项目公司（部）施工管理手册.doc

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1、项目公司（部）施工管理手册蓝翔集团有限公司二一四年四月目 录第一部分 前言1.前言1第二部分 项目公司（部）组织架构与岗位职责1.组织架构32.岗位设置及主要职责33.岗位配置相关要求5第三部分 入职岗前必备知识1.基本制度62.个人账号开户73.管理要求84.信息化（新中大）系统安装105.岗前教育及责任书签订106.熟悉和掌握相关流程11第四部分 项目前期筹备阶段1.准备工作112.临时设施搭建123.项目对接134.项目启动资金135.施工项目备案136.提供招标信息157.编制综合计划158.编制施工组织设计15第五部分 成本管理1.招投标152.工程进度款申报163.工程施工成本管理

2、174.工程结算管理18第六部分 采购管理 1.材料采购管理18 2.供应商管理23 3.合同评审24第七部分 安全管理 1.文明标化292.安全管理制度293.安全管理294.安全考核30第八部分 技术管理 1.行业管理312.技术管理要求31第九部分 工程管理 1.进度37 2.质量38 3.信息化39 4.基础管理40第十部分 财务管理 1.财务管理40第十一部分 行政人事管理 1.行政管理45 2.人事管理46第十二部分 廉政建设 1.廉政建设49项目公司（部）施工管理手册第一部分 前 言江苏翔森建设工程有限公司组建于1993年，具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质，是一家以建筑安装

3、为主，集市政道路、消防、土石方、装饰装璜、智能化、设计、机械设备安装、租赁、地基基础施工等多种产业相结合的综合性施工企业。公司注册资本3亿元，下设11个职能部门（含1个省级企业技术中心），1个甲级设计院，14家分（子）公司，11家专业公司和13个项目管理公司。目前有员工2100余名，其中工程技术人员1900余人，90%具备大专以上学历，拥有高级职称人员40人、中级职称152人、初级职称335人，一级建造师88人、二级建造师152人，员工持证上岗率达100%。企业资产总额为14.82亿元人民币，各类大型机械设备212台（套）。2013年集团实现施工产值46亿元。公司始终以“质量第一、用户至上”为

4、企业的经营宗旨。近年来，公司共创市级“文明标化”30余项，市级“优质结构”工程30余项。连续多年江苏省人民政府授予省级“重合同、守信用”企业，被淮安市政府授予“建筑业先进集体”、“骨干企业”等荣誉称号。公司先后承建了淮安市长江西路道路工程、淮阴区中医院、马鞍山雨润工业园、浦口雨润工业园、阜新雨润工业园、雨润沈阳物流项目、雨润鞍山物流项目、雨润西安物流项目、黄山涵月楼酒店、南京雨润国际广场、南京星雨华府、青岛星雨华府、西安星雨华府、青岛雨润国际广场、雨润成都物流项目、泗阳星雨华府、常州雨润城、丰县雨润广场、沛县雨润广场、如皋雨润综合体、长兴雨润综合体等一大批工业、商业、民用建筑工程。公司遵循控股

5、集团“高、低、好、快”、“一超二最”的管理要求，坚持以人为本，科学发展，致力于快速扩张、快速转型，努力打造中国最具竞争力的民营建筑施工企业，力争2015年集团产值达到300亿元，在“十二五”末取得房屋建筑施工特级总承包资质，实现上市走向资本市场。为使新入职员工尽快熟悉企业文化、流程和制度，以利于尽快进入角色，快速开展工作，便于日常工作中查阅，建设集团总裁班子组织各职能部门积极参与编制，出台了本项目公司（部）施工管理手册，本手册电子版在OA平台知识库可以查阅共享。对于老员工来说，也需认真阅读本手册，以利温故知新，严格执行和不断提出完善的建议。因时间仓促，经验欠缺，难免存在诸多不妥之处，敬请同志们

6、予以批评指正，以利今后不断完善与提高。第二部分 项目公司（部）组织架构与岗位职责第一节 组织架构项目公司（部）设七科室，分别是质安科、预算科、技术科、工程科、采购科、综合科、财务科。如图：第二节 岗位设置及主要职责岗位设置主要依据扩大劳务分包模式制定，详见下表 ：序号科室岗位名称特大型项目大型项目中型项目小型项目主要职责描述及持证要求1项目领导班子项目（总）经理 1111全面负责履约和管理。须持有一、二级建造师证，B类安全证。2项目副（总）经理1100分管施工生产、施工安全。须持有一、二级建造师证，B类安全证。3项目总工（技术负责人）1111分管施工技术、工程质量、试验检验；兼中小型项目综合技

