旅行社财务总监岗位职责.doc

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1、旅行社财务总监岗位职责一、岗位名称：职务总监二、岗位级别：B级三、直接上司：总经理四、下属对象：会计、审计、出纳五、岗位概要 依据企业总体战略计划和经营目标，组织建立各项财务管理制度；疏通融资渠道，对财务审计、财务核算和资金运作工作进行总体控制；及时做出财务分析和财务预测报告，为企业的经营决策提供依据。制定财务计划，拟定资金筹措和运转方案，进行成本管理，负责财务监督、检查、财务分析工作.六、主要职责1、财务规章制度建设：组织建立完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度、财务审计制度等。2、疏通融资渠道：依据总经理指示和企业经营计划，组织资金筹

2、集、供应和管理工作；依据企业对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作对资金的需求。3、组织、指导财务管理工作：定期对财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；定期审阅下属呈递的报告，检查其正确性、准确性，并对有差额之处进行审查。4、财务监控：对旅行社各部门的各项预算、费用计划进行审批并对财务预算计划的执行情况进行监督，控制各项费用的使用，对企业大宗资金进行监控。5、财务分析与预测：对旅行社经营状况进行阶段性的财务分析，并提出财务改进方案；向总经理提交财务分析及预测报告。6、财务审计、督办管理：根据旅行社相关规定组织实施年度财务审计工作；具体负责公司主要负责人的离职审计及重大

3、财务违规审计，并向总经理提出处理意见。7、财务部日常管理工作：全面负责公司财务部的日常管理工作及与其他部门的协调与配合，组织并督促部门人员按职能分解要求全面完成本部门职责范围内的各项工作。8、财务管理制度的修订：负责企业财务管理制度、会计成本核算制度及其他财务制度的拟定、修改、补充和实施。9、编制公司财务计划的制定与审计工作；拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效率；10、财务分析与预测：组织领导本部门员工按照上级的规定和要求进行财务预算、决算的编制工作，对公司经营情况进行阶段性分析与预测。11、投融资管理：负责公司资金的筹措、统一调配、合理使用和管理。12、成本管

4、理：进行成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约费用，提高监控水平，在确保公司利润指标完成的同时，努力降低公司的成本支出。13、财务稽核与审计等内部控制制度的建立与完善，并对执行情况进行监督。14、分管部门管理：负责指导、管理、监督下属分管部门的业务工作，使其不断改善工作质量；负责分管部门的培训、考核、评估工作。七、任职条件1、自然情况：作风正派，具有良好的职业操守；身体健康、精力充沛； 2、文化程度：大学本科及以上，财务管理专业；3、知识水平：财税金融、企业管理、行政管理、法律等相关专业知识，熟悉“用友财务软件”的操作和使用。4、工作技能：熟悉国家财政税收政策及有关法律、法规；熟悉银行、税务系统各项工作流程及业务情况；全面掌握旅行社内部各部门业务状况及财务状况；熟悉经济管理、统计、审计等专业知识；全面掌握财务管理知识，具有较强的业务能力和实务操作能力；熟练掌握“用友”财务软件的使用操作；具有敏锐的业务判断力和出色的分析能力；5、工作年限：3年以上的财务管理工作经验，高级会计师资格，有大型旅行社财务部相关工作经验优先。