财务管理学习资料过账.doc

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1、过账模块说明书目录一.总账交易过账2二.应收账过账3三.应付账过账5四.应收应付核销过账8五.过账回存9六.应收应付汇率自动重估10七.订金汇率自动重估11八.资产汇率自动重估13九.应收应付汇率自动重估过账14十.订金汇率自动重估过账15十一.资产汇率自动重估过账16十二.支出及收入科目过账至损益账17一. 总账交易过账路径：点击模块财务会计财务主管工具过账过账总账交易过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一商业中心文本C(10)N设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一记账凭证勾选框N确定此次过账是否包括记账凭证单据记账凭证编号文本C

2、(20)N仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。设定需要过账的记账凭证编号范围记账凭证类别文本C(20)N仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。设定需要过账的记账凭证类别范围待摊费用勾选框N确定此次过账是否包括待摊费用单据待摊费用编号文本C(20)N仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。设定需要过账的待摊费用编号范围待摊费用类别文本C(20)N仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。设定需要过账的待摊费用类别范围现金收据勾选框N确定此次过账是否包括现金收据单据现金收据编号文本C(20)N仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金收据编号范围现金收据类别文本C(20)N仅当勾选了“现

3、金收据”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金收据类别范围现金付款勾选框N确定此次过账是否包括现金付款单据现金付款编号文本C(20)N仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金付款编号范围现金付款类别文本C(20)N仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金付款类别范围过账按钮Button点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能总账交易过账用于对总账模块下的财务单据进行过账处理。与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行过账回存处理。注意事项二. 应收账过账路径：点击模块财务会计财务主管工具过账过账应收账

4、过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一核算项目类别下拉框N可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的应收交易单据进行过账，筛选条件之一核算项目编号文本C(10)N设定需要对哪些核算项目编号的应收交易单据进行过账，筛选条件之一商业中心文本C(10)N设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一应收账款交易勾选框N确定此次过账是否包括应收账款交易单据应收账款交易编号文本C(20)N仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收账款交易编号范围应收账款交易类别文本C(20)N仅当勾选了“应收账款交

5、易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收账款交易类别范围预收单勾选框N确定此次过账是否包括预收单单据预收单编号文本C(20)N仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预收单编号范围预收单类别文本C(20)N仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预收单类别范围收款单勾选框N确定此次过账是否包括收款单单据收款单编号文本C(20)N仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的收款单编号范围收款单类别文本C(20)N仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的收款单类别范围销售发票勾选框N确定此次过账是否包括销售发票单据销售发票编号文本C(20)N仅当勾选了“销售发票”

6、此栏位才可编辑。设定需要过账的销售发票编号范围销售发票类别文本C(20)N仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的销售发票类别范围应收退款单勾选框N确定此次过账是否包括应收退款单单据应收退款单编号文本C(20)N仅当勾选了“应收退款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收退款单编号范围应收退款单类别文本C(20)N仅当勾选了“应收退款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收退款单类别范围应收核销勾选框N确定此次过账是否包括应收核销单据应收核销编号文本C(20)N仅当勾选了“应收核销”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收核销编号范围坏账发生单勾选框N确定此次过账是否包括坏账发生单单据坏账发

7、生单编号文本C(20)N仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账发生单编号范围坏账发生单类别文本C(20)N仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账发生单类别范围坏账收回单勾选框N确定此次过账是否包括坏账收回单单据坏账收回单编号文本C(20)N仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账收回单编号范围坏账收回单类别文本C(20)N仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账收回单类别范围应收票据勾选框N确定此次过账是否包括应收票据单据应收票据编号文本C(20)N仅当勾选了“应收票据”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收票据编号范围应

8、收票据类别文本C(20)N仅当勾选了“应收票据”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收票据类别范围销售费用发票勾选框N确定此次过账是否包括销售费用发票单据销售费用发票编号文本C(20)N仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的销售费用发票编号范围销售费用发票类别文本C(20)N仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的销售费用发票类别范围过账按钮Button点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能应收账过账用于对应收账款模块下及其他应收财务单据进行过账处理与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行过账回

9、存处理。三. 应付账过账路径：点击模块财务会计财务主管工具过账过账应付账过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一核算项目类别下拉框N可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的应付交易单据进行过账，筛选条件之一核算项目编号文本C(10)N设定需要对哪些核算项目编号的应付交易单据进行过账，筛选条件之一商业中心文本C(10)N设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一应付账款交易勾选框N确定此次过账是否包括应付账款交易单据应付账款交易编号文本C(20)N仅当勾选了“应付账款交易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应

10、付账款交易编号范围应付账款交易类别文本C(20)N仅当勾选了“应付账款交易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付账款交易类别范围预付单勾选框N确定此次过账是否包括预付单单据预付单编号文本C(20)N仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预付单编号范围预付单类别文本C(20)N仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预付单类别范围付款单勾选框N确定此次过账是否包括付款单单据付款单编号文本C(20)N仅当勾选了“付款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的付款单编号范围付款单类别文本C(20)N仅当勾选了“付款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的付款单类别范围采购发票勾选框N确定此次过

