房地产集团公司全套物资管理制度.doc

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1、房地产集团公司全套物资管理制度目 录第一节 工作流程1一、材料采购管理流程1二、材料计划编制审批流程3三、独立项目公司或项目公司报价会签审批流程5四、总公司报价会签审批流程7五、独立项目公司或城市公司招标管理流程9六、战略供应商开发、管理流程13七、独立项目公司或城市公司合同评审流程16八、总公司合同评审流程19九、独立项目公司或城市公司供应商星级评审流程21十、物资封样管理流程23十一、物资封样使用流程25十二、认质认价审核流程27十三、甲供材管理流程29十四、紧急采购流程32十五、战略合作材料价格调整流程34十六、检查与整改操作流程36十七、独立项目公司或城市公司资金申请、支付流程38十八

2、、总公司资金申请、支付流程40第二节 工作标准42一、物资计划管理标准42二、供应商管理标准43第三节 管理准则46一、材料计划编制审批准则46二、项目公司、总公司报价会签审批准则47三、项目公司、总公司合同评审准则50四、项目公司招投标管理准则52五、认质认价审核准则54六、甲供材管理准则54七、检查与整改操作准则56八、项目公司、总公司资金申请、支付准则57九、战略合作材料价格调整管理准则58十、紧急采购管理准则58十一、项目公司、总公司供应商星级评审准则59十二、物资封样管理准则61十三、物资验收入库管理准则62十四、登记报批管理准则63第四节 操作手册64一、采购管理操作手册64二、供

3、应商管理操作手册83第一节 工作流程一、材料采购管理流程1、流程图2、流程节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1根据项目进度及实际需要编制材料采购计划材料采购计划2采购金额10万元以内的，按照公司制度规定要求，对拟计划采购的物资实施报价会签材料采购计划报价会签审批单目的：控制项目成本，提高利润产值3采购金额10万元以上的，若没有战略供应商，采取招投标管理（总公司及时启动战略供应商开发、管理）材料采购计划报价汇总审批单供应商（或战略供应商）参照封样物资编制招标文件，提供详细技术参数等指标要求4与中标单位开展竞争性商务谈判、合同谈判，内部合同评审，组织合同签订与交底商务谈判、合同评审记

4、录合同交底记录供应商提供物资，公司进行封样5根据合同条款要求及现场进度执行物资采购、督促进场材料采购计划报价汇总审批单材料采购指令6参照封样物资对进场物资进行验收进场物资参与部门：物资管理部、工程管理部、施工单位、监理单位7根据公司制度规定办理物资入库手续，填报收据及输入网上ERP系统入库手续各种收据8按照公司制度规定对物资管理履行检查、监督、复查职能，整改人根据要求整改到位整改通知单主要检查物资管理是否履行各流程，价格是否合理，是否违规支付材料款、是否严格履行合同等9根据合同要求定期与供应商做好对结账及材料款的支付工作对结账资料付款发票、收据等材料款支付必须结合合同条款要求和公司制度要求进行

5、二、材料计划编制审批流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）独立项目公司或项目公司工程管理部主管：负责材料计划的编制。（2）独立项目公司或项目公司工程管理部经理：负责审核材料计划的可行性、有效性、准确性。（3）独立项目公司或城市公司物资管理部物资主管（专员）：负责根据独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理的安排执行采购工作。（4）独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理：审核材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采购性质进行判断；安排人员执行采购并组织协调采购工作。（5）独立项目公司工程副总或城市公司下属项目公司总经理：负责审批材料计划。2.2

6、节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1（独立）项目公司工程管理部负责材料的主管负责编制材料计划材料计划设计管理部协助提供相关材料、设备的功能、外观、规格型号等技术指标要求2（独立）项目公司工程管理部经理对材料计划中的有效性、可行性、准确性进行审核材料计划审核意见有效性、可行性、准确性主要通过材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等指标体现3城市公司下属项目公司总经理或独立项目公司工程副总结合工程管理部经理审核意见及项目实际情形进行审批材料计划审批意见4独立项目公司或城市公司物资管理部经理根据公司制度规定审核材料计划、判断材料采购是否为战略采购5若为战略采购，物资管理部经理根据

