共用系统课程大纲课件.ppt

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1、共用管理,正航培训课程之,产品知识篇,共用系统课程大纲,1、安装、注册、系统管理篇,3、共用参数与特殊功能篇,2、基础资料篇,安装、注册、系统管理篇,课程内容,T357系统安装,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,安装必备资料,1.1）必备光盘：正航安装程序、SQL SERVER 1.2）操作平台：(1)Windows 2000 Server with SP4、Windows XP with SP3(2)IE 6.

2、0以上(3)建议主服务器使用Windows 2003 Server,特别说明,正航系列在安装时，会自动检测到目前的作业平台是简体还是繁体，再根据作业平台安装相应的正航系列软件;简体平台-安装完正航系列就是简体版。繁体平台-安装完正航系列就是繁体版。,建议：在安装正航系列软件前，请事先安装好SQLSERVER或MSDE数据库服务器。,主服务器层,应用/代理服务层,客户端,系统架构,存放数据库，负责序号及用户管理，也是锁定序号的服务器；,用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；,代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高系统运行速度，

3、解决客户端不可上INTERNET网的问题。,系统架构,负责序号及用户管理的服务器，也是锁定序号的服务器；,用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；,代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高系统运行速度，解决客户端不可上INTERNET网的问题。,建立在同个网域,建立在同个网域,系统架构,三层式架构。客户端提供的是应用层，数据库和正航软件主程序安装在主服务器层，也可以将数据库单独安装在数据服务器。代理服务器和应用服务器两个中间层。一方面数据通过中间层进行传输，进一步确保了数据传输的安全性，另一方面可分流主服务器的负载，提高软件的运

4、行速度。正航特有的三层式架构方式，在软件升级方面，只要主服务器上的程式进行了升级，客户端的程序会自动进行判断，并自动更新，客户端不需要进行手动的升级处理。,系统架构,硬件设备规格,硬件设备规格,硬件设备规格,硬件设备规格,网络带宽,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,安装画面介绍,服务器端安装,客户端安装,TseriesAdmin、Chipath、Chidatabase,T357,安装分为以下两部分：服务端（server）安装 客户端（系统）安装,远程客户端安装,NT357,应用服务器安装,安装时必须准备的资料,

5、安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,服务端（SERVER）安装：,此窗体告诉您是否要安装系统管理；,SERVER安装,Network version（网络版）Professional version（单机版）,T357系统安装,（1）Network version（网络版），有人数限制 安装后生成 两个KEY文件：Chikey.dll、Chikey.cht；一个服务：CHI T-Series server 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。（2）Professional version（单机版

6、）安装后生成 两个KEY文件：Chikey.dll、Chikey.cht；适用于单机版安装。,T357系统安装,SERVER安装,预设：若第一次安装正航系列请选择预设。还原：若之前有安装过正航系列且有备份系统数据库，可以选择还原之前已备份好的系统数据库。,系统数据库：用于存放公司帐套的权限用户,T357系统安装,SERVER安装,大陆、台湾地区的区别：1）会计科目类别不同，科目类别大陆分为5大类，而台湾分为9大类2）税率不同，大陆一般为17%，而台湾为5%3）有些栏位名称叫法不一样，例大陆的税务登记号，台湾称为统一编号；4）薪资制度不同。例台湾有建保、劳保；而大陆有社保、医保等；5）大陆有出口

7、海关手册，台湾没有 6）台湾有电子转帐、媒体申报模块，大陆没有。,T357系统安装,SERVER安装,预设：建立一家空白数据库；测试：建立DEMO数据库，数据库内的每张单据都已有数据；还原：还原已备份的数据库。,T357系统安装,主服务器：SERVER安装第一:生成 Chipath、Chidatebase、TseriesAdmin等文件；桌面生成系统管理图标。其中：Chipath：此文件夹主要是用于存放系统功能的执行程序。Chidatebase：用于存放数据库文件。TseriesAdmin：用于存放系统管理的执行程序。,安装后产生的文件,主服务器：SERVER安装第二:服务端安装完毕后，会产生

8、两个数据库：CHIXMSys-系统数据库，用于存放登录的用户有哪些、具备哪些权限等共享信息，如果此数据库丢失，用户将无法登陆系统。CHIComp07-公司数据库，系统安装完毕后，会产生07公司作为demo的学习数据库。,安装后产生的文件,主服务器：SERVER安装第三、服务：在服务器端将产生CHI T-Series Server的服务 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。,安装后产生的文件,右 击,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,客户端安装,T357系统安装,客户端安装

