财务部岗位说明书.doc

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1、目 录1、财务部主任22、财务部副主任63、财务部报表会计104、财务部报账会计135、财务部材料会计166、财务部成本会计207、财务部出纳238、财务部稽核会计269、财务部燃料会计2910、财务部燃料结算专责3311、财务部薪酬（社保）会计3512、财务部预算会计3913、财务部资产会计4514、财务部资金会计491、财务部主任岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称主任所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级5B-83直接上级经营副总经理直接下级副主任、各会计、出纳所在部门岗位图主任副主任价税会计资产会 计燃料会计报帐会计出纳稽核

2、会计预算会计材料会计报表会计薪酬社保会计经营副总经理工作概述依据国家财经政策、法规和集团公司有关规定，主持公司财务核算、财务预决算、会计监督、资金管理和FMIS等工作，组织协调、指导监督财务日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度建设建立健全公司财务管理体系和制度建设，规范公司各项财务管理活动。建立完善、规范的财务管理体系2工作计划编制年度综合目标计划和控制标准，审核财务年度工作计划、目标利润计划、现金流量计划、目标成本计划以及各项经济指标计划;审批各项财务预算，下达月度工作计划，并采取有效措施，确保各项经营指标的完成。计划制定的合理性、

3、及时性及准确度3迎审工作依照相关规定与程序，迎接审计部门开展的财务、经济效益、经济责任等审计工作，且需按相应的要求，及时准确地完成有关资料准备工作。资料完备、准确4财务管理根据公司经营目标，制定本部门工作目标，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；组织做好各项会计基础工作，确保会计信息提供准确、及时。公司战略规划，总任务目标；相关会计制度5资金电费管理依照财务计划，组织筹集公司生产、工程及生活所需资金，保证生产经营工作正常开展，确保资金的安全有效运用。及时督促办理电费结算及回收工作，加强与电网公司联系，确保电费回收周期100%完成。保证生产经营活动资金的有力支撑6税务管理根据

4、税法规定，对公司税收进行整体筹划与管理，组织完成税务申报及年度审计工作。符合税务相关法规7预、决算管理组织或协助有关部门召开预算例会，为公司领导提供详细的分析资料；组织做好公司年终财务决算工作。经营分析全面、正确，预决算管理规范有序8资产管理组织配合有关部门制定材料储备定额、物资消耗定额、存货计划价格等；组织做好各项资产特别是固定资产管理工作，确保国有资产保值增值。定额合理、价格规范9工程管理组织协调做好工程概预算、决算、合同审查工作。保证工程资金管理规范10FMIS管理负责FMIS系统的日常管理及维护、协调工作。管理流程顺畅，信息提供准确、及时、真实11财务监督组织检查财经法规政策的执行情况

5、，及时制止违反财务制度和财经纪律的行为，发现问题及时向公司领导汇报。严肃查处违法违纪问题12会计队伍建设充分认识培养会计人才的重要性，采取有力措施，积极搭建有效平台，完善会计人才的评价和使用机制，推动公司会计人才队伍建设，提高公司财务管理水平。会计人员精通业务、理财能力强、综合素质高13部门管理制定本部门相关岗位的职责、管理制度和工作流程;制定本部门的财务预算，审核、控制费用及其他财、物资源分配工作；负责对本部门员工的考核、奖惩工作。部门各项工作流程顺畅；员工满意度14定期工作每周例行工作职责1周例会每周一召开每周部门工作例会会议2周报及分析每周一对所有周报表及分析资料负责督办月度例行工作职责

6、1月度部门例会每月1日负责月度财务部工作会议会议2月报分析每月3日对月度报表及分析资料负责督办3经济活动分析会每月8日负责月度经济活动分析会议资料会议4资金预算会每月25日负责下月资金预算安排及上月资金预算执行情况分析督办季度例行工作职责1季度工作总结和安排每季初10日季度工作总结和安排督办年度例行工作职责1全年预算执行情况分析与考核每年1月15日预算执行情况、三项制度 年度分析和考核督办2年度工作总结及安排每年12月10日撰写年度部门工作总结及下年度财务工作安排主办按时按质完成15其他工作及时完成上级领导交办的其他工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系公司各部门外部关系大唐湖南分公