7、总公司战略协议安排人员采购6若为非战略采购且采购金额在10万元以内的，进入报价会签审批流程7若为非战略采购且采购金额在10万元以上的，进入招投标管理流程8物资管理部主管（专员）根据物资管理部经理安排执行采购三、独立项目公司或项目公司报价会签审批流程（适用于单批采购金额大于3000元且小于100000的物资采购）1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）独立项目公司或城市公司物资管理部主管（专员）：负责编制报价会签审批单。（2）独立项目公司或城市公司物资管理部经理： 负责审核材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间等； 安排人员执行采购。（3）独立项目公司或城市公司成本部：负责将材料总价与概算总

8、价进行对比审核。（4）独立项目公司总经理或项目公司总经理：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、付款方式等进行综合评审。（5）总公司物资管理中心审核部：负责对报价审批进行事后审查，并根据公司制度规定报价会签进行审核。（6）总公司分管副总：负责对报价审批中的异常现象进行事后审批，并交由审核部根据制度规定处理。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1物资管理部主管（专员）编制报价审批单报价审批单2物资管理部经理对审批单中材料的名称、价格、规格参数、进场时间等进行审核，成本部将材料总价与概算总价进行对比审核报价会签审批单审核意见3独立项目公司总经理或项目公司总经理结合物资管

9、理部经理、成本部的审核意见及项目实际进展情况进行审核报价会签审批单审批意见4物资管理部经理根据独立项目公司总经理或项目公司总经理审批意见安排人员执行采购报价会签审批单、审批意见5总公司物资管理中心审核部对采购行为进行事后审核审核意见主要审核报价会签申报的物资价格与市场的相符性、申报会签的及时性、真实性、客观性、公正性等6总公司物资管理中心审核部根据公司制度规定对独立项目公司或城市公司报价会签进行审核处理意见7分管副总对项目公司采购存在的异常问题（价格差异、明显弄虚作假等）的进行审批审批意见分管副总为材料副总四、总公司报价会签审批流程（适用于单批采购金额大于3000元且小于100000的物资采购

10、）1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）总公司审核部主管：负责编制报价会签审批单；根据分管副总审批意见执行采购。（2）总公司审核部经理：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、付款方式等进行审核。（3）分管副总：负责审批报价会签审批单。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1物资管理中心审核部主管负责编制报价会签审批单报价会签审批单2物资管理中心审核部经理对审批单中材料的名称、价格、规格参数、进场时间等进行审核报价会签审批单审核意见3分管副总结合审核部经理的审核意见及市场情况进行审核报价会签审批单审批意见分管副总即为材料副总4物资管理中心审核部主管根据分管副总审批意

11、见执行采购报价会签审批单、审批意见五、独立项目公司或城市公司招标管理流程1、流程图2、流程说明2.1招标范围：单批物资采购金额大于10万元的均进行招投标。（钢材、地材等除外）。2.2职责说明（1）独立项目公司或城市公司物资主管（专员）：负责拟定入围供应商名单。（2）独立项目公司或城市公司物资管理部经理：负责入围供应商名单的审核；编制招标文件商务部分，整理汇总招标文件；组织发出招标文件、回收投标书；负责组织招标小组开标、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单位和候补中标单位名单。（3）独立项目公司或城市公司工程管理部经理：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件技术部分。（4）独立项目公司或城市公

12、司总经理：负责审核入围供应商名单和招标小组初步拟定的中标单位和候补中标单位名单。（5）总公司审核部：负责审核入围供应商名单和招标小组初步拟定的中标单位和候补中标单位名单。（6）分管副总：负责审批入围供应商名单和招标金额小于100万元的中标单位名单。（7）总公司总经理：负责审批招标金额大于等于100万元的中标单位名单。2.3节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1物资主管（专员）拟定入围供应商名单入围供应商名单2物资管理部经理、工程管理部经理对入围供应商名单进行审核入围供应商名单审核意见3独立项目公司或城市公司总经理结合公司运作情况进行审核入围供应商名单入围供应商名单审核意见4总公司审

13、核部结合各供应商表现进行审核入围供应商名单入围供应商名单审核意见5分管副总结合各级审核意见进行审批入围供应商名单入围供应商名单审批意见6物资管理部经理编制招标文件商务部分招标文件商务部分7工程管理部编制招标文件技术部分招标文件技术部分设计管理部协助8物资管理部经理汇总招标文件商务部分、技术部分，整理形成完整招标文件招标文件9物资管理部经理根据入围供应商名单进行发标招标文件、入围供应商名单10物资管理部经理根据发标名单进行投标书回收发标名单入围供应商投标文件11物资管理部经理组织招标小组进行开标入围供应商投标文件招标小组组成：物资管理部（负责商务洽谈推进的组织工作）、工程管理部（根据工程进度要求

