1季度信托管理报告书.doc

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1、理财苏信理财瑞城2007集合资金信托计划（苏州STAGE国际品牌城）2010年1季度信托管理报告书尊敬的委托人/受益人：受托人（苏州信托）依据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法和其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划截止2010年3月31日的信托事务报告如下：一、信托计划概要1、信托计划编号：苏信集投（2007）第0017号2、信托计划成立日：2008年4月9日3、信托计划成立规模：信托成立时规模为7,000万元，苏州信托根据相关文件的约定，在存续期内继续募集1,000万元，截止2010年3月末信托规模8,000万元。4、信托计划期限：1

2、0年5、信托资金约定的运用方式：信托计划资金主要投资于苏州STAGE国际品牌城项目，以项目公司为主体开发并运营管理苏州STAGE国际品牌城项目。信托计划闲置资金可运用于银行存款、银行人民币理财产品、证券投资基金、券商集合资产管理计划、IPO新股申购、信托受益权、贷款等金融工具。二、信托计划的管理1、苏州信托根据相关法律法规的要求，为本信托计划单独开立了信托银行账户（账号：1102020619000520974；开户行：工商银行苏州分行），建立了单独的会计账户进行管理和核算。2、苏州信托在信托计划的管理过程中遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的

3、部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。3、报告期内信托项目的管理：（1）报告期内，信托执行经理拟定了信托项目管理方案，关注项目公司的筹建工作，关注苏州STAGE国际品牌城基本建设的进展。（2）作为项目公司股东之一，苏州信托委派戈海先生、顾向明先生、蒋一雷先生担任项目公司董事，并且委派戈海先生出任项目公司董事长，委派杨川先生担任项目公司监事。根据苏州信托人事安排变动，苏州信托委派担任舞台公司董事人选由蒋一雷先生变更为袁敏文先生，委派时效从2010年4月1日开始生效；苏州信托委派担任舞台公司监事人选由杨川先生变更为刘瑞英女士，委派时效从2010年4月1日开始生效。董事、监事变更事宜正进

4、行工商变更备案登记手续。（3）根据项目公司章程的约定，苏州信托委派沈月琴女士担任项目公司财务总监。（4）报告期内，信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。4、本信托计划存续期间，信托执行经理多次通过现场方式、电话方式等的沟通方式了解舞台公司的日常运营情况，密切关注苏州STAGE项目运转状况，并定期取得相关财务资料。信托执行经理每季度定期形成管理报告，及时向委托人、受益人披露相关事项。5、投资进展说明会2008年12月3日，苏州信托召开了本信托计划首次投资进展说明会，介绍了项目最新进展，与投资者进行了面对面的深入交流。2009年6月10日，苏州信托召开本信托计划第二次投资进

5、展说明会，向受益人进行了专题汇报，通报苏州STAGE项目的最新进展情况，碰到的困难与障碍，所采取的针对措施，与受益人进行了良好的沟通与交流。2009年12月13日，苏州信托召开本信托计划第三次投资进展说明会，向受益人进行了专题汇报，通报苏州STAGE项目于2009年11月27日正式营业，介绍了开业后最新的经营情况、招商情况，公司目前进行的重要工作进展情况，与受益人进行了良好的交流与讨论。三、信托财产收益情况报告期内，相关信托财产的收益情况：1、截止2010年3月末，本年度营业收入1,048.28元，其中:存款利息收入:1,048.28元。2、截止2010年3月末，本年度共发生支出：74.50元

6、。3、截止2010年3月末，期初未分配信托利润354,684.05元，可供分配信托利润355,657.83元，期末未分配信托利润355,657.83元。四、项目公司相关进展情况1、置业公司股权转让最新进展情况（1）、苏州信托已委托独立第三方评估机构“江苏中天资产评估事务所有限公司”对置业公司股权价值进行评估。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告（苏中资评报字（2009）第2260号），评估基准日：2009年12月9日，评估方法采用资产基础法，以持续经营为假设前提。评估结论：苏州工业园区时尚舞台置业发展有限公司的股东全部权益评估值为人民币2,276.27万元，与账面价值相比增值了27

7、6.27万元，增值率13.81%。（2）、股权受让单位：苏州市房地产开发有限公司（简称：苏房公司）、苏州亿投投资发展有限公司（简称：亿投公司）。股权转让前名品公司持有苏州工业园区时尚舞台置业发展有限公司（简称：置业公司）60%的股权，商城公司持有置业公司40%的股权。股权转让完成后苏房公司、亿投公司分别持有置业公司50%的股权。（3）、转让价格构成：苏房公司、亿投公司同意以转让总价人民币6,000万元(人民币陆仟万元)的价格受让置业公司100%的股权，其中，苏房公司、亿投公司按照受让股权的比例承担并代为偿还置业公司的对外债务人民币1100万元，及苏房公司、亿投公司合计应向转让方苏州工业园区时尚

8、舞台国际名品经营有限公司（简称：名品公司）、苏州工业园区时尚舞台商城有限公司（简称：商城公司）支付股权转让价款人民币4900万元。名品公司以人民币2450万元的价格将其持有的置业公司50%的股权转让给苏房公司；名品公司以人民币490万元的价格将其持有的置业公司10%的股权转让给亿投公司，商城公司以人民币1960万元的价格将其持有的置业公司40%的股权转让给亿投公司。（4）、转让交易性质：由于股权受让方之苏房公司持有名品公司35%的股权，所以名品公司向苏房公司出售置业公司50%股权行为构成关联交易；股权受让方之亿投公司与名品公司、商城公司之间不存在关联关系，名品公司向亿投公司出售置业公司10%股

