《国际汇兑与结算》课程PPT：进出口贸易报价课件.ppt

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1、,import and export trade quotation,task 4,任务4：进出口贸易报价,目 录,contents,进出口贸易报价原则,买卖价在进出口贸易报价中的应用,出口贸易报价技巧,任务4-1:,任务4：进出口贸易报价,import and export trade quotation,任务4-2:,任务4-3:,任务4-4:,进口贸易报价技巧,4.1 把握进出口贸易报价原则,任务4 进出口贸易报价（1）进出口贸易报价原则,import and export trade quotation,根据商品特性适当的报价,所销商品是处于紧俏抢手和适销对路阶段。处于初入市场、试销阶

2、段或处于积压、滞销状态。,import and export trade quotation,根据商品交易的客户和交易目的选择适当的报价,老客户了，你好！,目的：要保持与老客户的长久贸易关系。,目的：发展新客户，并力争保持贸易关系。,根据不同的结算方式，选择适当的报价,信用证结算方式下,托收结算方式下,汇款结算方式下,任务4 进出口贸易报价（1）进出口贸易报价原则,import and export trade quotation,根据报价使用的货币和实际支付期,出口报价和收汇力争使用货币坚挺或有上浮趋势的货币(即硬币)，/进口接受报价和付汇尽量使用货币疲软或有下降趋势的货币(即软币)。,对于

3、进口商品交易，远期支付方式下，我方接受国外报价时，应以相反的思维方式进行考虑。,出口商品交易中，如果我们以硬币对外报价，对方要求延期支付时，可以按原价报出；/反之，出口以软币对外报价，对方要求延期支付时，则应适当提高价格，也即在原价的基础上加上一定时期的贴水率，从而保证出口收汇不受损失。,案例分析：案例411：我国某进出口公司出口商品一批，计价和收汇货币为美元，按当时汇率，将本币折为美元后为35万美元，收款期为一个月，预计一个月后美元将贬值，请讨论：我进出口公司是否应维持35万美元报价，为什么,任务4 进出口贸易报价（1）进出口贸易报价原则,4.2 在进出口贸易报价中应用买价和卖价,impor

4、t and export trade quotation,案例4-2-1:某香港商人出口机器100台，原报价每台50 000港元，现国外进口商要求改报美元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买入汇率为1：77890，卖出汇率为1：77910请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少美元?(2)如果不这样报价，会损失多少美元?,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,import and export trade quotation,案例4-2-1分析：(1)设出口商品应报美元价为X：1：77890=X：5 000000 X=5 00000077890=641 930

5、92(美元)所以，香港出口商应报出口商品共计641 93092美元。(2)如果出口商不用买人价，而用卖出价对外报价，则计算如下：1：77910=X：5 000000 X=5 00000077910=641 766，14(美元)所以，如果出口商不用买人价，而用卖出价对外报价，则报641 76614美元，此报价比用买入价折算损失16478美元(641 93092641 76614)。,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,import and export trade quotation,案例4-2-2:中国机械进出口公司出口机床10台，每台原报价为200000瑞士法郎，现进

6、口商要求改用美元报价。当时苏黎世外汇市场的牌价是：1美元买人价为44350瑞士法郎。卖出价为44450瑞士法郎，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,import and export trade quotation,案例4-2-2分析：根据计算技巧，因采用苏黎世外汇市场牌价(直接标价法)，应将瑞士法郎视为本币。又，从题中得知外商要求将瑞士法郎报价改为美元报价，即本币改报外币，故应使用买人价。计算如下：设出口商品应报美元价为X：1：44350=X：200 000 X=200 00044350=45 09583(美元)所以，中国

7、机械进出口公司应报出口机床45 09583美元。,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,import and export trade quotation,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,本币折算外币时，应用买入价。,出口商品,总结1,案例4-2-3：中国某进出口公司出口服装100套，每套原报价为800美元，现香港进口商要求改用港元报价。当时香港外汇市场牌价是：1美元买人价为77202港元，卖出价为77355港元，公司业务员经过认真核算对外报价为617 616港元(80 00077202)，请你帮助核算一下，该进出口公司业务员报价是否合理?如果

8、不合理，应该报多少?,import and export trade quotation,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,案例4-2-3 分析：因采用香港外汇市场牌价(直接标价法)，应将港元视为本币。又，从题中得知港商要求将美元报价改为港元报价，即外币改报本币，故应使用卖出价折算。该题中，业务员使用买人价折算报价，肯定不合理，会发生报价损失。正确计算报价方法如下：设出口商品应报港元价为X：1：77355=80 000：X X=80000 77355=618 840(港元)所以，该进出口公司应报出口服装618 840港元。,import and export trad

9、e quotation,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,import and export trade quotation,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,出口商品,总结2,外币折算本币时，应用卖出价。,import and export trade quotation,任务4：进出口贸易报价（2）买卖价在进出口贸易报价中的应用,另：,总结3,以一种外币折算另一种外币，按国际市场外汇牌价折算。,import and export trade quotation,即期支付下的报价技巧,远期支付下的报价技巧,报价技巧,4.3 学会出口贸易报价

