农产品物流销售平台建设项目融资计划书.doc

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1、农产品物流销售平台建设项目融资计划书项目单位北京尚合农业发展有限公司法定代表人华雨恒总部地址北京市丰台区新发地批发市场成立时间2013年2月25日联系人姓名华雨恒职务创始合伙人手机18910185877电话010-56245824电邮huayuheng网址股本信息注册资本100万企业性质有限公司主要股东股东名称持股比例华雨恒51%王铁柱49%项目目标概述 项目是通过两到三年的时间，总计投资（融资）6000万，通过资金、资源、人才的有效整合，形成独有的开放式组织结构平台和商业运营模式，以建立中国具规模、专业化程度最高、线上与线下相结合的农副产品物流销售平台为战略方向；以整合、创新、坚持、担当为经

2、营理念，以新鲜安全、价格优惠、便民快捷为服务宗旨；通过资源整合逐步形成合同约定、订单生产、标准种养、冷链物流、安全检测、直销配送、连锁店面、电子商务，信息管理一体化的现代生鲜农产品直销物流链。项目建成将真正实现食品安全、可追溯，真正实现减少中间环节，做到低价，惠民利民。该平台将真正实现众多创业者的梦想。项目愿景描述1. 为我们所有的股东、员工、商业伙伴在内的所有人提供在农产品领域实现他们美好梦想的机会！我们的平台是对所有人开放的，任何资源、资金、个人均可为实现自己的创业梦想努力！2. 我们所有销售的产品都将是安全、有保障，并价格低廉！我们通过联合供应商与基地、技术研究机构、检测机构等共同设立农

3、产品的生产、物流的标准化及产地直供（减少中间环节，可追溯！）来实现我们目标。3. 我们的行业是中国未来的朝阳行业！食品是民生的必需品，是刚性需求，是永久不衰老的行业，有着无限大的发展空间，谁能做到保障食品安全，谁将拥有制高点！由企业化经营生产、物流、销售等各环节是未来发展的必然趋势！4. 我们的行业是政府支持的行业，符合政策的导向！政府需要规模化的企业来保障市场供应，保障食品安全。长远来讲只有取消小商小贩的模式才能解决食品安全问题，并且在食品安全方面，小商小贩和大型的食品企业之间是无法竞争的。5. 谁掌握销售终端渠道，谁将拥有农产品未来的话语权！农产品是一片蓝海，也可以称之为处女地，足够容纳的

4、下若干个大型企业共同发展！而且这个市场足够大，不会因为几个大型企业进来形成竞争而市场缩小。五年之内，大家都在争终端，五年后谁掌握基地谁有更大话语权。6. 项目未来盈利能力强劲，拥有众多赢利点！零售与批发等销售市场、政府政策扶持、现金沉淀（老百姓没有买菜开发票的习惯）与蔬菜银行、线上与线下相结合并能做到专业化电子商务平台将为项目提供无限市场拓展空间。项目建设背景 今年中央一号文件、全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）和北京市商务委菜市场管理办法围绕现代农业建设，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，提升农产品流通效率和集约经营水平，引导各种要素向优势区域集聚，保

5、障市场供应；推进标准化生产，提高产品质量安全水平；加强信息监测体系建设；提高组织化程度和产业化水平；抑制市场和价格波动；统筹规划农产品市场流通网络布局做出了明确的政策指导。农产品从生产到餐桌的流通过程中，食品安全问题已经成为当前的第一问题，其次因流通环节过多、生产分散、产销信息不对称、销售分散等诸多原因促使一种新型的流通模式产生，那就是农副产品产销一体化物流网络和销售平台的建立，专业化、信息化、规模化是该流通模式的特点，项目建成将真正实现食品安全、可追溯，真正实现减少中间环节，做到低价，惠民利农，真正符合政策的引导方向。山东聊城市作为国家级农业大区，蔬菜总产量，食用菌产量，均居山东省第一，反季

