年中国电子书出货量达382万台，2010年上半年出货量占全球总量超两成，仅次于美国，全年预计可达910万台。1、 电子书品牌市场关注比例。2、 电子书各地区的关注程度3、2011-2013年中国电子书市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 用户认知度上升 2010年以来，在进入市场的品牌、产品数量明显增加、价格下降、市场推广力度增大等多个因素影响下

19、，电子书的市场认知度得到明显提高。国家监管力度加强，市场有序发展 2010年9月，国家新闻出版总署颁布了全文共二十条的关于发展电子书产业的意见，宣布将针对电子书行业的进入门槛、质量认证等方面制定统一的行业及 国家标准。11月，新闻出版总署向汉王等21家企业颁发电子书相关业务资质证书，标志着对电子书行业的规范管理正式进入具体实施阶段。随着监管力度加强， 电子书市场环境将进一步规范，这无疑为整个产业、市场健康发展提供了保障。 2、不利因素 内容资源建设滞后 内容资源是电子书的灵魂。但目前国内版权保护体系仍不完善，作者、出版商与硬件厂商、运营商等主体之间存在着错综复杂的利益关系，这些因素都影响着产业

20、上下游资源的有效整合，也限制了电子书市场的快速发展。 功能单一，易受其他产品冲击 由于电子书功能相对单一，极易受到其他数码产品的冲击。2010年，以iPad为代表的平板电脑及运营商大力推进的手机阅读都对电子书市场发展产生了一定的影响，并导致市场上出现了观望情绪。 面板生产被上游厂家垄断 目前电子书市场上应用最广泛的E-ink电子纸生产技术被台湾元太科技垄断，这在很大程度上限制了电子纸屏幕产能扩大的速度，并影响了电子书产品的生产成 本和售价。尽管Sipix、3qi等替代技术的研发已取得一定进展，但由于技术认证、成本控制、实际推广等均需要一定时间，预计2011年元太E-ink 屏幕仍将保持90%的

21、市场占有率。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 汉王仍将处于领军地位 2010年，汉王在市场占有率、品牌关注度方面均占据明显优势。目前其产品线种类丰富，随着价格逐渐下调，市场吸引力越来越大。此外，汉王旗下内容资源的建设也在逐步推进。预计一定时期内，汉王在中国电子书市场中仍将保持领先地位。 2、价格结构预测 千元以下产品将成主流 随着上游面板厂家产能扩大及CPU、驱动IC技术越来越成熟，电子书降价空间越来越大。另外，日益加剧的竞争及厂商开发个人消费市场的愿望也是推动电子书价格下降的重要力量。ZDC预计，1000元以下产品将在2011年成为市场主流，未来三年内，市场上将出现500元左右的电子

22、书产品。 六、网站及公司概况（一）公司概况1、公司性质：由广州鼎文信息科技有限公司募集各风险投资公司组建。2、公司战略思想：充分研究，开发、利用、整合、推广并与社会资源，进行优势互补，优化配置，产生巨大的社会效益和经济效益。3、公司的目标：3个月完成网站的功能和结构，完善APP上传，下载及利润分成功能运行。在第4个月至第7个月，我们将整合各家出版社丰富网站的内容及整合硬件厂商资源，达成整合运行的目的。第8个月开始与国家教育局进行合作，通过系统关系的力量，将产品推向市场；同时利用各家出版商原有的代理商资源，进行产品的宣传推广。争取在十二五期间达到国家20%的学校使用上电子书，和电子课堂进行上课使

23、用。同时公司将拟执行捐助希望小学，每年投建一批电子书，以达到公益的目的和宣传的目的。4、公司组成：公司总站及各地代理商 (1) 总公司组成：总务部及下属各事业单位，如商务部、市场部，公关部，财务部，技术部，人事部等组成，约为50-100人。(2) 各分公司组成：主要由各地区的代理商组成，分部成立市场部，公关部，财务部等。（二）组织方式：1、总部与各分社采取“联邦分权式”管理机制。2、分社内部采取“自主经营型”的管理方式。（三）投资预算：1、总投资500万(1) 机构相对控股51%，（法人代表：广州鼎文化信息科技有限公司）。(2) 公司各部门管理都占4%（商务部，市场部，技术部、公关部）。(3)

