金算盘8EERP应用指南03应付管理.doc
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1、应付管理目 录第一章系统简介1第二章基础设置2第一节往来期初2一、往来期初录入2二、往来期初试算平衡3第二节应付报警3一、应付款报警设置3二、应付款报警规则4三、栏目说明4第三章 日常业务5第一节应付款项5第二节应付支付9一、单据填制9二、单据核销10三、其它功能10第四章 期末业务12第一节往来核销12一、核销方式12二、核销操作13三、取消核销15第二节应付凭证16第三节期末结账16第五章 账册报表17第一章 系统简介本模块的主要功能是应付款项的管理、应付款项的核销及应付凭证的生成。同时提供了应付相关报表的查询与打印。初次使用本系统时,需设置往来单位、部门等基础设置,将账套启用日期之前已发
2、生的往来数据设置为往来期初。日常发生的应付账款业务可通过应付款项单据来处理,其中采购业务及其他应付业务也可产生应付账款。可通过应付支付业务来进行应付账款的付款,付款时可进行应付款项的核销。可与应付款项、记账凭证、采购业务及其他应付业务进行核销。同时也可进行集中的应付核销。期末系统自动生成应付凭证。同时该模块还提供应付款等多种账表以供查询。第二章 基础设置与本模块相关的基础设置如会计科目、币种汇率、往来单位、付款条件、付款方式、部门、职员、统计、项目等设置可参考基础设置相关章节。第一节 往来期初往来期初用于录入账套启用日期之前的往来明细。在“总账”“应收管理”“应付管理”模块的“基础设置”中都可
3、以进行“往来期初”的录入。1、 往来期初录入进入“往来期初”列表,显示了设置的所有往来单位。双击任意单位都可进入“往来单位期初明细”录入窗口。选择需要录入往来明细的单位,选择该单位对应的应付科目及币种,录入期初数据。注意:各个期初数据的日期,必须小于系统的启用日期;可通过栏目设置增加“付款条件”、“开票日期”、“到期日期”等栏目;若科目具有外币核算属性,系统自动提供所核算的各个币种,同时数据录入栏目将增加原币、汇率项,可以通过“币种”栏进行选择并输入往来期初数据;若单位对应多个应付属性的科目,该单位的应付余额为所有应付属性科目余额之和;若该单位同时对应应收和应付属性的科目,该单位最终的性质为应
4、收(应收属性科目余额之和大于应付属性科目余额之和)或应付(应收属性科目余额之和小于应付属性科目余额之和),金额为各个科目抵减后的余额。2、 往来期初试算平衡在往来期初列表中,单击“试算平衡”按钮,出现“往来期初平衡检查”窗口。系统自动对科目期初与往来期初数据进行核对,并显示检查结果。若出现不平衡,可以手工修改期初金额,也可以通过“自动平衡”功能,自动依据往来期初数据覆盖生成科目期初数据。如单位:飞宏矿产有限公司;科目“2121 应付账款”;往来期初的原币贷方数据为1,650,360.00,科目期初原币贷方数据为1,650,000.00。此时系统自动检查,结果不平衡。使用自动平衡功能后,“212
5、1 应付账款”的科目期初原币贷方就自动更新为1,650,360.00。第二节 应付报警1、 应付款报警设置具有应付报警设置权限的用户对应付款管理作了相应的报警设置后,当未付款满足设置的条件,用户登录时会收到系统的应付款超期提醒。选择“财务管理应付管理基础设置应付报警设置”即可进入“应付报警设置”对话框。选择“已到期未付款登录报警”后才可进行金额与日期的报警设置。其中天数的设置必须大于0,系统缺省设置为90天;超期天数的计算是开票日期(或者到期日期)与系统登录日期比较而得。2、 应付款报警规则若应付报警设置中选择了“已到期未付款登录报警”,系统登录时,若存在符合条件的记录,系统将弹出“到期应付款