7、术、计划统计等工作。须持有一、二级建造师证，B类安全证。4质安科质安科经理1111主管施工质量监督。须持有质检员证。5质检员2100过程施工质量检查与监督。须持有质检员证。6安全主管1111主管施工安全监督。须持有安全员证。7安全员2100过程施工安全检查与监督。须持有安全员证。8预算科预算科经理1111合同管理、招标、结算等；兼中小型项目成本控制和预结算工作。须持有造价员证。9预算员2100成本控制、预结算等。须持有造价员证。10技术科技术科经理1111主管材料试验检验；兼大/中/小型项目试验检验工作。须持有技术员证。11技术员1100主管施工技术、技术资料等。须持有技术员证。12资料员11

8、11施工技术和竣工资料管理。须持有资料员证。13试验员1000材料试验检验、取（送）样等。须持有试验员证。14工程科工程科经理1111负责建筑施工组织与全过程管理。须持有施工员证。15施工员3333建筑施工组织与全过程管理。须持有施工员证。16测量员1111主管施工测量放线。须持有测量员证。17材料员1100施工进度计划编制与检查、生产统计报表等。须持有材料员证。18机械员1111施工机械、临水临电协调与管理。须持有机械员证。19采购科采购科经理1111主管物资（设备）供求组织与管理；兼小型项目材料采购、料具（设备）租赁和物资计划统计工作。须持有材料员证。20采购员1110物资采购与供应等。须

9、持有材料员证。21材料管理工程师1111物资进/耗/存的管理。须持有材料员证。22统计员1110物资计划及物资报表。须持有统计员证。23综合科综合科经理1111全面工作兼中小型项目档案、信息化建设和后勤保卫工作、人事行政工作。24文员1100文案工作及综合资料/档案管理；负责信息化建设推广与管理。25后勤保卫管理1100后勤保障、综合治理工作等。须持有劳务员证。26财务科主管会计由控股集团公司指派资金管理、成本核算与管理等。27会计协助主管会计工作。合 计30261816说明：1、特大型项目为施工建筑面积200000以上；大型项目为施工建筑面积120000-200000；中型项目为施工建筑面积

10、60000-120000；小型项目为施工建筑面积60000以下。2、本方案中“工程科”仅为大型单体主体结构施工阶段的定编定员，若每栋单体建筑面积在25000左右，其主体结构专业施工管理工程师需根据具体情况调增。3、本方案结构施工完成后，结构施工管理员将调往其他项目，建筑施工阶段的定编定员将根据工程规模和设计工作内容同步调整。4、项目体量特别大的，经集团总裁批准后可根据情况适当增加部分管理人员。第三节 岗位配置相关要求1.各项目公司（部）要严格按照部门设置及岗位配置要求，明确项目公司（部）的管理人员岗位职责和工作分工，进一步提高项目公司（部）管理水平。2.岗位配置表仅为项目进入全施工阶段的满编建

11、议，具体的人员可根据项目进度逐步到位，合理控制项目人工成本。3.岗位设置主要针对扩大劳务分包拟定，如项目采用清包模式，管理人员数量可适度增加，但需报请总裁批准；如项目采用总分包模式，管理人员数量宜控制在此标准的1/3以内。4.各项目公司（部）按照以上要求设置七个科室，大型项目工程科，经总裁批准后可增设为工程一科、工程二科、工程三科；各科室具体岗位如因项目实际管理情况与上表不一致时，可适度微调。5.为确保机电安装工作同步进行，由土建项目公司（部）负责预留、预埋等工作的，根据项目具体情况，可增设1-3名水电安装等岗位。6.安装、装饰、园林、市政等项目公司（部）可参照此组织架构和岗位设置进行岗位梳理