9、完成后，客户端生成T357/文件夹（Internet客户端生成NT357文件夹）；桌面生成启动正航系列图标。其中：T357/NT357文件夹存放登录系统的入口程序。,安装后产生的文件,Internet远端登录协议的授权，不可以单独存在和使用，它必须是在软件所购买用户数的基础上加购使用，可以进入软件授权的任何模块，一个Internet登录将占用一个用户数，同时必须在权限设定中开启“远端登录”的权限后，方可通过Internet客户端登录，用户数的授权是根据模块进行授权登录。例如：财务模块用户数为5人，Internet授权用户数为2人，即最多只能2人通过Internet远端登录。其中1人通过Inte

10、rnet远端登录财务，这不仅占用1个Internet授权数，同时也占用1个财务模块的用户数。思考：财务模块还可以登陆几个用户？,Internet客户端：,客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？,按F1,安装正航服务器名称。,双击,T357系统安装,客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？,按F1,注意：使用网络连线方式，CHI T-SERIES SERVER 服务一定要启动；使用CHIPATH连线方式，服务端的CHIPATH文件一定要完全共享。,T357系统安装,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,T3

11、57升级,单机版、网络版转换,T357升级,单机版、网络版转换,此项是将单机版转换成网络版或者将网络版转换成单机版。主要用于客户用单机版做试用，后来是购买网络版，那么注册前就必须选择此项，将单机版转换成网络版，才能完成注册。,T357升级,单机版、网络版转换,Admin Tools：会更新TseriesAdmin文件中的两个key文件，不会产生网络服务CHI T-series server；Network Admin Service：会产生网络服务 CHI T-series server。,总结：无论是单-网、网-单，都要勾选ADMIN TOOLS，若是单-网，一定要勾选NETWORK ADM

12、IN SERVICE。,系统升级,版本升级,T357升级,系统删除,卸载服务端主程序,T357卸载,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,启动正航系统,预设密码为：chi,正航启动界面,正航最多可建立99家公司帐套；,正航启动界面,启动正航系统,正航登陆类别,启动正航系统,演示版：每种单据只能登打1000笔；共用资料不受限制；单机版：一台电脑使用，服务器端与客户端装在同一台电脑上；网络版：1）局域网：客户端、服务端在同个网域，可多人使用，人数受限制；2）Internet版：广域网使用，需要安装Internet客户端

13、。,正航登陆类别,启动正航系统,DEMO版产品设定,启动正航系统,课程内容,注 册,注册方式的认识,如何注册,注册方式：,一、加密锁注册 二、序号注册,正航系列光盘中的序列号,注册方式加密锁,根据用户网络情况，可选择上网和手动两种方式进行加密锁 的激活和注册,加密锁使用过程中的注意事项,当使用系统的过程中，加密锁被移除，则会出现提示信息,请您先退出系统，重新插入加密锁后，方可继续使用；当使用系统的过程中，加密锁序号有变动，则会出现提示信息，请您先退出系统，重新登入后，方可继续使用；当加密锁使用满一年但未重新激活，则在使用系统过程中，会一直出现提示信息，重新激活后方可正常使用。,注册方式序号注册

14、,注册状态说明,注册状态说明,未注册/注册/已注册：如果未执行过注册，进入后，状态为未注册。如果要进行注册的动作，就要选择状态为注册，输入序列号后点执行。注册成功后，那么此处的状态将变为已注册。预先使用：如果您是预先使用序号进行注册，那么在序号注册处的状态将显示为预先使用，而且会出现预先使用的有效日期。借货：如果您并未购买正航系列，只是暂时向正航软件公司借用产品，那么您使用产品上的序号注册之后，在状态处将自动变为借货，同时会有失效日期的控制。,帐款到期：如果购买正航系列时，帐款是分期付的，在您注册完正航系列后状态为已注册，到了一定帐款结算日期前一个月，系统就会给出帐款快到期的提示，到了结算当天

15、，系统就会将状态显示为帐款到期。同时将无法登陆系统，当用户与相关人员结清帐款之后，您只需重新注册就好了。已失效：过了有效日期后，状态就为已失效。,注册状态说明,移除：注册完成后，对应计算机的网卡、硬盘物理地址、主机名、公司名称不能随意更改，否则会造成无法登陆系统的错误，因此，当您需要变更主机上的以上信息时，需要先执行移除/反注册的动作，当更新完成后，再重新进行注册。,注册状态说明,注册注意事项,注册后，正航公司服务器会锁定客户的注册信息：1）公司名称；2）服务器名称；3）硬盘、网卡物理地址；4）CHIPATH/LIBS/CHIKEY.DLL CHIPATH/LANGDLL/CHIKEY.CHT

