城市供水定价成本监审填报表附件1总结.doc

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1、附件1城市供水定价成本监审填报表企业名称 法人代表 财务负责人填 表 人 企业地址电 话传 真邮 编企业（公章）表1城市供水企业基本情况调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注企业名称A1所属地区A2所属县(市)A3调查年份A4一、企业财务情况A5水厂数量(个)A6企业所有权形式A7企业组织形式A8注册资本(万元)A9其中：国家资本(万元)A10 国有资本比例(%)A11=A10A9100%（一）资产(元)A12=A13+A141、流动资产A132、非流动资产A14=A15+A18+A21（1）固定资产净值A15=A16-A17 固定资产原值A16 累计折旧A17（2）工程物资A1

2、8（3）在建工程A19（4）无形资产A20（5）其他资产A21（二）负债(元)A22=A23+A241、流动负债A232、非流动负债A24（三）所有者权益(元)A25=A26+A27+A28+A291、实收资本A262、资本公积A273、盈余公积A284、未分配利润A29（四）主营业务损益(元)A301、主营业务收入A312、主营业务成本A323、主营业务税金及附加A334、期间费用A345、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A346、主营业务净资产利润率(%)A36=A35A25100%（五）其他业务利润(元) A37=A38-A391、其他业务收入 A382、其他业务支出A39二

3、、供水与销售(m3)A401、供水总量A412、售水总量A42=A43+A44+A45+A46 （1）居民生活用水A43 （2）非居民生活用水A44 （3）特种行业用水A45 （4）其他A463、设计日综合生产能力(m3/日)A474、实际日综合生产能力(m3/日)A48=A413655、设计最高日供水量(m3/日)A496、实际最高日供水量(m3/日)A507、年销售收入(元)A51=A52+A53（1）实缴水费A52（2）欠缴水费A538、产销差水量(m3)A54=A41-A429、供水产销差率(%)A55=A54A41100%10、平均售水价格(元/m3)A56=A51A42三、固定资产

4、折旧年限（年）A57其中：(一）房屋A581、生产用房A592、受腐蚀生产用房A603、受强腐蚀生产用房A614、非生产房A625、简易房A63 （二）构筑物A64 1、生物反应池A65 2、反应沉淀池A66 3、滤池A67 4、清水库A68 5、污水池A69 6、其他构筑物A70 (三）管道A71 1、水泥管A72 2、铸铁管A73 3、钢管A74 4、球墨铸铁管A75 5、复合管(塑料管)A76 （四）水表A77 （五）机器设备A78 1、机械设备A79 2、动力设备A80 3、传导设备A81 4、运输设备A82 5、电子设备A83 6、化验设备A84 （六）车辆A85 （七）其他A86表

5、2城市供水企业成本费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注供水总量(m3)B1=“表一”A41售水总量(m3)B2=“表一”A42实际供水产销差率(%)B3=“表一”A55核定的供水产销差率（%）B4按办法第三十条核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水费 B6=B7+B10（1）原水费B7=B8B9 购原水量(m3) B8 平均原水单价(元/m3)B9（2）水资源费 B10 地下水采水量(m3) B11 2、原材料费B12（1）消毒药剂费用B13其中：消毒剂用量(kg) B14 单位消毒剂用量(kg/m3

6、)B15=B14B1（2）混凝药剂费用B16其中：混凝剂用量(kg)B17 单位混凝剂用量(kg/m3)B18=B17B1（3）其他材料费用B19=B20+.+B23其中：粉末活性炭B20 滤料B21 生物活性炭B22 外购纯氧B233、动力费B24 其中：消耗动力电量(千瓦时) B25 单位制水耗电量(千瓦时/m3)B26=B25B14、外购成品水费B27其中：外购成品水量(m3) B285、修理费B296、制水环节职工薪酬B30=“表四”D77、固定资产折旧 B31=B32+B33+B34+B40 （1）房屋B32 （2）机器设备B33 （3）构筑物B34=B35+.+B39其中：生物反应