12、和明确，但要结合工作实际从紧控制人员编制，可一人多岗，控制人工成本。7.无定岗定编的项目公司（部），不予发放工资，并追究项目（总）经理和公司总经理的管理责任。第三部分 入职岗前必备知识第一节 基本制度1.考勤正常出勤6天/周，从周一周六。作息时间（夏季作息时间下午延后半小时）：周一周五：8:3012:30 13:3017:30 周六、日：9:0012:00 13:3016:302.考勤与出差考勤管理实行指纹刷卡或脸谱识别两种方式。除正常放假外，必须履行考勤管理。非正常放假期间，无论出差、病假或其他，必须填写OA出差单，发起OA办公流程。周六、周日加班，必须在OA平台中发起审批流程，经审批后可考

13、勤。所有OA流程必须提前发起，并能发生后事后补流程，系统不支持。详见第十一部分人事管理。3.差旅管理及费用报销制度六项费用报销（办公、差旅、固话及移动通讯、招待、汽车费、专项及节日走访）必须在OA系统上发起审批报销流程。费用报销抬头为“江苏翔森建设工程有限公司”，原则上仅允许机打发票，如确实无机打发票，使用定额发票时必须提供相应的清单，加盖收款单位公章，并应注意定额发票的真伪。招待费必须提供菜谱清单。费用报销原则上必须在当月内报销完毕，如至每月月底系统无法发起报销流程时，由部门预算人员可以就未报销费用发起费用备案流程。其他具体详见差旅报销制度和第十部分财务管理。第二节 个人账号开户入职报到后，

14、凭人资部的调令，由所在部门人事岗负责开通相关系统账号并协助办理临时厂牌与就餐卡、指纹录入等。个人账号包括outlook邮箱、OA系统账号、新中大软件平台账号等。第三节 管理要求1.每位员工，要开通微信平台，到相关部门报到后，将微信添加到相关工作群。2.每位员工及时在微信工作群中，反馈工作情况或项目动态事宜。主要的要求见文件。雨建办字（2013）504号关于规范项目微信工作群使用的通知关于进一步规范各项目手机微信图片的补充通知3.标段负责人、项目负责人以上的中高层领导干部，每日按照短信汇报制度要求，向相关人员进行短信汇报。（见通知）短信发送时间：短信汇报时间务必在每日17：30次日8：00完成短

15、信发送事宜，重要事宜须电话向相关领导单独汇报。建设集团各级管理人员短信发送对象：（一）建设集团总裁班子人员短信发送对象汇报对象董事长李亚洪副董事长兰士升副总裁杨平电话158518003661865188428118602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核（二）总经理级（含总助）短信发送对象汇报对象董事长李亚洪副董事长兰士升副总裁分管总裁杨平电话1585180036618651884281对应分管总裁18602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核（三）施工类子分公司项目经理级（含负责人）短信发送对象1.日短信汇报对象李华震副总裁施工子

16、分公司总经理杨平电话13376097588所属建设公司18602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核2.周短信（每周五汇报一次，应注明“周报”）汇报对象李亚洪副董事长兰士升副总裁杨平电话158518003661865188428118602919380备注由建设集团安全监察部、人资部分别负责短信统计、考核 雨食建筑字201271号 关于短信汇报工作的通知雨建安字201315 号 关于短信汇报管理的补充通知4.项目发生异常情况，标段负责人、项目负责人以上的中高层领导干部应按照异常情况汇报制度及时汇报。（见通知）雨建办字2012175号 关于异常情况即时汇报的通知5.

17、项目部所有人员，每日必须登录新中大软件平台，填报日工作日记。（见通知和相关操作视频）工作日记管理制度雨建安字20129号 关于继续推进新中大平台应用的通知6.上班正常考勤期间，严禁浏览与工作无关的网页。第四节 信息化（新中大）系统安装总经理级人员经正式录用并报到后，将所配置或携带的电脑，到总部南区四楼安全监察部信息化处，由马效奎、单文彬负责配置和装载新中大管理软件，开通账号。其他人员，根据工作需要，由信息化处远程装机。信息化系统安装成功后，统一由IT部（食品集团三楼西），远程或现场在电脑中装载配置VPN，对系统和数据进行加密。联系人：赵伟 联系电话：025-52277169第五节 安全教育及责