16、若以上信息被异动过，将无法用正式版本进入正航软件。,课程内容,系统管理,主要是对公司数据库的维护。例如：新增、备份、删除数据库、数据库维护、升级等动作。基于数据的安全性考虑，系统管理一般交由企业的系统管理员进行维护。,复制公司,将已建立好的公司数据库复制到另一家公司数据库。比如母公司与分公司，帐务处理是分开核算的，也就是每个分公司都有独立的帐套。但其帐务处理方式与其母公司一样。此时，只要先建立一家公司数据库，将公司帐务处理方式及基本资料维护后，通过复制公司，生成与原数据库一样的另一数据库。,复制数据库,复制数据库，可进行选择要复制的数据表，不一定要跟原数据库一样。比如帮客户查帐，只要复制相关的

17、数据表，而不用复制整个公司数据。复制数据库，会增加数据表的检查时间，复制过程要比复制公司慢。,备份数据库,备份数据库，就是将数据库备份到指定的路径下。公司资料信息化后，系统数据的安全性是最为关注的问题，为了防止电脑崩溃或病毒侵害，破坏公司资料。务必经常对数据库进行备份。,还原数据库,还原数据库，可将备份数据库还原到系统中。比如贵公司每天都有执行备份动作，突然系统出现故障，系统资料出现异常或数据丢失，则此时，可将之前备份的数据库还原回来。,自动维护,自动维护，可设定在某个时间点，让系统自动执行备份，以及维护动作。注意：1）由于执行维护及备份时，其他操作用户需离开系统，所以最好将维护与备份时程设定

18、在下班时间。2）自动维护与备份，需要占用一定时间，而且两个动作不可同时执行，一般先执行自动维护，再执行自动备份。间隔时长一般为半小时至1个小时左右。,资料导入,资料导入：公司在上线前，可能会将一些基本资料（产品、客户、厂商资料等）在相关文档中维护，上线时，可不用一笔笔将其登打到系统中，可通过“资料导入”功能将其导入系统；在基本资料导入过程中，需指定文档字段与系统基本资料各字段的对应关系；系统支持导入的文档类型为：EXCEL、TXT、ACCESS、PARADOX等。,MSSQL升级,MSSQL升级，是指数据库结构升级，比如，目前贵公司使用版本为653 SP8，之后由于有更好的功能建议，正航将建议

19、加入SP9，由于增加此功能后，原本的数据库结构可能发生了变化，所以就一定要执行MSSQL升级。,网络升级,网络升级：只要电脑可以连接上internet，那么都可以通过网络升级，直接将正航系统升级到该版本最新的修正（补丁）例如：从653版sp8升级到653版sp9上。执行网络升级时，请先退出正航系统，并且尽量由正航服务人员协助进行升级。执行完网络升级，请执行MSSQL升级。,年度数据结转,当系统用久了后，数据库就会越来越大，导致数据库运行起来速度缓慢，如开启报表，查询数据等等，系统必须在庞大的数据库中进行整理搜索；为了提升系统运行效率，用户可以透过年度数据结转功能将数据库做一个切割；年结会先产生

20、一个年度数据库，然后将历史年度的旧数据结转到该数据库中；年结后用户可以在登陆系统时通过切换年度的方式，来查询已结转的历史旧数据；,共用系统之基础资料篇,企业要管理的资料有哪些？,产品信息,客户和供应商信息,内部人员信息,存放的位置（仓库）,各仓库中的数量,各产品的总成本和平均成本,各产品内部的定价情况,内部对产品的分类情况（产品类别）,客户类别,收付款条件,所属部门、学历,经历、证照、奖惩等信息,薪资、考勤等情况,入职、离职等情况,手工模式下，这些资料如何管理？,对帐方式、欠款情况,手工模式下，这些资料和信息，只能由各负责人手工记录。使用系统后，我们可以将这些信息全部存入电脑的数据库中，后续就

21、可以达到信息共享的目的，同时也节省了各人员记录和记忆资料的时间！,企业要管理的资料,数据库,财务,生管,业务,采购,人事,所以。共用系统的目的，是将企业内部的一些基本资料录入到系统中，对企业的一些基础资料进行统一的管理，同时也有利于信息共享。,企业要管理的资料,77,一个企业的存在，离不开人员。理所当然，使用ERP后，人员资料也是必不可少的。在上线时，请务必将公司人员维护好，因为有些业务单据，例如：进/销货单等，为了分清职责，在单据上一定要记录其采购人员或业务人员，就可直接调用人员资料。当有使用 HR 系统时，人员资料可作为人事档案管理数据。,人员资料建立目的,基本资料部门资料,部门资料：是指