11、账是否包括采购发票单据采购发票编号文本C(20)N仅当勾选了“采购发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的采购发票编号范围采购发票类别文本C(20)N仅当勾选了“采购发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的采购发票类别范围委外发票勾选框N确定此次过账是否包括委外发票单据委外发票编号文本C(20)N仅当勾选了“委外发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的委外发票编号范围委外发票类别文本C(20)N仅当勾选了“委外发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的委外发票类别范围委外工艺发票勾选框N确定此次过账是否包括委外工艺发票单据委外工艺发票编号文本C(20)N仅当勾选了“委外工艺发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的委

12、外工艺发票编号范围委外工艺发票类别文本C(20)N仅当勾选了“委外工艺发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的委外工艺发票类别范围应付退款单勾选框N确定此次过账是否包括应付退款单单据应付退款单编号文本C(20)N仅当勾选了“应付退款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付退款单编号范围应付退款单类别文本C(20)N仅当勾选了“应付退款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付退款单类别范围应付核销勾选框N确定此次过账是否包括应付核销单据应付核销编号文本C(20)N仅当勾选了“应付核销”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付核销编号范围固定资产采购发票勾选框N确定此次过账是否包括固定资产采购发票单据固定资产采

13、购发票编号文本C(20)N仅当勾选了“固定资产采购发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的固定资产采购发票编号范围固定资产采购发票类别文本C(20)N仅当勾选了“固定资产采购发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的固定资产采购发票类别范围应付票据勾选框N确定此次过账是否包括应付票据单据应付票据编号文本C(20)N仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付票据编号范围应付票据类别文本C(20)N仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付票据类别范围采购费用发票勾选框N确定此次过账是否包括采购费用发票单据采购费用发票编号文本C(20)N仅当勾选了“采购费用发票”此栏位才可编辑。

14、设定需要过账的采购费用发票编号范围采购费用发票类别文本C(20)N仅当勾选了“采购费用发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的采购费用发票类别范围过账按钮Button点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能应付账过账用于对应付账款模块及其他模块的应付财务单据进行过账处理与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行过账回存处理。注意事项四. 应收应付核销过账路径：点击模块财务会计财务主管工具过账过账应收应付核销过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一应收应付核销编号文本C(20

15、)N设定需要过账的应收应付核销编号范围应收算项目类别下拉框N可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一应收核算项目编号文本C(10)N设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账，筛选条件之一应付算项目类别下拉框N可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一应付核算项目编号文本C(10)N设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账，筛选条件之一商业中心文本C(10)N设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一过账按钮Button点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简

16、介选项功能说明模块的功能应收应付核销过账用于应收应付核销单据进行过账与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行过账回存处理。注意事项五. 过账回存路径：点击模块财务会计财务主管工具过账过账回存过账回存主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质下拉框Y可以选择所有可进行过账处理的交易性质，详细可查看各相关过账模块中包含的单据类型。日期日期日期NN设定需要进行过账回存的单据日期范围记账凭证编号文本C(20)NN设定需要进行过账回存的单据编号范围读取单据按钮Button点击可根据设定读取已经过账的单据信息Footer栏位属性栏位种类格式必填只读

17、检测备注交易种类文本文本Y显示已过帐单据的交易性质记账凭证编号文本文本Y显示已过账单据的编号日期日期日期Y显示已过帐单据的日期过账回存勾选框勾选需要进行过账回存的单据排列顺序（注脚）下拉框N 可选择按“日期”或按“单据编号”对Footer中的单据进行排序过账回存按钮Button点击可以对所勾选的已过帐单据进行过账回存处理功能简介选项功能说明模块的功能过账回存主要用于取消单据的已过帐状态，与其他模块的关系进行过账回存后的财务单据可以进行修改或删除。六. 应收应付汇率自动重估路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估应收应付汇率自动重估主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测

18、备注上一次应收应付汇率自动重估日期日期日期Y显示上一次应收应付汇率自动重估的日期执行者文本Y显示上一次执行应收应付汇率自动重估的用户编号。日期（截至日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C(2)NN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.职员文本C(10)Y汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。附单据()张数字NumericNN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。设定汇率按钮Button点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的每天汇率表中的汇率值，可修改。读取未完成发票按钮Button

19、点击可以读取截止日期前的未完成应付和应收发票，仅限于货币为非本位币的未完成发票。撤销上一次重估按钮Button点击可以撤销上一次汇率自动重估。Footer栏位属性(以应收发票界面为例说明，应付发票界面说明可参照应收发票界面)栏位种类格式必填只读检测备注清缴发票文本Y 显示读取的未完成应收发票编号客户文本Y显示读取的未完成发票中的客户编号客户英文名称文本Y显示读取的未完成发票中的客户英文名称客户中文名称文本Y显示读取的未完成发票中的客户中文名称发票日期日期Y显示读取的未完成发票的发票日期商业中心文本Y显示读取的未完成发票中的商业中心编号货币文本Y该栏中的货币一定是非本位币显示读取的未完成发票中的