7、司财务部，湖南省电力公司，地方保险、税务、审计、财政、工商、金融机构任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度本科及以上专业财务管理、会计相关专业工作经验5年以上企业财务管理经验，3年同行业财务工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；熟悉现代企业管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本

8、运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有较强的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。职称及其它资格要求会计师身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的疾病。2、财务部副主任岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称副主任所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级6B-73直接上级财务部主任直接下级各会计、出纳所在部门岗位图主任副主任价税会计资产会 计燃料会计报帐会计出纳稽核会计预算会计材料会计报表会计薪酬社保会计工作概述依据财经政

9、策、法规和大唐集团公司、大唐湖南分公司规定，协助公司财务管理和内部管理工作，组织会计核算、报表编制和财务分析，监督执行财务计划，确保实现财务目标。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度建设协助建立健全财务管理规章制度，规范各项财务管理活动。建立完善、规范的财务管理体系2工作计划协助编制年度综合目标计划和控制标准；参与审核财务年度工作计划等其他各项经济指标计划；落实月度工作计划完成情况和各项措施的执行情况，确保各项经营指标的完成。计划制定的合理性、及时性及准确度3内部管理组织制定本部门和各岗位的工作标准，建立内部岗位责任制和稽核制度；负责对会计机构和会计人员的配备，会计专业职务的设置提出

10、建议。部门各项规章制度4会计核算组织根据集团公司和分公司会计核算办法，组织做好各项会计核算工作，确保会计信息提供准确、及时。相关会计制度5资金管理协助主任组织资金筹措，进行资金调度，满足公司生产、建设、经营工作的需要。保证生产经营基建后勤所需资金；资金使用成本最低6迎审工作依照相关规定与程序，负责向有关审计机构提供所需的公司财务数据。数据准确、完整7会计业务培训加强会计人员继续教育，采取多种形式，组织参加会计业务培训，提高综合素质和会计工作水平。适应会计改革与发展的需要8财务分析协助主任组织全公司的经营活动分析，及时、准确、全面地反映经营成果和财务状况，当好领导的参谋。财务分析全面正确9财务监

11、督落实或检查财经法规政策的执行情况，制止违反财务制度和财经纪律的行为，发现问题及时向主任汇报。严肃查处违法违纪问题10FMIS核算管理负责FMIS系统核算管理工作。根据上级部门要求完成11定期工作每周例行工作职责1周例会每周一协助主任召开每周部门工作例会协办2周报及分析每周一协助主任对所有周报表及分析资料负责协办3现金银行承兑汇票盘点每周一每周对出纳银行承兑汇票进行实地盘点督办4发票等票据的检查每周一对所有相关的发票等票据进行检查,看有无虚开及套开现象督办月度例行工作1月度部门例会每月1日协助主任负责月度财务部工作会议协办2月报分析每月3日协助主任对月度报表及分析资料负责协办3经济活动分析会每

12、月8日协助主任月度经济活动分析会议资料协办4检查银行余额调节表每月15日每月对银行余额调节表进行复核检查督办5资金预算会每月25日协助主任下月资金预算安排及上月资金预算执行情况分析协办季度例行工作2季度工作总结和安排每季初10日协助主任季度工作总结和安排协办年度例行工作1全年预算执行情况分析与考核1月15日协助主任预算执行情况、三项制度 年度分析和考核协办2年度财产保险工作12月10日负责财产保险组织及总结工作督办3年度工作总结及安排12月10日协助主任撰写年度部门工作总结及下年度财务工作安排协办按时按质完成12其它工作及时完成上级领导交办的其他工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系

13、公司各部门、公司员工外部关系大唐湖南分公司财务部、湖南省电力公司、地方税务、审计、财政、工商、金融机构任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度本科及以上专业财务管理、会计相关专业工作经验3年以上企业财务管理经验，3年以上同行业财务工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；熟悉现代企业管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财