10、技巧,对外出口商品，进口方即期支付，出口方报价时应注意三点：,根据出口报价基本原则进行报价!,注意货币之间的折算技巧和硬币、软币问题!,注意外汇买人价与卖出价的合理运用!,import and export trade quotation,已知：外币本币 求：本币/外币,已知：外币本币的买入价卖出价 求：本币/外币的买人价卖出价,已知：未挂牌外币本币 求：本币未挂牌外币,不同外币之间的折算,基准货币相同，标价货币不同，求标价货币之间的比价,基准货币不同，标价货币相同，求基准货币之间的比价,非美元标价与美元标价间，求某一基准货币与另一标价货币之间的比价,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技

11、巧,import and export trade quotation,分析：因为当日汇率是 1美元=82720人民币元所以1人民币元=01209美元(182720=01209)100人民币元=01209100=1209(美元)我出口商品每件应报1209美元。,案例4-3-1：我国某服装公司出口商品，原报价每件商品100人民币元，现我外汇市场某日外汇汇率为：1美元=82720人民币元，请计算1人民币元等于多少美元?如果以美元报价，我出口商品每件应报多少美元?,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-2 某日，

12、香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为1：77920，卖出汇率为 1：77990，请计算1港元兑换美元的买、卖价是多少?,分析：1港元兑换美元买人价为：177990=012821港元兑换美元卖出价为：177920=01283,厦门港,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-3 某日，我国某出口公司接到越南进口商要求报出人民币和越南盾两种货币报价的询盘，而我国外汇市场不公布人民币对越南盾的汇率比价，问如何将人民币报价换算成越南盾报价？,分析：（1）先查出美元兑人民币的中间价：假设该日1美元=8.2766元人

13、民币；（2）再查出当天美元兑越南盾的中间价：假设该日1美元=15066.8420；（3）人民币兑越南盾的汇率=15066.8420 8.2766=1820.3398；即：1元人民币=1820.3398越南盾,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-4 国际外汇市场某银行报出美元兑加元与美元兑港元的汇率分别为：美元=7792078020港元美元=1580015810加元求：港元兑加元的买人汇率和卖出汇率是多少?,分析：本案例属于基准货币相同，标价货币不同，求标价货币之间的比价。此种情况的求解方法是，将两项基础汇

14、率的买人价与卖出价分别交叉相除。案例中因为基准货币相同，都是1美元，所以，7792078020港元=1580015810加元然后，作为分母的港元数字移位至右侧，并于易位后与加元数字相除。这样，1港元兑加元的买人汇率=美元兑加元买入汇率/美元兑港元卖出汇率=1580078020=020251港元兑加元的卖出汇率=美元兑加元卖出汇率/美元兑港元买入汇率=1581077920=02029 结果：1港元=0202502029加元,高雄港,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-5：某日，国际外汇市场某银行以非美元报价

15、法报出瑞士法郎与新西兰元的汇率分别为：1瑞士法郎=0632506329美元 1新西兰元=0603006040美元求：1瑞士法郎兑新西兰元的买入汇率和卖出汇率是多少?,分析：本案例属于基准货币不同，标价货币相同，求基准货币之间的比价。这种情况下的求解方法是，将两项基础汇率的买人价与卖出价分别交叉相除。本案例的计算方法虽然也是作为分母的数字先易位，然后进行交叉相除，但分子和分母的报价货币位置如何放置需要特别注意。1瑞士法郎兑新西兰元的买人汇率=瑞士法郎兑美元的买入汇率/新西兰元兑美元的卖出汇率=0632506040=104721瑞士法郎兑新西兰元的卖出汇率=瑞士法郎兑美元的卖出汇率新西兰元兑美元的

16、买入汇率=0632906030=10496结果：1瑞士法郎=1047210496新西兰元,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,案例4-3-6 某日，国际外汇市场某银行报出美元标价的美元兑瑞士法郎、非美元标价的英镑兑美元的汇率如下：1美元=1580015810瑞士法郎1英镑=1632016330美元求：1英镑兑瑞士法郎的买人汇率和卖出汇率分别是多少?,import and export trade quotation,分析：本案例属于非美元标价与美元标价间，求某一基准货币与另一标价货币之间的比价。其求解方法是，将两顶基本汇率的买入汇率与买入汇率、卖出汇率与卖出汇率分别相乘。所以，具体计

17、算如下：1英镑兑瑞士法郎的买人汇率=美元兑瑞士法郎的买人汇率 英镑兑美元的买入汇率=15800 16320=257861英镑兑瑞士法郎的卖出汇率=美元兑瑞士法郎的卖出汇率 英镑兑美元的卖出了率=15810 16330=25818,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,出口业务中，远期支付下的报价,出口商品如果以硬币对外报价，而对方要求远期支付，则出口方可以按原价报出；反之，出口以软币对外报价，对方要求远期支付，则出口方的报价应适当提高，也即在原价的基础上加上一定时期的贴水率。,1利用直接远期汇率标价，作为远期支付报价的判断和计算标准。,2汇率表中，远期贴水(点)数可以作为远期收款的报价