14、，对数量、供货时间节点、工种协调、现场条件等提出要求及具体负责招标进度的推进）、设计管理部（负责招标物资、设备的样式、品种、质量要求、技术标准的确定及把关工作）、成本部（负责成本测算与控制等工作）、工程副总（副组长）、总经理（组长）12物资管理部经理组织招标小组与投标单位开展竞争性商务谈判13招标小组根据谈判结果初步拟定中标单位及候补中标单位名单中标单位及候补中标单位名单14独立项目公司或城市公司总经理对招标过程及结果进行审核15总公司物资管理中心审核部对招标过程及结果进行审核16若招标金额小于100万元，分管副总筛选、审批中标单位中标单位及候补中标单位名单中标单位名单分管副总即为材料副总17

15、若招标金额大于等于100万元，总经理筛选、审批中标单位中标单位及候补中标单位名单中标单位名单六、战略供应商开发、管理流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）总公司开发部主管：负责拟定入围供应商名单。（2）总公司开发部经理：参与入围供应商名单的审核；编制招标文件商务部分、整理汇总形成标书；负责发出招标文件、回收投标书；负责组织招标小组开标、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单位和候补中标单位名单。（3）工程管理中心：参与入围供应商名单的审核、招标文件技术部分的编制。（4）设计管理中心：参与入围供应商名单的审核；参与编制招标文件技术部分。（5）成本核算中心：参与入围供应商名单的审核。（6）经理

16、层材料副总负责审批入围供应商名单。材料副总、工程副总、设计副总、成本副总、常务副总负责审核招标小组初步拟定的中标单位和候补中标单位名单；总经理审批、确定中标单位。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1开发部主管拟定入围供应商名单供应商信息库入围供应商名单2开发部经理组织工程管理中心、设计管理中心、成本核算中心进行审核入围供应商名单审核意见3分管副总根据实际需要、入围供应商星级进行综合评审入围供应商名单审批意见4开发部经理负责起草标书的商务部分招标文件商务部分5工程管理中心负责编制标书的技术部分招标文件技术部分必要时设计管理中心协助编制6开发部经理汇总整理、形成完整的招标文件招

17、标文件商务部分、技术部分招标文件7开发部经理根据入围供应商名单进行发标招标文件、入围供应商名单发标记录8开发部经理根据发标名单进行标书回收发标名单入围供应商投标文件9开发部经理组织招标小组进行开标入围供应商投标文件招标小组组成：物资管理中心、工程管理中心、设计管理中心、成本核算中心常务副总10开发部经理组织招标小组与投标单位开展竞争性商务谈判11招标小组根据谈判结果初步拟定中标单位及候补中标单位名单中标单位及候补中标单位名单12总公司经理层结合公司实际情形与各自岗位职责进行审核审批中标单位及候补中标单位名单审核审批意见经理层：材料副总、工程副总、设计副总、成本副总、总经理七、独立项目公司或城市

18、公司合同评审流程1、流程图2、流程说明2.1凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签定合同。2.2职责说明（1）独立项目公司或城市公司物资管理部经理：安排采购经办人草拟合同文本并审核；根据授权组织材料合同的签订工作；合同签订后负责组织向工程管理部交底。（2）独立项目公司或城市公司工程管理部经理：审核合同专业条款、材料技术参数等；接受合同交底并存档合同文本复印件。（3）独立项目公司律师或城市公司法务部经理：审核合同条款是否存在法律风险。（4）独立项目公司或城市公司总经理：负责对合同文本草稿进行审核。（5）物资管理中心审核部经理：负责审核合同条款中关于材料名称、数量、价格

