地产有限公司材料设备管理办法.doc

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1、西安沣东地产有限公司材料设备管理暂行办法1 总则1.1 为规范西安沣东地产有限公司（以下简称公司）工程材料(设备)管理程序，实现工程质量管理及成本控制目标，保障工程项目的顺利实施，根据沣东集团材料设备管理办法，结合公司的实际情况，特制订本办法。1.2 本办法适用于公司所有自建、代建项目的材料设备管理工作（包括甲供材料设备管理、材料设备认质认价管理、材料设备认质管理）。2 甲供材料设备管理2.1 职责分工：2.1.1承包单位负责甲供材料需用计划的编制，按时向公司报送甲供材料（设备）采购计划表和甲供材料（设备）供货通知单；材料到货后组织验收、入库、保管工作；对甲供材料（设备）需用量的准确性和质量负

2、责。2.1.2 监理单位负责甲供材料（设备）计划用量的审核、甲供材料（设备）的质量、数量验收工作；监管甲供材料（设备）的使用，确保甲供材料（设备）用于本工程。2.1.3 公司项目部负责甲供材料（设备）的计划初审；负责甲供材料（设备）的质量、数量验收工作；负责协调供货、收货、验收等相关工作；监管甲供材料（设备）的使用，确保甲供材料（设备）用于本工程。 2.1.4 公司计划合约部负责甲供材料（设备）计划用量的审核并组织采购；参与重要设备的验收；负责办理材料（设备）付款、材料（设备）供应期间的认价及材料（设备）月度价款审核；建立材料（设备）供应台帐和付款台帐，定期核对，确保数量准确及做好动态管理。2

3、.1.5 公司财务部负责建立甲供材料（设备）供应和付款等相关台账，并定期核对，保证供应付款金额的准确性。2.2 甲供材料（设备）管理程序2.2.1 承包单位进场且图纸提供后一个月内，由承包单位申报项目甲供材料（设备）采购总计划表，注明采购材料名称、规格、数量、采购日期、使用部位等内容报公司项目部，项目部审核后报计划合约部。2.2.2 计划合约部按照项目采购总计划情况安排甲供材料（设备）招标采购工作，招标采购按照西安沣东地产有限公司招标投标管理办法相关规定执行。2.2.3 承包单位根据工程进度需求，每月20日前以书面形式提报下月材料（设备）需求计划，填写甲供材料（设备）月度采购计划表（见附表一）

4、，经监理单位、公司项目部审核后，报计划合约部审定并组织采购。2.2.4 材料到场后，由公司项目部协调承包单位、供货单位和监理单位共同验收。验收合格后，及时办理到货确认单（内容按供货单位样表）。承包单位及供货单位签字人员必须为授权委托人。到货确认单一式五份，由公司项目部发计划合约部、承包单位、监理单位、供货单位各一份并存档。到货确认单作为供货数量控制及结算的原始依据。2.2.5 由公司项目部组织定期对验收合格的材料（设备），依据到货确认单办理甲供材料（设备）供货验收单（见附表三）。承包单位及供货单位签字人员必须为授权委托人。甲供材料（设备）供货验收单一式五份，由公司项目部发计划合约部、承包单位、

5、监理单位、供货单位各一份并存档。2.2.6 供货单位于每月（或根据合同约定的支付条件满足后）5日前向监理单位报上月已供材料（设备）的付款报审资料四份，每份付款报审资料均附上月供货的甲供材料（设备）供货验收单及到货确认单，供货期内有认价的需提交甲供材料（设备）价格确认单（见附表四）。按照西安沣东地产有限公司工程款付款管理办法办理材料设备支付价款。2.2.7 对供应期长、分批次供应且受市场价格波动较大的材料，按照合同约定需要在供应期认价的，由公司计划合约部会同供货单位和相关部门，对所购材料（设备）按合同约定进行价格确认，办理甲供材料（设备）价格确认单。2.3 甲供材料（设备）的实施管理2.3.1

