行政会计出纳岗位职责.doc

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1、行政会计出纳岗位职责 行政会计出纳岗位职责11.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;3.负责现金的管理，做好日记账;4.负责报销差旅费及各项日常费用;5.负责发票、支票的管理;6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。行政会计出纳岗位职责21、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表;2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;3、开具发票;4、负责进行日常票据的整理、审核及相关沟通联系;5、完成领导安排的其他工作行政会计出纳岗位职责31)负责公司日常费用、房租、采

2、购等网银付款、支票收付;2)负责发票的开据，负责发票及银行票据的申购、使用和保管;3)负责每月开票系统抄报税，打印进项税及销项税汇总报表;4)负责记账凭证的装订，保存、归档等财务相关资料;5)负责合同台账的登记及保管工作，及时登记采购合同台账的付款情况，登记销售合同台账的开票、回款等情况，每月与业务部门核对;6)负责与采购、库管人员核对库存情况，登记台账，每月出具盘点表;7)每月编制银行余额调节表，整理保管银行对账单;8)负责日常的银行业务;9)负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额，将回款情况及时通知业务部门;10)负责法人章、发票专用章的保管工作。11)完成领导交办的其他工作等。行政会计

3、出纳岗位职责41、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;4、负责支票管理;5、每日审核销售订单。月初销售报表的汇总整理;6、每月销售及银行流水的账务处理;7、负责薪资发放工作;8、定期向主管领导汇报收款情况。行政会计出纳岗位职责51、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的

4、编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。行政会计出纳岗位职责61、每天核准录入单据的及时性，完整性，不得有漏单;2、与厂家结算对接，提供卖场退货及结算表;3、回单的整理，单据未回的处理措施;4、提供系统毛利表，供应链扎帐及凭证;5、工厂单据复查及盘存;6、公司制度的执行。行政会计出纳岗位职责71、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;3、做好每月的票据整理、交接工作;4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;7、合同管理行政会计出纳岗位职责