22、公司职员部门的划分，例如：采购部，业务部，财务部等。后续就可依部门进行分析查看相关报表。学历资料：设定人员的基本学历情况，如专科、本科、研究生等。,案例一,盼盼文具有限公司目前专营圆珠笔销售。该公司目前主要生产并销售家家牌兰色圆珠笔。这种产品的原料分别为兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒。生产笔芯过程中需要使用到油墨。公司内对这些产品的分类是分为笔类配件、笔类原料、圆珠笔。目前该企业存在成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓。请问，在此案例中有哪些资料是要记录到系统中的？产品资料：圆珠笔类的兰色圆珠笔；笔类配件的兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒；笔类原料的油墨产品类别：笔类配件、笔类原料、圆珠笔仓库：成品仓、半成品仓

23、、原料仓、次品仓,该公司2009/5月购买了正航软件的T357系统，打算6/1日时正式使用系统。5月份，正航实施人员配合该公司盘点人员和财务人员，将公司内部各种产品的仓库数量情况，以及上线前，产品的单位成本计算得出为：兰色圆珠笔1000支，存放于成品仓，单位成本为1元。兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒存放在半成品仓中，数量各为1000个，单位成本均为0.4元。油墨存放于原料库中，数量为100公斤，单位成本为5元。请问，这些资料该如何输入到系统中？产品资料的期初设定中。,案例二,学习完以上案例，请思考，什么样的产品需要设定到产品资料中？要控管库存数量或库存成本的产品；要在系统中登打单据，如：采购、进货、

24、订购、销货 等业务单据；要建立产品结构清单（Bill Of Material）。注意：无论是原材料、半成品或成品等产品，都必须通过产品资料设定进行维护。,思考,产品资料设定目的,在系统中维护好产品资料后，可供后续数据查询及单据调用；在产品资料中设定一些默认值，后续在登打单据时可自动带出这些预设值，可以提高操作效率。产品资料主要用于维护和管理企业内部的产品数据。包括名称、规格型号、各个仓库的库存、交易信息等；设定产品资料前需要先设定好相关的仓库、产品类别、计量单位和使用币别等基本资料。,基本资料,仓库:用于记录各产品存放的位置。产品类别：主要是为了将产品进行分门别类，以便查询；例如：超市可能会将

25、产品分为：家电类、生活用品类、食品类等；后续在查看报表时，就可以按照相应的类别查看；并设定该类产品的相关单据传输财务时，预设带的会计科目；计量单位：是用来核算企业产品数量的单位；例如，计量单位可能设置成台、个等，后续在做库存管理时就可以按照产品的计量单位进行管理。币别：用于设定产品售价、采购进价、成本核算时，所用的币别。,系统在新建帐套时，会预设八种币别，也可以自行新增和修改；固定、买进、卖出汇率：此处设定将影响相关交易当使用此币别时带出的汇率情况，与参数中的设定有关；若修改了汇率，在异动日期中记录更改的日期；单价与金额的小数位数，由币别资料决定。单价可以改大，也可以改小。在币别资料中还提供该

26、种币别的汇率异动情况和汇率的走势；,币别资料,产品编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表产品品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。在企业中，物料的领发、验收，请购、跟催、盘点、储存等工作极为频繁，而凭借产品编码，可使各部门提高效率，各种物料资料传递迅速、意见沟通更加容易。,产品资料产品编号,产品编码必须符合产品编码的原则，合理的产品编码，必须具备下列基本原则：,简单性 分类展开性 完整性 单一性 一贯性,易记性 组织性 适应电脑管理 充足性 可伸缩性,产品资料产品编号,计量单位指的是产品的库存单位及交易单位；若由于产品的特性不同，在包裝上有不同单位的名称叫法，比如签字笔，计量单位为

27、支。将12支签字笔裝成1打，10打裝成1盒。客户下单时，可能以打或盒进行下单，同时也想了解订单产品的重量等信息。我们又该如何做呢？-可结合包装一、包装二及换算单位使用。应用于单据的数量栏位双击。,产品资料-包装/换算单位,若同一种产品，不同的客户要按照不同的单位进行交易，如钢材，卖给A客户时是按公斤交易的，卖给B客户时是按根交易的，卖给C客户时是按照米交易的。我们又该如何做呢？-可使用多单位功能。单据上选择交易单位。,产品资料-多单位,产品资料-多单位,系统提供了多种的售价等级设定。例如，贵公司的客户群体是有等级之分，如有经销商、直销客户等等，且不同等级的客户可享受产品的价格不同，此时您就可将