6、预付款管理对于需要提前支付预付款的材料（设备），按照西安沣东地产有限公司工程付款管理办法相关条款规定执行。2.3.2 材料认价管理对于市场价格波动较大、须在供应期内按月进行认价的材料（设备），原则上按采购期的市场价进行申报和认价。计划合约部会同公司相关部门与供货单位进行价格谈判，依据合同约定和市场行情确定材料单价，办理甲供材料（设备）价格确认单。对合同中已经约定材料（设备）单价以及总价的计算方法的甲供材料（设备）价格确认单，经分管领导审批后即生效。2.3.3 材料收货管理验收各方对到货材料（设备）进行数量和质量上的查验，检查外观有无缺陷，核对材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量是否与

7、合同要求完全一致；核对质检报告、合格证等技术资料是否齐全；不满足要求的应拒绝收货。甲供材料到场后，按照要求选组取样复检。样品送到具有资质的检验单位检验。出现复检不合格材料（设备），供货单位应无条件退换货，并承担由此对各方造成的相应损失。2.3.4 签字管理承包单位的材料主管和项目经理及供货单位的销售和送货等相关签字人员必须出具公司的授权书。授权书由公司计划合约部及项目部存档。2.3.5 核量对账计划合约部每月25日前会同项目部对本月所供材料（设备）到货、使用情况进行盘点、核对。计划合约每季度末会同财务部，对本季度所供材料（设备）供货、货款支付进行核对。3 材料设备认质认价管理3.1 职责分工3

8、.1.1 承包单位负责申报材料设备认质认价单；依据公司认质认价的品牌、产地进行材料设备的采购，不得采购使用所认品牌、产地之外的材料；材料到货后组织验收、入库、保管工作；对采购的材料设备的质量负责。3.1.2 监理单位负责初审材料设备认质认价单，重点按照合同审核所报材料设备是否属认质认价材料（设备）等，不属于合同规定认质认价的予以退回；依据公司认质认价的品牌、产地进行材料设备的质量验收工作。3.1.3 公司项目部负责审核材料设备认质认价单，重点按照合同审核所报材料设备是否属认质认价材料（设备）等，不属于合同规定认质认价的予以退回；依据公司认质认价的品牌、产地进行材料设备的质量验收工作。3.1.4

9、 公司计划合约部组织认质认价工作；负责组织材料设备的规格、型号、品牌、产地的确认（认质）；组织相关部门通过询价、市场调研或报价竞谈的方式，进行价格比较分析确认；建立认质认价材料（设备）管理台帐。3.2 本章材料（设备）的认质认价办法所称的材料（设备），特指以下内容：3.2.1 清单招标工程中，以暂定价形式计价的承包单位自购材料（设备）；3.2.2 因设计变更、签证产生的由承包单位自购的新增材料（设备）；3.2.3 甲供设备材料委托承包单位进行采购的；3.2.4 合同规定的其他认质认价的材料（设备）。3.3 认质认价材料设备按照预估金额大小可分为大宗材料设备（单项估价金额超过20万元，含20万元

10、）、小额材料设备（单项估价金额小于20万元）。认价工作可通过竞争性谈判、询价等方式进行。3.4 对于大宗材料设备，可采用竞争性谈判方式认价。采用竞争性谈判方式认价的，由计划合约部负责组织，并与工程部、项目部组建竞争性谈判小组，参照竞争性谈判相关程序进行。进行谈判的供货单位由施工单位推荐两家（需报计划合约部同意），计划合约部通过市场调研推荐一家以上单位（各供货单位应能提供满足工程需要的合格产品）。认价工作完成后，由计划合约部填写材料设备认质认价单，经审批后，由计划合约部存档一份，其余移交项目部，由项目部发监理单位、施工单位各一份并存档。3.5 对于小额材料设备，可采用询价方式认价。采用询价方式认

11、价的，由计划合约部负责组织，并与工程部、项目部组建认价工作小组。认价工作小组通过电话、传真、网站咨询等方式进行询价。认价工作完成后，由计划合约部填写材料设备认质认价单。经审批后，由计划合约部存档一份，其余移交项目部，由项目部发监理单位、施工单位各一份并存档。3.6 材料设备认质认价的实施管理：3.6.1 材料进场前，由承包单位通知公司项目部和监理单位，由项目部、监理单位按认质认价单，对到场材料（设备）的产地、品牌、规格、型号、质量等进行验收。3.6.2 承包单位擅自进场使用未经认质认价的材料（设备）或未按认质认价的品牌、产地使用的材料（设备），公司项目部和监理单位一概不予认可。对已经使用到工程

