信用社（银行）现金流量表.xls

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1、资资产产负负债债结结构构分分析析表表企业名称：单位：万元资产2001年底2000年底 比2000年占比2002年底比2001年 占比2003年底比2002年占比流动资产：货币资金0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!短期资金0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应收票据0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应收帐款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应收帐款净额0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!预付帐款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应收补贴款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他应收款0#DIV/0!0#D

2、IV/0!0#DIV/0!存货0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其中：原材料0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!产成品0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!发出商品0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!分期收款发出商品0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!待摊费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!待处理流动资产净损失0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!一年期长期债券投资0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他流动资产0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!流动资产合计:000#DIV/0!00

3、#DIV/0!00#DIV/0!长期投资：长期投资0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!固定资产：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!固定资产原值0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!减：累计折旧0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!固定资产净值0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!固定资产清理0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!在建工程0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!待处理固定资产净损失0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!固定资产合计:000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!无形资产及

4、递延资产：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!无形资产0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!递延资产0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!无形及递延资产合计:000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!其他长期资产：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他长期资产0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!递延税项：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!递延税项借项0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!资产总计000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!负债2001年底2000年底 比2000年占比20

5、02年底比2001年 占比2003年底比2002年占比流动负债：短期借款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付票据0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付帐款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!预收帐款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他应付款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付工资0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付福利费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付税金0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!未付利润0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他未交款0#DIV/0!0

6、#DIV/0!0#DIV/0!预提费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!一年内到期的长期负债0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他流动负债0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!流动负债合计:000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!长期负债：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!长期借款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!应付债券0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!长期应付款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其他长期负债0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其中：住房周转金0#DIV/

7、0!0#DIV/0!0#DIV/0!专项应付款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!长期负债合计000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!递延税项：0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!递延税项贷款0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!负债合计:000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!所有者权益：实收资本0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!（注册资本）0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!资本公积0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其中：补充流动资本0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!盈余

8、公积0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其中：公益金0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!补充流动资本0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!未分配利润0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!所有者权益总计:000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!负债及所有者权益合计00000#DIV/0!00#DIV/0!资资产产负负债债结结构构分分析析表表企业名称：单位：万元损损益益结结构构分分析析表表企业名称：单位：万元2001年底 2000年底 比2000年 占比2002年底比2001年占比 2003年底 比2002年占比一、主营业务收入000 减

9、：主营成本0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!主营费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!主营税金及附加0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!二、主营业务利润000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!加：其他业务收入0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!减：其他业务支出0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!管理费用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!其中：应交乡镇企业管理费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!劳动、待业保险费0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!财务费用0#DIV/0!0#DI

10、V/0!0#DIV/0!三、主营利润000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!加：投资收益0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!补贴收入0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!营业外收入0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!减：营业外支出0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!加：以前年度损益调整0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!四、利润总额000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!减：所得税0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!五、净利润000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!直直接接法法

11、下下计计算算现现金金流流量量企业名称：单位:万元损损益益表表 现现金金流流量量表表一、经营活动产生的现金流量2003年2002年2001年主营业务收入1.销售商品、提供劳务收到的现金000主营业务收入净额000减:应收账款000 应收票据000 其他应收账款加:预收账款000减:主营业务成本2.购买商品接受劳务支出的现金000主营业务成本000加:存货000 预付账款000减:应付账款000 应付票据000 其他应付账款主营业务税金及附加3.支付的各项税费000主营业务税金及附加000加:所得税000减:应付税金000主营业务利润加：其他业务利润4.收到的其他与经营活动有关的现金000加:其他

12、业务收入000 营业外收入000 折旧000 预提费用000减:其他应收款000 无形资产000 递延资产000减：营业费用、管理费用5.支付的其他与经营活动有关的现金000加:营业费用000 管理费用000 其他业务支出000 营业外支出000减:应付工资000 其他应付款000 其他未交款000 应付福利费000 应付未付利润000 财务费用营业利润 加:投资收益 补贴收入6.收到的税费返还000 营业外收支净额 减:所得税净利润经营活动现金净流量000二.投资活动产生的现金流量 减:固定资产原值000 材料物资 在建工程000 短期投资000 长期投资000 加：投资收益000投资活动现

13、金净流量000三、筹资活动产生的现金流量 加:短期借款000 长期借款000 实收资本000 资本公积000 减:财务费用000筹资活动现金净流量000净现金流量000货币资金000注释:-号表示现金流出,+号表示现金流入指 标公 式2003年2002年2001年1、流动比率流动资产/流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、资产负债率负债总额/资产总额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、销售利润率销售利润或营业利润/销售收入净额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、资产利润率税前利润/资产平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、应收帐款周转率赊销收入净额/应收帐款平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6、存货周转率销售成本/存货平均余额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!