项目管理有限公司筹建及运营方案.doc

《项目管理有限公司筹建及运营方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理有限公司筹建及运营方案.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、XXXX项目管理有限公司筹建及运营方案2XXX年XX月XX日 目录一、项目管理公司概览1 二、工作计划及时间表2 三、股东结构及资金管理模式3 四、组织结构及管理团队3 五、项目资金的投资管理4 六、项目管理公司的收益与费用9 七、项目管理公司的利润分配政策9 八、投资项目的退出10 九、投资项目的套现11 十、投资项目组合12一、投资管理公司概览本项目管理有限公司依据中华人民共和国公司法的有关规定和相关法律法规组建并注册成立。公司名称XXXX项目管理有限公司（暂定名）公司组建设立方式及注册地自然投资人、法人公司发起设立，注册地在XXXX。公司类型有限责任制。公司经营范围投资管理、工程咨询；财

2、务顾问；项目资金管理及投资；财务杠杆投资；理财咨询。注册资本金XXX万元人民币，以后将根据公司的发展状况可增资扩股。公司注册地址XXXXXXXXX法定代表人（待定）主要发起人鉴于本项目管理公司的设立宗旨和发展目标，本项目管理公司的发起人应具备如下基本条件：发起人必须是具有中华人民共和国全民事责任的自然人和法人公司；每个发起人最少投资金额不得少于XX万元人民币；依据本投资管理公司筹建的基本意向，主要发起人初步选定： 、等等主要发展方向1、拟上市公司的股权投资及项目管理2、资源性产业财务杠杆投资及项目操作二、工作计划和时间表日 期 工 作 负 责 方2010年5.27-5.31 1. 确定发起人2

3、. 公司名称核准3起草公司章程 4准备注册文件 XXXX6.1-6.30 5注册资本金验资 6完成工商注册、刻章、税务登记、组织机构代码证 7. 银行开户 XXX安排6.9-6.10 8董事会成立 9投资委员会成立 10召开项目投资推介会议 6.11-6.30 12项目投资资金（XXX万元-XXX万元）的筹集 7.1-7.15 13项目投资资金到位 8.1- 14公司进入具体经营管理 公司董事会三、股东结构及资金管理模式四、组织结构及管理团队管理团队建议：1、董事会董事长：刘长江董事：欧阳晴、陈乐新、黄金涛、谭新春（其他： ） 董事会秘书：XXX说明：以上董事会成员最多不超过7人，董事会秘书除

4、外。 2、高管团队总经理：XXXX副总经理：XXX3、投资决策委员会董事会成员组成投资决策委员会。 五、项目资金的投资管理1、投资决策程序依据项目资金投资管理目标及政策，特制定本项目投资决策程序如下图，以作为项目整体投资策略及指引，投资决策委员会及投资管理人在做出投资决定时也将充分参照此策略及指引。公司负责物色、确定、审阅、评估投资及套现投资的机会，执行投资及套现投资决定，以及监察投资项目。在挑选直接投资项目时，公司预期会收到来自多方对具有投资潜力项目的推介，包括合作伙伴及其发展的推介来源网络。公司将根据资金管理的投资政策及投资决策委员会制定的投资指引，评估不同来源的投资建议。公司审阅及推荐的

5、投资建议将会提交投资决策委员会以供考虑。所有投资项目在实施前必须获得投资决策委员会三分之二成员的同意批准方可执行。各机构基本职能股东大会股东大会由全体投资人共同组成，是投资管理公司的最高权力机构。股东大会将依据公司的投资目标及政策，制定公司的整体投资策略及指引，并在必要时对管理团队的经营和管理提出质询。投资决策委员会投资决策委员会由董事会全体成员及外聘临时顾问组成，负责物色及评估投资项目，并代表公司作出投资决定。投资决策委员会在需要时开会，以审阅投资建议及考虑任何其他投资事宜。由投资管理公司制订的投资建议将会提交投资决策委员会各成员，投资决策委员会将以三分之二人员同意通过作出投资决定，否则投资

6、建议不会进行。倘若投资决策委员会成员或关联人与参与评估的建议投资项目之间存在利益关系，则其在会上不得对该建议投资项目进行投票表决。公司负责物色、确定、审阅、评估投资及套现投资机会，联同投资决策委员会作出投资决定，执行投资及套现决定，以及监察与管理投资项目。顾问委员会管理公司在必要时成立顾问委员会。投资顾问投资顾问必须对金融局势具有充分的认识和了解，并凭借其丰富的投资、金融、财务与会计及行业专业知识，依据与管理公司签订的投资顾问协议提供专业服务。投资目标、政策及流程公司主要通过项目资金管理和资源类财务杠杆投资以获取项目增值和差额的巨大收益，项目资金主要通过投资于中国境内品质优良、成长潜力高于平均