14、务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有较强的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。职称及其它资格要求会计师、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的疾病。3、财务部报表会计岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称报表会计所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级9A-52直接上级财务部主任直接下级所在部门岗位图主任价税会计资产会 计燃料会计报帐会计出纳稽核会计预算会计材料会计报表会

15、计薪酬社保会计工作概述依据会计制度政策，通过开展编制会计报表的具体业务，及时准确的进行会计信息披漏，编写企业财务状况报告，及时向上级单位和主管部门报送，对企业财务状况和经营成果进行评价，从而保证企业资产的安全、完整，提高会计信息质量。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度建设协助建立健全财会核算、成本核算等财务管理规章制度，规范各项财务管理活动。建立完善、规范的财务管理体系2编制报表依照上级公司和主管部门的编制要求，负责编制本公司月度、季度和年度报表。 报表及时性及准确性3审核报表每月对月度财务报表进行审核，审核报表数字是否正确、真实，各报表沟稽关系是否相符计算准确、勾稽一致4会计信息

16、披漏按月编写月度汇总分析材料，按年编写财务情况说明书，说明报告期内财务收支状况和经营成果，连同会计报表一并上报；按财务制度规定，年、月财务说明书中有重大问题要及时披露。数据准确、资料完整5财务报告依据财务数据，编写企业财务状况报告，及时向上级单位和主管部门报送，对企业财务状况和经营成果进行评价。数据准确、资料完整6报出数据归口管理负责审核或填报对外报出数据，并对报出数据的准确性真实性负责数据真实准确7迎审工作依照相关规定与程序，负责向有关审计机构提供所需的公司财务数据。数据准确、资料完整8创一流指标管理及分析整理汇报创集团公司一流经营指标实际情况、排名情况；进行月度对比分析；加强过程控制和阶段

17、性考核，使“创一流”成为各项管理工作的载体和工具。综合管理水平、市场竞争能力、创一流指标9定期工作月度例行工作职责1月报每月2日编报月度报表分析主办2月报分析每月3日月报分析主办3经济活动分析每月8日经济活动分析主办年度例行工作职责1填报年度决算报表并送审1月1日填报集团公司、国资委、财务部财务决算报表并送审主办2编写年度说明书1月1日编写年度财务状况说明书、年度报表会计附注、财务专项说明书主办3检查各项减值准备计提情况每年12月20日各项坏帐及减值准备计提进行检查主办4检查各项营业外收支情况每年12月20日对全年各项营业外收支是否合法、手续完备进行检查主办按时按质完成任务10其它工作及时完成

18、上级领导交办的其他工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系公司各部门、公司员工外部关系大唐湖南分公司财务部、地方税务、审计、财政、工商、金融机构任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度中专及以上专业财务管理、会计相关专业工作经验2年以上发电企业工作经验，3年以上会计工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；熟悉现代企业管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管

19、理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有较强的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。职称及其它资格要求会计师、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的疾病。4、财务部报账会计岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称报帐会计所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级10B-44直接上级财务部主任直接下级所在部门岗位图主任价税会计资产会 计燃料

20、会计报帐会计出纳稽核会计预算会计材料会计报表会计薪酬社保会计工作概述依据会计制度政策，通过开展备用金管理、费用报销、往来债权债务清理等工作，保证企业资产的安全、完整，完成公司财务目标。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度管理依据会计相关法规，公司相关规章制度，健全完善公司报销管理制度并监督实施。制度完善，有章可循2日常核算负责办理原始凭证的报销和员工借备用金等日常具体业务，及时准确的记录费用考核账。票据合法真实、核算准确及时3备用金管理负责全公司备用金的核算、清理、借款业务；及时清理催还，对于长时间拖欠欠款应采取通知、扣款等相应的办法予以处理。核算准确，清理及时4费用报销认真审核各种

