发票税控系培训ppt课件.ppt

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1、发票税控系统开票子系统V7.22培训（小规模纳税人）,2012年7月,系统组成及功能,1、系统组成2、发票管理相关法规,开票系统，可以开具发票:1.北京市国家税务局通用机打发票 2.国际货物运输代理专用发票,正数通用机打发票票样,北京市国家税务局通用机打发票,由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪,正数国际货运发票票样,国际货物运输代理业专用发票,由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪,发票代码：114001015607,发票号码：00000016,金 额：500.00,开票日期：2012年07月06日

2、,防伪与识伪,机器编号：8710021076,防伪与识伪,开票子系统软硬件组成,金税盘,报税盘,专用设备,通用设备,针式打印机,计算机,硬件组成,操作系统建议要求：正版WinXP、Win7,连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。,连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。,2.1.3 专用设备,金税盘,报税盘,开票相关操作,第一部分 工作流程第二部分 系统登录和设置第三部分 发票管理第四部分 抄税处理第五部分 系统维护,1.1.1 工作流程1.1.2 购买发票1.1.3 开具发票1.1.4 抄 报 税,第一部分 工作流程,购买发票,读入发票,填开发票,抄

3、税报税,企业持报税盘到税务机关购买发票,将报税盘中的购票信息读入开票金税盘,在开票系统中填开打印发票,在开票系统中抄税后，持报税盘及报税资料到税务机关报税,1.1.1 工作流程,1.1.1 工作流程1.1.2 购买发票1.1.3 开具发票1.1.4 抄 报 税,1.1.2 购买发票,1.1.1 工作流程1.1.2 购买发票1.1.3 开具发票1.1.4 抄 报 税,按顺序开具发票。,No:00000016,No:00000017,1.1.3 开具发票,1.1.1 工作流程1.1.2 购买发票1.1.3 开具发票1.1.4 抄 报 税,咦？怎么不能开票了？,噢！原来是该进行抄报税了！,快！报税去

4、！,征收大厅,1.1.4 抄报税,3.1 启动和登录3.2 系统初始化3.3 编码设置,第二部分 系统登录和设置,在系统封面中，点击“进入系统”按钮。,系统启动金税盘，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。,3.1 启动和登录,输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。,接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。,若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。,3.1 启动和登录,进行业务操作时，既

5、可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。,点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。,3.1 启动和登录,3.1 启动和登录3.2 系统初始化3.3 编码设置,第三部分 系统登录和设置,3.2.1 初始化3.2.2 系统参数设置,初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。结束初始化主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。,3.2.1 初始

6、化,注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。,点击“确认”，系统进入正常处理状态。,3.2.1 初始化,3.2.1 初始化3.2.2 系统参数设置,系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。,3.2.2 系统参

7、数设置,在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。,3.2.2 系统参数设置,3.1 启动和登录3.2 系统初始化3.3 编码设置,第三部分 系统登录和设置,3.3.1 客户编码设置3.3.2 商品编码设置,客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。,3.3.1 客户编码设置,3.3.1 客户编码设置,北京光明公司,110000000000001,北京市朝阳,工行朝阳,选中一行记录，点击“+”按

8、钮，便可在其上方增加一条新记录。,在新记录行中填写对应的客户信息。,3.3.1 客户编码设置,3.3.1 客户编码设置3.3.2 商品编码设置,商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，为方便用户操作，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。因此，在开票前，建议企业事先将商品信息正确录入到商品编码库中。,3.3.2 商品编码设置,选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。,扫描仪,SMY,AV,3000,双击税目项空白处，首先出现“”按钮，然后点击“”按钮,从税目编码中选择商品所属类别名称后双击,编辑完成后点击“退出”按钮即可保

9、存。,3.3.2 商品编码设置,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询,未用发票号退回到报税盘,4.1.1 领用流程,4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询,例如：购买2卷通用机打发票和2卷国际货运发票,4.1.2 发票购买,4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询,发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘

10、中的电子发票读入到金税盘中。,4.1.3 发票读入,4.1.3 发票读入,点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。,系统弹出“您确认要从报税盘读入发票吗？”提示信息框。,4.1.3 发票读入,确认后系统弹出发票成功读入的提示。,4.1.3 发票读入,以下情况读入发票失败：1、USB口未插入报税盘 2、报税盘未注册3、报税盘中无领购的发票4、发票流水号已经读走5、金税盘已到锁死期,4.1.3 发票读入,4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询,发票库存查询功能用于查询金税盘中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确

11、读入，在开具了部分发票后可通过查询知道金税盘中还有多少发票库存。,4.1.4 发票库存查询,点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口，在此可查询各种发票库存情况。,4.1.4 发票库存查询,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售,4.2.1 填开发票,票面信息（以填开通用机打发票为例）,点击“发票填开/通用机打发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/通用机打发票填开；,4.2.1 填开发票,系统自动按顺序调出待开具的通用机打发票号码确

12、认窗口。,点击“确认”按钮，系统弹出通用机打发票填开窗口。,票面信息（以填开通用机打发票为例）,购方信息,代码等其他信息区,商品信息,销方信息,票面信息构成,4.2.1 填开发票,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类,4.2.1 填开发票,2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类,4.2.1 填开发票,2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类,4.2.1 填开发票,2、从客户编码库

13、中选取付款单位，下拉框选择行业分类,填写商品信息,商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。,4.2.1 填开发票,填写商品信息,商品总行数不能超出4行（含折扣行）。若已开具4行，继续增加商品行时系统提示：“发票行数已满，不能增加记录”。,2,334,4.2.1 填开发票,4.2.1 正数发票填开,国际货运发票的填开,点击“发票填开/国际货运发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/国际货运发票填开；,系统自动按顺序调出待开具的国际货运发票号码确认窗口。,4.2.1 正数发票填开,点击“确认”按钮，系统弹出国际货运发票填开窗口。,国际货运发票填开界面需要填写付款单位、开户银行、账号、提单号和

14、起运港等有关信息，其中付款单位不能为空。,国际货运发票的填开,4.2.1 正数发票填开,国际货运发票的填开,4.2.1 正数发票填开,点击“打印”按钮，打印该张发票。,国际货运发票的填开,4.2.1 正数发票填开,两种发票票样,正数通用机打发票票样,4.2.1 正数发票填开,由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪,两种发票票样,正数国际货运发票票样,4.2.1 正数发票填开,由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪,4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售,当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对

15、所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。,4.2.2 折扣销售,4.2.2 折扣销售,在填写完商品信息后首先点击右上角“”确认，然后选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，点击工具条上的“折扣”按钮。,系统弹出“折扣”对话框，输入折扣行数和折扣率。,说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。,4.2.2 折扣销售,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填

16、开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。在开具负数发票前，指定其对应的正数发票的代码和号码即可开具。,4.3 负数发票填开,4.3 负数发票填开,连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。,4.3 负数发票填开,若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定”。,系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。,4.3 负数发票填开,若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工

17、填写负数发票的明细数据。,4.3 负数发票填开,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。,点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。,4.4.1 发票查询,4.4.1 发票查询,点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。,4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印,系统,填开发票时

18、单击“打印”按钮时,金税盘保存并加密数据,4.4.2 发票打印,4.4.2 发票打印,填开打印,4.4.2 发票打印,填开打印,4.4.2 发票打印,查询打印,系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。,选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。,4.4.2 发票打印,查询打印,若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。,4.4.2 发票打印,查询打印,4.4.2 发票打印,打印出的发票列表如上图所示。,查询打印,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与

19、打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,4.5.1 已开发票作废4.5.2 未开发票作废,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。,4.5.1 已开发票作废,4.5.1 已开发票作废,4.5.1 已开发票作废,4.5.1 已开发票作废,点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示,系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。,说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、对已开发票进行作废时，系统

20、限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。,4.5.1 已开发票作废,4.5.1 已开发票作废4.5.2 未开发票作废,当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税盘中相应的电子发票进行作废处理。,4.5.2 未开发票作废,根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。,例如点击“通用机打发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。,4.5.2 未开发票作废,点击“确认”按钮，提示作废成功。,4.5.2 未开发票作废,第四部分 发票管理,4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与