18、标准。,3汇率表中的贴水年率，也可作为延期收款的报价标准。,案例4-3-8,案例4-3-9,案例4-3-10,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,昆山福莱克斯时装有限公司出口服装一批，即期支付下原报价为1 200 000瑞士法郎，现外商要求改报美元价格，并于货物发运后3个月付款。已知，当时瑞士某银行外汇牌价为：即期汇率：1美元=1603016040瑞士法郎3个月远期贴水数：0150001200问：我方应报价多少美元?,这种题的思考和计算过程为：第一步，由于不知道远期汇率是多少，故应先计算远期汇率。又，直接标价法下，汇

19、率的升降与标价数的增减呈同方向变化，故贴水时用减法计算远期汇率。3个月远期汇率为：1453014840即，1美元=1453014840瑞士法郎第二步，根据远期汇率，判断和计算报价水平。由于远期美元为贴水，为不使报价发生损失，应将贴水的损失加入货币报价中。计算结果为：设我方应报美元价为X 1：14530=X：1 200 000 X=1 200 00014530=825 87749(美元）所以，若3个月远期支付，我方应报825 87749美元。,案例4-3-8,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-9 我国某进

20、出口公司出口机器设备，如即期支付每台原报价4 000瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后3个月付款。已知，当时纽约外汇市场即期汇率牌价为：1美元=6240062430瑞士法郎3个月远期点数为：360330 问：我方应报多少美元?,Problem:,分析：我方报价计算过程如下：第一步，计算远期汇率是多少。由于所给远期点数前大后小，故用减法计算，得出远期汇率，即：3个月远期汇率为 1美元=6204062100瑞士法郎第二步，判断远期美元是升水货币、还是贴水货币，进而确定报价基本原则。由于题中所给汇率标价为间接标价法，计算远期汇率用的是减法，所以，根据间接标价法的基本特点(汇率

21、升降与标价数的增减呈反方向变化)，可以判断远期瑞士法郎为升水货币，这样美元则为贴水货币。用美元(贴水货币)进行远期对外报价时，应适当提高出口商品的报价价格(即，要考虑远期美元贴水问题)。第三步，计算对外报价价格。设我方应报美元价为X 1：62040=X：4 000 X=400062040=64475(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报64475美元。,KEY,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,案例4-3-10 英国某银行美元即期汇率为：1英镑=19600美元，3个月期汇美元贴水具体数字为00125，问：3个月美元贴水折年率是多少?,import and export trade

22、 quotation,分析：根据上面计算公式，直接套人数字，计算结果为：贴水具体数字折年率=（贴水具体数字/即期汇率）12/月数=00125/19600 12/3=255,任务4：进出口贸易报价（3）出口贸易报价技巧,4.4 学会进口贸易报价技巧,进口业务中，对于要求即期支付的国外报价，考虑可接受报价水平时分两种情况：,按国际外汇市场的即期汇率表，统一折算成某种主要储备货币后进行比较,将不同货币的进口报价统一折算成人民币后进行比较，,Ao da li ya,任务4：进出口贸易报价（4）进口贸易报价技巧,import and export trade quotation,案例4-3-7 我国某公

23、司从国外进口一批商品，国外客户若以美元报价为每个210美元；若以瑞士法郎报价为每个300瑞士法郎。当时，人民币兑美元和瑞士法郎的即期汇率分别是：1美元=82654 82902人民币元1瑞士法郎=5555855725人民币元如果不考虑其他因素，请根据题意计算并回答我进口公司可以接受哪种货币报价?,分析：将以上两种报价折成人民币，计算结果分别为:美元报价折人民币：210 82902=1 74094(元)瑞士法郎报价折人民币：300 55725=1 67175(元)根据计算结果，我们可以看到：由于美元报价折人民币1 74094元大于瑞士法郎报价折人民币1 67175元，所以，在不考虑其他因素的情况下

24、，我进口公司接受300瑞士法郎的报价比较合适。,任务4：进出口贸易报价（4）进口贸易报价技巧,进口业务中，接受远期支付报价技巧,I accept your price,其基本原则是：远期报价的加价幅度不能超过该货币与相应货币的远期汇率，否则我方可接受硬币报价。,任务4：进出口贸易报价（4）进口贸易报价技巧,import and export trade quotation,我某公司从瑞士进口商品3个月后支付，苏黎世外汇市场有关汇率为：即期汇率 3个月远期1美元 20000瑞士法郎 19800瑞士法郎 如果对方报价如下：每单位商品美元价是78，瑞士法郎价是150，问：我方可接受哪种报价?,案例4-3-11,分析：此题可以用两种方法进行解答。方法一：将美元报价按3个月远期折成瑞士法郎价，然后与原瑞士法郎报价进行比较，其计算结果为：78 19800=15444(瑞士法郎)根据计算结果，可以看出：将美元报价折成瑞士法郎后，其价格大于原瑞士法郎报价。所以，接受原瑞士法郎报价比较合适。方法二：？,任务4：进出口贸易报价（4）进口贸易报价技巧,import and export trade quotation,1进出口贸易报价原则；2外汇买卖价在进出口贸易报价中的应用；3进出口贸易报价技巧。,本任务小结,import and export trade quotation,