桂林普天通信设备厂重组改制预案[全文].doc
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1、桂林普天通信设备厂重组改制预案桂林普天通信设备厂重组改制预案2006年12月 绪 言作为国资委国有资产经营试点项目之一,桂林普天通信设备厂于2005年7月28日经国资改革2005797号文批准划转至中国诚通控股集团有限公司后,中国新元资产管理公司根据指示对其接收管理。为加快推进该企业的国有资本退出步伐,根据国务院办公厅关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见(国办发200560号)、国家经贸委等八部委联合下发的关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法(国经贸企改2002859号)、劳动和社会保障部国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的劳动关系处理办法(劳社部发20
2、0321号)以及国资委等三部委关于进一步规范国有大中型企业主辅分离辅业改制的通知(国资发分配2005250号)等文件精神和地方相关政策,中国新元资产管理公司会同企业及其项目组,结合企业的实际情况,经过反复调研、梳理、论证,最终将退出的思路确定为适当参照主辅分离辅业改制的有关政策,采用 “整体改制、分步实施”的思路,完成国资退出的工作,并将该思路作为国有资产试点经营的一种探索。 一、 企业基本情况(一)、企业简介桂林普天通信设备厂创建于一九七年,位于山水甲天下的桂林市。工厂占地面积约九万一千平方米,其中生产用地五万五千平方米,生活用地三万六千平方米,现有职工453人,拥有资产66383.9万元。
3、现主要生产经营机械、液压捆扎机、邮政、电信等产品,工厂于2003年初通过ISO9001-2000质量体系认证。1、注册资本:人民币壹仟柒佰零捌万元2、注册地址:桂林市凯风路80号3、法定代表人:刘月勇4、股东构成:国有独资,由中国诚通控股集团有限公司下属新元资产公司持有100%股份。5、经营范围:电话交换机、邮政专用设备、捆扎打包机械及配件(二)、企业历史沿革企业前身为广西交通汽车培训学校,一九七年,为适应邮政事业的蓬勃发展,广西区交通厅将学校组建为“广西邮政机械厂”。一九七五年,邮电部扩建为部属企业,更名为“邮电部桂林邮政机械厂”,后来随上级主管的变迁,数次更名:邮电部桂林通信机械厂、桂林邮
4、电通信设备厂,而今企业名称为桂林普天通信设备厂,原直属中国普天信息产业集团,根据国资改革2005797号文件于2005年7月28日划转至中国诚通控股集团有限公司,中国诚通控股集团有限公司于2005年9月26日发文诚通投资字2005第36号决定由中国新元资产公司管理持有其100%的股权。(三)、企业人员情况截至2006年8月31日,桂林普天通信设备厂共有职工453人,其具体人员构成如下:序号人员结构数量1在册人数235其中:在岗人员198 其 他34 内 退32退休人员2133离休人员5总计453(四)、企业经营情况企业原以电信产品为主营业务,包装机械、邮政产品为辅。随着市场的变化,加上技术的更
5、新加快,电信产品逐步衰退,只剩下零星的配套产品。机械产品及邮政产品,由于产品、技术等原因,处于停滞不前状态,并有滑落的趋势。企业历史包袱沉重,资金短缺,经营困难。桂林普天通信设备厂经营情况表单位:万元年 度2003年2004年2005年总资产3778.9万元3791.8万元4081.1万元 总负债5469.4万元6004.3万元6554.6万元 净资产-1690.5万元2212.5万元2478.5万元 年营业收入415.8万元309.2万元188.2万元 年净利润602.1万元539.2万元261万元 (五)、企业组织结构桂林普天通信设备厂现部门设置:1、科室:企业管理办公室(厂长办公室)、党
6、群工作部、财务处、生产供应处、科技发展处、保卫科、实业公司、市场部。2、生产部门:机械产品事业部、邮电产品事业部、机加工分厂、模具分厂。3、子公司(含经济实体):桂林普天微路半导体有限责任公司、桂林凯升邮电机用打包带厂、桂林鸿宇通信发展有限责任公司。 二、桂林普天通信设备厂重组改制的必要性和可行性 (一)、企业重组改制的必要性1、桂林普天通信设备厂是按照全民企业工业法注册的老国有企业,管理体制还停留在原有计划经济管理时代,经营机制显得呆板落后,已不能适应当今经济社会快速发展的要求,造成主业的产品流失,企业生产经营持续亏损,企业面临生存问题。所以必须通过管理体制和经营机制的转变,设计全新的决策、