6、果蔬农产品供应总量全国第一等等。在农产品生产方面拥有丰富的自然资源优势以及强大的潜力开发优势，因此在果蔬农产品的质量、供给保障方面有着其他地区不可比拟的优势条件，并且还具有品牌的后发优势。山东聊城农产品流通驻京联络处为聊城农口在京的常驻机构，可有效整合聊城果蔬基地、合作社、检测、物流等资源，使其发挥合力，采取主要菜品产地直供、个别菜品团购分销的方式，通过聊城农业龙头企业和在京注册的聊城企业来落实产销对接的具体项目。北京尚合农业是依托与山东聊城农产品流通驻京联络处执行产销对接的公司之一。北京尚合农业发展有限公司是在海淀商委有关领导的支持和指导下，在海淀区新近成立的公司，尚合农业会争取成为海淀区菜

7、篮子执行单位，落实海淀区政府布置的具体工作任务。通过农产品物流销售平台项目的设计和建立，既做到了所有的农产品都由生产基地直供，所有产品有来源，可追溯，有保障！所有销售农产品都是优质农产品，并减少中间环节，做到低价。同时又能够实现北京市“十二五”时期农产品流通体系发展规划、北京市人民政府关于统筹推进本市“菜篮子”系统工程建设保障市场供应和价格基本稳定的意见、北京市朝阳区、海淀区等各区关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的实施意见政策文件中的要求，快速完善蔬菜零售终端网络及便民服务体系，果蔬农产品低价供销、稳定供应、强化蔬菜价格平抑机制，提升蔬菜安全水平，创建政府直接管理下的果蔬流通品牌，打造北京

8、市“菜篮子工程”建设的特有流通销售模式。参考政策文件1. 中央一号文件2. 全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）3. 北京市“十二五”时期农产品流通体系发展规划4. 北京市人民政府关于统筹推进本市“菜篮子”系统工程建设保障市场供应和价格基本稳定的意见5. 北京市商务委菜市场管理办法6. 北京市朝阳区人民政府关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的实施意见7. 北京市海淀区人民政府关于印发统筹推进新一轮“菜篮子”系统工程建设工作方案的通知8. 山东省2011年扶持“菜篮子”产品生产项目实施意见9. 聊城市委、市政府关于进一步深化农村改革，加快构建现代农业产业体系的意见项目经营理念概述1.

9、以建立开放式组织结构平台经营理念吸引有梦想的资金、资源、人才加入，让平台上所有人为自己的梦想和利益努力：在系统内部稳定组织结构，以理念和利益共同体加情感关怀形成向心力和凝聚力，以开放姿态吸收引进和培养人才为管理方式，以开放股权为股东创新模式。对外部不断整合资源、资金、人才；以理念、规章制度、规则（责权利）为不断向前推动的原动力。2. 通过主要品种产地直供，个别品种补充采购的形式，要做到所有产品有来源，可追溯，以销售高品质生态农产品为经营目标（以大型基地、农业公司、合作社单品或多品按照不同季节时段排列直供为主，以新发地市场补充为辅，要做到所有产品有据可查。）（口号：我们一定要卖好产品）3. 与战

10、略合作伙伴联合共同制定农产品生产环节、物流环节、销售环节农产品单品和多品及品牌标准化。（生产环节：用肥、用药、降残（检测）、口感、美观度、加工、包装、结算；物流环节：包装、保鲜、仓储、加工、集散、电子化、安全检测；销售环节：品牌管理、财务管理、人员管理、货品管理、销售管理、目标管理均实现电子化管理，品牌（理念、产品）宣传推广。4. 以先建市场，后建基地的步骤，液态公司形式树立佰菜园品牌，即品牌、团队、技术、标准。用销售量和订单去盘活基地。销售目标以追求资金周转率和资金周转量为第一要素；掌管财务，发挥人的最大能动性，销售分公司股东模式创新；终端管理目标以品牌植入终端，进行电子化管理，并招商承包快