24、 投资公司占据比例33%。（4）退出条件，公司上市或者满15年。 2、首期投资：50万（2012年6月至12月）A、运用于前期程序的开发，服务器的购买（20万）。B、运用于办公设备的购买，写字楼租赁，人员的薪资（30万）3、第二期投资200万，第三期投资250万A、运用产品整合，硬件的整合。B、市场的开发。（四）组织机构：1、总公司组织机构(1) 事业部制（打红色标记是目前必须成立的部门）股东大会监 事 会董 事 会董事长 董事长办公室技术开发部公关协调部商务推广部市场策划部市场开拓部财务审计部网站美工部产品整合部人力资源部（2）各部门职能：股东大会：建议权、监督权、咨询权、收益分配权。董事会

25、：决定网站和公司的经营发展方针。董事长办公室（董事长为主）：专家集体决策，制定公司发展目标，进行战略决策。董事长：决定各部门经理、各分公司开拓人选，控制财权。2位副董事长：一位负责销售，一位负责技术。人力资源部：A.对人力资源实施计划、调配和利用。B.把握好用人原则，调动员工的最大积极性与创业性。C.制定并实施对分站及员工的奖惩，分站排行榜等。D.负责对员工个人档案的管理与年终“责权制”考评（由各部门主管汇总）。E.制定并组织员工的假期培训、实习、旅游计划。技术开发部：A.负责公司软件的开发与调试。B.负责解决出版商产品的版权维护。C.负责上传产品的审核。D.负责学校电子教室的搭建。E.负责软

26、件后期的服务公关协调部：A.负责教育系统关系的开发。B.负责对外的宣传与组织。C.负责公益事业的促成。商务推广部A.负责对出版商的图书的引进。B.负责组织大型推广展示。C.负责对个体商家签约。市场策划部A.负责对市场策略制定。B.负责监督市场业绩的达成。C.负责对新产品的策划。D.负责对市场的调研。E.负责对大型活动的策划。市场开拓部A.负责开发各地分公司。B.负责开发出版商原有经销商。C.负责协调出版商开发终端学校。D.负责开发各地大卖场。E.负责管理当地分公司建设。财务审计部A.负责资金的预算核实。B.负责人员的薪资。C.负责统计、会计工作。网站美工部A.负责公司网站的更新和维护。B.负责

27、开发公司网站新项目。C.负责网站问题解决及后台服务器管理。产品整合部A.负责与手机，平板商家洽谈合作。B.负责与电信、移通、联通等合作。C.负责整合产品营销通道等七、营销策略（略）营销策略属于商业机密，需待进一步合作，便于讲明。抱歉！八、财务预测1、人员成本预测职位总经理各部门经理销售人员技术人员财务人员总计人数1325115薪资40003000250030002000合计4000900050001500020003500035000元/月X12个月=42万3、 销售利润预测（5年保守估计）每年以20%增加项目出版社硬件图书分成广告收入个人创作游戏收入总计数量5000本10000台10000人

28、100个商家100个人10个游戏利润100元30元20元2000元1000元1000元第一年50万元30万元20万20万10万1万元130万第二年60万36万24万24万12万1.2万156万第三年72万43.2万28.8万28.8万14万1.44万187万第四年86.4万51.8万34.5万34.5万17.2万1.73万224万第五年103.6万62.6万41.4万41.4万20.5万2.1万268万以每年销售1万台手机和平板电脑计划，那么就有1000人使用图书，平均每人下载10本书，每本书的利润在2元，那么10本书就是20元.另外建立学校电子教室，目前暂无法评估。4、 办公成本预测办公成本

29、主要包括办公室的租赁，以及人员出差交际成本，这部分成本就算成30万。九、经营风险及对策风险分析：本站若想在竞争激烈的网站市场中立足，风险在所难免针对本站的具体情况可归纳出以下两方面的经营风险：（一）公司缺乏办大型网站的经验，将对网站质量有所影响评估及对策：及时吸引优秀的开发人才，对网站的开发及维护，同时并提供给技术人员学习的机会，把人才战略作为网站生存的第一要素。（二）竞争对手模仿与涌入评估及对策：网站后期成立专门策划部门，并发展各地的代理商，以加盟的形式管理当地的市场，及时维护，反馈市场的需求，不断对网站进行更新。 此外，公司将拟对严格控制硬件市场，对硬件商家进行整合，把硬件商家产品纳入公司销售的历程，确保终端管控。（三）被传统行业的冲击影响。评估及对策：出版社为了维护自己的版权，在上传产品有顾虑。公司将针对此，将所有的上传产品打包加秘，限制一次下载只限一机使用，转载无效，并同时对图书内页不影响内容的情况加水印。同时公司将维持原有终端市场，使之保持销售利润不下降。