18、任书签订1.由集团安全监察部牵头、人资部配合，对入职人员开展入职岗前三级（公司级）安全教育，建立培训档案，并签订安全责任书。2.公司推行绩效目标管理。经理级以上人员实行年度目标责任书及月度目标责任书双向考核机制；员工实行月度目标责任书绩效考核管理。3.责任书管理。项目经理以上的管理干部需签订年度目标责任书，责任书包括经营指标、KPI管理指标和PMM指标，原则上年初签订，年中调整一次。PMM指标中，包括二项十重，即二项战略建议、十件大事（重大创新、重大价值贡献、重大疑难问题、重大战略意义等）。全体员工需签订月度目标责任书，每月28日制定下月指标，总结和提交上月考核情况。月度目标责任书总结和计划，

19、项目部总经理及项目经理、员工全部在新中大平台中进行管理。第六节 熟悉和掌握相关流程入职后要尽快熟悉和掌握施工备案、招投标、合同评审与签订、工程款支付、采购评审及支付、工程结算等相关流程，详见各章节。第四部分 项目前期筹备阶段第一节 准备工作1.项目部的搭建根据项目规模和建设初步计划，参照第二部分第二节岗位配置表配备前期人员。人资部按照建设集团项目人员配置表，组织、挑选、配置其他几大岗位人员，包括施工员、质检员、安全员、资料员、保管员、机修员等。相关人员根据项目开工规模和时间，逐步配置到位。2.积极对接首期筹备人员到岗后，要主动与甲方人员联系，及时了解项目整体情况，尤其是项目的设计图纸及项目报建

20、进展。尽快取得总平面布置图。3.现场踏勘到现场进行踏勘，对项目地质及周边环境情况进行了解，包括水、电、气、道路、网络、各种管线、沟渠及河流堤坝、围挡等，并对当地的气候及气象条件进行资料收集。对项目建设地表作物及建筑物、构筑物进行勘察等。4.如需要租赁临时办公及住宿场所，为项目前期工作提供条件。租赁房屋需要对项目周边租房资源进行调研筛查，并对价格进行摸底和谈判，将最终价格以请示报告形式在OA平台上发起审批，并与租赁房主签订租房合同，报财务申请款项。5.资源市场调查深入项目周边市场，对材料、机械设备、劳务市场等进行市场调研，为后期项目实施获取第一手资源。尤其对地材（水泥、砂、石子、商品砼、红砖及轻

21、质砌块、木方、模板等），以及大型施工机械、脚手架钢管等租赁市场、租赁价格。6.劳务来源通过市场调查，将有潜力和能够合作的优质劳务单位推荐到建设集团成本部，由成本部统一向控股集团申请备案和审查，充实劳务队伍力量。第二节 临时设施搭建根据项目现场，选择好临时设施布置位置，做好施工总平面布置的总体规划，连同施工组织设计，一并提交甲方审核。同时，根据生产生活人员情况，着手临时办公用房和临时生活设施的建设工作。包括活动板房、办公家具等的采购与洽谈，并在新中大平台中发起评审。活动板房如当地无良好的资源，也可以寻求建设集团采购部提供集团的既有合作商。临时活动板房一般要求在10天左右的时间，全部搭设完毕。办公

22、区的规模及设置，根据组织机构设置具体确定（七个科室）。劳务用活动板房根据工程进展情况提前10天搭设。以上执行前需报批。附“雨建办字201366号建设集团施工类项目相关配置标准”雨建办字201366号附件建设集团施工类项目部相关资产配置标准第三节 项目对接与甲方管理人员要及时对接，每天保持沟通，了解项目施工设计图纸、项目报建及地质勘测等情况。根据了解的情况，及时制定和调整工程计划。对接内容还包括甲方对项目的建设周期要求、分期建设打算、工期要求、质量要求、首开区范围、展示区范围、预售条件的基本要求等。第四节 项目启动资金按照集团公司目前财务规定，每个项目启动时允许先到财务办理借款手续，借取资金30

23、000元。借款手续具体办理流程及要求，详见第十部分财务管理中相关规定。第五节 施工项目备案 “江苏翔森建设工程有限公司”作为总承包方。同时到项目所在地行政主管部门进行咨询，外省（埠）企业进入施工需办理的手续、具体要求和流程。由项目部直接登录新中大平台，在劳务承包合同评审处发起备案流程，并将项目基本如实填报。备案申请发起时，必须与甲方书面确认有多少个标段，每个标段的具体名称。项目负责人要配合翔森本部办理施工备案工作。备案流程及表格如下：项目部发起（发起条件：1、建设规划许可证；2、项目概况；3、当地主管部门初步了解的备案流程及人员需求表。）翔森本部1、详细了解备案流程及人员需求；2、根据备案要求