6、列表”窗口,显示所有已经到期的应付贷项单明细。若没有符合条件的记录,则不弹出报警窗口。若应付报警设置中选择了“未付款金额超过才登录报警”(“”为金额),系统在到期应付款列表中将只列出“未付款金额大于”的记录。若“应付报警设置”中选择了“超过开票日期(或到期日期)天才登录报警”,系统在到期应付款列表中将只列出“登录日期减去开票日期(或到期日期)大于天”的记录。3、 栏目说明到期应付款列表上方“未付款合计”为列表中“未付款金额”之和;列表右上方“当前日期”为登录日期。到期应付款列表中原币应付金额为应付贷项单中的“原币金额”;应付金额是应付贷项单中的“本币金额”;原币核销金额是往来核销中借方数据的“
7、本次核销金额”;核销金额是“本次核销金额”换算得到的本位币本次核销金额。原币未付款金额为原币应付金额与原币核销金额之差。未付款金额为应付金额与核销金额之差。第三章 日常业务第一节 应付款项通过录入应付单据记录各项应付业务,也可进行各种应付业务单据的查阅,完成应付业务管理的日常工作。“应付贷项”单据一般处理应付性质科目贷方增加(应付增加)的经济业务;“应付借项”单据处理应付性质科目减少(应付减少)的经济业务。应付支付是对应付贷项、采购业务等形成的应付款进行支付并核销。1、 应付借(贷)项在“日常业务”中,选择“应付款项”功能进入应付款项单据。1、 在单据中录入单位后,系统将把与单位相关的信息全部
8、自动带出到单据中。2、 增加应付单据时,若表体科目辅助核算与表头选择辅助信息相同,则自动将表头的项目带入该条表体记录的项目栏中,可修改。3、 如果进行了单据前缀设置,单据号可按操作员自动生成为:单据前缀+编号。4、 应付单据可按统计、项目、职员、部门进行单据栏目设置,如应付单必录项选择部门,当部门为空时保存单据会进行提示。5、 单据头和单据体的金额相等才可以保存。系统提供了“应付借项”和“应付贷项”两种应付单据类型,可在单据中直接选择,也可从日常业务列表中进入不同类型的单据。在单据中录入相应的数据保存即可。2、 应付核销当应付款项单据中的应付科目存在可抵消的应付款时可进行应付核销。应付借项单中
9、的“应付核销”功能所核销的款项,包括应付款的增加以及因对同一单位发生应收款项而抵消的应付账款两部分。填制应付款项单据后单击“应付核销”按钮,弹出往来核销列表,新增核销记录,选择要核销的单据。录入本次核销的金额后可关闭核销,返回到应付款项单据。注意:在应付款项单据中进行核销时,应付贷项单据中不能进行应付核销,只能在应付借项单据中才能进行应付核销。3、 冲销单据当需要填制一张与所选择的应付单据金额符号相反的应付单据时,可以使用“冲销单据”功能,此时系统弹出冲销对话框。设置相应的会计年度、会计期间、单据类型,录入需要冲销的单据号,单击“确定”,系统自动生成冲销单据。4、 单据审批填制单据后其审批状态
10、显示为“未审批”。当需要审批时,点击“申请审批”按钮进行审批操作。未定义审批流程的单据,点击申请审批后系统自动将审批状态变为“已审批”。定义审批流程的单据如何审批?(1)定义审批流程。如图所示(2)填制单据后,制单人“申请审批”,审批状态变为“审批中”。如图所示:(3)审批:有审批权限的操作员在“单据审批”列表中进行审批,批注审批结果。选择“审批通过”,单据的审批状态变为“已审批”,或进入下一个审批环节;选择“驳回”,单据的审批状态变为“错误”,制单人修改单据后,重新申请审批。第二节 应付支付应付账款的支付可通过应付支付单据来实现。1、 单据填制进入应付支付单,选择相应的单位、科目等栏目录入数
11、据。录入了单据头的数据后可直接保存,也可选择单据体中的单据记录,录入相应的数据进行保存。此时单据头中的“金额”数据应与单据体中的“本次付款金额”合计数据一致。单据体中数据来源:采购单据、受托结算、应付贷项、应收贷项、记账凭证等单据类型。 可获折扣取数来源:根据单据体中单据的“付款条件”中所设置的折扣率来计算得出。如:系统登录日期在优惠天数以内,即可获得所设置的折扣数。该项由系统自动算出不允许修改。本次折扣可由手工直接输入,也可进行手工修改。折扣科目:即生成应付借项单据后单据体中的科目。折扣单据模板:是指应付支付单保存以后,如单据中有折扣金额,同时会生成一张应付借项单据。应付支付单据保存后系统自
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