21、原始凭证的真实性、合法性、标准性。办理公司差旅费、业务招待费、办公费及零星费用等的费用报销业务。票据合法真实、核算准确及时5银行帐户管理掌握各银行户头余额；加强银行帐户管理，不出租、出借或转让银行帐户。符合银行帐户管理办法相关规定6银行对帐负责编制银行余额调节表；及时清理未达帐项，查明未达账款原因；及时对资金帐户对帐。账账相符，账实相符。7定期工作月度例行工作职责1备用金清理每月3日每月把备用金明细表与总账进行核对一致，分析各借款账龄及时催还借款。主办2编制银行存款余额调节表每月1日核对上月银行帐并编制银行存款余额调节表主办3通知办理银行存款未达款项每月1日通知出纳及相关会计清理银行存款余额调

22、节表中的未达款项主办4交月总结每月5日每月5日提交月度工作小结主办年度例行工作职责1年度工作总结12月10日做好全年工作总结，下一年工作计划主办2备用金催交12月20日全年职工备用金清理及催收扣回主办8其他工作完成上级领导交办的其它工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系各岗位会计、各个部门员工外部关系银行、地方审计部门任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度大专以上专业财务管理、会计相关专业工作经验1年以上发电企业工作

23、经验，1年以上会计工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；精通成本会计，熟悉会计学、统计学，掌握会计核算、现金管理、财务管理等现代财务管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有组织、沟通协调、计划分析、判断和决策能力，有高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。作风严谨，责任心强。职称及其它资格要求会计员、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的

24、疾病。5、财务部材料会计岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称材料会计所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级10B-44直接上级财务部主任直接下级所在部门岗位图主任价税会计资产会 计燃料会计报帐会计出纳稽核会计预算会计材料会计报表会计薪酬社保会计工作概述依据会计制度政策，通过开展材料核算、材料定额管理、材料成本分析与控制等工作，保证企业资产的安全、完整，完成公司财务目标。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度管理依据会计相关法规，公司相关规章制度，建立健全材料核算办法和定额管理制度。 会计相关法规、公司规章制度2材料核算负责材

25、料、设备采购用款计划的审核，参与物资采购招标和成本控制，审核供应计划和供货合同；负责材料的入库、出库核算工作。核算的准确性、及时性3材料定额管理协助或配合制定仓库储存定额和材料消耗定额；掌握和检查材料定额的执行情况；分析查明偏差原因；调整修订定额标准。材料定额考核标准4材料盘存管理参加物资仓库清查盘点工作，对盈亏材料提出处理意见，经领导批准后进行帐务处理，确保帐实相符。按时准确向上级报送，确保材料真实准确5材料库存管理每月到仓库对材料进行稽核，抽查库存材料，加强库存管理；发现问题及时向领导汇报，确保帐、卡、物相符。账、卡、物相符6成本分析和控制结合预算进程，及时准确分析材料成本；加强过程控制，

26、对超预算材料成本实施预警考核；每月定期写出上月材料，消耗情况的分析报告，提出成本控制改进建议。数据准确，内容全面7材料往来帐管理负责清理与各供货方的往来账务，每月逐笔审核采购物质计划，清理、登记物资收发凭证后，根据计划办理付款手续，编制会计凭证；每年填制应收及预付款报表和存货报表。数据真实准确、帐帐相符8定期工作每周例行工作职责1汇总税票每周五汇总一星期的税票抵扣联，交与税务会计主办2检查未过帐情况每周五检查本周是否存在未过账凭证主办月度例行工作职责1提供材料款资金预算执行情况每月10日每月10日前向资金会计提供准确材料款资金预算执行情况主办2仓库抽查盘点每月2日每月对物资仓库进行抽查盘点主办