7、水平、现金流量好、稳定成长的已进入上市程序的准上市公司股权；以及利用财务杠杆方式战略收购资源类企业的股权或资产，来实现主动投资与灵活投资的有效结合，以及规模和风格的均衡配置，构建短、平、快的投资组合，以降低项目资产整体风险，达到投资项目快速增值的目标。对处于快速扩张期、成熟期、甚至已经实现上市的企业进行战略收购、资产重组，进行控股，争取在1-2年内实现再次上市，完成投资退出；采用财务杠杆方式控制一些资源类企业或项目，争取在12个月内将控制的 企业或项目变现以获取差额利润。投资规划及投资组合中国作为世界经济体的重要组成部分，在促进经济发展、活跃资本市场、增强市场活力、抵御金融风险等方面起着独特的

8、功能，并对整个世界经济的发展和繁荣都起到了极为重要的作用。无庸置疑，在未来的数十年中，中国将成为世界经济和金融市场发展的领头羊。在中国金融领域的逐渐成熟与完善，以及中国企业的国际化、市场化过程中，公司将通过直接投资、财务杠杆投资、资本整合以及战略收购兼并、上市、整体出售和业内转手等合法的金融手段，积极参与具有高成长性特征的中国企业的融资、改造和整合进程，为投资人和管理公司创造高额的价值回报。为此，公司确定如下的投资规划：品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的中小型已进入 上市程序的准上市公司股权，将始终为公司主导的投资方向。同时，公司将依托发起人及相关资源，对已经成熟、甚至实现

9、上市的某些企 业进行战略收购和重组，并通过出售给其他公司或重新上市，获取回报。短期之内，公司将把部分资金用于投资资源性企业或项目以控制项目达到快 速套现获利的目的。投资限制依据公司章程及项目投资目标与政策，投资决策委员会和投资管理公司执行团队在审查投资项目，应当予以关注。上述投资限制于制订有关交易或作出投资承诺之日生效，公司拟定投资组合也不会因一些不相关因素的变化而作出变动。倘若在作出有关投资以后发生任何非公司所能控制的束缚，以致违反其中一项限制，则该限制并不要求将公司有关投资项目套现，除非重新作出投资决定。六、投资管理公司收益与费用1、投资管理公司的收益主要分以下两部分： 年费：按照管理项目

10、资金的总额收取3%的运营费用 业绩报酬：以单个项目的净收益率为标准，根据项目管理协议确定，一般为项目净收益的20%。 2、费用 公司筹建、注册费用； 公司运营费用：员工工资、房租、水电及其它； 项目推介费用、资金筹集费用； 项目考察差旅费用、公关费用； 税收，等。 七、投资管理公司的利润分配政策1、投资管理公司股东的收益分配 一般以股东的出资比例为基准进行核算。公司的一切收入扣除各项费用后，一般会在法律允许范围内作为股息派付，套现投资项目所得的任何盈余一般不会分派给本公司的投资人，而将用作再投资之用，投资决策委员会也可酌情决定将部分可支配收入保留作日后投资之用。八、投资项目的退出九、投资项目套

11、现在公司保留投资项目期间，投资管理人须制订有关项目的季度报告，有责任提示决策委员会注意可能套现的投资机会，有关投资项目套现所依据程序大体上将与作出投资决定的程序相同，项目执行团队将会不时考虑各个投资项目的表现及当时的市场情况，在认为适当时将投资项目套现。虽然套现非上市投资项目有多种方法，但一般预计主要套现策略为在其上市之时或之后出售投资项目，或出售投资项目予其他合资经营方或投资伙伴，还可以透过出售予第三者机构、公司或个人投资者，以期将项目套现，公司套现投资项目所得款项一般将再作投资之用。基于变现考虑，本管理公司选择投资项目时应予关注以下事项：投资管理人在选择投资项目时，经常将投资项目是否具有退出变现的可能放在比较重要的位置考虑，一般不会投资于没有变现可能或可能性很小的项目。十、投资项目组合公司成立后，如果认为投资项目适合投资要求，则可能签订具法律约束力的协议书并尽快筹集投资资金。