11、速复制；市场拓展目标以依托终端和物流配送体系建立网上订单服务平台，最终打造专业化的生鲜食品的电子商务平台。5. 通过金融杠杆撬动蔬菜银行的形成，以第三方结算、保理业务为开端，逐步形成银行的代收、代付等电子化结算、保理业务；巨大的业务资金流逐步在金融系统形成蔬菜银行。6. 未来的加工厂不在于自己生产什么，而在于通过平台对其他人优质产品资源进行整合，重新包装，树立品牌，在我们的销售平台和销售渠道里销售。项目目标用两到三年的时间，总计投资(融资）6000万，通过资金、资源、人才的资源有效整合，形成独有的开放式组织结构平台和商业运营模式，建设中国最具规模、专业化程度最高、线上与线下相结合的农副产品产销

12、一体化物流网络及销售平台。该平台将真正实现食品安全、可追溯，真正实现减少中间环节，做到低价，惠民利民。该平台将真正实现众多创业者的梦想。项目未来发展空间1、 农产品需要由负责任的企业来保障食品安全，未来的企业谁能做到保障食品安全，谁将拥有制高点！2、 市场需要规模化的企业来保障市场供应，保障食品安全。长远来讲只有取消小商小贩的模式才能解决食品安全问题，并且在食品安全保障和供给能力方面，小商小贩和大型的食品企业之间是无法竞争的。3、 谁掌握销售终端渠道，谁将拥有农产品未来的话语权！五年后谁掌握基地谁有更大话语权！4、 农产品流通的突破点在于先建市场，带动基地，盘活基地！5、 由企业化经营生产、物

13、流、销售等各环节是未来发展的必然趋势！未来的农产品企业的发展空间必然由各个环节的标准化及销售渠道、生产供给能力来决定！6、 独有的商业模式和融资能力决定了自身企业的发展空间。7、 生鲜食品的专业化服务和专业能力将成为项目生存的基础。8、 农业生产土地经过流转向少数人手中集中是必然趋势，土地资源将成为第二次土地开发高潮。9、 农产品的品质将越来越有保障，但价格升值成为必然。项目收益愿景描述零售市场：社区连锁店面、农改超旗舰店农产品销售的日常经营收益，场地租赁及收取供应商销售返点收益，依托与销售网点开展的社区团购销售收益。集团供应：机关单位食堂、餐饮企业及加工型企业的长期供应销售收益，具有收益率较

14、为固定、损耗低、用量大等特点。政府扶持：连锁店面与物流配送中心建设政策补贴及流通模式创新补贴、技术标准补贴，贷款及土地流转扶持政策。现金沉淀：本项目是现金收益项目，大量的消费者无发票需求以及对供应商、农业订单的账期将会产生大量现金沉淀收益。电子商务：依托与社区连锁店面及物流配送中心所形成的的生鲜食品物流配送电子商务配送网络是该项目核心竞争力及核心盈利点。项目核心竞争力扎实落实开放式的组织结构平台和开放式的物流销售平台所形成的向心力和凝聚力是我们最核心的竞争力！创始团队的人生的价值体现在于与企业经营理念和企业目标的有机结合。致力于中国农产品物流销售平台建设永不放弃，永不退缩，不断开拓进取！开放式

15、平台所形成的向心力和凝聚力就像大海吸纳百川，所有圈子、资源都是衍生品，只有修炼好内功，才能不断吸引资金、资源、人才。具备相应的实力，才有相应的圈子，才有强大的未来！1. （天时）项目前景：民生项目，朝阳产业，政府支持，未来社会经济增长点；2. （地利）项目市场定位：客户群定位，市场周期定位，产业价值链定位，核心竞争力定位；3. （人和）团队素质：相互理解与支持，执行能力强，团队合作，结构稳定；项目战略实施步骤 项目的设计和建设通过以下的步骤来实现安全、低价、惠民利农的战略目标。第一步：在北京建立物流配送中心，以山东聊城主要直供基地为主，并通过其他地区若干辅助基地签订战略合作联盟协议，由基地完成