28、售价A定义为经销商价格，售价B定义为直销客户价格来使用。对于售价的设定，您可根据贵公司的实际需求灵活应用。建议售价及售价等级的设定，可结合“客户资料设定”中售价等级的设定来使用。,产品资料售价等级,（共2万种）重要产品有1000种,盘点编号=A001（250种）,盘点编号=A002（250种）,盘点编号=A003（250种）,盘点编号=A004（250种）,第一周,第二周,第三周,第四周,每周盘点250种产品,产品资料,产品,产品,产品,产品,盘点编号案例,1、为提供分批盘点时，产品分批盘点的分组代码；2、常用来管控单位成本较高或有时效性的产品。,注：若产品不多，每次盘点都进行全面清查，本字段

29、可不设定；,产品资料盘点编号,物 料：生产用的最底层料件，通常是向厂商购买。采购件：向供应商买进的物料，一般为原料或料件。半成品：用于生产型企业自行生产的半成品，作为 后续生产成品而用。成 品：生产型企业的产出产品或者外购回来的商品。主要是用于销售。组合品：由采购件组装而成的产品，称为组合品。以上五种形态的物料都需要进行库存数量和成本的管理。,产品形态,易耗品（管数量/不管成本）：指较容易损耗，价值较低的低值易耗品。比如生产用的劳保用品或一些办公用品等。实务上，财务人员对易耗品的处理通常都是只在库存中控管其数量，而易耗品的采购金额是以费用来入帐的。因此这种形态的物料是有数量但是没有成本的。,产

30、品形态,非库存品（不管数量/管成本）：指不考虑库存数量，但要核算其标准成本的物品。例如：软件程序；我们不可能对程序做专门的库存数量的控管。客户下单时，我们可以直接将程序刻录出来给客户。对于每套产品，财务都会记录其投入的标准成本是多少。那么类似于这样的物料，您都可以设定成非库存品（不管数量管成本）。,产品形态,非库存品（不管数量不管成本）：指不考虑库存数量，也不考虑其成本的物品。这种形态的产品主要是用于要在单据上记录收入或费用等。例如，当您因为销售一批电脑而获取了一笔服务收入，而您又想将此服务收入与销售电脑的销货出库单体现在同一单据上。由于销货出库单只能调用产品资料进行登打。所以,我们可以将这笔

31、服务收入设定为非库存品（不管数量/不管成本）的产品资料。,注：若产品被调用，其他形态的产品无法再修改为非库存品和易耗品。,产品形态,安全存量（SAFETY STOCK）：是指仓库中的备用数量，为避免紧急缺料或生产多耗料或一些紧急订单的时候所预留的数量。,安全存量,产品资料-主供应商取回,采购员经过货比三家，寻找出最合适的供应商作为企业的主供应商。,产品资料-采购策略,由于产品市场价格波动厉害，比如电器类产品，其价格下降幅度较大，为了准确反映产品的标准成本状况，对于产品的标准成本是经常要进行变更的。此时就可通过“标准成本异动单”对产品的标准成本进行异动。后续可在产品资料中查询标准成本的异动情况。

32、,标准成本:企业制定标准成本，是为了能将实际成本与标准成本进行比对，找出实际成本过高的原因,达到控制生产和采购的目的。,还未正式使用系统时，标准成本可以在产品资料的存量信息页签的期初信息中录入。,标准成本异动单,产品资料-存量信息,产品资料-交易资料,呆滞起计天数，表示产品允许存放在库存中的合理天数；也就是当产品存放在库存中的天数在呆滞天数之内，是属正常现象，如果超过，则是种异常状况。因为如果产品在仓库存放时间过长，没有进行交易的话，有可能是此产品已被市场淘汰，或者是由于人为因素造成。对于这此特殊的物品，企业管理者就要做出相应的决策方案。可通过“库存吊滞分析表”进行查询。,呆滞起计天数,产品资