19、、规格参数、进场时间、付款方式等专项条款。（6）总公司分管副总：负责审批合同金额在100万元以内的合同。（7）总公司总经理：负责审批合同金额在100万元以上（含100万元）的合同。2.3节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1物资管理部采购经办人草拟合同文本初稿，物资管理部经理审核招标文件商务洽谈记录合同文本初稿1、若为专项分包施工合同（施工单位包工包料），由工程管理部草拟合同文本，物资管理部参与配合；2、严格要求采用标准合同文本，若有附加协议，单独草拟附加协议文本，合同评审时只对附加协议文本进行评审，标准合同文本将不再评审2工程管理部经理、法务部经理对合同文本初稿条款进行审核合同文

20、本初稿工程管理部审核专业条款、法务部审核合同条款是否存在法律风险3独立项目公司或城市公司总经理对合同条款进行综合审核合同文本初稿审核意见4总公司物资管理中心审核部经理对合同文本初稿专业条款进行审核合同文本初稿审核意见5分管副总对合同金额小于100万元的合同进行审批合同文本初稿审批意见分管副总即为材料副总6总公司总经理对合同金额大于等于100万元的合同进行审批合同文本初稿审批意见7物资管理部经理组织合同的签订合同文本合同文本正本、副本8物资管理部经理负责组织向独立项目公司或城市公司、项目公司工程管理部进行合同交底合同文本交底记录9工程管理部根据公司制度规定接受物资管理部经理组织的合同交底交底记录

21、10物资管理部、工程管理部对合同文本复印件或副本进行存档备案合同文本复印件八、总公司合同评审流程1、流程图2、流程说明2.1凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签定合同。2.2职责说明（1）开发部主管：负责合同文本草稿的拟定；（2）开发部经理、审核部经理：负责审核合同条款中关于材料名称、数量、价格、规格参数、进场时间、付款方式等专项条款；开发部经理根据公司授权组织合同的签订工作；合同签订后开发部经理负责向项目物资管理部进行合同交底，并督促物资管理部向工程管理部进行合同交底。（3）法务部经理：审核合同条款是否存在法律风险。（4）分管副总：负责审批合同金额在100万元以

22、内的合同。（5）总公司总经理：负责审批合同金额在100万元以上（含100万元）的合同。2.3节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1开发部主管负责采购草拟合同文本初稿合同文本初稿严格要求采用标准合同文本，若有附加协议，单独草拟附加协议文本，合同评审时只对附加协议文本进行评审，标准合同文本将不再评审2开发部、审核部、法务部经理对合同文本初稿条款进行审核合同文本初稿审核意见物资管理中心审核专业条款、法务部经理审核合同条款是否存在法律风险3分管副总对合同金额小于100万元的合同进行审批合同文本初稿审批意见分管副总即为材料副总4总公司总经理对合同金额大于等于100万元的合同进行审批合同文本初

23、稿审批意见5开发部经理负责组织合同的签订合同文本合同正本、副本6开发部经理负责向项目物资管理部进行合同交底并督促物资管理部向工程管理部进行合同交底、督促其对合同复印件或副本存档备案合同文本合同文本复印件交底记录 九、独立项目公司或城市公司供应商星级评审流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）独立项目公司或城市公司物资管理部主管（专员）：负责填写供应商星级评审表，并根据审批意见对供应商信息库进行更新。（2）工程管理部：负责从物资质量、供应及时性、售后服务态度等方面对供应商进行评价，并签署意见。（3）成本部：负责从价格、数量等方面对供应商进行评价，并签署意见。（4）独立项目公司或城市公司分管

24、副总：负责综合工程管理部、成本部意见并结合日常检查情况审核供应商星级评审表。（5）物资管理中心审核部经理：根据日常检查监督情况对供应商星级进行审核。（6）总公司分管副总：负责综合各级审核意见对供应商星级进行审批。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1独立项目公司或城市公司物资管理部主管（专员）填报供应商星级评审表，物资管理部经理审核供应商星级评审表2工程管理部从物资质量、供应及时性、服务态度等方面对供应商进行评价供应商星级评审表评价意见3成本部负责从价格、数量等方面对供应商进行审核供应商星级评审表审核意见4独立项目公司或城市公司分管副总综合各部门意见，审核供应商星级评审表供应

25、商星级评审表审核意见5审核部经理根据日常检查监督情况对供应商星级进行评审供应商星级评审表审核意见6总公司分管副总综合各级审核意见对供应商星级做出审批供应商星级评审表审批意见分管副总即为材料副总7独立项目公司或城市公司物资管理部主管（专员）根据评定的星级进行存档备案、更新供应商信息库供应商星级十、物资封样管理流程1、流程图2、流程说明2.1独立项目公司、城市公司及下属项目公司均需开展物资封样工作。2.2职责说明（1）供应商：负责提供封样物资样品及封样确认工作。（2）参与相关部门：工程管理部、设计管理部、独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部或项目公司物资部共同参与封样物资颜色、规格型号、技术