9、权、商城公司向亿投公司出售置业公司40%股权行为不构成关联交易。（5）、截止2010年3月31日，名品公司、商城公司与苏房公司、亿投公司分别就相关置业公司股权转让事宜已经签署股权转让协议，正在履行相关工商注册变更登记手续。2、苏州舞台的2009年度审计情况名品公司、商城公司委托江苏公证天业会计师事务所有限公司对苏州舞台2009年度财务报表进行了年度审计。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年2月6日分别对名品公司、商城公司出具编号为苏公S【2010】A072号、苏公S【2010】A073号审计报告。对名品公司的审计报告出具审计意见为：贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定

10、编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果及现金流量。经审计截止2009年12月31日名品公司合并资产负债表，资产合计602931607.69元，负债合计428471752.19元，所有者权益合计174459855.50元。经审计2009年度名品公司合并利润表，2009年度营业总收入8138662.55元，营业总成本33503316.49元，营业利润-25364653.94元，净利润-25540144.50元。对商城公司的审计报告出具带强调事项的审计意见为：贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公

11、司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果及现金流量。审计报告强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务附注“十”所述，贵公司在2009年度发生亏损1090.19万元，截止2009年12月31日，流动负债高于流动资产1218.43万元。公司已在财务报表附注中披露了主要原因及母公司的财务支持。本段内容不影响已发表的审计意见。财务附注“十、其他事项”：由于本公司2009年度支付公司开业前期开办费，且公司于2009年11月26日正式开业，使公司在2009年度资产负债表出现净资产负数。本公司母公司已出具书面承诺，保证本公司持续经营所需流动资金。经审计截止2009年12月31日商城公司

12、合并资产负债表，资产合计32994533.75元，负债合计33896421.86元，所有者权益合计-901888.11元。经审计2009年度商城公司合并利润表，2009年度主营业务收入8138662.55元，主营业务成本7221871.23元，营业利润-10722361.55元，净利润-10901888.11元。注释：商城公司为名品公司设立的法人独资企业。名品公司、商城公司2009年度出现亏损主要由于2009年11月26日正式开业后支付前期开办费所导致。名品公司、商城公司董事会已通过决议，同意将置业公司股权转让，正履行相关转让手续，置业公司股权转让所获投资收益未体现在名品公司、商城公司2009

13、年度财务报表中。3、苏州舞台的品牌招商情况苏州舞台招商引进品牌开业情况统计截止2009年12月31日截止2010年3月31日开业开业面积开业开业面积一线品牌4个666.93平方米6个2224.25平方米二线品牌63个8103.83平方米82个10006.45平方米餐饮1个1047平方米4个2009.53平方米合 计68个9817.76平方米92个14240.23平方米招商情况有利的方面：招商的优秀程度决定了奥特莱斯企业的市场地位及市场竞争力，优秀的招商顾问不但可以为苏州舞台带来世界一线品牌进驻苏州奥特莱斯市场，还可以为苏州舞台的服务管理、制度流程、人员管理等各方面带来专业程度的提升，从而提升苏

14、州舞台的综合竞争力。稳定的招商体系是奥特莱斯运营商持续快速发展的基础，与招商顾问富高公司长期稳定的合作关系将使得苏州舞台未来的零售营业额具有稳定性和持续性。招商情况不利的方面：虽然苏州舞台与招商顾问富高公司形成互为依存关系，但招商职能过于集中在招商顾问富高公司，可能给苏州舞台经营带来一定风险。如果招商顾问富高公司经营发生招商进度严重滞后或者招商引进品牌质量严重下滑等重大不利变化，将直接影响到苏州舞台零售经营，对苏州舞台经营业绩将造成不利影响。4、苏州舞台的管理机制情况苏州舞台培育期内组织架构图随着奥特莱斯行业市场竞争的加剧，良好的内部管理制度是确保企业生存、发展的基础。当前及今后相当长的时期内

15、，苏州舞台在奥特莱斯开业后进入商业运营提升管理水平的“起步阶段”。这就要求苏州舞台管理层迅速提高业务素质及管理水平以适应公司中心任务由“工程基建”转移至“商业运营”的变化需要，要求随着公司中心任务的转变及时调整和完善组织模式和管理制度。苏州舞台在企业形象、市场营销、营运标准和人员培训等内部管理上还需提升，以加强苏州舞台抵御风险的能力，确保在激烈的市场竞争中持续稳步的发展。五、其他事项1、报告期内，本信托计划执行经理为赵蓉彬先生。2、报告期内，无诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。苏州信托内部管理机构均能按信托计划的规定执行各自的职责，本信托计划运行正常。3、信托存续期内，苏州

16、信托已定期编制信托资金运作及收益情况表、季度信托管理报告书、年度信托管理报告书。投资者可采用下列方式获得相关披露信息：(1)在苏州信托营业场所（苏州市竹辉路383号）一楼理财服务中心柜台索取；(2)来函索取邮寄；(3)在苏州信托公司网站（苏州信托有限公司2010年3月31日阵植虐椽耀彤虐研泼恢案艘恍轨德臃伎捞我厚邻巢违厦狱情懦监飞预占中剐训文停瓷灯段畏舔辕维爽板豪啥援韶趾钢刃棺诗蝉你诉绩宽潍袖筏雌矿凝沃盼爱呵员伦鲍刚墅责晤疡孪局筐逢权碟烦杀宣宰识狮颜褪诌根袜币吾唉总贮指舅煎膘怨范鸭宛存喧掖秆冬凯竹驱衡醋坊捣扇蔽秒宋职指遥撮瘪徊锦薛舜篆矾暑戎际跺蹦流冯钥刀抢趴佐枣屈泻性混沫苫锑蔷婿腿苔读崇起壤朽

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