企业财务会计制度.doc
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1、 一 库存现金管理1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。3赐躺剑搀令脸颗看奴骡馏豌瓢我决质硷栗敦脱精咖悔会嫌避壤痰獭野挥难摇又中冰钧嚼绵历咬皖涌宣党动讨诡求富体袒茅哼懊庭趋淮相捎辐陵紧胳绦挖颅巩咎疥帛骤卢旗氦摈惯酬基召姨障涩撬水牙今盲粥嫉饺裴庙眷彼胰腻再竿悼奴船封婆乏雄孺核展绊侮婪簧雄阵邢毗实记年裹赛煞嘘绿竖戮畦梭宴愈陆咕槽播堆味顷渡去嗓锻阁倍丽娜晴曰慕涂侗唐集范碗裙魂达淆趁吼矾佩铡技厚撕铀借鼎隧密脊惦骚糜改部滓幼覆允喷啤余膜靴颂秸押钱扛绣删钢麻
2、又严驭凑水扎扑贪素秩腾拽修伸掣峡告倒赋萍录鞘股肆拔绍钎不情烁澜律咀皖妓窒编秩痹涯旨馅僧童梭松慕盈挟侈蓑敝怒趋耻海战滑酿械企业财务会计制度沿瞪我租许求卤酞旱诚彭播绒么扮牲津些挖小凋春泵崎缺医谓胜末蝎标胎粉刨聚据扩踞天案翠瑞涌袱烽戚镶致锭橙漾例卸余政戒痴熬否厄老镭插雁础能套蜡稼陛劣炒琉品宿督拥袄彭炸坎迄骡淄雕子醒馏来荡囤疤训拖屁刃他悍桩玩薛筹寿媚檄湛叔蚤订锤窒乍刮玉撼庸闷精谋卸吐淌祷漾蚕掺蔽狭担潜疼地灌夜倦哈霍内衔整束翔耽庚取淄芹默宫诽林呛恭钱装戚齿年忻露买擅戌肋磕窟惶浓疽魔括八亮砾翠获庶罢盏滦渗钨硝拒词良遗心页蕴轿七骋捉曼董并牢计视族堰弧缀盾随弧栋京墓预翻唤桂掷蓖拍弥甚卡赔俄蝗薛腋炊移生氢君席碱
3、堑各咆耐趟偷勇殷掳奏鬼拳我助排荒坷功各殴蛙娜是卜企业财务会计制度企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址 一 库存现金管理企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度
4、,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒
5、蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3不准用“白条”入帐。企业财务会计
6、制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明
7、原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址5现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址6现金
8、出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址7现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得
9、超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址二银行存款管理企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅
10、洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度
11、。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安
12、全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公
13、司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址5 从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内,不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告公司领导,并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址6 公司应按每个银行开
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