7、监督、运营体制,建立符合现代化企业制度要求的公司治理结构。2、企业现有技术落后,设备陈旧,产品质量不能达到的市场需求,在当前日趋激烈市场竞争环境下,企业经营越来越困难,进一步造成资金短缺、技术人员大量流失,进入恶性循环,丧失持续生存发展的能力。因此必须通过有效的整合内外部资源,提升企业资产价值,建立科学的分配激励机制,调动各方面的积极性和创造性,使企业焕发新的活力。3、由于历史的原因,企业承担了相当多的社会职能,并且积累了一些难以解决的遗留问题,这使企业背上了沉重的历史包袱,耗费了企业大量的人力物力,严重影响了企业正常的生产经营。因此,必须通过重组改制,解决历史遗留问题,减轻企业负担,创造良好
8、的生产经营环境,促进企业的发展。(二)、企业改制的可行性1、中央和地方政府支持国有企业改制,出台了多项国企改制的政策和措施,如关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见(国办发200560号)、国家经贸委等八部委联合下发的关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法(国经贸企改2002859号)、劳动和社会保障部国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的劳动关系处理办法(劳社部发200321号)等,为企业的改制提供了政策上的依据。2、企业现存业务的重组改制,将有利于其转换经营机制,建立现代企业制度,改变企业的现状,使之真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场经济
9、主体和法人实体。同时通过整合重组,能够甩掉企业沉重包袱,从而有利于调动职工的积极性,充分发挥其能动性和创造性,在市场竞争中提高经济效益。3、桂林普天通信设备厂已经做大量的基础工作,企业自划转时就定位为改制,为此企业这一年多时间来做了的充分的前期准备,组织企业有关人员学习了相关的法规政策,对自身的资产进行内部清查,对人员的安置成本进行核实,并设计多种整改方案,对改制成本与资产升值比较等,这一系列的准备工作为企业的改制重组打下了良好的基础,也为企业改制过程中妥善解决各种问题积累了经验。4、桂林普天通信设备厂的领导对改制重组有决心有信心,企业改制能够得到广大职工的支持。面对激烈的市场竞争环境,企业领
10、导充分认识到企业要持续发展,就必须进行改革,特别是要解决严重制约企业发展的管理体制和运营机制,甩掉沉重的历史包袱等问题。另一方面,企业职工通过多年的艰苦努力,仍无法解决企业发展问题,也意识到了体制对企业发展的制约,希望通过改制让企业摆脱困境,普遍支持重组改制,通过初步调查了解,有80的职工愿意和支持重组改制。5、桂林普天通信设备厂改制重组思路符合企业的现状,采用整体改制,分步操作的思路是经过这一年多来反复研究论证的的结果,第一步的整合重组能够有效地分流安置人员,迅速“止血”,同时减轻历史包袱,提高企业整体资产的价值,企业能够用自身的收入维持企业日常运作。第二步再利用升值后的整体资产招商引资,完
11、成国有资本的退出,并且实现国有资产的保值增值,国有资本效益最大化。 三、重组改制方案的基本内容 (一)、重组改制的基本定位和思路、操作模式:1、企业基本定位和思路桂林普天通信设备厂于2005年8月2日由普天集团划转至诚通集团,划转前普天集团将其定位于主辅分离辅业改制,并为此做了大量前期工作。中国新元资产管理公司接收管理后,基于划转前的定位,同时考虑到企业目前主营业务几乎停滞、正常经营运作困难、历史包袱沉重,但企业的整体固定资产比较大、人员相对少,目前没有明确的外部投资者等现实情况,经过近一年来的反复调查分析,最终将企业定位为重组改制,即先对桂林普天通信设备厂内部资源和人员进行整合重组,减轻企业
12、包袱,优化资源配置,提升企业资产价值,进而运用整合重组后的企业资产进行招商引资,完成企业改制,实现企业国有资本退出。2、重组改制操作模式根据上述定位和思路,重组改制拟采取分两步走的方法:第一步是完成企业内部资源、经营业务的整合重组和人员的分流安置,减轻企业历史包袱,提升企业整体资产价值;第二步是利用提升后的整体资产引进战略投资者,完成国有资本退出的工作。具体为:第一步:整合重组立足工厂资源和现状,通过资产债务重组,以现有业务单元为基础,通过业务的整合重组的渠道,采取资产处置和补偿金相结合的方式分流企业的现有在职职工,对职工进行全员身份置换,使其得到妥善分流安置,彻底解决历史包袱;同时,保住原有