27、3作平均成本更新每月30日每月月底根据科目余额表的材料采购-发票入库差异的期末余额做平均成本更新 主办4作进项税转出每月30日对食堂、卫生所领料的进行进项税转出、做材料销售的进项税转出主办5运费分摊每月30日把本月购材料所发生的运费摊到所运材料的成本上主办6库存与帐务核对每月30日关帐后与物资供应部的库存收发与账务进行核对主办7明细帐核对每月30日每月末将各材料供应商明细与总账核对一致主办8暂估核对每月30日每月末将应付账款材料暂估总账与明细核对一致主办9交月总结每月5日每月5日提交月度工作小结主办年度例行工作职责1材料全面盘点12月20日年末对库存物资进行全面盘点,保存好材料各库盘点明细表备

28、查协办2年度工作总结12月10日做好全年工作总结，下一年工作计划主办按时按质完成任务9其他工作完成上级领导交办的其它工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系各岗位会计外部关系大唐湖南分公司财务部、各业务单位、地方税务部门、审计部门任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度大专以上专业财务管理、会计相关专业工作经验2年以上发电企业工作经验，2年以上会计工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则

29、、具体会计准则、税法等法规；精通成本会计，熟悉会计学、统计学，掌握会计核算、现金管理、财务管理等现代财务管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有组织、沟通协调、计划分析、判断和决策能力，有高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。作风严谨，责任心强。职称及其它资格要求会计员、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的疾病。6、财务部成本会计岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审

30、核人审批人岗位名称成本会计所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级10A-46直接上级财务部主任直接下级所在部门岗位图资产会计副主任稽核会计报表会计预算会计材料会计燃料会计成本会计报账会计资金税务会计薪酬社保会计燃料专责出纳主任工作概述负责与代管业务相关的账务处理，资金回收，以及与华电石门的往来和对。负责代管业务结算资料的传递、催办。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度管理依据会计相关法规，公司相关规章制度，与二期签订的运行维护代管合同，建立健全代管业务核算办法。会计相关法规、公司规章制度、代管合同2代管核算负责代管业务相关的资料审核与传递，参与二期代管成本控制；负责代管业

31、务相关的账务处理及资金回收工作。核算的准确性、资金回收及时性3成本分析和控制结合预算进程，及时准确核算代管业务成本；加强过程控制，对代管结算办理过程中的分歧、问题及时反馈；每月定期写出上月代管业务情况的分析报告。数据准确，内容全面4代管往来账管理负责清理与华电石门往来账务，每月逐笔核对代管业务执行情况，结算资料传递及时性，根据计划编制收款计划，编制会计凭证；每年填制其他应收款及其他业务成本报表。数据真实准确、账账相符5定期工作月度例行工作职责1分析报告每5日写出上月代管业务情况报告，报送报表会计主办2电量分摊材料费结算书每月8日将材料会计编制的电量分摊结算书，传递给华电石门物资合同部审核协办3

32、生产用电结算书每月8日根据发电部确认的上月华电石门生产用电量，编制生产用电结算书，并传递给华电石门财务部审核。主办4生产用油结算书每月8日将燃料会计编制的生产用油结算书，传递给华电石门燃料管理部审核。协办5人工费结算书每月8日将检修公司提供的人工费结算书传递给华电石门物资合同部审核协办6管理费、租赁费结算书每月8日将计划部提供的管理费、租赁费结算书传递给华电石门物资合同部审核协办7核算成本收入每月28日将本月代管管理费、租赁费收入确认入账，计提相关税金主办8结算收款情况表每旬向部门主任报送代管业务结算收款情况表主办日常工作职责跟踪进度及时跟踪各项代管业务结算办理情况，向部门主任报告结算进度；及

33、时反馈结算过程中的各种分歧意见主办年度例行工作职责1全面清查12月20日年末对代管业务进行全面清查,全年代管业务收入、成本及时入账主办2年度工作总结12月10日做好全年工作总结，下一年工作计划主办按时按质完成任务6其他工作完成上级领导交办的其它工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系各岗位会计外部关系湖南华电石门发电有限公司任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度大专以上专业财务管理、会计相关专业工作经验1年以上发电企业