7、池B35 反应沉淀池B36 滤池B37 污水池B38 其他构筑物B39 （4）其他固定资产B40 8、租赁费B41 9、水质检测费B4210、其他制水费用 B43二、输配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+.+B681、输配环节职工薪酬B45=“表四”D202、固定资产折旧B46（1）房屋B47（2）清水库B48（3）管道B49 其中：水泥管B50 铸铁管B51 钢管B52 球墨铸铁管B53 复合管（塑料管）B54（4）水表B55（5）机器设备B56（6）车辆B57（7）其他固定资产B583、动力费B59其中：消耗动力电量(千瓦时) B60 单位输配耗电量（千瓦时m3）B61=B

8、60B14、修理费B625、原材料费（消毒剂费）B636、机物料消耗B647、管网检漏维修费B658、租赁费B669、水质检测费B6710、其他输配费用B68三、期间费用(元)B69=B70+B71+B721、销售费用B702、管理费用B713、财务费用B72四、主营业务税金及附加(元）B73=B74+B75+B76 1、城建税B74 2、教育费附加B75 3、其他B76五、成本冲减项目（元）B77=B78+B79+B80 1、其他业务应分摊的成本B78 2、财政性补助资金支出B79 3、其他应扣减的支出B80六、供水总成本(元)B81=B5+B44+B69+B73-B77七、单位供水成本(元

9、/m3)B82=B81B1(1-B4)表3城市供水企业期间费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、销售费用(元)C1=C2+C3+C91、销售职工薪酬C2=“表四”D462、固定资产折旧C33、修理费C44、办公费C55、支付的代收手续费C66、物料消耗C77、低值易耗品摊销C88、其他销售费用C9二、管理费用(元)C10=C11+C12+C261、管理职工薪酬C11=表四D332、固定资产折旧C123、修理费C134、税金C145、业务招待费C156、办公费C167、水电费C178、取暖费C189、租赁费C1910、会议费C2011、差旅费C2112、技术开发费C2213

10、、低值易耗品摊销C2314、无形资产摊销C2415、长期待摊费用摊销C2516、其他管理费用C26三、财务费用(元)C27=C28+C31+C34+C351、利息净支出C28=C29-C30 其中：利息支出C29 利息收入C302、汇兑净损失C31=C32-C33 其中：汇兑损失C32 汇兑收入C333、金融机构手续费C344、其他C35期间费用合计(元)C36=C1+C10+C27表4城市供水企业职工薪酬调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、年平均在岗职工总人数(人)D1=D2+D51、制水环节职工D22、输配环节职工D33、公司管理职工D44、销售服务职工D5二、职工薪酬

11、总额(元)D6=D7+D20+D33+D46（一）制水环节职工薪酬(元)D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水环节职工工资、奖金、津补贴D82、福利费D93、社会保险费D10=D11+D15 （1）基本医疗保险D11 （2）养老保险D12 （3）失业保险D13 （4）工伤保险D14 （5）生育保险D154、住房公积金D165、工会经费D176、职工教育经费D187、其他D19（二）输配环节职工薪酬(元)D20=D21+D22+D23+D29+D321、输配环节职工工资、奖金、津补贴D212、福利费D223、社会保险费D23=D24+D28 （1）基本医疗保险D24 （2）养老保险D2

12、5 （3）失业保险D26 （4）工伤保险D27 （5）生育保险D284、住房公积金D295、工会经费D306、职工教育经费D317、其他D32（三）管理环节职工薪酬(元)D33=D34+D35+D36+D42+D451、管理人员工资、奖金、津补贴D342、福利费D353、社会保险费D36=D37+D41 （1）基本医疗保险D37 （2）养老保险D38 （3）失业保险D39 （4）工伤保险D40 （5）生育保险D414、住房公积金D425、工会经费D436、职工教育经费D447、其他D45（四）销售环节职工薪酬(元)D46=D47+D48+D49+D55+D581、销售职工工资、奖金、津补贴D4

13、72、福利费D483、社会保险费D49=D50+D54 （1）基本医疗保险D50 （2）养老保险D51 （3）失业保险D52 （4）工伤保险D53 （5）生育保险D544、住房公积金D555、工会经费D566、职工教育经费D577、其他D58三、年人均工资水平(元/人)D59（一）职工工资总额(元)D60=D8+D21+D34+D47（二）职工人均工资(元/人)D61=D60D11、制水环节职工D62=D8D22、输配环节职工D63=D21D33、公司管理职工D64=D34D44、销售服务职工D65=D47D5注：在岗职工人数按企业在编及正式签订劳动合同的在岗人员核定，各项人员数量按年平均人数填报。