24、，提出备案人员计划。翔森本部（成立分子公司。）安全监察部（协调、监督各部门）办公室(配合提供资质类证书、印章。)人资部（根据人员需求，配备案人员班子，并提供人员证书。）分管总裁翔森本部1、 筹备备案资料；2、 入省入市及项目备案流程办理；3、 完成后证件上传。参考新中大平台 外省企业申报模板第六节 提供招标信息项目部根据项目发包模式及情况，应制定出具体的招标计划及项目信息，提供给建设集团成本管理部实施。计划应包括需要招标的内容、时间要求等。第七节 编制综合计划根据了解和掌握的项目信息，编制项目综合管理计划，包括总进度计划、招标计划、资金计划、施工机械设备进场计划、材料采购计划、人员进场计划、办

25、公用品计划、质量管理计划、安全管理计划、检验试验计划、验收计划、安全费用专项管理计划等等。第八节 编制施工组织设计 项目总（负责人）组织技术负责人，联合其他科室人员，根据图纸及工程内容，编制施工组织设计，进行施工平面图布置并提前报请总部品技部批准后2天内反馈给项目部，再报监理、甲方审批确认。第五部分 成本管理第一节 招投标1.招标的权限：设三级招标管理机构及权限A.各子（分）公司或地区公司应按集团要求成立招投标管理小组，全权负责总承包类标的额在 1000 万元（含）以下、专业承包类标的额在 500 万元以下、劳务类标的额在 200 万元以下的招标活动的组织和实施；B.子集团招投标管理小组，全权

26、负责总承包类标的额在 10003000 万元（含）以下、专业承包类标的额在5001000 万元以下、劳务类标的额在 200500 万元以下的招标活动的组织和实施；C.控股集团招投标管理小组，对总承包类标的额在 3000 万元以上、专业承包类标的额在 1000 万元以上、劳务类标的额在 500 万元以上的招标活动监管工作；控股集团招标小组派相关部门参加开标、评标、谈判、审核定标。2.招标提供的资料要求招标范围内的全部设计图纸和该项目招标范围、概况；工程所在地使用的现行定额及与工程造价相关政策性文件（例如：人工费调整文件、最新规费费率定额）；工程所在地近期的信息指导价；主要建材市场价信息及品牌（需

27、项目部签字确认）；考察施工队伍情况，向集团采购信息中心提供（推荐）不少于3 家施工(或劳务）单位作为投标候选人，信息中心确认后实施招标。 招标申请表.docx机械、材料划分表.docx控股招标管理制度.pdf第二节 工程进度款申报根据合同及已完成工程量计算工程进度款，提供下列四个表格：1.报验申请表2.工程款支付申请表3.监理批复表4.工程支付签收表 第三节 工程施工成本管理1.成本信息化管理A.成本四算原则方案： 合同收入成本、合同目标成本、实际收入成本、实际支出成本。自动生成：合同收入成本 - 合同目标成本 = 合同目标利润自动生成：实际完成收入 - 实际完成支出 = 实际利润B.材料核算

28、原则：采购合同结算单：按照采购合同实际进场数量、单价，办理结算，需在平台输入材料结算明细，对应平台CBS；灵动材料类归集：根据月完成实际工程量，在平台输入灵动材料明细,对应平台CBS；自动生成： 采购合同结算单总量-灵动材料类归集汇总= 现场剩余材料。2.工程签证管理：严控签证，按照控股集团结算中心“雨控结字（2012）18号”、“雨控结字（2013）25号”文件执行。雨控结字201218 号 关于试行雨润控股集团工程签证管理制度的通知雨控结字201325 号 关于规范劳务分包工程结算资料的通知第四节 工程结算管理1.结算四审流程：子（分）公司初审、控股结算中心复审、监察中心外审、控股结算中心

