信用社(银行)柜员工作职责.doc
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1、信用社(银行)柜员工作职责柜员制岗位职责一、监督(主管)柜员岗位职责:1、负责各项基本制度、业务核算办法和岗位操作规程的贯彻执行,内部控制制度的落实和本单位的内部管理工作。2、逐笔勾对还原上日业务,按规定装订账、簿、表及凭证并做到合规合法,管理会计档案。3、负责审查大额款项的解付、费用列支、应收应付款列账及错账冲正等。4、掌管使用行政公章、汇票专用章、结算专用章、对各柜员使用的重要空白凭证进行监督再销号,掌管一把库房钥匙,每日营业终了检查各柜员库存现金是否账款相符。监督现金和印、押(机)、证以及营业柜员的出入库情况。5、负责计算机的管理、维护保养 ,掌管计算机的控制密码,负责特殊业务的授权,负
2、责计算机的开关机工作。6、负责组织本单位的日结、月结、半年、试算、年终决算,审核各类报表确保准确无误。7、定期不定期检查营业室、档案室、账表室以及库房的安全设施及卫生情况,检查重要空白凭证的管理情况,按规定对柜员管理的现金进行检查。8、负责掌管登记“业务印章保管使用登记簿”、“业务印章、大库钥匙交接登记簿”、“行政公章使用登记簿”、“会计档案登记簿”“查阅、调阅会计档案登记簿”、“密码保管使用登记簿”、“每日查库登记簿”、“临时交接登记簿”、“会计、出纳工作日志”、“计算机运行日志”“大额资金提现汇划登记簿”、“特殊账务授权处理登记簿”“省辖通存通兑异常差错登记簿”做到填写及时、正规,内容齐全
3、、完整。9、组织柜员开展岗位练兵活动,落实好各项业务考核。10、对以下内容定期进行监督,并作到有记录。(1)每日对库存现金、重要空白凭证和有价单证的管理、使用情况进行检查,并做好检查记录。(2)按月对贷款账据进行核对,确保账据相符,按月对贷款质押物进行账实核对,督促柜员检查贷款逾期情况和办理贷款形态转移工作。(3)按月对各种卡片和科目分户账、登记簿核对相符。(4)按月抽查存、贷款计息积数,利率及利息是否正确。(5)按季检查存、贷款账户的对账情况。(6)按季检查会计档案管理情况。(7)组织人员正确、及时、全面地编制各种报表,每季或半年、年终及时总结本单位经营情况,并对会计出纳工作进行综合分析、总
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