26、参数等的审核确认工作。由独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部负责将中标单位的产品封样照片上传至采购管理系统。（3）独立项目公司或城市公司下属项目公司工程管理部：负责封样物资各项交接手续的办理；负责建立封样材料管理台账并登记；负责封样物资日常维护、保养等管理工作。实物进场照片由专业工程师负责拍照并上传至采购管理系统中。（4）独立项目公司或项目公司总经理：负责对封样物资验收过程、手续办理进行审批。2.3节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1供应商将拟封样样品送至公司拟封样样品2工程管理部、设计管理部、物资管理部对样品进行共同验收验收意见供应商也参与3分管副总对拟封样样品及验收过程

27、进行把关、审批拟封样样品审批意见4物资管理部或物资部主管负责将封样物资照片上传至物资采购管理系统封样照片上传采购系统5样品验收通过后由工程管理部与物资管理部履行交接手续验收意见拟封样样品移交项目公司工程管理部6工程管理部建立封样材料管理台账并标记拟封样样品审批意见封样台账7工程管理部做好封样库的日常维护、保养、更新等管理工作8工程管理部实物进场后，专业工程师负责拍照上传采购系统实物照片上传采购系统十一、物资封样使用流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）供应商：负责根据合同条款要求供货，并参与工程管理部专业工程师组织的物资验收。（2）施工单位：参与工程管理部专业工程师组织的物资验收。（3

28、）监理单位：参与工程管理部专业工程师组织的物资验收。（4）工程管理部专业工程师：负责组织供应商、施工单位、监理单位、物资管理部进行物资验收、根据规范要求确定验收比例、并与封样物资进行对比，若合格确认进场办理相关手续，若不合格不予接收。（5）独立项目公司或城市公司物资管理部：参与工程管理部专业工程师组织的物资验收。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1供应商根据合同按时将材料送至现场材料2工程管理部专业工程师组织施工单位、监理单位、物资管理部相关人员共同验收材料3工程管理部专业工程师、施工单位、监理单位、物资管理部结合验收规范共同确定验收比例材料材料验收规范验收比例4工程管理部

29、专业工程师、施工单位、监理单位、物资管理部共同与封样进行对比材料材料验收规范封样与封样对比结论5对比确认与封样不一致的不予接收、退货与封样对比结论退货指令6对比确认与封样一致的，确认进场，办理相关手续与封样对比结论入库手续、收据等十二、认质认价审核流程1、流程图2、流程说明2.1按资金划分，小于100000元，进行比质比价；大于100000元按招标流程操作。2.2公司内部企业根据控股集团统一要求只认质不认价。2.3职责说明（1）施工单位：负责编制材料认价审批单；按照审批意见执行材料采购。（2）监理单位：负责审核材料认价审批单。（3）工程管理部：根据施工合同，负责审核材料认价审批单；负责将材料认

30、价审价单返回施工单位。（4）成本部：负责根据概预算造价审核材料单价。（5）独立项目公司总经理或各项目公司总经理：负责审批材料认价审批单；负责审批返回施工单位的材料单价。（7）独立项目公司或城市公司物资管理部：负责组织材料询价或招投标工作。2.4节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1施工单位根据项目进度需要编制材料认价审批单材料认价审批单2监理单位根据施工合同进行审核材料认价审批单审核意见3工程管理部根据施工合同对材料规格型号等技术参数进行审核，若属于认价材料则进行认价，否则返回施工单位不予认价材料认价审批单审核意见4独立项目公司工程副总根据工程管理部审核意见进行审核材料认价审批单、

31、工程管理部审核意见审核意见项目公司无此步骤5独立项目公司总经理或项目公司总经理结合工程管理部、物资管理部、工程副总的审核意见进行审批材料认价审批单，工程管理部、物资管理部、工程副总审核意见审批意见6独立项目公司或城市公司物资管理部根据总经理审批意见组织对材料进行市场询价或招投标工作材料认价审批单、审批意见询价结果7若认价材料金额大于等于10万元，进入招投标管理流程8若认价材料金额小于10万元，物资管理部组织对材料进行比质比价9成本部根据概预算造价审核返回给施工单位的物资单价询价及比质比价结果物资单价10物资管理部将审核审批完毕的材料认价审批提报独立项目公司总经理或者项目公司总经理审批物资单价审