29、终审（见下文件链接）。 2.规范工程结算资料（见下文件链接）。3.劳务结算管理制度（见下文件链接）。雨润控股集团有限公司工程结算制度雨控结字201210号 关于规范控股集团工程结算资料管理的通知雨控结字201325 号 关于规范劳务分包工程结算资料的通知 第六部分 采购管理第一节 材料采购管理一、材料请购（一）项目部根据工程进度编制“项目物资需求总体计划”，计算出物资进场时间，和合同谈判、评审、签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间。工程师审核材料计划，审核通过 “请购计划单”要及时登记并存档，并将计划单转换成“材料请购单”格式，由项目相关审核签字后提交，第一时间提交给采购负责人。

30、（二）请购计划表的内容。项目部在请购计划表中准确填写请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。请购单一经总经理签字后，不得涂改或加入新的内容。请购单上到货期限需符合材料采购周期。不得指定物资的品牌、厂家（特殊情况除外）。注明请购物资的用途及使用部位。 （三）固定资产类物资的请购。项目部要根据OA审批同意的申请办文采购。（四）请购计划的变更。若请购部门变更计划时，若物资还未采购到位的，但已签订合同的，须经总经理批准后方可以书面形式更改计划；对于没签订合同的，项目部需以书面形式更改计划，采购期限顺延；对于物资已采购到位的，则需与供应商协商退货；若无法退货的，则请购部门要承担所造成的损失

31、。二、 到货验收、出入库、领用对账流程（一）对于合同中约定一次性到货的材料、设备：项目部根据施工现场情况提前计算出材料需到货日期，提前发书面通知函给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况，可通过寄信、传真的形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，项目部在收供应商书面回复后及时登记、存档。（二）对于合同中约定需分批发货的材料、设备：项目部根据不同的单位工程、分部工程的实际进度节点，根据现场的仓管和运输情况，计算出分几批到货，并计算出每批需到货的材料准确数量和准确到货数量。提前发书面通知函给供应商，并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，项目部在收供应商书面回复后及时登记、存档。（三）供

32、应商未按时供货，项目部发“供货延误的函”给供货方（根据供货紧急、额度大小等情况，可通过寄信、传真的形式），催其尽快发货，并要求供应商收到函件后作书面确认回复，项目部收供应商书面回复后要登记、存档。最终结算货款依据合同扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。（四）项目部需安排专人对发给供应商的函件进行登记管理。（五）所有甲供材（设备）进场后，须由项目经理牵头组织供货商、甲方专业工程师、保管员、监理工程师共同对进场甲供材料（设备）进行验收，并形成验收单，所有材料无验收单，保管员不得办理入库。（六）验收合格，材料保管员需及时办入库手续，领用单位领用材料时材料保管员需及时填写出库单，

33、办理出库手续。另外项目部材料保管员需及时填写XX材料出入库登记台账，每月底前对材料库存及领用情况进行盘点。（七）甲供材的领用按照材料出入库管理规定，办理出入库手续。劳务清包单位领用必须有相应单位出具的书面授权委托书和印鉴，材料出库单上加盖领用单位（或领用单位项目部）印章。甲供材办理出库后，项目部与劳务、使用单位之间必须办理限额领料单实施限额领料，严禁采用“整进整出”或“空进空出”，并对有关单位对材料的使用实施过程监督，发现有人为浪费的，以拍照等形式进行取证，提高材料的使用率。每月项目部就甲供材领用必须与领用单位进行对账，并形成甲供材月度对帐确认单，由领用单位签字盖章确认。项目部同时必须建立甲供

34、材领用台账，并进行流水编号。三、材料采购付款（一）材料采购付款时，必须提供集团规定的相关资料：1.付款需提交的常规资料：发票(认证期限 180天，认证次月抵扣，需及时入账）；进场验收单；缴库单/出库单；随产品出厂的检测报告、合格证、牌号；预付款保函等。2.付款需提交的验收资料：复试报告/复检报告（混凝土、钢材等）；过磅单（钢材、煤炭等）；结算单（不锈钢扶手、高隔、铝扣板安装合同等）；进场图片；供货/销售清单；进口材料的报关单；工程款支付证书（采购安装类合同）；工程量验收单（采购安装类合同）；结算终审单（采购安装类合同）等。3.付款需提交的其他资料：对于票据不做要求的需提供收据；补充协议付款的必

