公司物资采购价格管理办法.doc

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1、物资采购价格管理办法发行号： 发行日期： 2015年6月1日 执行日期： 2015年6月1日目录1.目的22.适用范围:23.原则:34.定义:35.职责:36.物资采购价格管理控制程序：47.外协件价格的管理控制程序：78.价格管理作业流程控制：89.奖励与惩罚：910.附则：1011.相关文件：1012.相关记录：101.目的为加强公司物资采购价格信息收集整理，规范物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本办法。2.适用范围:2.1本办法适用于公司日常所需各种物资采购价格分析、审核、确认等环节的管理工作。2.2本办法不包含通过招投标采购物资的价格管理。3.原则:3.1按照性价比最优和供应总成

2、本最低的原则，通过竞争确定采购价格，实现科学理性采购。3.2按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序，坚持“分权”制的原则，形成有效监督制约机制。4.定义:4.1大宗合同采购：是指一次性采购金额超过50万元的非常年采购的业务。4.2常年采购物资：是指全年向相对稳定的供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务。5.职责:5.1经营计划部5.1.1贯彻执行国家价格方针、政策和法规，制定并监督执行公司价格管理规定；5.1.2定期编制下达采购物资指导价格；负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。5.1.3通过参加相关物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利用现

3、代化办公手段建立价格信息网络和台帐。5.2采购部5.2.1负责采购物资的招标、核价提出、发票审核以及价格形成原始文档的管理。5.2.2严格按照比价采购的原则，把好采购价格第一关，选择高性价比的物资。5.2.3根据市场信息,及时认真填写物资采购价格申报单，严格执行采购物资指导价格。5.2.4自觉接受价格监督，按程序开展工作。5.3财务部负责采购价格与采购发票的审核，确保记账成本的准确性。5.4监管委负责采购价格以及价格录入价格库的监督检查。5.5生产及设备维修部门5.5.1按月向经营计划部和监管委上报公司委外加工计划及计划执行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。5.5.2协助相关部门做好性价比

4、工作并遵循程序开展工作。6.物资采购价格管理控制程序：6.1物资价格信息的收集：6.1.1采购部应明确专人通过专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的物资市场价格信息；6.1.2采购员应向供应商索取详细的价格资料同时通过其他途径收集相关物资价格信息；6.1.3采购部应安排相关业务人员积极参加各种形式的物贸会、技术交流会等，了解掌握物资特性，收集相关物资信息；6.1.4建立公司采购物资价格数据库。6.2物资价格分析：6.2.1采购部经理每月末应组织召开专题会议，对物资供应市场和采购价格，根据已收集资料进行分析判断市场变化趋势及采购物资成本的变化趋势，制定或调整物资采购价格策略，按月编制物资价

5、格市场动态，报送相关领导及经营计划部。6.2.2经营计划部应结合公司物资历史采购价格、同业物资采购价格以及物资价格市场动态，按季编制或调整物资采购价格指导名录，为采购价格的确定提供参考依据。6.2.3采购部应在公司价格指导名录的指导下，依据具体情况与供应商洽谈相关事宜，确保采购价格的合理性。6.3采购物资的询价和价格核定：6.3.1采购员接到公司下达的物资采购计划以后，应选择三家以上的合格供应商作为询价对象进行询价，然后选择不低于二家以上的供应商进行议价。6.3.2询价、议价完成后采购员按照物资全生命周期综合成本最低原则，根据物资特性和采购物资的历史价、市场价、同行业企业采购价、公司指导价以及

6、询价、议价等情况，填写物资采购价格审批表，报采购主管、经理审核确认后，报公司经营计划部复审。6.3.3经营计划部接到物资采购价格审批表后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，经营计划部核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：（1）采购总价款在310万元的业务，核实的供应商不少于三家；（2）采购总价款在510万元的业务，核实的供应商不少于四家；（3）采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。6.3.4经营计划部将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，由部门主管签署核审意见后，在不高于价格指导名录的前提下，按照下列标准报