33、料-产品描述,可以将厂商、客户的产品与本公司的产品进行对应；也可以方便业务接单和仓管发货流程。原厂产品设定后，在单据中只要输入客户、厂商的产品编号，就可带出公司的产品编号。同时在打印时，也可选择要显示公司的产品编号或是原厂编号。后续可以通过“原厂产品查询”功能查看。注意：1）原厂编号不可与本公司的产品编号相同；2）不同的产品，同一客户或同一厂商的原厂编号不可相同。,原厂产品,产品组合，用于记录组合品的组合子件。产品组合的设定主要有以下用途：1）在执行采购需求估算时，产品可依其子件进行估算；2）在销货时，可按其组合子件进行销货；3）在做选择式MRP时，可按组合子件展开进行估算。,产品组合,产品组

34、合一览表：查看组合品是由哪些子件组合而成。子件用途一览表：查看子件用于哪些组合品中。,产品于入库或出库时，因质量或来源的因素，必须针对该批产品给予识别的编号。管制该批产品的进出，从入库到出库，在单据上都要附注一个批号来管控。后续，如果这批物品有问题或要追踪物品的去向，都可以用批号来查询。,产品资料批号管理,有有效期间限制的产品，例：食品、药品等；因生产质量的限制，如：电器类产品等；,哪些产品需要使用批号管理呢？,批号编码最多可编20码；一般依其产品特性，以管理为重点来拟定其编码原则。编码可表示为日期、厂商、客户代码、版本等内容；,批号的编码原则,例如：编码长度为11码；第1-6码-日期；第7-

35、9码-产线编号或是厂商编号；第10-11码-流水号；,批号的编码原则,例如：11年3月21日入库一批由豪强公司加工的产品。第1-6码-110321（日期）；第7-9码-001（豪强公司）；第10-11码-01（流水号）。编号为：11032100101,批号的编码原则,双批号大小批号,在产品的仓库管理中，有时只用一个批号，不能满足更精细化的管理需求。一个批号可能还要分成多批。如：厂商送货后，把来自不同厂商的同一产品分为不同的批号。又如：同一天生产的产品为一个批号，但是不同的生产车间生产出来的产品，又要在该批号下划分为多个小批。此时，需区分大小批号管理。,在“共享参数主要设定勾选使用批号管理”；在

36、产品资料中，可依产品设定是否使用批号管理；若产品有使用批号管理，则产品的期初数据，要在“明细设定”中录入；登打进销货单（影响库存的单据）时，需在“明细”中指定批号。注意：若开帐时产品没有使用批号管理，后续不可再更改为使用批号管理。因为系统无法判断之前产品数量属于哪个批号的。,使用批号的步骤,相同类别的产品，大部分基础资料栏位很相似，输入好产品资料的预设值，作为模板。后续在登打产品资料时，可以选择相应的产品资料模板，提高建立资料的效率。,产品资料模板,客户、厂商资料建立目的,客户/供应商资料的建立，是为了方便后续查询、单据的调用，帐款的结算，以及相关报表的统计和分析。在设定之前，必须设定客户、供

37、应商地区和类别，收入费用类别、客户/厂商唛头等基本信息。,区域资料，是指客户、厂商所属区域，比如，华南地区，华东地区等；区域资料设定后，在客户、厂商资料设定中方可调用区域资料，后续可通过报表查询区域相关报表。,基本资料区域资料,用于对公司将发生的收入或费用进行归类。例如可以将费用分为运费和保险费、包装费等，将收入分为服务收入等。在帐款系统的其他应收/付单中将取用此设定，记录交易过程中发生的收入或费用。,基本资料收入费用类别,专案（项目）管理其实就是一个过程，所谓过程就是基于一定输入，采用相关工具和技术，产生一定输出的活动集合。专案是由各种过程组成的，这些过程可分为两类：1)与专案管理有关的过程

38、，涉及专案组织和管理；2)与产品有关的过程，涉及具体的专案产品生成。这两类过程结合起来，才能完成整个项目活动。例如：贵公司有承包多项工程，每项工程都要单独跟踪完成进度及核算其成本，那么就可将工程设定为专案来管理。,基本资料专案资料,帐款归属：指与此客户发生交易时，其帐款向谁收取，一般用于母子公司。例如：“K002 乐支公司厦门分公司”是“K001乐支公司”的分公司，若与K002公司发生交易时，帐 款要向其母公司K001收取，则在K002客户资料设定中，要将帐款归属设定为K001。,客户资料帐款归属,当月对帐。当销货出去后，帐款现收，或出货后影响帐款，此时可选择当月对帐。系统自动生成应收确认单。