35、须附原合同和付款情况；数量大的需附电子版的结算计算表；特殊情况说明等。（二）采购安装类合同付款程序：1.分包单位应根据采购安装合同条款中规定当期应完成的工程量，编制工程结算书，并连同填写好的工程款支付申请表、报验申请表、工程款支付签收表、项目工程款支付申请批复表一并送交项目部，以核实完成的工程量，根据和对照签订合同中的付款条款，拟定当期工程进度款支付申报额度。2.项目部根据经过核实的工程结算书和工程款支付申请表、报验申请表、工程款支付签收表，填写工程款支付证书，经项目部合同预（结）算人员和项目经理、财务总监、总监理工程师审核签字，再逐级上报。经成本部初审、控股集团工程结算中心终审。项目部合同预

36、（结）算人员必须对审核结果负责。3.安装施工单位将开具的当期有效发票、农民工工资共管帐户和当期安装工程款余额（当期审批进度款扣除人工工资后的余额）进帐银行帐户和财务要求的其他有效工程资料，提交项目部工程款支付经办人员；项目部经办人员将经过审批的工程结算书和工程款支付申请表、工程款支付证书、报验申请表，会同上述施工单位提交的有关资料，到其项目财务科领款；财务科在核实无误，且将已发生的水电费、罚款和索赔款等应扣款必须以现金形式收取后方可付款；支付工程进度款在安装工程竣工结算尚未进行审计前，不得超过合同约定的比例（金额）。4.采购安装工程结算款支付程序依据集团工程部工程验收制度相关约定，工程竣工验收

37、合格后，施工单位必须在合同约定的时间内将工程结算书送交项目部；项目部收到施工单位工程结算书后，预结算人员和项目经理应及时进行审核，审核完毕总经理签署意见后及时送交工程结算中心，按照雨润集团工程结算制度相关条款执行办理工程结算，直至出具最终审计报告；项目部接到最终审计报告后，通知安装施工单位到项目部，参照工程进度款支付审批程序办理工程结算款手续。财务科应按规定预留工程质量保证金，并待项目质保期满且无质量问题后方可支付；安装施工单位每次结算的工程款必须开具税务专用发票，做到见票付款；财务科应参与竣工工程的验收检查工作。财务人员还应不定期到施工现场查看实际工程进度，加强监督管理。5.货到验收合格后，

38、项目部需及时收集以上付款所需要的资料，及时上软件平台办理付款审批程序，防止因项目部管理疏漏或人员流动而导致的资料损坏、过期、丢失等问题。.项目部收到供货方开具的发票，应及时提交财务并列表签收、登记入帐。特别是增值税专用发票，如因未及时入帐导致无法抵扣税款的，造成的一切损失由相关责任人承担。第二节 供应商管理一、 提交客户需求信息的具体要求材料类合作金额在20万元以上的业务须由采购信息中心提供客户。设备安装材料类合作金额在50万元以上的业务须由采购信息中心提供客户。对于不在采购信息中心提供范围内，除采购类合作金额在2万元（含）以下不须填写供方信息备案表，其余上述合作金额以下的所有供方单位，必须填

39、写供方信息备案表并由总经理签字后发至采购信息中心统一备案。供方信息备案表中必须填写完整，尤其是来文单位及项目概况等必须填写清楚。不得将单宗采购或按计划需求可以合并采购的物资拆分为多个低于限制金额的小额采购以绕越采购信息中心而自行选择供应商。项目根据物资采购所需客户的情况，需提前提交供方信息需求单至采购信息中心，在供方信息需求单中要明确所需材料、设备的品牌定位、施工类单位的资质等，如无具体要求则一律提供一线品牌产品及较高资质单位。二、供方单位来源控制各分（子）公司、项目部具体需求与集团规定相冲突的，以集团规定为工作原则；以上适用范围内的所有供方信息必须经由集团采购信息中心提供，各分（子）公司、项目部原则上不可以自行推荐；推荐供方单位必须填写供方信息推荐表并报集团采购信息中心审核备案，经采购信息中心总经理同意后方可参与投标。除采购类合作金额在2万元（含）以下的合作项目，所有不在采购信息中心推荐范围内的供方单位，必须填写供方信息备案表传真至采购信息中心备案审查。反馈方式:供方信息备案表(书面签字扫描版或照片版发送至dhcgxxzx邮箱，采购信息中心联系人：张晓东；联系电话：025-52277118第三节 合同评审一、合同谈判采购人员需根据项目提交的请购计划表和物资采购合同的签订周期及交货周期合理安排采购工作，遵