7、请相关领导审批：（1）采购总价款在1万元以上，500万元以下的业务，由公司主管采购的副总经理审批；（2）采购总价款在500万元以上的业务，主管采购副总经理审核后，报董事长审批。6.4采购物资价格过程控制：6.4.1采购部应根据核定的采购价格，组成由部门经理、采购主管、采购员等人员参加的采购小组与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写物资采购价格反馈表报经营计划部备案。6.4.2参与谈判人员不得向谈判方或其他人员泄露公司与谈判事项有关的内容，谈判结果未经审批不得公布；严禁接受对方的宴请、礼品、礼金否则按公司规定处罚。6.4.3符合性价比采购的物资，其价格报经营计划部

8、按程序核定审批后，由公司物资采购性价比优化领导小组按规定程序进行审定后，报公司主管采购领导批准。6.4.4单项采购金额在十万元以上（含十万元）或独家采购一万元以上（含一万元）的物资，采购员必须填写物资采购合同谈判记录单，经营计划部价格信息管理人员参加价格谈判，确定价格依据等资料随合同存档。6.4.5独家或专利产品采购物资的商务报价，供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成，进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等，业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。6.4.6紧急采购物资因生产建设时间要求，供应商在原材料选用、材料利用

9、率、设备利用率、赶工费、运输等方面的损失，公司根据实际情况给予补偿。6.4.7供应商报价如超过公司指导价，经洽谈后确实不能降到指导价以下，必须用书面形式报公司总经理进行审批，并将公司批复的报告随合同存档。6.4.8采购价格的审核着重审核价格确定的依据、谈判的过程是否科学理性。7.外协件价格的管理控制程序：7.1需求部门提出外协件加工生产计划，经公司经营计划部门核准，采购部收到外协件需求计划后，应从技术部、设备维修部等相关部门获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；7.2采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审核，在货比三家的基础上，填报外协件价格审批单报经营计划部核价，审

10、批单要附技术部、设备维修部等相关提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料；7.3经营计划部接到采购部填写的外协件价格审批单后，要对拟合作厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在外协件价格审批单上，由部门负责人填写审核意见；7.4外协件价格在不高于经营计划部核定的价格前提下，按照下列权限报请审批：7.4.1外协件总价在20万元（含）以下的业务由公司主管采购的副总经理审批；7.4.2外协件总价超过20万元的，经营计划部核价后，须报公司性价比领导小组审核后，报公司主管采购副总经理审批。7.5采购部根据经营计划部核定的价格或领导审批的采购价格与外协厂家进行谈判，最终确定价格要填写外协件价格反馈表

11、，报经营计划部备案。8.价格管理作业流程控制：8.1价格申报：采购部业务员根据采购计划，按采购原则进行询价后，提出“建议价格”填写价格审批表报经营计划部；8.2核价：经营计划部收到“建议价格”后，按规定进行核价；8.3复核：经营计划部核价后，由采购部经理或性价比小组对该价格进行复核；8.4审批：按前述价格审批权限分别由相关人员或领导审批；8.5谈判：采购部业务员或谈判小组在了解并熟悉了审批价格后，与对方进行价格谈判；8.6批准：谈判结果应按“审批”程序报原审批人批准；8.7反馈：最终价格确定后，以及相关合同签订后，采购部应将结果反馈给经营计划部备案。9.奖励与惩罚：9.1奖励：为确保物资采购价

12、格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性，防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现，对下例情况之一的，人力资源部结合经营计划部考核后可向总经理建议给予奖励。9.1.1市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；9.1.2采购的物资质优价廉，节约资金额较多的；9.1.3遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的；9.1.4检举、揭露有关违规违纪行为的；9.1.5回扣收入及时上缴公司财务部的；9.1.6赊账采购金额较大的，年账期平均在一个月以上的；9.1.7以抵账物质换物采购金额较大行为的。9.2处罚：在物资采购规程中，有下例情况之一的，经调查核实后，按公司相关制度规定给予处罚。9.2.1不执行公司物资采购价格管理制度，违规操作的；9.2.2泄露公司物资采购控制价格机密的；9.2.3相互串通，抬高采购价格，造成公司重大经济损失的；9.2.4采购员不认真履行职责，多次提供采购价格均高于市场价格的。10.附则：9.1本办法由公司经营计划部负责制定、修改及解释。9.2本办法自下发之日起执行，原有相关的管理文件同时废止。11.相关文件：11.1 采购管理控制程序11.2 采购作业控制程序11.3 大宗物资采购性价比优化管理办法12.相关记录：12.1物资采购价格审批表12.2外协件价格反馈表12.3物资采购合同谈判记录单12.4物资采购价格反馈表