39、跨月对帐。当月销货，帐款在下个月或下一季度结算，销货单，只影响库存，不影响帐款，此时可选择跨月对帐。与客户对帐时，登打应收确认单。,客户资料对帐方式,收款方式，主要用于计算销货单的收款日期；方便业务人员了解每张销货单的收款时间。以便及时跟催，准时收回货款。系统提供了：货到、次月、月结等收款方式。,客户资料收款方式,收款方式案例,例如：在10月22日销了一批貨，請分别用不同的收款方式，计算出收款日期。,貨到,次月,月結,11月,10月27日,10月22日,10月22日,11月25日,12月5日,11月,10月22日,帐款额度是指允许客户欠款的额度。企业在经营过程中，都会以历史交易情况评估客户的信

40、用等级，然后根据信用等级及客户的交易情况来确定客户的帐款额度。设定帐款额度有以下作用：1）可避免客户欠款过高，导致坏帐产生；2）可及时收回帐款，提高企业资金周转速度。,客户资料帐款额度,售价等级主要结合产品资料中的6个销售价格使用，确定此客户可享受售价情况，售价等级的设定，将作为单据中售价的默认值。,客户资料售价等级,产品数码相机，售价规划如下：新客户采用售价 A 8000元;老客户采用售价 B 7000元;代理商采用售价 C 6000元；客户乐支公司，不仅是贵公司的老客户，而 且信用度高，可享受的价格在原来售价 B 的基 础上再给予打9折，价格为7000*90=6300元。,售价等级案例,在

41、产品资料设定中设定各产品的不同等级售价；,在客户资料设定中，设定客户享受的售价等级；,登打销项单据时，单价=售价B 7000*90%=6300元。,售价等级设定步骤,新产品上市，为了做产品宣传，在产品上市的某一区间内购买的客户，可享受一定的折扣。遇节假日，为扩大销量，而采取薄利多销的促销方案。当产品库存积压严重，或者季节性产品,在一定时间内，也都会采取相应的促销决策。,促销价格单,销货时，系统会自动取得相应的促销价格，提高公司的促销价格管理以及单据的登打时效。同时可以在产品资料、客户资料设定中查询相应的促销信息。,促销价格单用途,公司在10月1日至10月7日，对产品“家用电脑”和“笔记本电脑”

42、进行促销:促销方案分别为：笔记本电脑：促销对象-“飞翔贸易”，促销价格为7折；若数量超过10台，则在7折的基础上再打9折。家用电脑：促销对象-所有客户，促销价格为8折；若数量超过10台，则在8折的基础上再打8折。,促销价格单案例,权限设定在公司当中是非常重要的一部分，它关系到公司的资料机密安全。所以您一定要规划好公司人员的权限职责。,权限设定,共用系统-共享参数与特殊功能篇,共享参数设定,共享参数设定主要用于系统功能的设定。包括公司数据、日期显示格式、数值小数字数、成本核算方法等等。共享参数的设定非常重要，其将影响整个公司的运作状况。,单据计算误差设定方式,当公司有使用外币核算，系统会将所有外

43、币转换成记帐本位币体现在报表中。由于汇率的原因，有可能导致单据表身本币与表头本币存在误差。,第一笔分录=20*4.2017=84.034=84.03 RMB第二笔分录=20*4.2017=84.034=84.03 RMB合 计=168.06 RMB,本币合计=40*4.2017=168.068=168.07 RMB,本币合计=40*4.2017=168.068=168.07 RMB,表头与表身本币合计差 0.01 RMB,第一笔分录=20*4.2017=84.034=84.03 RMB第二笔分录=20*4.2017=84.034=84.03 RMB合 计=168.06 RMB,将误差体现在表身

44、的任一笔分录中.,共享参数盘点制度,永续盘存制：指每笔进货、销货成本都有记录，从帐上就 可直接反映出本期销货成本及库存成本。实地盘存制，是指进货时有记录，销货没有结转成本，从帐上就无法直接看出本期销货成本。月底通过盘点出库 存成本后再返算其销货成本。销货成本=期初库存成本+本期进货成本-期末库存成本,共享参数成本核算方式,移动加权平均：指每次进货都进行成本计算，销货不影 响平均成本，使用这种成本核算方式，可随时查看销货 成本及库存成本。月加权平均：表示一个月计算一次成本，也就是同一个 月的平均成本都一样。采用此种方法，要在月底执行完 重置后方可算出平均成本、本期销货成本及库存成本。,共享参数仓