20、货币汇率数字NumericY显示读取的未完成发票中货币在发票日期时的汇率发票金额数字NumericY显示发票金额未完成金额数字NumericY显示所读取得发票中未完成的金额功能简介选项功能说明模块的功能应收应付汇率自动重估主要用于对应收应付发票进行汇率自动重估与其他模块的关系不能对汇率重估日期当天及之前的应收应付发票进行修改或删除。注意事项1.操作说明，读取未完成发票后，点击工具栏中的“保存”按钮，即可进行应收应付汇率自动重估；七. 订金汇率自动重估 路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估订金汇率自动重估主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注上一次订金汇率自动重

21、估日期日期日期Y显示上一次订金汇率自动重估的日期执行者文本Y显示上一次执行订金汇率自动重估的用户编号。日期（截至日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C(2)NN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.职员文本C(10)Y汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。附单据()张数字NumericNN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。设定汇率按钮Button点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的每天汇率表中的汇率值，可修改。读取未完成订金按钮Button点击可以读取截止日期前的未完成预收款

22、和预付款，仅限于货币为非本位币的未完成订金单据。撤销上一次重估按钮Button点击可以撤销上一次汇率自动重估。Footer栏位属性(以预收款界面为例说明，预付款界面说明可参照预收款界面)栏位种类格式必填只读检测备注预收单编号文本Y 显示读取的未完成预收款编号订单编号文本Y显示读取的未完成预收款关联的订单编号客户文本Y显示读取的未完成预收款中的客户编号客户英文名称文本Y显示读取的未完成预收款中的客户英文名称客户中文名称文本Y显示读取的未完成预收款中的客户中文名称日期日期Y显示读取的未完成预收款的单据日期商业中心文本Y显示读取的未完成预收款中的商业中心编号货币文本Y该栏中的货币一定是非本位币显示读

23、取的未完成预收款中的货币汇率数字NumericY显示读取的未完成预收款中货币在单据日期时的汇率金额数字NumericY显示预收款金额未完成金额数字NumericY显示所读取得预收款中未完成的金额功能简介选项功能说明模块的功能订金汇率自动重估主要用于对订金单据进行汇率自动重估与其他模块的关系不能对汇率重估日期当天及之前的订金单据进行修改或删除。注意事项1. 操作说明，读取未完成订金单据后，点击工具栏中的“保存”按钮，即可进行订金汇率自动重估；八. 资产汇率自动重估路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估资产汇率自动重估主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期（截至

24、）日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C(2)NN控制输入系统中设定的记账凭证类别汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.职员文本C(10)Y控制输入系统中设定的职员编号汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。商业中心文本C(10)Y控制输入系统中设定的商业中心编号汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的商业中心编号。汇率盈亏科目文本C(14)Y 控制输入系统中设定的科目编号设定汇率盈亏科目附单据()张数字NumericNN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。Footer栏位属性栏位种类格式

25、必填只读检测备注货币文本Y只读栏位显示系统中设定的所有非本位币货币代号文本Y只读栏位显示货币代号汇率数字NumericNN 默认显示为截至日期当天，货币在每天汇率表中的汇率值，可以修改。九. 应收应付汇率自动重估过账 路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估过账应收应付汇率自动重估过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期（由至）日期日期设定需要进行过账的应收应付汇率重估时间范围过账按钮Button点击可以进行应收应付汇率自动重估产生的记账凭证进行过账功能简介选项功能说明模块的功能应收应付汇率自动重估过账主要用于对应收应付汇率自动重估产生的记账凭证进行过账处理十. 订金汇

26、率自动重估过账路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估过账订金汇率自动重估过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期（由至）日期日期设定需要进行过账的订金汇率重估时间范围过账按钮Button点击可以对订金汇率自动重估产生的记账凭证进行过账功能简介选项功能说明模块的功能订金汇率自动重估过账主要用于对订金汇率自动重估产生的记账凭证进行过账处理十一. 资产汇率自动重估过账路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估汇率重估过账资产汇率自动重估过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期（由至）日期日期设定需要进行过账的资产汇率重估时间范围过账按钮Button点击可以对资

27、产汇率自动重估产生的记账凭证进行过账功能简介选项功能说明模块的功能资产汇率自动重估过账主要用于对资产汇率自动重估产生的记账凭证进行过账处理十二. 支出及收入科目过账至损益账路径：点击模块财务会计财务主管工具汇率自动重估结转损益支出及收入科目过账至损益账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本C(20)Y可手动输入编号或系统自动 根据更新文件编号中的设定生成文件编号。记账凭证类别文本C(2)N控制输入系统中已设定的记账凭证类别职员文本C(10)Y控制输入系统中已设定的职员编号商业中心文本C(10)Y控制输入系统中已设定的商业中心编号日期由至日期日期N筛选条件之一，设定进行结转损益的来源数据发生的时间范围附单据()张数字NumericN输入与本记账凭证有关的单据数量