【精】业务招待费管理制度.doc

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1、业务招待费管理制度第一条：为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本制度。第二条：业务招待费是指企业为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费用。第三条：业务招待费列支标准1、在外面出差一般情况下不允许招待费开支，特殊情况需招待应先电话向公司总经理请示批准，回公司后补办相关审批手续；2、客户来访招待：业务员级招待标准50元/位，部门负责人招待70元/位；公司领导招待100元/位；公司会议及集体活动用餐标准为40元/位（总经理确定除外）。第四条：业务招待费实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式，经办人应事先填写业务招待费申请表，按本制度第三条的批准后施行。确

2、有特殊情况，不能当时填写审批单的，应向批准人提前口头申报，经同意后方可实行，事后补办相关审批手续。未按规定程序报批的，或越权审批的，财务部不予报销相关费用。第五条：业务招待费需借支费用的，凭业务招待费申请表，经部门负责人签字，财务部门审核，总经理批准后，经办人方可到财务部借支。第六条：报销审批手续经办人应在每笔招待支出发生后的三天内将业务招待费申请表连同合符规范的发票报财务部审核，由总经理批准后报销。第七条：业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物。第八条：非特殊情况不安排客人到营业性酒吧、歌舞等娱乐场所消费，客人要求的或公司业务确有需要的，由相关人员事先按程序报批后施行，未经事先申报批准的，财务部门不予以报销。第九条：本制度经总经理批准后，自2011年 月 日起执行。.业务招待费申请表申请部门： 年 月 日来访单位主要领导及职务来客人数接待部门陪同人数事由申请金额标准： 元/人次 人数： 人 总额： 元预借款金额现金： 元支票：限额 元；支票号码：接待部门负责人意见财务部意见审批意见副总经理总经理备注