12、中的材料（设备），承包单位无条件更换。3.6.3 需要检验检测的材料，必须由监理单位监督、现场取样送至具有相应资质等级的检测部门检测，由监理单位对检测结果审核，达标及符合设计要求后方可使用。3.6.4 其他规定认质认价材料（设备）的申报品牌和确认品牌一般不少于两个，认定的材料（设备），不得出现指定供应商，指定采购渠道的情形。3.7 认价审批权限3.7.1 材料（设备）认价总金额不超过10万元（含10万元）的，由项目部、工程部、计划合约部会签，报分管领导审批。3.7.2 材料、设备认价总金额大于10万元不超过100万元（含100万元）的，由项目部、工程部、计划合约部会签，分管领导审核后报总经理审

13、批。3.7.3 材料、设备认价金额大于100万元的，由项目部、工程部、计划合约部初审，报公司招标工作领导小组审批。4 材料设备认质管理4.1 本章材料（设备）的认质管理所称的材料（设备），特指以下内容：4.1.1 合同规定限购品牌、产地的由承包单位自购的材料（设备）；4.1.2 合同规定的其他由承包单位自购的材料（设备）。4.2 材料（设备）的认质按第3条规定执行。5 附则5.1 本办法由计划合约部负责解释。5.2 本办法自发布之日起实施。5.3 附表 5.3.1 甲供材料（设备）采购计划表5.3.2 甲供材料（设备）供货验收单5.3.3 甲供材料（设备）价格确认单 5.3.4 材料（设备）认

14、质认价申报表 5.3.5 材料（设备）认质认价申报表附表一： 西安沣东地产有限公司 材料（设备） 年 月采购计划表工程名称： 编号： 使用部位：序号材料名称规格型号单位申报数量品牌计划进场日期核定数量相关部门意见承包单位：材料主管（签字）： 项目经理（签字）： 单位公章：监理单位：经办人（签字）： 总监 （签字）： 单位公章：项目部：专业主管（签字）： 项目经理（签字）： 计划合约部：经办人（签字）： 负责人（签字）： 注：1、本表由承包单位填写报送，经监理单位、项目部审核后每月20日前报计划合约部； 2、本表需分标段分区连续编号。附表二： 西安沣东地产有限公司甲供材料（设备）供货验收单编号：

15、 工程名称验收日期材料名称收货地点验收内容序号规格型号单位数量品牌备注相关部门意见承包单位：材料主管（签字）： 项目经理（签字）： 单位公章：供货单位：负责人（签字）：单位公章：监理单位：经办人（签字）： 总监 （签字）： 单位公章：建设单位：专业主管（签字）： 项目经理（签字）： 注：1、本表一式七份，公司项目部、计划合约部、承包单位、监理单位及供货单位各一份；2、本表后附每批次材料（设备）的到货确认单； 3、本表需分标段分区连续编号。附表三： 西安沣渭地产有限公司甲供材料（设备）价格确认单日期： 年 月 日 编号： 采购内容序号规格型号品牌单位数量材料单价（元）运杂费等（元）确认单价（元）

16、备注说明供货单位项目部经办人： 项目经理：分管领导计划合约部经办人： 负责人：分管领导总经理备注：1、本确认表后附所认价格期间的价格信息（网价和出厂价）； 2、本表一式五份，做为付款及结算附表。附表四西安沣东地产有限公司材料（设备）认质认价申报表工程名称： N0.序号使用部位材料名称规格型号品牌产地单位参考数量申报单价（元）备注承包单位经办人：负责人： 盖 章：监理单位现场监理：总监： 盖 章：建设单位项目部经 办 人： 负责人： 盖 章：注：1、 以上申报单价均为含税落地价，申报材料(设备)品牌2个以上（含2个）. 2、本表由承包单位填写报送，经监理单位、项目部审核后，提前30天报计划合约部；3、本表需分标段分区连续编号。附表五西安沣东地产有限公司材料（设备）认质认价确认单工程名称： N0.序号使用部位材料名称规格型号品牌产地单位申报单价（元）确认单价（元）备注说明施工单位经办人： 负责人：建设单位 计划合约部经办人：负责人：分管领导总经理注： 1、以上确认单价均为含税落地价,确认材料(设备)品牌2个以上（含2个）。 2、经建设单位和施工单位签章认可后，一式伍份，分发相关部门，做为验收、结算的依据。