创新基金专项审计报告模板.doc

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1、创新基金专项审计报告*专审2008第158 号*公司：我们接受委托，审计了贵公司*年*月至2008 年6 月“科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”（以下简称合同）中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则与科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情

2、况*公司系*年*月*日注册成立的有限责任公司，由上海市工商行政管理局徐汇分局颁发企业法人营业执照， 注册号*；注册资本：人民币*万元；法定代表人：*；公司住所：*。公司经营范围：*。（涉及许可经营的凭许可证经营）。项目基本情况：二、基金合同有关规定（一）贵公司于2006 年5 月30 日申报“*”项目，并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于*年*月*日签订了科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，立项代码：*，取得创新基金总额为人民币*万元的无偿资助，用于“*”项目的投入。（二）项目投资总额为人民币*万元，在创新基金合同签订时，已完成投资额*万元，计划新增投资*万元，其中创新基金资

3、助人民币*万元（先行拨付人民币*万元，剩余的人民币*万元将视项目进展及验收情况再予拨付）。（三）创新基金用途规定：创新基金必须用于本研究项目开发及中试阶段的必要补助。包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与该项目直接相关的支出。（四）项目执行阶段的经济指标：合同规定，项目执行期内，累计实现销售收入*万元；累计交税总额*万元；累计净利润*万元。三、创新基金合同中各项经济指标的执行情况本项目独立核算，经审计，合同执行情况如下：（一） 项目投资到位情况：我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下：截止到*年*

4、月*日已到位的总投资额为*万元，其中立项时已完成投资*万元，新增投资*万元。新增投资中：创新基金 *万元（合同规定*万元）地方创新基金 *万元（合同规定*万元）企业自筹资金 *万元（合同规定*万元）（二） 项目资金支出情况：我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况如下：截止*年*月*日，该项目实际支出资金*万元，其中：立项前已支出*万元，立项后实际支出*万元。立项后支出情况如下：注：立项时间以执行期开始时间为准，正式出稿时请删除本句项目产品开发及试制 *万元其中：购置仪器、设备 *万元流动资金 *万元其他 *万元购置固定资产 *万元合计 *万元（三） 经济指标完成情况：截止2008 年6

5、月30 日，贵公司各项经济指标完成情况如下：1、 项目实现收入：经审计贵公司提供的创新基金资助项目“*”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“*”的销售收入，项目实现收入总额为*元，其中：单位：元项目收入2006年6-12月2007年1-12月2008年1-6月累计项目销售收入技术服务收入合 计以上销售收入系不含税销售收入。2、 项目成本：根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为1,902,522.87 元，其中：项目成本2006年6-12月2007年1-12月2008年1-6月累计项目销售成本3、 项目税金根据项目应计缴的税金增值税、营业税及其附加、企业所得税

6、等，确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为1,143,687.88 元，税项及对应税额明细如下：税种2006年6-12月2007年1-12月2008年1-6月累计增值税营业税城建税教育费附加企业所得税合计4、 项目应承担的期间费用：贵公司生产、销售的产品（不）仅为基金资助项目包含的产品。根据贵公司提供的费用总账、明细账及凭证确认，项目执行期间共发生期间费用合计*元，其中（基金资助项目产品所发生的期间费用分摊为*元）：项目2006年6-12月2007年1-12月2008年1-6月累计管理费用销售费用财务费用合计5、项目实现利润：项目执行期间共累计实现净利润总额*元，其中：项目2006年6-

7、12月2007年1-12月2008年1-6月累计利润总额净利润本报告仅供“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”验收使用。附送：创新基金申请项目财务报告附注*会计师事务所 中国注册会计师：* 中国 上海 中国注册会计师：* *年*月*日附送*公司创新基金申请项目财务报告附注*年*月*年*月一、 公司的主要会计政策：1 会计制度：公司执行企业会计制度及其补充规定。2 会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。3 记账本位币：以人民币为记账本位币。4 记账基础：权责发生制；计价原则：实际成本。5 存货的核算方法：存货取得时按实际成本记帐，销售成本按加权平均法计算。6 固定资产计价和

8、折旧方法：(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2) 固定资产折旧：采用直线平均法计算。7 收入确认原则：以合同约定工程完工或按工程进度取得收款凭据确认。二、适用的税/费种及税/费率：税/费种： 税率增值税： 17%营业税： 5%城建税： 7%教育费附加： 3%所得税：2006 年度、2007 年度免税，2008 年度所得税税率15%三、主要财务指标注释：1项目销售成本均系销售产品的材料成本。2、应交增值税系按照销售收入减销售成本得出增值额，然后乘以增值税税率得出。下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照#年度

9、目标的要求，做好#的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持#正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐#各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保#各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保#内外安全。四、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清

10、洁干净，天天打扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立岗迎接上班人员；12:00

11、 12:20 、18:00 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。三、巡逻巡逻是防盗及发现#有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入#。2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告#领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告#领导。报警时简要讲清#地址，电话号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。