16、优质农产品单品或多品的直供销地北京物流配送中心，并联合供应商、基地、技术研究机构、检测机构共同协商制定生产环节、物流环节、电子化结算以及品牌的标准化细则，以实际形成生产基地联盟的形式，统一在电子信息化物流配送的调度下在京开展团购、直营店、直通车、加盟商、电子商务等销售业务的开展，形成产销一体化，真正实现农产品的安全保障，质优价廉的战略目标！第二步：建立社区店面种子店和农改超试点，植入品牌规范和管理规范，通过电子化系统进行远程销售、财务管理，推行内部承包制或店长负责制进行快速复制和推广。占领自建终端渠道的制高点！以点拓面，形成1+N的网店布局，并以此终端为展卖销售网点的同时拓展为兼社区生鲜食品物

17、流配送网点。通过自建销售终端的形式，既起到增大可控销售量、扩大聊城地域品牌、产品品牌的认知度和影响力，同时又能起到快速消化产地滞销农产品的作用，也可以执行销地政府特殊时期抑制物价的作用。第三步：建立网上订单平台，依托自有物流配送中心和自建与加盟各终端店面实现生鲜农产品的网上订单交易并做到能配送到家。通过品牌推广和实际业务拓展逐步形成为有影响力、有规模、专业化的生鲜农产品的电子商务平台。现有工作成果调研方面：结合实际，通过开展实地走访、调研，综合了有关从事农业生产流通研究的专家、北京菜篮子主管部门、相关的农产品生产、流通领域数家有代表性的企业、以及各地种植农户、经纪人、合作社、基地、批发市场批发

18、经销户，在亲临一线市场调研的基础上，结合政府各种政策性文件，通过实际数据的收集、商业模式的确立，找到农产品市场化运作、企业化经营，规模化发展的突破口，打造一种能够快速复制的商业模式，形成以点拓面的开局：试点方面：1、 社区直通车：在朝阳区数个中高档小区运营了山东聊城果蔬直通车。2、 直营社区店：在朝阳区开办了两个山东聊城果蔬直营店面的实际经营试点工作。3、 食堂等团购、礼品蔬果业务：在有关领导的牵关怀下，也分别做了一些餐饮企业、食堂、机关单位的供应业务、礼品蔬果业务。目前仍有固定食堂业务在进行中。4、 物流配送中心：在新发地批发市场周边建立了一个500平米的临时库房作为物流配送中心，现有采购和

19、物流配送车辆，建立了完整的工作流程和管理制度。5、 战略合作：与朝阳区弘朝伟业国有资产管理有限公司基本达成了合作意向，由弘朝协调朝阳区里的关系和提供经营场所，打出朝阳区政府惠民工程；北京尚合农业发展有限公司作为运营方，将借此拓展在朝阳区的业务开展。小结：试点业务总体反响效果比较好，既总结了实际运营的经验，又锻炼了运营团队。我们认为当前形势下为项目建设提供了绝好的市场氛围，抓住这个市场机会，改变原有传统经营和流通上的诸多缺陷，以树立“品牌”为导向，以“连锁”经营为目的的新型流通模式是实现规模、专业化、线上与线下相结合，建设现代化农业产业流通体系的良好契机。当前工作计划1. 着眼于北京果蔬供求之现

20、状及各区政策文件指向，以山东聊城为主要供应地，其他地区直供基地为辅，达到每年无季节差别的供应五十种以上的生鲜农副产品，争取在北京市、区各级政府的支持下，开发“农改超”试点和社区便民直通菜站。“农改超”以800平米以上，覆盖10000户以上居民，社区便民直通菜店每家店面积100200平米，可服务13个社区，数千户居民，年度目标开拓三十家以上，完成主城区居民区的初步布局；筹建仓储物流加工配送中心。（五环-六环之间）2. 物流销售平台建设将以树立品牌为主要工作方向，以形成更好的品牌传播效力。项目重点在初步建设零售终端及仓储物流配送中心，同时以果蔬社区直通车为补充销售形式，同时社区直通车兼物流配送车辆