45、库成本核算方式,若贵公司将同一产品存放在不同仓库，但一 起核算成本，也就是每个仓库内同一产品的 成本都是一样，则此时就选择“不分仓”。若每个仓库都独立进行成本核算，则要选择“分仓”。,成本结算精灵与期末结帐,成本结算精灵主要用于将库存重置与生管重置结为一体，目的是为了方便用户更轻松、更快速、更正确的进行成本的计算。(影响库存/生产管理和进出口系统)期末结帐功能是对财务、固资、帐款、人薪、客服等各套系统，在每个期末阶段做全面数据检查，确保数据准确性。,启用:成本结算精灵:当客户有购买库存或生管成本系统时才有此功能。期末结帐:当客户有购买财务、固资、帐款、人薪、客服系统中的任意一模块时才有此功能。

46、在共用参数设定中启用成本结算精灵和期末结帐。启用期末结帐时一定要先启用成本结算精灵。,成本结算精灵与期末结帐,为什么要执行“成本结算精灵”,避免改单、插单等现象，导致前后帐务不符；（月结后的单据不可新增、修改、删除）,成本结算精灵影响期初设定,产品资料的期初设定；共享参数-“成本核算方式、仓库成本核算方式、使用批号管理、使用分批成本”参数选项。月结后,月结月份之前,库存,生产管理成本等系统的数据无法新增/删除/修改等操作。,期末结帐特殊控制说明,期末结帐后，期末结帐当月及之前月份不可以新增、修改、删除、复核、取消复核相应单据；执行完期末结帐后，财务系统的期初余额设定不可以进行修改；帐款系统的客

47、户/厂商期初帐款不可以进行修改；期末结帐不限于每月结帐，可以跨月作期末结帐。若有使用“库存或生管成本”，执行期末结帐年月，一定要执行“成本结算精灵”。,忽略金额单价计算误差,若用户在系统各单据的表身中，直接输入数量和金额，系统自动根据金额/数量，反算单价。有时会出现金额除以数量除不尽的状况。如：金额为100，数量为3，小数保留两位，若不勾选此项，则系统自动计算出单价为33.34，再自动将金额更新为100.02。若勾选，则忽略误差。系统自动计算单价为33.33，不更新金额。单价*数量=99.99，而金额还是100。,共享参数EAN码核检,EAN条形码是国际物品编码协会制定的一种条形码，用于对物品

48、进行规范的条形码编码。,EAN码核检使用,共享参数中勾选“EAN码核检”，设定好国家代码及厂商代码；,新增产品资料设定时，点击“EAN码核检”，,特 殊 功 能,提醒精灵,在繁忙的日常工作中，您是不是也希望为自已配备一个小秘书呢？,正航系列的提醒精灵可以在您需要它的时候，给您及时准确的提醒！,我們就以採購人員為例來說明！採購人員希望採購訂單的預交貨日到的時候提前3天給個提醒，以便於我們能及時跟催廠商交貨。,當金額超過10000時，以紅色燈號顯示；5000到10000之間，以黃色燈號顯示；當金額在5000以下時，以綠色燈號顯示。,批次变更基本资料编号,此功能目的是将所有基本数据的旧编号一次更改成

49、新的编号，如客户编号、产品编号等等。执行此功能，会将调用过此数据的相关单据一并更新。,此功能可将未用的基本资料一次性删除。可删除的项目包括：产品基本资料、客户基本资料、厂商基本资料、往来银行基本资料。,批次删除基本资料,报表排程设定,您是否每天都会查看相关报表？您是否经常出差在外，还要时时关心公司的运营状况呢？,报表排程设定,可设定任一单据，在指定时间点自动运行，并且通过E-MAIL方式发送给指定人员。,报表排程-注意事项,CHI T-Series Server 要指定启动用户；,这个是Windows的权限控管的问题因为LocalSystem很多权限是被限制了；而我们排程报表要创建相应的报表文

50、件，需要用到打印机的设置，这个用LocalSystem用户是没有办法取得的。,若要使用排程报表功能，必须购买排程报表的 key，若没有购买 KEY，则此功能为演示版。演示版有如下限制：1、所有的排程报表不能超过 10 个。2、单个排程报表的建立时间超过 14 天后即失效。3、单个排程报表的执行结果超过 5 次后即失效。,报表排程-注意事项,资料导出、导入,资料抛出、转入，可将公司帐套资料抛出，再转入到另一公司帐套中。如果贵公司有建立多帐套，而且有些基本资料/业务单据，在不同帐套中都需要记录，是不用在每个帐套中都进行录入资料。只要在其中一帐套将资料KEY入，然后将资料抛出，再转入另一帐套。,异动