32、批意见11工程管理部将经过审批的材料认价审批单返回施工单位12施工单位根据建设单位的认价审批单组织、执行采购审批完毕的材料认价审批单十三、甲供材管理流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）施工单位：负责编制材料计划；根据工程管理部的通知参与甲供材验收和接收甲供材料。（2）监理单位：负责审核施工单位提报的甲供材材料计划；参与工程管理部组织的进场甲供材的验收。（3）工程管理部：根据现场实际进度审核材料计划并录入公司采购ERP系统中；组织进场材料的验收工作；负责办理进场验收完毕后材料的入库工作；负责通知施工单位领取甲供材；负责将入库单、发票、领料单移交项目公司财务部；负责组织对结账工作。（4）

33、独立项目公司工程副总：负责审核施工单位上报的材料计划。（5）独立项目公司总经理或项目公司总经理：负责审批施工单位上报的材料计划。（6）独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部：根据总经理审批意见组织材料的采购工作（比质比价或招投标）；（7）独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部：参与工程管理部组织的对进场材料进行验收；负责参与与供应商的对结账、资金申请工作；负责办理材料发票审批工作。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1施工单位根据项目进度编制甲供材材料计划甲供材材料计划2、监理单位根据现场监督情况、项目进度审核施工单位提报的甲供材材料计划甲供材材料计划审核意见3工程管

34、理部根据项目实际进展情况及现场情形进行审核甲供材材料计划审核意见主要审核甲供材供应时间的准确性及总量的控制4工程管理部将甲供材材料计划录入公司采购ERP系统中甲供材材料计划5独立项目公司工程副总根据工程管理部审核意见及整个项目情况进行审核甲供材材料计划、工程管理部审核意见审核意见若为项目公司可省略此步骤6独立项目公司总经理或项目公司总经理结合工程管理部、工程副总的审核意见进行审批甲供材材料计划，工程管理部、工程副总审核意见审批意见7独立项目公司或城市公司物资管理部根据审批意见组织采购，根据采购金额确定采购方式，若采购金额10万元以内进行比质比价，若采购金额10万元以上进行招投标甲供材材料计划、

35、审批意见8工程管理部组织独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部、对进场材料的数量、质量、规格型号等进行验收材料收据供应商、物资管理部采购经办人、监理单位、施工单位参加；送货单上必须同时签字盖章9材料验收未通过的有独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部采购经办人协助无条件退货；验收通过的工程管理部及时向独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部开具入库单入库单10工程管理部负责通知施工单位领取甲供材料，并开具领料单，施工单位在领料单上签字确认材料收据完善的入库手续11工程管理部负责将入库单和转交给项目公司财务部、物资管理部、核算部 入库单、材料发票、施工单位领料单12工程管理部组织各方在

36、规定时间内进行对结账材料收据、入库手续对结账资料包括工程管理部与施工单位对账、物资管理部与供应商对账（采购额，财务部与供应商资金支付的对账）、核算部与财务部对账检查过程发现物资存在问题的扣款处理：物资部与供应商对接处理，工程管理部、核算部联合与施工单位对接处理13独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部负责办理各种发票审批的工作对结账资料各种发票审批后的发票十四、紧急采购流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）独立项目公司或项目公司工程管理部：对于紧急变更、抢工、机械故障等引起的紧急采购行为负责提出紧急采购申请。（2）独立项目公司或城市公司成本部：参与10万元以上及50万元以上物资紧急

37、采购时召开的电话会议。（3）经理层：独立项目公司工程副总、总经理或城市公司总经理、项目公司总经理参与10万元以上及50万元以上物资紧急采购时召开的电话会议；独立项目公司或城市公司总经理负责把关紧急采购行为及审批10万元以下的紧急采购。（4）独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部：参与物资紧急采购时召开的电话会议；负责根据决策意见执行紧急采购。（5）总公司物资管理中心审核部：参与10万元以上及50万元以上物资紧急采购时召开的电话会议。（6）总公司分管副总：参与10万元以上及50万元以上物资紧急采购时召开的电话会议。（7）总公司总经理：参与50万元以上物资紧急采购时召开的电话会议。2.2节点说