21、打印4.5 发票作废4.6 日交易查询,用于按日查询通用机打发票和国际货运发票的开具情况，包括每日开具的各种发票份数（正票份数、退票份数、正废份数、负废份数）和各种税种税目的发票金额（正票累计金额、退票累计金额、正废累计金额、负废累计金额）等。,4.6 日交易查询,4.6 日交易查询,系统弹出“日交易数据查询”窗口。,4.6 日交易查询,选择要查询日交易数据的所属时间段，系统显示该区间每日交易数据。,4.6 日交易查询,在右侧金额汇总信息中按税种税目分类显示出对应当日发票的正票累计金额、退票累计金额等。,第五部分 抄税处理,5.1 抄报税管理5.2 金税设备管理5.3 发票资料统计,5.1.1

22、 抄税处理5.1.2 注册报税盘,企业抄报税基本流程,5.1.1 抄税处理,抄税处理,5.1.1 抄税处理,抄税处理,5.1.1 抄税处理,抄税处理,点击“抄报税管理/抄税处理”菜单或快捷图标“抄税处理”。,5.1.1 抄税处理,系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。,抄税处理,5.1.1 抄税处理,抄税处理,5.1.1 抄税处理,点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功”。,抄税处理,5.1.1 抄税处理,5.1.1 抄税处理5.1.2注册报税盘,报税盘在初次使用前必须进行注册，只有注册了报税盘，才可以在开票系统中读入报税盘中的新购发票或者使用报税

23、盘进行抄税。建议在初次进入开票系统初始化后，立即执行“注册报税盘”操作。,5.1.2 注册报税盘,5.1.2 注册报税盘,系统提示插入本机报税盘，确认插入后点击“确定”按钮,系统提示报税盘注册成功。,第五部分 抄税处理,5.1 抄报税管理5.2 金税设备管理5.3 发票资料统计,5.2.1 金税设备状态查询,金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。,5.2.1 金税设备状态查询,5.2.1 金税设备状态查询,系统弹出金

24、税卡状态查询窗口，在状态信息标签页中显示“金税盘信息”、“报税盘信息”和“其他信息”。,5.2.1 金税卡状态查询,在授权信息标签页显示“票种信息”、“发票限额”和“税种税目信息”。,5.2.1 金税卡状态查询,第五部分 抄税处理,5.1 抄报税管理5.2 金税设备管理5.3 发票资料统计,5.3.1 金税设备月度资料统计5.3.2 金税设备年度资料统计5.3.3 发票领用存月报表,金税设备月度资料统计功能主要用于查询企业金税盘自去年12月以来的某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。,5.3.1 金税设备月度资料统计,5.3.1 金税设备月度资料统计,在弹出的指定汇总范围窗口

25、中，选择年份、月份和所属税期后点击“确认”按钮。,系统弹出月度资料统计窗口，显示各种发票的统计数据。,5.3.1 金税设备月度资料统计5.3.2 金税设备年度资料统计5.3.3 发票领用存月报表,金税设备年度资料统计功能用于查询企业金税盘中本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。,5.3.2 金税设备年度资料统计,5.3.2 金税设备年度资料统计,在弹出的指定汇总范围窗口中，选择起止月后点击“确认”按钮。,系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。,5.3.1 金税设备月度资料统计5.3.2 金税设备年度资料统

26、计5.3.3 发票领用存月报表,发票领用存月报表功能主要用于将企业当前会计月金税盘中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目了然，方便了企业查询。,5.3.3 发票领用存月报表,5.3.3 发票领用存月报表,第六部分 系统维护,6.1 数据整理6.2 数据备份6.3 操作员管理,6.3.1 操作员管理,操作员管理用于对操作员的操作身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。只有系统管理员才具有执行该功能的权限。,6.3.1 操作员管理,在编辑状态下增加/删除操作员。,6.3.1 操作员管理,6.3.1 操作员管理,进行菜单权限设置。,点击某菜单项，便弹出“权限设置”对话框，在此可以设置权限也可以取消权限。例如，点击“软盘恢复”菜单。,凡菜单项名称前带有“”标志的，表示有权使用该菜单功能，否则表示无权使用。,6.3.1 操作员管理,软盘恢复权限已取消。,在退出权限设置状态确认框中，点击“确定”，返回正常状态。,6.3.1 操作员管理,