34、工作经验，1年以上会计工作经验工作知识熟悉会计法、电力法、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；精通成本会计，熟悉会计学、统计学，掌握会计核算、现金管理、财务管理等现代财务管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有组织、沟通协调、计划分析、判断和决策能力，有高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。作风严谨，责任心强。职称及其它资格要求会计员、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工

35、作的疾病。7、财务部出纳岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称出纳所在部门财务部岗位定员数1岗位编号部门编号薪酬等级11B-39直接上级财务部主任直接下级所在部门岗位图主任价税会计资产会 计燃料会计报帐会计出纳稽核会计预算会计材料会计报表会计薪酬社保会计工作概述根据会计法、企业财务通则、现金管理条例确保现金、银行存款、其它货币资金及各种票据、印鉴保管的安全性和使用正确性。岗位职责序号工作项目具体职责工作绩效标准1制度管理根据会计的相关法规、集团公司的有关条例，认真履行各种会计制度；加强会计基础工作，逐步实现会计基础工作规范化、科学化。制度准确性，

36、工作完成及时性2现金管理根据现金管理暂行条例及其实施细则的规定，负责现金及现金票据的日常收支、保管和登记现金日记账，做到日清日结；每周及时盘点现金，月末账实相符。保证现金安全，月末保证账实相符3现金、银行存款日记帐管理负责登记现金、银行存款日记帐；核对银行存款帐面余额；核对现金帐面余额与库存现金；编制现金、银行存款日报表；清理银行帐户，按程序办理需变更或撤消的帐户。帐实相符4票据、证券管理负责保管各种空白支票、票据和有价证券；建立票据、有价证券登记簿；核对票据、有价证券。票据、证券安全完整5工资发放根据会计提供的凭证和附件，核对金额和账号；开具转账支票和现金支票；发放工资。工资发放的及时性和准

37、确性6印鉴保管妥善保管印鉴，规范印鉴的制发、改刻、废止、保管及使用，维护印鉴使用的严肃性，保证印章的绝对安全和正常使用，确保公司合法权益免受损害。印鉴安全完整7协调银行关系负责对银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。保证转款准确及时8定期工作每周例行工作职责1现金、银行承兑汇票实地盘点周五每周对现金、银行承兑汇票进行实地盘点协办月度例行工作职责1月底编制银行账户余额表每月5日编制各银行账户余额表交分公司主办2月底编制现金、承兑汇票盘点表月末最后一天编制月度现金、银行承兑汇票实地盘点表3清理银行回单每月30日及时拿回银行回单主办4交月总结每月5日每月5日交月度工作小结主办年度例行工作职责1

38、配合年报审计12月31日配合年报审计事务所做好银行询证及现金、票据盘点工作主办2年度工作总结12月10日做好全年工作总结，下一年工作计划主办按时按质完成任务9其它工作完成上级领导交办的其它工作任务。根据上级的要求完成工作协作关系内部关系各岗位会计、公司员工外部关系各业务单位、银行、地方税务部门、审计部门任职资格任职资格项 目要求政治素质与职业道德坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。爱岗敬业，事业心和责任心强，忠于职守，开拓进取。文化程度大专以上专业财务管理、会计相关专业工作经验1年以上出纳工作经验工作知识熟悉会计法、电力法

39、、合同法、公司法、企业会计准则、财务准则、具体会计准则、税法等法规；精通成本会计，熟悉会计学、统计学，掌握会计核算、现金管理、财务管理等现代财务管理知识。工作技能掌握国家、集团公司的财务管理方针、政策；具备全面财务知识，财务处理、财务管理经验，精通国家财税法规，擅长资本运作；熟练掌握现代办公软件操作、财务系统软件，熟悉计算机操作。素质要求具有组织、沟通协调、计划分析、判断和决策能力，有高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力。作风严谨，责任心强。职称及其它资格要求会计员、会计证身体素质要求身体健康，无妨碍本岗位工作的疾病。8、财务部稽核会计岗位说明书文件名称岗位说明书文件编号制定日期生效日期文件版本撰写人审核人审批人岗位名称稽核会计所在部门财务部岗位定员数