38、明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1工程管理部对因紧急变更、抢工、机械故障等原因引起的紧急采购提出申请紧急采购申请2对50万元以上的紧急采购，独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部、工程管理部、成本部、工程副总、总经理；总公司审核部经理、分管副总、总经理召开电话会议，采用“一事一议”的形式共同决策形成决议紧急采购申请决策意见项目公司总经理、工程管理部经理、物资主管（专员）参与。3对10万元以上50万元以下的紧急采购，独立项目公司物资管理部或城市公司物资管理部、工程管理部、成本部、工程副总、总经理，总公司审核部经理、分管副总召开电话会议，采用“一事一议”的形式共同决策形成决议紧急采购

39、申请决策意见4对10万元以下的紧急采购，独立项目公司或城市公司总经理审批紧急采购申请审批意见5独立项目公司或城市公司物资管理部根据决策意见执行采购决策或审批意见10万元以下的紧急采购，城市公司物资管理部直接比质比价采购十五、战略合作材料价格调整流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）开发部主管：负责填制材料、设备调价审批单，并根据总经理审批价格进行采购。（2）开发部经理：负责审核材料、设备调价审批单。（3）分管副总：负责根据开发部经理、审核部经理的意见审核材料、设备调价审批单。（4）总公司总经理：负责审批材料、设备调价审批单。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1开发部

40、主管根据材料价格市场行情的波动及合同约定条款与战略供应商共同对合作材料的价格进行调整，填制材料、设备调价审批单材料价格市场行情分析资料材料、设备调价审批单2开发部经理、审核部经理根据合同条款及市场行情进行审核材料、设备调价审批单审核意见3分管副总根据物资管理中心开发部主管和经理的意见进行审核材料、设备调价审批单审核意见分管副总即为材料副总4总公司总经理综合审批材料设备调价审批单材料、设备调价审批单审批意见5开发部主管根据总经理审批意见执行采购工作总经理审批意见十六、检查与整改操作流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）总公司管理部、城市公司物资管理部、区域公司物资管理经理：负责将检查出的

41、问题录入采购ERP系统中并点击整改人；负责复查整改人对检查问题的整改工作，针对整改完成程度，根据公司制度规定进行奖罚处理。（2）整改人：负责总公司管理部、城市公司物资管理部、区域公司检查出问题的彻底整改工作。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1总公司管理部、城市公司物资管理部、区域公司根据检查情况将整改通知单中内容录入办公平台检查监督模块，并点击相对应整改人整改通知单中内容ERP中检查记录、整改人、整改时间要求2整改人根据办公平台中的检查记录及要求进行整改ERP中检查记录、整改人、整改时间要求3总公司管理部、城市公司物资管理部、区域公司按整改时间要求对整改人进行复查上次检查

42、记录4整改人若已经整改完毕，物资管理中心管理部、城市公司物资管理部、区域公司根据制度规定进行奖励检查结果奖励通报5整改人若尚未整改完毕，物资管理中心管理部、城市公司物资管理部、区域公司根据制度规定进行处罚检查结果处罚意见3、整改落实:移动办公检查的质量问题责任划分：（1）甲供材料由独立项目公司物资管理部负责处理。（2）甲定乙供材料、分包材料由工程管理部负责处理，损失由负责人追回，无法追回的由相关责任人赔偿。十七、独立项目公司或城市公司资金申请、支付流程1、流程图2、流程说明2.1若超合同付款或未按照公司最新制度规定支付材料款的必须上报总公司审批后方可划拨材料款。2.2独立项目公司或城市公司负责低值易耗品、地材、零星材料等材料款的审核审批工作，总公司负责对现金流的安全进行把关。2.3专项分包（施工、设计、材料）款的支付由独立项目公司或城市公司审核，总公司审批后支付。2.4职责说明（1）独立项目公司或城市公司物资管理部采购主管（员）：负责编制资金申请、支付计划单。（2）独立项目公司或城市公司财务经理：负责根据合同付款方式审核资金申请、支付计划单。（3）独立项目公司物资管理部经理或城市公司物资管理部经理：负责根据合同付款方式、供应商供货表现