财务出纳岗位职责.doc

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1、财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、完成部门领导交办的其他任务。财务出纳岗位职责21. 办理项目?a href=/xuexila/yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽钡谋中恐芩捅焦荆萏峤桓滩孔弊弑蠛耸中看蔚谋当迪赣媒鹪谙钅拷崾嗽钡鞲凇胫盎蚬昵笆栈亍钅坎砍瞿尚枳龊帽赣媒鸬氖罩羌枪?2. 项目部大额材料、施

2、工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。财务出纳岗位职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳岗位职责41、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。3、

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;5、协助凭证的装订及归档;6、各银行账户的维护;7、每月账务数据的核对及上报。8、上级领导安排的其他事务。财务出纳岗位职责51.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;6.支付报销单据，清

4、缴各种费用;7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;10.办理与客户之间的收汇结算工作;11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;12.完成上级交办的其他工作。财务出纳岗位职责61、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;6、及时提交相关统计报表。财务出纳岗位职责71、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。 确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。5、领导安排的其他事项。财务出纳岗位职责