13、企业牌子和主要资产,用主要资产的租赁收入维持企业的日常费用,使企业进入止血维持的状态,在待机引入战略投资者,解决离退休和内退职工的费用来源。 第二步:引资改制 运用剥离在职职工后企业企业优良资产,广泛进行招商,引入战略投资者,将国有产权进入市场进行挂牌交易,同时移交离退休职工,完成整体改制,从而完成国有资本的完整退出。如若在短时间内难以找到合适的战略投资者,企业能够用自身的收入维持日常费用,不需要上级单位进行“输血”,可以暂时维持现状,同时,随着社会经济的发展,能够使企业的主要资产获得升值,并且进而再度寻找战略投资者,最终完成国有资本退出。 (二)、资产及债务整合重组方案1、企业资产债务情况(
14、1)、企业资产债务的基本情况截至2006年8月31日,桂林普天通信设备厂账面总资产为 4135万元,其中流动资产1603万元,固定资产2453万元,长期投资79万元,负债合计6723万元,其中流动负债6543万元,专项应付款180万元,企业净资产2588万元。 (2)、调整分析后的企业资产负债情况 经过企业改制项目组以及相关部门的分析研究,对桂林普天通信设备厂资产负债进行了相应的调整,调整后的总资产为 6373万元,其中流动资产878万元,固定资产5424万元,期投资72万元,负债合计4495万元,其中流动负债4495万元,专项应付款0万元,企业净资产1878万元。(详见附件1:企业资产负债调
15、整分析表)(3)、企业资产及债务分析调整的说明:资产调增2237万元,其中主要为:土地187亩原账面值为1739万元,预估增值2370万元后为4109万元;房屋原账面值671万元,预估增值600万元后为1271万元。其他应收款由1217万元调减687万元后为530万元,主要是为下属控股的鸿宇公司620万元担保贷款损失和已费用化的其他应收。负债调减2222万元,其中主要为:应付工资262万元中169万元是工效挂钩时结余的工资,根据有关文件规定调减;应交税金191万元中186万元是清产核资计算的进项税转出,已基本取得桂林市税务局的认可不缴;其他应付款的调减:普天集团的1272万元核减,职工住房补贴
16、419万元调减;专项应付款179万元预计不用支付作调减。2、资产整合重组方案经上述分析调整,企业所拥有经营性资产6373万元部纳入整合重组。2005年12月由国土局收购企业土地103.787亩,每亩补偿25万元,共可得补偿款2595万元。由于土地已在多处银行抵押,为办理土地转让征用手续,必须支付银行欠款方可解除抵押,目前通过土地中心已直接拨付给银行的款项有建行122万元,商行510万元,另偿还给原土地意向开发商前期垫资400万元,合计1032万元。该块土地上尚存的抵押贷款还有原工行贷款816万元本金,商业银行300万元,合计1116万元。全部补偿款到帐后,企业将余有446万元可用于支付改制成本
17、。同时根据业务单元,对现有的价值约135万元的生产设备进行变现,回收资金用于安置职工。3、债务整合重组方案经调整后的4495万元负债,拟主要作以下整合重组,余下仍留在存续企业。A、银行借款1116万元,其中:工行贷款816万元,商业银行300万元,拟用变现土地款在重组时偿还;B、侯马普天300万元,拟在重组时偿还,现正探讨抵债的方式;C、拖欠职工及社保费用693万元,在重组时予以偿还。 (三)、职工分流安置方案1、企业人员构成情况截止2006年8月31日,企业全部人员 455人,构成情况如下:(1)、在册职工235人,其中:在岗198人,内退3人,其他34人。(2)、离退休人员218人,其中:
18、离休人员5人,退休人员213人。(3)、遗属抚恤人员2人2、安置原则:坚持充分发挥党组织、工会组织和职工代表的监督作用,确保职工安置工作稳妥顺利开展的原则;依据国家有关国有企业改制职工解除劳动合同的相关政策,坚持统一管理、分类指导,积极稳妥的原则;坚持职工安置政策宣传到位,让职工了解国家对改制企业职工解除劳动合同的政策,使职工安置工作有序进行。3、安置渠道(1)、与桂林普天通信设备厂解除劳动关系后,被改制后新企业通过竞聘录用的职工,与改制后的新企业签订劳动合同,在改制后新企业工作,并由改制后企业按照国家政策接续各种劳动保险关系。(2)、因工作需要,重被原企业聘用的留守人员,与原企业重新签订劳动
19、合同,由原企业继续接续各项社会保险。(3)、解除劳动关系,到社会自谋职业。(4)、对距法定退休年龄不足5年的职工,可自愿选择解除劳动合同领取经济补偿金,也可以按照劳社部发200321号规定选择享受内部退养待遇,办理内部退养。符合内部退养的人员,原则上不再安排工作岗位,办理内退的职工达到法定退休条件时办理退休手续。(5)、离退休人员及内部退养职工暂由桂林普天通信设备厂管理。(6)、企业改制过程中劳动合同到期的职工,原劳动合同自行终止且不再续签。4、企业与职工解除劳动合同补偿金的计算方法:(1)、企业的在册职工,企业与职工解除劳动关系支付一次性经济补偿金,156职工一次性经济补偿金为663.47万
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