21、。使城区物流车队迅速扩大，囊括厢式货车、面包车、电动车等各种形式，并初步成型。3. 下一步做到加强运营管理规范，各项规章制度及标准化流程完善，做到手续资质齐全，人员、车辆各类证件齐备，符合工商、消防、卫生、检疫、交通、城管部门的各项要求，并招收部分聊城人员和部分北京街道安置人员作为各工作岗位员工，并办理保险和各类销售、消防、健康、检疫知识培训。达到满足北京各级监管部门的基本运营要求。 4. 在北京近郊选定一块的农业生产基地作为标准种植、农业技术推广的示范展示窗口。争取成为在京近郊招待和展示山东聊城及其他各地区直供基地自然资源、供给保障、品牌建设、拳头产品、技术革新、生产标准等方面的展示平台。融

22、资需求项目总计融资规模6000万，各种资本大致构成如下：1、 股权投资方式：60%65%之间=3600万3900万元。资金股对于首笔股金有优惠政策。股权配置大致为资金股、管理股和部分预留股。2、 债权式投资方式：20%30%之间=1200万1800万（含银行信贷），民间借贷可接受年利率为20%-30%之间。3、 债转股投资方式：10%20%之间=600万1200万4、 具体盈利业务模块投资方式：5% 10%之间=300万600万 项目资金需求总共分为三个部分如下：1、 项目建设启动资金300万。将用300万去撬动一个几个亿以上的销售市场。2、 项目一期建设资金1000万。将用1000万打造物流

23、销售平台的完整性，并获得政府的政策支持，为快速复制奠定良好的基础。3、 项目二期建设资金5000万，将用于项目在整体在北京市加深复制和推广，深化项目的整体的体系化、信息化、规模化。融资计划项目整体性融资方式大致分为以下两种：1、 股权式入资方式：启动资金300万占总体融资额6000万10%资金股权。（含5%首笔资金优惠）2、 债转股入资方式：（可签对赌协议）具体业务模块融资方式大致分为以下三种：1、 构成未来执行分公司的股权入资方式2、 具体盈利业务模块的盈利权益分配入资方式3、 金融借贷式入资方式资金使用规划1、 启动资金使用规划： A、启动资金300万元，其中办公开支、人员开支、库房租赁三

24、大项固定开支，品牌设 计、注册、公关费用，差旅费用，电子化系统，等非固定支出。 B、启动资金300万元，其中团购业务120万，仓储物流配送中心车辆及设备采买40万，标准化社区店面种子店40万，农改超试点运行100万。总计300万。2、 项目一期建设资金使用规划：项目一期总投资为1000万元，其中，仓储物流配送中心建设约300万元，生态农业示范基地200万元，社区连锁店面300万元，农改超试点150万元，配送车辆100万元。3、 项目二期建设资金使用规划： 项目二期总投资为5000万，其中，自有物流配送中心建设2000万，信息化系统300万，电子商务800万，终端店建设（1+N）1000万，运输

25、配送车辆500万，品牌建设推广400万。资金的收益预测1、 股权年收益率分红：2、 股权市盈率：3、 债权年收益率：资金安全保障措施1 财务监督2 应收账款3 固定资产4 对赌协议（最低利率保障）还款计划1. 一次性还款2. 分期还款3. 债转股4. 股权收益5. 股权转让：其他信息 本公司正在近期促成朝阳区政府与山东聊城政府之间的中层领导互访以及高级别领导签署朝阳区政府与山东聊城政府关于落实产销对接战略合作协议。本公司正在争取成为朝阳区政府菜篮子惠民工程指定执行单位北京弘朝伟业国有资产管理有限公司的合作方，协议成功签署后本公司将成为“弘朝伟业”连锁超市的实际运营方。项目风险 人的因素是项目资金的第一风险，团队组织结构的稳定性是第二风险，团队执行能力是第三风险说明：1 对本企业项目信息有疑问的，请联系北京尚合农业发展有限公司。